Flux de Trésorerie Custodian Property Income REIT plc

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CREI

GB00BJFLFT45

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:07 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
90,00 ^GBX	+0,11%		+0,45%	+4,05%

02/07	Transcript : Custodian Property Income REIT plc - Shareholder/Analyst Call
15/06	Custodian Property salue sa stratégie de croissance portée par la valorisation de Scorpion	AN

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Données Financières Publiées: CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	39,58 M	39,89 M	44,15 M	46,24 M	48 M
Total Chiffre d'affaires	39,58 M	39,89 M	44,15 M	46,24 M	48 M
Dépenses immobilières	10,51 M	10,4 M	14,36 M	10,76 M	11,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,26 M	1,68 M	2,05 M	1,82 M	1,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	112 k	-	285 k
Total des dépenses de fonctionnement	11,77 M	12,08 M	16,52 M	12,59 M	14,14 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	27,81 M	27,81 M	27,62 M	33,66 M	33,86 M
Intérêts payés, total	-4,62 M	-4,52 M	-5,91 M	-8,01 M	-7,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	28 k	-	22 k	78 k	127 k
Charges d'intérêt nettes	-4,59 M	-4,52 M	-5,88 M	-7,94 M	-6,92 M
Autres produits non opérationnels	-254 k	-307 k	-375 k	-113 k	-443 k
EBT, hors éléments non courants	22,97 M	22,98 M	21,36 M	25,61 M	26,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	393 k	5,37 M	4,37 M	1,42 M	444 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-19,61 M	93,98 M	-91,55 M	-26,97 M	11,21 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,56 M	-
EBT, elements non courants inclus	3,75 M	122 M	-65,82 M	-1,5 M	38,16 M
Résultat des activités poursuivies	3,75 M	122 M	-65,82 M	-1,5 M	38,16 M
Résultat net part du groupe	3,75 M	122 M	-65,82 M	-1,5 M	38,16 M
Résultat net	3,75 M	122 M	-65,82 M	-1,5 M	38,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,75 M	122 M	-65,82 M	-1,5 M	38,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,75 M	122 M	-65,82 M	-1,5 M	38,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,29	-0,15	-0	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,29	-0,15	-0	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	420 M	429 M	441 M	441 M	441 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,29	-0,15	-0	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,29	-0,15	-0	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	420 M	429 M	441 M	441 M	441 M
BPA de base normalisé	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
BPA dilué normalisé	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Dividende par action	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	550,41	19,78	-36,84	-1,61 k	67,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	27,73 M	33,79 M	34,14 M
EBITA	27,81 M	27,81 M	27,62 M	33,66 M	33,86 M
EBIT	27,81 M	27,81 M	27,62 M	33,66 M	33,86 M
Résultat net normalisé	14,35 M	14,36 M	13,35 M	16,01 M	16,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,9 M	-	-	8,13 M	7,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,26 M	1,68 M	2,05 M	1,82 M	1,98 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	615 M	581 M	599 M
Amortissements cumulés	-	-	-112 k	-245 k	-223 k
Immobilisations corporelles nettes	552 M	665 M	615 M	581 M	599 M
Total des actifs immobiliers	552 M	665 M	615 M	581 M	599 M
Trésorerie et équivalents	3,92 M	11,62 M	6,88 M	9,71 M	10,12 M
Créances clients, total	4,19 M	3,09 M	1,36 M	1,06 M	3,76 M
Autres créances	1,71 M	1,96 M	2,1 M	2,08 M	1,15 M
Autres actifs à court terme, total	103 k	147 k	293 k	11,19 M	295 k
Total des actifs	562 M	682 M	625 M	605 M	614 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	22,73 M	-	-	19,99 M
Dette à long terme	139 M	114 M	172 M	177 M	154 M
Comptes à payer, total	1,73 M	3,96 M	972 k	1,44 M	2,6 M
Charges à payer, total	3,55 M	4,68 M	5,19 M	4,91 M	4,36 M
Recettes non acquises, courantes	6,62 M	7,41 M	7,42 M	7,36 M	8,18 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	908 k	1,14 M	1,5 M	1,73 M	65 k
Autres passifs non courants	572 k	570 k	570 k	569 k	2,09 M
Total du passif	152 M	154 M	188 M	193 M	191 M
Actions ordinaires, total	4,2 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M
Primes d'émissions d'actions	250 M	251 M	251 M	251 M	251 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	155 M	253 M	163 M	138 M	148 M
Résultat global et autres	-	18,93 M	18,93 M	18,93 M	19,64 M
Total des fonds propres ordinaires	410 M	528 M	438 M	412 M	423 M
Total des capitaux propres	410 M	528 M	438 M	412 M	423 M
Total du passif et des capitaux propres	562 M	682 M	625 M	605 M	614 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	420 M	441 M	441 M	441 M	441 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	420 M	441 M	441 M	441 M	441 M
Actif net par action	0,98	1,2	0,99	0,93	0,96
Actif corporel net	410 M	528 M	438 M	412 M	423 M
Actif corporel net par action	0,98	1,2	0,99	0,93	0,96
Total de la dette	139 M	137 M	172 M	177 M	174 M
Dette nette	135 M	125 M	165 M	168 M	164 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	1,22 M	3,2 M	4,93 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2,74 M	1,14 M	855 k	627 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,75 M	122 M	-65,82 M	-1,5 M	38,16 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	7 k	7 k	120 k	140 k	292 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	7 k	7 k	120 k	140 k	292 k
Amortissement des charges différées, total	347 k	364 k	220 k	432 k	418 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-393 k	-5,37 M	-4,37 M	-1,42 M	-444 k
Total des dépréciations d'actifs	20,32 M	-91,7 M	94,98 M	26,97 M	-11,21 M
Variation des créances	-704 k	1,92 M	2,95 M	418 k	-1,87 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,06 M	1,7 M	-2,1 M	357 k	1,29 M
Autres activités opérationnelles	-1,99 M	-1,11 M	-1,71 M	-2,18 M	-1,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	19,27 M	28,14 M	24,27 M	23,22 M	25,03 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-14,46 M	-27,32 M	-68,59 M	-19,01 M	-8,17 M
Vente d'actifs immobiliers, total	4,42 M	54,4 M	28,77 M	18,18 M	15,05 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-10,04 M	27,09 M	-39,82 M	-835 k	6,88 M
Autres activités d'investissement, total	-8 k	-479 k	-215 k	-56 k	-204 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,04 M	26,61 M	-40,04 M	-891 k	6,68 M
Dette à long terme émise, total	-	-	58,5 M	5,5 M	-
Total de la dette émise	-	-	58,5 M	5,5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10 M	-25 M	-22,76 M	-	-4 M
Total de la dette remboursée	-10 M	-25 M	-22,76 M	-	-4 M
Émission d'actions ordinaires	-	558 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-20,64 M	-24,19 M	-24,25 M	-24,25 M	-25,9 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,64 M	-24,19 M	-24,25 M	-24,25 M	-25,9 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-1,32 M
Autres activités de financement, total	-66 k	-108 k	-468 k	-744 k	-78 k
Flux de trésorerie de financement	-30,7 M	-48,74 M	11,02 M	-19,49 M	-31,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1,7 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-21,48 M	7,7 M	-4,74 M	2,83 M	404 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,56 M	4,46 M	6,07 M	7,69 M	7,07 M
Dette nette émise / remboursée	-10 M	-25 M	35,74 M	5,5 M	-4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,08 M	20,11 M	13,26 M	6,37 M	26,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,62 M	22,58 M	16,73 M	10,95 M	30,35 M
Variation du fonds de roulement net	2,76 M	-5,19 M	651 k	10,22 M	-8,9 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,02	2,79	2,64	3,42	3,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,09	2,87	2,71	3,51	3,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,9	26,1	-13,64	-0,35	9,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,9	26,1	-13,64	-0,35	9,14
Analyse des marges
Marge brute %	73,44	73,93	67,47	76,73	75,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,18	4,22	4,65	3,94	4,13
Marge d’EBITDA %	-	-	62,82	73,07	71,14
Marge EBITA %	70,26	69,7	62,57	72,78	70,54
Marge d'EBIT %	70,26	69,7	62,57	72,78	70,54
Marge des activités poursuivies %	9,47	306,65	-149,1	-3,25	79,49
Marge nette %	9,47	306,65	-149,1	-3,25	79,49
Net Avail. Pour la marge commune %	9,47	306,65	-149,1	-3,25	79,49
Marge nette normalisée %	36,27	36	30,24	34,61	34,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	30,53	50,42	30,04	13,78	54,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	36,95	56,59	37,9	23,68	63,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,06	0,07	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,26	10,95	19,85	38,36	19,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	0,42	0,7	1,56	0,44
Quick Ratio	0,77	0,42	0,69	0,83	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,51	0,7	1,61	1,5	0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,43	33,33	18,39	9,54	18,31
Délais de paiement des fournisseurs	66,34	99,84	62,67	41,04	62,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,82	25,89	39,33	43,05	41
Dette totale / Capital total	25,27	20,57	28,23	30,09	29,08
Dette à long terme / Capitaux propres	33,82	21,58	39,33	43,05	36,28
Dette à long terme / Capital total	25,27	17,14	28,23	30,09	25,73
Dette totale / Total de l'actif	27,05	22,63	30,03	31,94	31,08
EBIT / Charges d'intérêt	6,02	6,15	4,68	4,2	4,81
EBITDA / Charges d'intérêt	6,03	6,15	4,7	4,22	4,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,03	6,15	4,7	4,22	4,85
Dette totale / EBITDA	4,98	4,91	6,2	5,25	5,08
Dette nette / EBITDA	4,84	4,49	5,96	4,96	4,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,98	4,91	6,2	5,25	5,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,84	4,49	5,96	4,96	4,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,24	0,79	10,67	4,75	3,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,57	1,46	1	19,12	1,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	21,84	1,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,11	-0,01	-0,66	21,85	0,6
EBIT, 1 an Croissance %	-15,11	-0,01	-0,66	21,85	0,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	76,59	3,16 k	-153,81	-97,72	-2,64 k
Résultat net, Croissance 1 an	76,59	3,16 k	-153,81	-97,72	-2,64 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	72,26	3,1 k	-152,33	-97,72	-2,64 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,19	0,05	-7,04	19,88	3,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,41	20,52	-7,59	-5,47	3,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,83	-26,19	-56,21	-22,07	256,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,86	21,39	-8,31	-3,23	1,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,96	28,73	-17,07	-5,88	2,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,96	28,73	-17,07	-5,88	2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,59	46,04	-13,74	-4,34	7,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-29	66,45	-34,07	-51,93	313,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,24	54,39	-25,88	-34,56	177,15
Dividende par action, 1 an de croissance	-24,81	5	4,76	0	9,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,5	-1,24	5,61	7,67	4,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,7	-6,9	1,23	9,69	10,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	10,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,52	-7,87	-0,34	10,02	10,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,52	-7,87	-0,34	10,02	10,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-60,18	659,07	319,01	-88,92	-23,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-60,18	659,07	319,01	-88,92	-23,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,54	642,12	309,01	-89,07	-23,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,95	-9,53	-3,56	5,57	11,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,83	9,01	5,53	-6,54	-1,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,89	-15,75	-43,15	-41,58	66,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,48	7,47	5,5	-5,81	-0,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,98	11,19	3,32	-11,65	-1,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,98	11,19	3,32	-11,65	-1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,18	2,83	12,24	-9,16	1,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,89	8,71	4,75	-43,71	41,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,79	7,43	6,97	-30,35	34,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-12,63	-11,15	4,88	2,35	4,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,37	-0,07	2,58	5,32	6,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,79	-1,33	-4,34	6,87	7
EBITA, 3 ans CAGR %	7,14	-1,69	-5,53	6,57	6,79
EBIT, 3 ans CAGR %	7,14	-1,69	-5,53	6,57	6,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,28	72,95	214,15	-26,28	-32,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,28	72,95	214,15	-26,28	-32,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,62	67,85	206,59	-27,46	-32,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,61	-2,63	-8,71	3,7	4,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,43	5,11	3,17	1,73	-3,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,18	8,13	-32,26	-36,84	6,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,21	5,62	1,93	2,5	-3,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,43	7,34	0,84	0,16	-7,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,43	7,34	0,84	0,16	-7,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,27	-4,01	-3,02	6,41	-3,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,98	-2,07	-7,98	-19,2	9,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,33	-1,89	-5,07	-9,19	10,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-8,14	-7,11	-6,13	3,23	4,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,79	7,64	4,87	2,96	3,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,12	11,69	4,53	2,94	1,21
EBITA, 5 ans CAGR %	24,24	11,69	4,08	2,83	0,66
EBIT, 5 ans CAGR %	24,24	11,69	4,08	2,83	0,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,67	38,27	15,22	-42,38	78,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,67	38,27	15,22	-42,38	78,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,46	28,63	10,79	-43,72	75,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,11	10,81	2,42	0,57	-1,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,59	9,71	3,05	0,29	1,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	32,69	18,18	-8,71	-15,47	-2,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,3	9,72	2,91	0,89	0,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,95	8,44	1,05	-0,7	-0,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,95	8,44	1,05	-0,7	-0,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,8	6,19	-0,56	-6,1	-1,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,27	8,88	8,45	-21,53	9,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,07	9,31	8,98	-14,46	9,18
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,36	-3,73	-3,14	-3,43	-2,04