Flux de Trésorerie Crossject

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Equipement, fournitures et distribution médicale

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Données Financières Publiées: CROSSJECT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,3 M	7,06 M	3,74 M	2,78 M	2,43 M
Autres recettes, total	185 k	5 k	133 k	1,33 M	137 k
Total Chiffre d'affaires	6,48 M	7,06 M	3,87 M	4,12 M	2,57 M
Coût des marchandises vendues, total	6,68 M	8,26 M	9,87 M	12,03 M	12,14 M
Résultat Brut	-205 k	-1,2 M	-6 M	-7,92 M	-9,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,18 M	7,42 M	7,71 M	7,8 M	7,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,49 M	5,26 M	4,5 M	4,85 M	4,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	945 k	-601 k	-6,42 M	-7,6 M	-10,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,62 M	12,09 M	5,8 M	5,04 M	2,03 M
Résultat d'Exploitation	-11,82 M	-13,29 M	-11,8 M	-12,96 M	-11,61 M
Intérêts payés, total	-330 k	-184 k	-727 k	-1,08 M	-1,47 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	92 k
Charges d'intérêt nettes	-330 k	-184 k	-727 k	-1,08 M	-1,38 M
Gains (pertes) de change	8 k	-37 k	-26 k	59 k	-190 k
Autres produits non opérationnels	-504 k	-89 k	-43 k	-644 k	31 k
EBT, hors éléments non courants	-12,65 M	-13,6 M	-12,6 M	-14,62 M	-13,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-55 k	420 k	300 k	232 k	-41 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	51 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	29 k	-201 k	791 k	-1,23 M	-
EBT, elements non courants inclus	-12,62 M	-13,38 M	-11,5 M	-15,62 M	-13,19 M
Charge d'impôt	-1,82 M	-2,22 M	-2,87 M	-2,83 M	-2,82 M
Résultat des activités poursuivies	-10,81 M	-11,16 M	-8,64 M	-12,8 M	-10,37 M
Résultat net part du groupe	-10,81 M	-11,16 M	-8,64 M	-12,8 M	-10,37 M
Résultat net	-10,81 M	-11,16 M	-8,64 M	-12,8 M	-10,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,81 M	-11,16 M	-8,64 M	-12,8 M	-10,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,81 M	-11,16 M	-8,64 M	-12,8 M	-10,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,41	-0,31	-0,24	-0,28	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,41	-0,31	-0,24	-0,28	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,04 M	36,36 M	36,63 M	45,54 M	52,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,41	-0,31	-0,24	-0,28	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,41	-0,31	-0,24	-0,28	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,04 M	36,36 M	36,63 M	45,54 M	52,25 M
BPA de base normalisé	-0,3	-0,23	-0,21	-0,2	-0,16
BPA dilué normalisé	-0,3	-0,23	-0,21	-0,2	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,01 M	-12,4 M	-10,75 M	-12,04 M	-10,65 M
EBITA	-11,82 M	-13,27 M	-11,8 M	-12,96 M	-11,6 M
EBIT	-11,82 M	-13,29 M	-11,8 M	-12,96 M	-11,61 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,77 M	9,72 M	13,33 M	13,26 M	14,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,4	16,61	24,92	18,09	21,37
Résultat net normalisé	-7,91 M	-8,5 M	-7,87 M	-9,14 M	-8,22 M
Provisions de pension	-	-	-	-	3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	6,06 M	7,41 M	9,56 M	9,42 M	9,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,83 M	7,77 M	2,3 M	7,04 M	5,08 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	154 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	9,98 M	7,77 M	2,3 M	7,04 M	5,08 M
Créances clients, total	44 k	726 k	4,78 M	4,3 M	1,98 M
Autres créances	1,62 M	2,45 M	-	-	3,7 M
Total des créances	1,67 M	3,18 M	4,78 M	4,3 M	5,68 M
Stocks	1,37 M	2 M	3,13 M	3,42 M	3,49 M
Dépenses payées d'avance	180 k	180 k	202 k	1,13 M	310 k
Autres actifs à court terme, total	294 k	701 k	257 k	-	213 k
Total de l'actif circulant	13,49 M	13,83 M	10,68 M	15,88 M	14,78 M
Immobilisations corporelles brutes	13,97 M	15,31 M	13,53 M	13,78 M	15,48 M
Amortissements cumulés	-6,82 M	-7,64 M	-7,84 M	-8,73 M	-9,57 M
Immobilisations corporelles nettes	7,15 M	7,67 M	5,69 M	5,05 M	5,92 M
Investissements à long terme	76 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	17 k	0	0	5 k	0
Charges différées à long terme	10,05 M	10,69 M	10,73 M	9,59 M	8,09 M
Autres actifs à long terme, total	750 k	669 k	1,54 M	1,04 M	1,65 M
Total des actifs	31,52 M	32,86 M	28,64 M	31,57 M	30,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,96 M	3,52 M	4,32 M	4,55 M	4,4 M
Charges à payer, total	1,32 M	1,76 M	1,48 M	-	275 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,02 M	2,64 M	3,6 M	3,32 M	3,37 M
Impôts sur le revenu à payer	63 k	62 k	668 k	1,7 M	1,6 M
Autres passifs à court terme	2,31 M	449 k	1 k	-	-
Total du passif circulant	6,67 M	8,44 M	10,07 M	9,57 M	9,64 M
Dette à long terme	22,31 M	11,48 M	15,32 M	17,75 M	19,08 M
Recettes non acquises Non courantes	-	32 k	671 k	616 k	560 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	214 k	377 k	271 k	-
Autres passifs non courants	8,02 M	10 M	7,47 M	6,03 M	6,02 M
Total du passif	37,01 M	30,17 M	33,91 M	34,24 M	35,31 M
Actions ordinaires, total	2,6 M	3,65 M	3,68 M	4,55 M	5,22 M
Primes d'émissions d'actions	6,04 M	18,31 M	785 k	7,19 M	7,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,79 M	-19,94 M	-10,4 M	-15,39 M	-18,76 M
Résultat global et autres	665 k	665 k	665 k	972 k	892 k
Total des fonds propres ordinaires	-5,48 M	2,69 M	-5,27 M	-2,67 M	-4,87 M
Total des capitaux propres	-5,48 M	2,69 M	-5,27 M	-2,67 M	-4,87 M
Total du passif et des capitaux propres	31,52 M	32,86 M	28,64 M	31,57 M	30,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,86 M	36,36 M	36,63 M	46,11 M	52,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,86 M	36,36 M	36,63 M	45,42 M	52,19 M
Actif net par action	-0,21	0,07	-0,14	-0,06	-0,09
Actif corporel net	-5,5 M	2,69 M	-5,27 M	-2,68 M	-4,87 M
Actif corporel net par action	-0,21	0,07	-0,14	-0,06	-0,09
Total de la dette	23,33 M	14,13 M	18,92 M	21,07 M	22,45 M
Dette nette	13,34 M	6,36 M	16,62 M	14,03 M	17,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,34 M	1,84 M	1,88 M	2,26 M	2,36 M
Stocks - travaux en cours, total	1,49 M	1,84 M	2,43 M	2,46 M	2,32 M
Terres possédées	89 k	89 k	14 k	14 k	471 k
Bâtiments, total	3,83 M	-	956 k	1 M	1 M
Machines, total	6,61 M	8,9 M	9,11 M	9,84 M	10,52 M
Employés à temps plein	90,27	93,61	105,05	101,94	99,28

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,81 M	-11,16 M	-8,64 M	-12,8 M	-10,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	811 k	866 k	1,05 M	924 k	950 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	17 k	-	2 k	5 k
Amortissements et dépréciations, Total	811 k	883 k	1,05 M	926 k	955 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,68 M	4,38 M	3,46 M	3,92 M	3,94 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	53 k	795 k	-
Autres activités d'exploitation, total	560 k	414 k	-1,44 M	92 k	-870 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-327 k	400 k	-679 k	-897 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,08 M	-5,08 M	-6,2 M	-7,96 M	-6,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,73 M	-6,78 M	-6,4 M	-3,53 M	-4,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,77 M	100 k	37,3 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1 k	10
Flux de trésorerie d'investissement	-6,73 M	-6,78 M	-2,64 M	-3,43 M	-4,46 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	13,44 M	4,1 M	8,09 M	6,72 M	8,25 M
Total de la dette émise	13,44 M	4,1 M	8,09 M	6,72 M	8,25 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,16 M	-1,48 M	-5,08 M	-4,63 M	-3,5 M
Total de la dette remboursée	-1,16 M	-1,48 M	-5,08 M	-4,63 M	-3,5 M
Émission d'actions ordinaires	-	7,09 M	346 k	15,08 M	5,17 M
Autres activités de financement, total	2,24 M	-72 k	-	-1,05 M	-1,06 M
Flux de trésorerie de financement	14,52 M	9,64 M	3,36 M	16,13 M	8,85 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	350	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,71 M	-2,22 M	-5,48 M	4,75 M	-1,96 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,71 M	-11,16 M	-10,92 M	-8,14 M	-9,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,5 M	-11,05 M	-10,47 M	-7,47 M	-8,87 M
Variation du fonds de roulement net	-5,13 M	1,23 M	1,19 M	690 k	2,01 M
Dette nette émise (remboursée)	12,28 M	2,62 M	3,01 M	2,09 M	4,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,7	-25,8	-23,98	-26,91	-23,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,12	-47,92	-48,42	-50,54	-40,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	326,91	798,64	668,83	322,17	274,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	326,91	798,64	668,83	322,17	274,78
Analyse des marges
Marge brute %	-3,16	-17	-155,01	-192,39	-372,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	95,42	105,13	199,23	189,48	302,88
Marge d’EBITDA %	-169,94	-175,63	-277,69	-292,49	-414,84
Marge EBITA %	-182,45	-187,89	-304,75	-314,95	-451,83
Marge d'EBIT %	-182,45	-188,14	-304,75	-314,99	-452,02
Marge des activités poursuivies %	-166,76	-157,96	-223,09	-310,94	-403,78
Marge nette %	-166,76	-157,96	-223,09	-310,94	-403,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-166,76	-157,96	-223,09	-310,94	-403,78
Marge nette normalisée %	-122	-120,33	-203,32	-222,1	-319,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-72,67	-158,02	-282,09	-197,9	-381,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-69,49	-156,39	-270,35	-181,56	-345,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,22	0,13	0,14	0,08
Rotation des actifs corporels	0,93	0,95	0,58	0,77	0,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,25	0,9	0,61	1,27
Rotation des stocks (stock moyen)	4,62	4,9	3,84	3,67	3,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,02	1,64	1,06	1,66	1,53
Quick Ratio	1,75	1,3	0,7	1,18	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,91	-0,6	-0,62	-0,83	-0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	69,48	404,98	596,61	286,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	78,95	74,42	94,96	99,64	103,86
Délais de paiement des fournisseurs	120,68	112,43	130,11	131,89	133,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	31,47	369,83	564,35	256,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-425,62	525,91	-359,1	-788,22	-460,59
Dette totale / Capital total	130,71	84,02	138,6	114,53	127,73
Dette à long terme / Capitaux propres	-407,02	427,51	-290,8	-664,01	-391,53
Dette à long terme / Capital total	125	68,3	112,23	96,48	108,58
Dette totale / Total de l'actif	117,39	91,83	118,4	108,47	116,02
EBIT / Charges d'intérêt	-35,83	-72,22	-16,23	-12,05	-7,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-33,37	-67,42	-14,79	-11,19	-7,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-53,77	-104,26	-23,6	-14,46	-10,3
Dette totale / EBITDA	-2,12	-1,14	-1,76	-1,75	-2,11
Dette nette / EBITDA	-1,21	-0,51	-1,55	-1,17	-1,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,31	-0,74	-1,1	-1,35	-1,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,75	-0,33	-0,97	-0,9	-1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,77	9	-45,18	6,28	-37,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-40,23	485,85	399,75	31,91	20,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,8	69,17	33,98	64,94	31,28
EBITA, 1 an Croissance en %	10,79	12,25	-11,2	9,82	-10,48
EBIT, 1 an Croissance %	10,79	12,39	-11,2	9,84	-10,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,77	3,25	-22,58	48,09	-18,97
Résultat net, Croissance 1 an	9,77	3,25	-22,58	48,09	-18,97
Résultat net normalisé sur 1 an	14,25	6,94	-7,37	16,06	-8,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,72	-26,05	-23,15	19,55	-29,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-62,98	35,78	-10,11	7,27
Stocks, Croissance 1 an	-10,36	46,71	56,39	9,1	2,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,79	7,3	-25,78	-11,28	17,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,15	4,23	-12,84	10,22	-3,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	382,7	-148,86	-296,17	-49,18	81,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	385,04	-149,01	-296,17	-49,28	82,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,36	-16,49	22,07	28,33	-20,23
CAPEX, Croissance 1 an	10,45	0,68	-5,53	-44,92	27,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,59	89,41	-5,86	-25,5	34,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,74	94,25	-8,87	-28,65	41,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,97	20,75	-22,7	-23,67	-18,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-62,6	87,12	441,09	156,75	26,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,23	35,84	21,09	22,47	20,83
EBITA, 2 ans CAGR %	16,96	11,51	-0,1	-1,24	-0,84
EBIT, 2 ans CAGR %	16,96	11,59	-0,1	-1,23	-0,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,73	6,46	-10,59	7,09	9,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,73	6,46	-10,59	7,09	9,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,29	10,83	-0,47	3,7	2,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,09	-13,69	-24,61	-4,31	-8,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	202,26	-	56,09	10,48	-35,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,04	14,63	51,47	30,6	5,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,22	6,55	-10,76	-18,85	1,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,45	-1,09	-4,68	-1,99	3,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,81	53,56	-2,1	-0,15	-3,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,85	54,17	-1,94	-0,24	-3,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,08	-3,57	0,96	25,16	1,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,68	5,45	-2,47	-27,86	-16,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,88	1,43	36,15	-16,22	-5,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,62	1,81	35,68	-19,35	-7,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,4	12,94	-7,19	-14,05	-28,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-64,47	-6,42	159,62	238,01	99,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,64	35,27	16,94	17,96	9,9
EBITA, 3 ans CAGR %	0,76	15,37	3,41	3,11	-4,42
EBIT, 3 ans CAGR %	0,76	15,42	3,41	3,11	-4,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,29	15,86	-4,26	5,79	-2,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,29	15,86	-4,26	5,79	-2,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,4	15,87	4,4	4,77	-1,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,23	-4,75	-16,97	-12,19	-13,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	432,21	-	29,87	-17,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,54	11,28	27,14	35,76	20,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,07	9,9	-5,55	-10,93	-8,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,07	10,29	-5,17	0,04	-2,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,33	-3,41	66,62	-21,31	21,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	49,07	-3,77	67,06	-21,28	21,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,79	-2,67	4,31	9,36	7,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,18	15,48	1,65	-19,38	-12,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,38	17,86	0,23	11,39	-5,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,14	17,56	-0,59	9,53	-8,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35,42	16,91	9,64	-3,44	-11,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-43,09	-18,46	5,61	40,13	94,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,54	14,28	4,59	19,15	9,64
EBITA, 5 ans CAGR %	10,15	9,01	0,42	8,44	1,69
EBIT, 5 ans CAGR %	10,15	9,04	0,42	8,44	1,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,15	7,95	-4,21	12,27	1,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,15	7,95	-4,21	12,27	1,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,58	9,95	1,35	10,84	3,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,13	-18,43	-21,43	-4,58	-13,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	289,09	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	28	10,77	15,52	18,64	18,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,32	3,31	-2,13	-2,65	-2,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,21	13,15	7,28	5,2	-1,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,62	-15,02	26,63	-2,12	33,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,7	-15,09	26,07	-2,37	33,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,68	0,42	-5,01	7,63	3,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,11	9,8	14,36	-4,33	-5,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,27	10,44	6,28	3,62	-2,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,01	10,25	5,75	1,9	-3,59