Ratios Financiers Critical Resources Limited

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CRR

AU0000155335

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:02:10 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,007500 ^AUD	0,00%		-6,25%	-6,25%

10/09	Critical Resources Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
31/08	Transcript : Critical Resources Limited - Special Call

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Données Financières Publiées: CRITICAL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 M	2,45 M	2,64 M	1,92 M	1,6 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	231 k	362 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	187 k	675 k	334 k	-133 k	158 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,32 k	1,48 k	70,41 k	109 k	66,07 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	3,48 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 M	3,13 M	6,52 M	2,12 M	2,18 M
Résultat d'Exploitation	-1,36 M	-3,13 M	-6,52 M	-2,12 M	-2,18 M
Intérêts payés, total	-5,19 k	-6,96 k	-18,64 k	-15,85 k	-10,28 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,62 k	45,17 k	42,89 k	69,21 k	19,37 k
Charges d'intérêt nettes	-573	38,22 k	24,26 k	53,36 k	9,1 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-56,01 k	132 k
Autres produits non opérationnels	-300 k	266 k	2,8 M	1,47 M	4,98 k
EBT, hors éléments non courants	-1,66 M	-2,82 M	-3,71 M	-658 k	-2,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	528 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,66 M	-2,29 M	-3,71 M	-658 k	-2,03 M
Charge d'impôt	-	-	2,28 M	1,74 M	-
Résultat des activités poursuivies	-1,66 M	-2,29 M	-5,98 M	-2,4 M	-2,03 M
Résultat net part du groupe	-1,66 M	-2,29 M	-5,98 M	-2,4 M	-2,03 M
Intérêts minoritaires	-	45,12 k	1,5 M	120 k	81,03 k
Résultat net	-1,66 M	-2,25 M	-4,49 M	-2,28 M	-1,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,66 M	-2,25 M	-4,49 M	-2,28 M	-1,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,66 M	-2,25 M	-4,49 M	-2,28 M	-1,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,04 Md	1,47 Md	1,67 Md	1,88 Md	2,69 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,04 Md	1,47 Md	1,67 Md	1,88 Md	2,69 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,35 M	-3,12 M	-2,97 M	-2,01 M	-2,11 M
EBITA	-1,36 M	-3,13 M	-6,52 M	-2,12 M	-2,18 M
EBIT	-1,36 M	-3,13 M	-6,52 M	-2,12 M	-2,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-61,47	-263,79	-
Total des impôts courants	-	-	-	210 k	-
Total des impôts différés	-	-	2,28 M	1,53 M	-
Résultat net normalisé	-1,04 M	-1,72 M	-820 k	-292 k	-1,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	53,92 k	171 k	209 k	48,23 k	37,64 k
Dépense de marketing	53,92 k	171 k	209 k	48,23 k	37,64 k
Dépenses générales et administratives	433 k	814 k	765 k	585 k	646 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	231 k	362 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	187 k	675 k	334 k	-133 k	158 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	187 k	675 k	334 k	-133 k	158 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,77 M	8,57 M	5,5 M	2,8 M	956 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	3,4 k	54,36 k	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,77 M	8,58 M	5,55 M	2,8 M	956 k
Autres créances	87,44 k	234 k	236 k	572 k	137 k
Total des créances	87,44 k	234 k	236 k	572 k	137 k
Dépenses payées d'avance	25,06 k	199 k	64,64 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	391 k	597 k	-	66,06 k	155 k
Total de l'actif circulant	5,27 M	9,61 M	5,85 M	3,44 M	1,25 M
Immobilisations corporelles brutes	2,77 M	19,72 M	28,06 M	33,72 M	34,45 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,77 M	19,72 M	28,06 M	33,72 M	34,45 M
Investissements à long terme	-	815 k	711 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	64,02 k	423 k	326 k
Total des actifs	8,04 M	30,14 M	34,68 M	37,58 M	36,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,22 M	1,44 M	1,97 M	3,79 M	1,36 M
Charges à payer, total	43,26 k	41,86 k	107 k	244 k	454 k
Emprunts à court terme	4 M	16,5 k	11,89 k	15 k	12,32 k
Part à court terme des contrats de location	-	48,82 k	95,53 k	55,35 k	42,2 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,21 M	1,47 M	-	-
Autres passifs à court terme	214 k	1,75 M	1,81 M	474 k	369 k
Total du passif circulant	5,48 M	5,5 M	5,46 M	4,57 M	2,23 M
Contrats de location à long terme	-	97,77 k	194 k	41,48 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	2,22 M	3,75 M	3,65 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1,5 M	1,5 M
Total du passif	5,48 M	5,6 M	7,87 M	9,86 M	7,38 M
Actions ordinaires, total	46,83 M	70,63 M	78,52 M	82,15 M	85,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,48 M	-47,54 M	-52,03 M	-54,31 M	-56,26 M
Résultat global et autres	646 k	888 k	1,21 M	985 k	812 k
Total des fonds propres ordinaires	2 M	23,97 M	27,7 M	28,83 M	29,75 M
Intérêts minoritaires	567 k	570 k	-889 k	-1,11 M	-1,11 M
Total des capitaux propres	2,56 M	24,54 M	26,81 M	27,72 M	28,65 M
Total du passif et des capitaux propres	8,04 M	30,14 M	34,68 M	37,58 M	36,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,48 Md	1,59 Md	1,78 Md	2,46 Md	3,17 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,09 Md	1,59 Md	1,78 Md	2,43 Md	3,01 Md
Actif net par action	0	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	2 M	23,97 M	27,7 M	28,83 M	29,75 M
Actif corporel net par action	0	0,02	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	4 M	163 k	301 k	112 k	54,53 k
Dette nette	-768 k	-8,41 M	-5,25 M	-2,69 M	-901 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	567 k	570 k	-889 k	-1,11 M	-1,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,55 k	16,86 k	26,76 k	19,22 k	11,16 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,66 M	-2,25 M	-4,49 M	-2,28 M	-1,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,32 k	1,48 k	70,41 k	109 k	66,07 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	3,48 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	14,32 k	1,48 k	3,55 M	109 k	66,07 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	675 k	334 k	-133 k	158 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-106 k	-839 k	-1,99 M	-51,58 k	-169 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-45,23 k	-373 k	-10,89 k	6,56 k	-19,16 k
Variation des dettes fournisseurs	523 k	486 k	371 k	231 k	85,55 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-2,3 M	-2,23 M	-2,11 M	-1,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-954 k	-9,33 M	-8,41 M	-4,19 M	-2,9 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	3,49 k	-
Acquisitions en espèces	-400 k	-1,68 M	-2,18 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,09 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,35 M	-12,1 M	-10,59 M	-4,19 M	-2,9 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-4,61 k	-4,7 k	-62,5 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-18 k	-60 k	-126 k	-61,56 k
Total de la dette remboursée	-	-18 k	-64,61 k	-130 k	-124 k
Émission d'actions ordinaires	1,55 M	19,62 M	10,34 M	4 M	3,21 M
Autres activités de financement, total	4 M	-1,39 M	-520 k	-258 k	-178 k
Flux de trésorerie de financement	5,55 M	18,21 M	9,76 M	3,61 M	2,91 M
Ajustements des taux de change	-	-5,27 k	-5,95 k	-6,42 k	-16,11 k
Variation nette de la trésorerie	2,92 M	3,8 M	-3,08 M	-2,7 M	-1,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,66 k	-	-	309	2,8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,54 M	-7,18 M	-7,97 M	-6,69 M	-6,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,54 M	-7,18 M	-7,96 M	-6,68 M	-6,02 M
Variation du fonds de roulement net	-64,9 k	-3,43 M	-645 k	1,13 M	1,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-18 k	-64,61 k	-130 k	-124 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,95	-10,23	-12,58	-3,67	-3,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,08	-12,49	-15,74	-4,83	-4,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-72,08	-16,92	-23,3	-8,79	-7,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-93,6	-17,31	-17,37	-8,05	-6,67
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	1,75	1,07	0,75	0,56
Quick Ratio	0,89	1,6	1,06	0,74	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	-0,42	-0,41	-0,46	-0,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	156,09	0,66	1,12	0,4	0,19
Dette totale / Capital total	60,95	0,66	1,11	0,4	0,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,4	0,72	0,15	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,4	0,72	0,15	-
Dette totale / Total de l'actif	68,14	18,58	22,7	26,24	20,49
EBIT / Charges d'intérêt	-262	-449,3	-350,09	-133,89	-212,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-259,24	-449,09	-159,49	-127,03	-205,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-442,99	-1,79 k	-610,76	-391,64	-487,91
Dette totale / EBITDA	-2,97	-0,05	-0,1	-0,06	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,57	2,69	1,77	1,33	0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,74	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,68	0,46	0,43	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	166,26	132,22	-4,84	-32,27	5,02
EBITA, 1 an Croissance en %	111,63	129,89	108,78	-67,48	2,75
EBIT, 1 an Croissance %	111,63	129,89	108,78	-67,48	2,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	105,61	38,14	160,89	-59,96	-15,07
Résultat net, Croissance 1 an	105,61	35,42	99,58	-49,29	-14,16
Résultat net normalisé sur 1 an	105,61	65,59	-52,29	-64,42	308,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,47	-4,38	75,8	-63,89	-38,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	96,51	611,91	42,26	20,19	2,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	141,99	274,8	15,06	8,35	-4,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,6	1,1 k	15,54	4,08	3,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,6	1,1 k	15,54	4,08	3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	58,11	80,42	-2,78	-5,41	-13,33
CAPEX, Croissance 1 an	226,79	878,9	-9,89	-50,14	-30,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,28	366,3	10,93	-16,64	-9,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,89	367	10,83	-16,64	-9,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-45,99	148,66	48,65	-19,72	-15,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,36	120,57	119,08	-17,6	-42,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,36	120,57	119,08	-17,6	-42,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,51	68,53	89,84	2,2	-41,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,16	66,87	64,4	0,6	-34,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,14	84,52	-11,12	-58,8	20,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,86	8,66	29,66	-7,79	-52,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	274,73	274,03	218,23	30,76	10,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	386,4	201,16	107,66	11,66	1,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,29	293,07	272,57	9,66	3,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,29	293,07	272,57	9,66	3,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,12	68,9	32,44	-4,1	-9,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,44	465,6	197	-32,97	-41,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,68	111,27	127,43	-3,51	-13,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,53	114,05	127,51	-3,55	-13,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,79	-12,17	80,53	14,39	-12,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,28	-12,87	116,57	16	-11,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,28	-12,87	116,57	16	-11,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,62	-20,35	94,96	13	-3,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,86	-20,56	77,13	11,08	-4,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,59	-15,04	17,55	-34,5	-11,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,01	-45,51	27,56	-6,67	-19,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	122,01	364,11	170,99	130,03	20,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	97,59	345,92	118,53	67,18	6,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	53,92	129,48	161,35	143,55	7,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	53,92	129,48	161,35	143,55	7,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,31	33,72	40,5	18,38	-7,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30	95,79	206,62	63,84	-32,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,3	44,36	70,44	63,13	-5,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	53,11	44,6	71,88	63,17	-5,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,69	10,38	17,74	-15,27	33,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,67	-8,18	-8,93	-14,79	27,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,67	-8,18	-8,93	-14,79	27,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,36	-13,19	-11,33	-11,99	20,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,35	-13,46	-12,8	-12,69	19,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,18	-10,35	-28,8	-36,4	18,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,26	-39,77	-34,08	-32,75	-9,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,68	378,13	156,4	179,61	89,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,04	23,37	101,56	156,28	61,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,25	22,57	119,21	70,79	80,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,25	22,57	119,21	70,79	80,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,39	5,08	26,88	17,07	17,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,37	60,66	24,78	27,52	58,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,52	93,13	79,5	22,87	30,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,49	93,1	79,39	22,98	30,88