Flux de Trésorerie CS Diagnostics Corp.

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US33852L2025

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:40:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0585 ^USD	+26,90%		+17,00%	-80,88%

15/04	CS Diagnostics Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
15/04	CS Diagnostics Corp. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: CS DIAGNOSTICS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	126 k	111 k	-
Autres recettes, total	-	-	204 k
Total Chiffre d'affaires	126 k	111 k	204 k
Résultat Brut	126 k	111 k	204 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	148 k	110 k	133 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	148 k	110 k	133 k
Résultat d'Exploitation	-22 k	761	71,22 k
EBT, hors éléments non courants	-22 k	761	71,22 k
EBT, elements non courants inclus	-22 k	761	71,22 k
Résultat des activités poursuivies	-22 k	761	71,22 k
Résultat net part du groupe	-22 k	761	71,22 k
Résultat net	-22 k	761	71,22 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22 k	761	71,22 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22 k	761	71,22 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	111 M	137 M	250 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	111 M	137 M	250 M
BPA de base normalisé	-0	0	0
BPA dilué normalisé	-0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITA	-22 k	761	71,22 k
EBIT	-22 k	761	71,22 k
Total des revenus (tels que rapportés)	126 k	111 k	204 k
Résultat net normalisé	-13,75 k	476	44,51 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	148 k	110 k	133 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,36 k	501	6,81 k
Total des liquidités et VMP	20,36 k	501	6,81 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	78,74 k
Total de l'actif circulant	20,36 k	501	85,56 k
Autres immobilisations incorporelles, total	499 M	499 M	499 M
Total des actifs	499 M	499 M	499 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,82 k	1,43 k	15,26 k
Total du passif circulant	12,82 k	1,43 k	15,26 k
Total du passif	12,82 k	1,43 k	15,26 k
Actions privilégiées non rachetables	2 k	2 k	2,03 k
Total des capitaux propres privilégiés	2 k	2 k	2,03 k
Actions ordinaires, total	1,11 k	1,37 k	2,5 k
Primes d'émissions d'actions	504 M	504 M	504 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,77 M	-4,77 M	-4,7 M
Résultat global et autres	-	-1	-
Total des fonds propres ordinaires	499 M	499 M	499 M
Total des capitaux propres	499 M	499 M	499 M
Total du passif et des capitaux propres	499 M	499 M	499 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	111 M	137 M	250 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	111 M	137 M	250 M
Actif net par action	4,51	3,64	2
Actif corporel net	5,54 k	-2,93 k	68,26 k
Actif corporel net par action	0	-0	0
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-20,36 k	-501	-6,81 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-22 k	761	71,22 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1
Variation des créances	-	8,84 k	-78,74 k
Variation des dettes fournisseurs	31,28 k	1,43 k	13,83 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,29 k	11,03 k	6,31 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-499 M	-499 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-499 M	-499 M	-
Émission d'actions ordinaires	499 M	499 M	-
Flux de trésorerie de financement	499 M	499 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-502	-
Variation nette de la trésorerie	-12,8 k	10,53 k	6,31 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-499 M	-20,4 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-499 M	-20,4 k
Variation du fonds de roulement net	-	11,39 k	64,91 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0	0,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0	0,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0	0,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0	0,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	117,45	99,31	65,09
Marge EBITA %	-17,45	0,69	34,91
Marge d'EBIT %	-17,45	0,69	34,91
Marge des activités poursuivies %	-17,45	0,69	34,91
Marge nette %	-17,45	0,69	34,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,45	0,69	34,91
Marge nette normalisée %	-10,91	0,43	21,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-450 k	-10
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-450 k	-10
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,59	0,35	5,61
Quick Ratio	1,59	0,35	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,72	7,72	0,41
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0	0	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-12	83,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-12	83,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-103,46	9,26 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-103,46	9,26 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-103,46	9,26 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-103,46	9,26 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-103,46	9,25 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-102,53	5,58 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0	0,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-152,82	-2,43 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	18,77	-42,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	86,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	86,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	27,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	79,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	79,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	79,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	79,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	79,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	19,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	251
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,56