Bilan CR Energy AG

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DE000A2GS625

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 09:07:53 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^EUR	-14,29%		-.--%	-20,63%

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Données Financières Publiées: CR ENERGY AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus de location	283 k	77,12 k	-	-	-
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	100 M	-	68,91 M	77,91 M	68,56 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	957 k	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	61,29 M	-	-	-
Autres recettes, total	1,63 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	103 M	61,37 M	68,91 M	77,91 M	68,56 M
Dépenses immobilières	1,28 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	40,43 k	41,28 k	47 k	40 k	40 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,2 M	2,22 M	2,43 M	1,61 M	2,14 M
Total des dépenses de fonctionnement	4,52 M	2,26 M	2,47 M	1,65 M	2,18 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	98,64 M	59,11 M	66,44 M	76,26 M	66,39 M
Intérêts payés, total	-254 k	-204 k	-178 k	-131 k	-82 k
Intérêts perçus et revenus des placements	368 k	3,28 M	160 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	114 k	3,08 M	-18 k	-131 k	-82 k
Autres produits non opérationnels	-	-759 k	-	-	0
EBT, hors éléments non courants	98,76 M	61,43 M	66,42 M	76,13 M	66,31 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6,69 M	-10,16 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-731 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	91,34 M	51,26 M	66,42 M	76,13 M	66,31 M
Charge d'impôt	-1,13 M	-	1,03 M	826 k	525 k
Résultat des activités poursuivies	92,47 M	51,26 M	65,39 M	75,3 M	65,78 M
Résultat net part du groupe	92,47 M	51,26 M	65,39 M	75,3 M	65,78 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	92,47 M	51,26 M	65,39 M	75,3 M	65,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	92,47 M	51,26 M	65,39 M	75,3 M	65,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	92,47 M	51,26 M	65,39 M	75,3 M	65,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,17	3,42	4,04	4,16	2,91
BPA de base - Activités poursuivies	6,17	3,42	4,04	4,16	2,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,98 M	14,98 M	16,21 M	18,1 M	22,59 M
Bénéfice net par action - dilué	6,17	3,42	4,04	4,16	2,91
BPA dilué - Activités poursuivies	6,17	3,42	4,04	4,16	2,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,98 M	14,98 M	16,21 M	18,1 M	22,59 M
BPA de base normalisé	4,12	2,56	2,56	2,63	1,83
BPA dilué normalisé	4,12	2,56	2,56	2,63	1,83
Dividende par action	-	0,38	0,62	0,62	-
Ratio de distribution	3,04	-	8,59	2,3	7,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	98,68 M	69,31 M	66,49 M	76,3 M	66,43 M
EBITA	98,65 M	63,94 M	66,44 M	76,26 M	66,39 M
EBIT	98,64 M	59,11 M	66,44 M	76,26 M	66,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	69,86 M	79,41 M	68,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,24	-	1,55	1,08	0,79
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	68 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,2 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	61,72 M	38,39 M	41,51 M	47,58 M	41,44 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	287 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-192 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	105 k	95,6 k	77 k	62 k	41 k
Total des actifs immobiliers	105 k	95,6 k	77 k	62 k	41 k
Trésorerie et équivalents	1,07 M	841 k	1,49 M	16,03 M	19,5 M
Créances clients, total	285 k	-	-	-	-
Autres créances	6,43 k	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	113 M	169 M	246 M	305 M	383 M
Goodwill	6,58 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	6,58 k	5,24 k	77 k	69 k	52 k
Autres actifs à court terme, total	5,85 M	17,97 M	-	521 k	1,21 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	10,4 M	76,58 k	820 k	50 k	57 k
Total des actifs	137 M	188 M	248 M	322 M	404 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	134 k	-	-	-	-
Dette à long terme	5,21 M	1,6 M	-	-	-
Comptes à payer, total	1,14 M	173 k	146 k	76 k	106 k
Charges à payer, total	107 k	50 k	119 k	72 k	83 k
Impôts sur le revenu à payer	99 k	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,77 M	7,22 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,35 M	1,45 M	2,32 M	3,15 M	3,67 M
Autres passifs non courants	-	-	4,65 M	4,37 M	6,8 M
Total du passif	11,81 M	10,49 M	7,24 M	7,66 M	10,66 M
Actions ordinaires, total	3,76 M	3,76 M	4,05 M	4,53 M	5,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	108 M	161 M	217 M	282 M	337 M
Actions détenues en propre	-21,3 k	-10,94 k	-	-	-
Résultat global et autres	13,67 M	13,67 M	19,4 M	27,31 M	50,98 M
Total des fonds propres ordinaires	125 M	178 M	241 M	314 M	393 M
Intérêts minoritaires	25,55 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	125 M	178 M	241 M	314 M	393 M
Total du passif et des capitaux propres	137 M	188 M	248 M	322 M	404 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,98 M	14,98 M	16,26 M	18,18 M	22,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,98 M	14,98 M	16,26 M	18,18 M	22,59 M
Actif net par action	8,35	11,88	14,81	17,29	17,42
Actif corporel net	118 M	178 M	241 M	314 M	393 M
Actif corporel net par action	7,91	11,88	14,81	17,28	17,42
Total de la dette	5,34 M	1,6 M	0	0	0
Dette nette	4,27 M	759 k	-1,49 M	-16,03 M	-19,5 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	25,55 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	4,32 M	-	-	-	-
Machines, total	-	287 k	-	-	-
Employés à temps plein	20	23	8	7	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	92,47 M	51,26 M	65,39 M	75,3 M	65,78 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	35,4 k	5,37 M	47 k	40 k	40 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,03 k	4,84 M	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	40,43 k	10,2 M	47 k	40 k	40 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-41,59 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-736	-	-64,99 M	-61,03 M	-38,64 M
Total des dépréciations d'actifs	-48 M	-61,29 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	9,99 M	16,7 M	29,81 M
Variation des créances	-	-4,56 M	7,16 M	-14,95 M	-30,5 M
Variation des stocks	-13,09 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	8,98 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	4,13 M	-3,18 M	427 k	-3 M
Autres activités opérationnelles	-1,57 M	355	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,76 M	-251 k	14,43 M	16,49 M	23,5 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-777 k	-39 k	-100 k	-18 k	-15 k
Vente d'actifs immobiliers, total	405 k	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-372 k	-39 k	-100 k	-18 k	-15 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	404 k	-11,2 M	-197 k	-17,48 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-372 k	365 k	-11,3 M	-215 k	-17,49 M
Dette à long terme émise, total	3,51 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	3,51 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-105 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-105 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	2,17 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,81 M	-	-5,62 M	-1,73 M	-4,71 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,81 M	-	-5,62 M	-1,73 M	-4,71 M
Autres activités de financement, total	-	-	3,14 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	592 k	-	-2,48 M	-1,73 M	-2,54 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-326 k	-343 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,87 M	-229 k	645 k	14,55 M	3,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,37 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	78,04 k	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	3,4 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	60,29 M	50,47 M	41,4 M	47,84 M	40,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	60,45 M	50,6 M	41,51 M	47,92 M	40,95 M
Variation du fonds de roulement net	1,16 M	-3,49 M	-42 k	-236 k	579 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	67,62	22,71	19,03	16,73	11,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	73,49	23,83	19,83	17,18	11,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	115,23	33,83	31,23	27,14	18,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	115,25	33,83	31,23	27,14	18,59
Analyse des marges
Marge brute %	98,76	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,45	1,33	1,2	1,2	0,88
Marge d’EBITDA %	95,66	112,94	96,48	97,93	96,88
Marge EBITA %	95,62	104,19	96,41	97,88	96,83
Marge d'EBIT %	95,62	96,31	96,41	97,88	96,83
Marge des activités poursuivies %	89,63	83,53	94,89	96,65	95,94
Marge nette %	89,63	83,53	94,89	96,65	95,94
Net Avail. Pour la marge commune %	89,63	83,53	94,89	96,65	95,94
Marge nette normalisée %	59,83	62,56	60,24	61,07	60,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	58,44	82,24	60,08	61,4	59,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,6	82,44	60,24	61,51	59,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,13	0,38	0,32	0,27	0,19
Rotation des actifs corporels	1,14 k	610,78	796,69	1,12 k	1,33 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,02	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,42	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	2,53	5,61	111,84	109,58
Quick Ratio	0,32	0,11	5,61	108,32	103,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-0,03	54,45	111,42	124,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	357,18	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	874,07	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	83,64	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,15 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,27	0,9	-	-	-
Dette totale / Capital total	4,1	0,89	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	4,16	0,9	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,99	0,89	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,63	5,57	2,92	2,38	2,64
EBIT / Charges d'intérêt	389,03	289,55	373,26	582,15	809,62
EBITDA / Charges d'intérêt	389,19	339,54	373,53	582,46	810,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	388,89	339,35	372,97	582,32	810,11
Dette totale / EBITDA	0,05	0,02	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,04	0,01	-0,02	-0,21	-0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,05	0,02	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,04	0,01	-0,02	-0,21	-0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	292,13	-36,19	7,05	13,06	-12
Résultat brut, Croissance 1 an	708,55	-34,43	7,05	13,06	-12
EBITDA, 1 an Croissance en %	922,05	-17,76	8,3	14,76	-12,94
EBITA, 1 an Croissance en %	924,59	-24,09	8,29	14,78	-12,95
EBIT, 1 an Croissance %	925,18	-29,83	29,79	14,78	-12,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,09 k	-44,56	27,55	15,16	-12,65
Résultat net, Croissance 1 an	1,09 k	-44,56	27,55	15,16	-12,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,06 k	-44,56	17,9	3,1	-30
Résultat net normalisé sur 1 an	949,27	-32,75	29,57	14,62	-12,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,63	-9,26	-19,79	-19,48	-33,87
Stocks, Croissance 1 an	138,72	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,46	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	201,29	37,66	31,6	29,78	25,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	253,24	42,31	35,29	30,5	25,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	543,28	50,21	35,25	30,51	25,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-191,36	-90,92	-5,85 k	14,29	42,49
CAPEX, Croissance 1 an	220,18	-94,98	156,41	-82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	285,25	30,78	-26,42	18,04	-14,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	283,04	30,57	-26,39	17,92	-14,44
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	66,67	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	214,8	52,73	-15,35	10,01	-0,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	408,58	120,69	-14,19	10,01	-0,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	238,47	167,92	-11,18	11,48	-0,04
EBITA, 2 ans CAGR %	244,27	157,7	-11,19	11,49	-0,04
EBIT, 2 ans CAGR %	244,27	147,85	-11,19	22,06	-0,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	300,46	156,37	-15,91	21,2	0,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	300,46	156,37	-15,91	21,2	0,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	296,49	153,77	-19,14	10,25	-15,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	246,89	155,47	-14,72	21,86	-0,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,22	12,16	-14,51	-19,64	-27,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-32,14	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-63,88	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	80,4	103,66	34,6	30,69	27,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	109,89	124,21	38,75	32,87	27,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	222,28	210,85	42,54	32,86	27,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,48	-71,19	128,47	710,54	27,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,3	27,48	-64,13	-32,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,12 k	79,58	3,58	-7,79	0,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,25 k	79,05	3,51	-7,82	0,38
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	29,1	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	80,65	80,65	37,85	-6,78	2,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	138,64	149,76	76,18	-5,93	2,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	144,5	100,38	90,25	-3,26	2,66
EBITA, 3 ans CAGR %	144,65	97,32	90,38	-3,26	2,66
EBIT, 3 ans CAGR %	144,72	92,21	90,42	-3,26	9,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	249,45	107,16	103,15	-6,62	8,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	249,45	107,16	103,15	-6,62	8,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	247,32	105,79	96,56	-12,32	-5,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	146,83	95,61	91,81	-5,89	8,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	47,25	-0,48	0,44	-16,2	-24,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,45	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,87	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	71	64,85	76,07	32,97	28,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	76,61	84,39	89,46	35,95	30,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	94,44	149,88	135,55	38,41	30,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,12	-58,56	68,33	81,37	354,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	85,7	-16,92	60,91	-71,49	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	130,27	853,87	38,3	7,42	-10,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	128,79	1,4 k	38,04	7,34	-10,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	44,22	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	41,67	46,9	31,54	49,57	21,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	69,47	137,74	55,84	81,65	40,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	76,16	124,48	58,01	54,69	47,07
EBITA, 5 ans CAGR %	76,27	120,06	58,05	55,74	47,13
EBIT, 5 ans CAGR %	76,27	116,45	58,08	55,74	47,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,64	97,92	97,67	67,18	53,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	80,63	97,92	97,67	67,18	53,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	77,47	97,2	93,88	60,34	40,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	78,3	112,04	58,85	56,13	47,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,89	8,36	18,47	-8,56	-11,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	-24,34	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,09	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,72	39,52	55,39	50,23	54,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	45,99	54,01	60,36	61,74	61,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49	66,4	71,73	94,09	84,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,19	-38,25	48,26	36,13	50,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,98	34,08	52,81	-23,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	107,29	94,24	53	282,87	21,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	113,85	91,21	52,41	402,38	21,01
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,97	-