Compte de Résultat COSOL Limited OTC Markets

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COSDF

AU0000072498

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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24/02	COSOL Limited publie ses prévisions de résultats pour le second semestre de l'exercice 2026	CI
24/02	COSOL Limited nomme Anthony Stokes au poste de directeur des opérations	CI

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Données Financières Publiées: COSOL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	33,58 M	48,24 M	75,1 M	102 M	117 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	8,8 k	15,8 k	-
Total Chiffre d'affaires	33,58 M	48,24 M	75,11 M	102 M	117 M
Coût des marchandises vendues, total	24,8 M	35,34 M	56,62 M	79,04 M	92,88 M
Résultat Brut	8,79 M	12,89 M	18,49 M	22,91 M	23,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,64 M	4,49 M	6,84 M	7,57 M	8,31 M
Rémunération à base d'actions (IS)	304 k	168 k	92,16 k	325 k	-162 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	629 k	391 k	516 k	1,62 M	2,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	-313 k	-208 k	-47,25 k	-37,22 k	-2,25 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,26 M	4,84 M	7,4 M	9,48 M	11,12 M
Résultat d'Exploitation	5,52 M	8,05 M	11,09 M	13,43 M	12,81 M
Intérêts payés, total	-132 k	-431 k	-924 k	-1,4 M	-1,82 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,65 k	5,94 k	-	-	6,62 k
Charges d'intérêt nettes	-130 k	-425 k	-924 k	-1,4 M	-1,81 M
EBT, hors éléments non courants	5,39 M	7,63 M	10,17 M	12,03 M	11 M
EBT, elements non courants inclus	5,39 M	7,63 M	10,17 M	12,03 M	11 M
Charge d'impôt	1,4 M	2,09 M	2,18 M	3,51 M	3,1 M
Résultat des activités poursuivies	4 M	5,53 M	7,99 M	8,52 M	7,89 M
Résultat net part du groupe	4 M	5,53 M	7,99 M	8,52 M	7,89 M
Résultat net	4 M	5,53 M	7,99 M	8,52 M	7,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4 M	5,53 M	7,99 M	8,52 M	7,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4 M	5,53 M	7,99 M	8,52 M	7,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,04	0,05	0,05	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,04	0,05	0,05	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	131 M	138 M	147 M	171 M	180 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,04	0,05	0,05	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,04	0,05	0,05	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	139 M	146 M	157 M	183 M	193 M
BPA de base normalisé	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
BPA dilué normalisé	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04
Dividende par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio de distribution	16,48	47,6	36,96	50,51	54,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,71 M	8,16 M	11,2 M	13,63 M	13,33 M
EBITA	5,52 M	8,05 M	11,09 M	13,43 M	13,04 M
EBIT	5,52 M	8,05 M	11,09 M	13,43 M	12,81 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,87	27,46	21,47	29,17	28,21
Total des impôts courants	1,38 M	2,28 M	2,23 M	3,7 M	3,65 M
Total des impôts différés	11,2 k	-189 k	-48,93 k	-190 k	-549 k
Résultat net normalisé	3,37 M	4,77 M	6,36 M	7,52 M	6,87 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	304 k	168 k	92,16 k	325 k	-162 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	304 k	168 k	92,16 k	325 k	-162 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,18 M	6,22 M	4,56 M	6,62 M	6,09 M
Total des liquidités et VMP	4,18 M	6,22 M	4,56 M	6,62 M	6,09 M
Créances clients, total	7,89 M	11,1 M	22,16 M	20,98 M	23,69 M
Autres créances	-	-	159 k	-	-
Total des créances	7,89 M	11,1 M	22,32 M	20,98 M	23,69 M
Stocks	140 k	134 k	91,96 k	24,09 k	15 k
Dépenses payées d'avance	252 k	581 k	1,06 M	1,91 M	1,65 M
Autres actifs à court terme, total	381 k	1,44 M	1,69 M	566 k	973 k
Total de l'actif circulant	12,85 M	19,47 M	29,73 M	30,09 M	32,41 M
Immobilisations corporelles brutes	1,1 M	1,52 M	3,67 M	7,91 M	9,13 M
Amortissements cumulés	-642 k	-1,01 M	-960 k	-1,24 M	-2,33 M
Immobilisations corporelles nettes	454 k	506 k	2,71 M	6,67 M	6,8 M
Goodwill	24,27 M	38,88 M	43,4 M	69,25 M	80,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	114 k	875 k	1,85 M	5,17 M	12,23 M
Actifs d'impôts différés à long terme	603 k	639 k	1,18 M	1,37 M	1,77 M
Total des actifs	38,29 M	60,37 M	78,86 M	113 M	133 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,56 M	5,09 M	3,38 M	3,62 M	2,22 M
Charges à payer, total	2,55 M	3,63 M	5,92 M	4,69 M	6,61 M
Emprunts à court terme	-	-	2 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	3,3 M	-	4,2 M	2,95 M
Part à court terme des contrats de location	264 k	102 k	493 k	539 k	662 k
Impôts sur le revenu à payer	-69,44 k	537 k	-	490 k	228 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	799 k	2,23 M	3,68 M	1,76 M	2,25 M
Autres passifs à court terme	3,67 M	3 M	7,8 M	6,56 M	6,81 M
Total du passif circulant	9,78 M	17,89 M	23,28 M	21,86 M	21,73 M
Dette à long terme	1,25 M	5,78 M	10,63 M	14,45 M	22,94 M
Contrats de location à long terme	18,17 k	189 k	1,93 M	5,48 M	5,81 M
Passif d'impôt différé Non courant	277 k	157 k	356 k	1,04 M	777 k
Autres passifs non courants	1,8 M	1,88 M	-	350 k	5,12 M
Total du passif	13,12 M	25,9 M	36,2 M	43,18 M	56,38 M
Actions ordinaires, total	20,03 M	26,13 M	29,09 M	51,39 M	55,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,85 M	7,74 M	12,78 M	17 M	20,6 M
Résultat global et autres	301 k	600 k	785 k	989 k	940 k
Total des fonds propres ordinaires	25,18 M	34,48 M	42,66 M	69,37 M	76,9 M
Total des capitaux propres	25,18 M	34,48 M	42,66 M	69,37 M	76,9 M
Total du passif et des capitaux propres	38,29 M	60,37 M	78,86 M	113 M	133 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	132 M	142 M	148 M	177 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	132 M	142 M	148 M	177 M	182 M
Actif net par action	0,19	0,24	0,29	0,39	0,42
Actif corporel net	792 k	-5,28 M	-2,59 M	-5,05 M	-15,4 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,04	-0,02	-0,03	-0,08
Total de la dette	2,53 M	9,38 M	15,05 M	24,67 M	32,36 M
Dette nette	-1,65 M	3,16 M	10,49 M	18,05 M	26,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	140 k	134 k	91,96 k	24,09 k	15 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	452 k	590 k	814 k	1,38 M	1,66 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	158 k	339 k	774 k	746 k	539 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4 M	5,53 M	7,99 M	8,52 M	7,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	622 k	351 k	477 k	781 k	1,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	233 k
Amortissements et dépréciations, Total	622 k	351 k	477 k	781 k	1,31 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,58 k	39,5 k	39,5 k	905 k	1,67 M
Rémunération à base d'actions (CF)	304 k	114 k	92,16 k	239 k	-162 k
Autres activités d'exploitation, total	21,07 k	121 k	22,63 k	-34,18 k	100 k
Variation des créances	-1,98 M	-1,26 M	-6,41 M	6,56 M	-4,69 M
Variation des stocks	-140 k	5,5 k	42,52 k	67,88 k	9,09 k
Variation des dettes fournisseurs	127 k	3,53 M	-1,39 M	-700 k	-1,58 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-276 k	606 k	-696 k	203 k	-262 k
Variation des impôts différés	-13,56 k	-155 k	66,96 k	533 k	-661 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-806 k	-1,2 M	4,51 M	-9,73 M	3,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,86 M	7,69 M	4,74 M	7,34 M	7,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-86,26 k	-115 k	-227 k	-507 k	-221 k
Vente d'immobilisations corporelles	26,51 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-5,31 M	-9,69 M	-5,46 M	-20,92 M	-8,96 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-118 k	-765 k	-1,01 M	-881 k	-1,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,49 M	-10,57 M	-6,7 M	-22,31 M	-10,52 M
Dette à long terme émise, total	3 M	9,8 M	14,63 M	9,47 M	9,76 M
Total de la dette émise	3 M	9,8 M	14,63 M	9,47 M	9,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,27 M	-3,23 M	-11,39 M	-3,95 M	-3,06 M
Total de la dette remboursée	-1,27 M	-3,23 M	-11,39 M	-3,95 M	-3,06 M
Émission d'actions ordinaires	-	888 k	-	15,81 M	-
Dividendes ordinaires payés	-659 k	-2,63 M	-2,95 M	-4,3 M	-4,29 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-659 k	-2,63 M	-2,95 M	-4,3 M	-4,29 M
Autres activités de financement, total	-	-33,92 k	-37,84 k	-	-36 k
Flux de trésorerie de financement	1,07 M	4,79 M	249 k	17,02 M	2,38 M
Ajustements des taux de change	-33,27 k	126 k	58,99 k	-2,27 k	8,78 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,59 M	2,03 M	-1,65 M	2,05 M	-526 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	132 k	431 k	924 k	1,4 M	1,82 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,69 M	1,64 M	2,81 M	2,77 M	4,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	759 k	5,83 M	118 k	6,16 M	6,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	841 k	6,1 M	696 k	7,04 M	7,41 M
Variation du fonds de roulement net	3,34 M	-1,39 M	5,61 M	1,98 M	1,85 M
Dette nette émise (remboursée)	1,73 M	6,57 M	3,24 M	5,52 M	6,7 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,1	10,2	9,96	8,77	6,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,5	14,06	13,65	11,06	7,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,89	18,55	20,71	15,21	10,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,89	18,55	20,71	15,21	10,79
Analyse des marges
Marge brute %	26,16	26,73	24,62	22,47	20,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,87	9,31	9,11	7,42	7,11
Marge d’EBITDA %	17	16,93	14,91	13,37	11,41
Marge EBITA %	16,44	16,69	14,77	13,17	11,16
Marge d'EBIT %	16,44	16,69	14,77	13,17	10,96
Marge des activités poursuivies %	11,9	11,47	10,63	8,36	6,76
Marge nette %	11,9	11,47	10,63	8,36	6,76
Net Avail. Pour la marge commune %	11,9	11,47	10,63	8,36	6,76
Marge nette normalisée %	10,04	9,88	8,46	7,37	5,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,26	12,09	0,16	6,04	5,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,51	12,64	0,93	6,9	6,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,98	0,98	1,08	1,07	0,95
Rotation des actifs corporels	68,39	100,47	46,77	21,75	17,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,64	5,08	4,52	4,73	5,23
Rotation des stocks (stock moyen)	-	257,54	500,04	1,36 k	4,75 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	1,09	1,28	1,38	1,49
Quick Ratio	1,24	0,97	1,15	1,26	1,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,43	0,2	0,34	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,74	71,85	80,83	77,45	69,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,42	0,73	0,27	0,08
Délais de paiement des fournisseurs	-	34,36	27,33	16,22	11,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	38,91	54,23	61,49	58,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,06	27,2	35,29	35,56	42,08
Dette totale / Capital total	9,14	21,38	26,08	26,23	29,62
Dette à long terme / Capitaux propres	5,04	17,32	29,44	28,72	37,38
Dette à long terme / Capital total	4,58	13,62	21,76	21,19	26,31
Dette totale / Total de l'actif	34,25	42,89	45,9	38,36	42,3
EBIT / Charges d'intérêt	41,79	18,69	12	9,58	7,05
EBITDA / Charges d'intérêt	46,49	19,51	12,52	10,14	7,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	45,84	19,24	12,27	9,78	7,65
Dette totale / EBITDA	0,41	1,12	1,3	1,74	2,29
Dette nette / EBITDA	-0,27	0,38	0,91	1,27	1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,42	1,13	1,33	1,8	2,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,27	0,38	0,92	1,32	1,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	163,82	43,63	55,7	35,73	14,59
Résultat brut, Croissance 1 an	220,55	46,74	43,38	23,85	4,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	165,62	43,01	37,04	21,73	-2,1
EBITA, 1 an Croissance en %	158,77	45,8	37,68	21,05	-2,79
EBIT, 1 an Croissance %	158,77	45,8	37,68	21,05	-4,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	143,27	38,4	44,35	6,67	-7,34
Résultat net, Croissance 1 an	143,27	38,4	44,35	6,67	-7,34
Résultat net normalisé sur 1 an	152,23	41,43	33,33	18,27	-8,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,71	31,71	34,4	-8,47	-12,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	96,27	40,61	99,71	-5,36	12,93
Stocks, Croissance 1 an	-	-3,93	-31,62	-73,81	-37,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,01	11,47	434,59	146,53	1,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,54	57,66	30,62	42,73	18,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-38,89	-766,93	-50,93	94,85	204,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,08	36,94	23,73	62,63	10,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,55	312,46	-38,31	54,88	3,51
CAPEX, Croissance 1 an	63,49	33,49	97,27	123,02	-56,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,55	668,38	-97,97	5,11 k	2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-87,31	624,95	-88,6	911,21	5,44
Dividende par action, 1 an de croissance	-	28	28,12	-2,85	-9,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	56,96	94,66	49,55	45,37	24,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	56,28	116,88	45,09	33,26	13,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,59	94,9	40,04	29,16	9,1
EBITA, 2 ans CAGR %	39,64	94,24	41,73	29,1	8,41
EBIT, 2 ans CAGR %	39,64	94,24	41,73	29,1	7,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,95	83,49	41,34	24,09	-0,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,95	83,49	41,34	24,09	-0,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,79	88,87	37,32	25,58	3,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,93	29,69	33,04	10,91	-10,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	62,1	66,12	67,57	37,48	3,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,95	-57,68	-59,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	204,89	-2,09	144,12	263,03	58,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	151,44	41,8	43,5	36,54	30
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-46,12	101,88	80,9	-2,22	143,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	203,83	32,95	30,17	41,85	34,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	589,28	55,26	59,51	-2,26	26,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	85,57	47,73	62,28	109,75	-1,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,16	-6,22	-60,53	2,78	628,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,64	-4,08	-9,05	7,39	226,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	28,06	11,57	-6,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	65,61	52,38	80,7	44,79	34,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	82,22	53,04	88,97	37,63	22,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	97,07	42,06	73,35	33,65	17,72
EBITA, 3 ans CAGR %	95,51	41,67	73,23	34,47	17,4
EBIT, 3 ans CAGR %	95,51	41,67	73,23	34,47	16,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	110,17	40,76	69,38	28,69	12,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	110,17	40,76	69,38	28,69	12,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	93,97	38,32	68,17	30,65	12,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	112,28	33,18	31,24	17,45	2,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	83,93	54,6	76,64	38,52	28,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,38	-51,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	125,97	118,01	72,4	144,92	137,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	150,97	115,21	37,97	43,25	30,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,12	24,64	25,99	85,44	42,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	216,42	132,95	29,8	40,2	30,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,95	480,84	14,14	57,95	-0,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,64	66,27	62,68	80,42	24,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,41	125,5	-73,87	101,01	2,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,38	128,92	-52,82	103	6,68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,8	4,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	63,35	58,99	49,54	55,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	484,49	66,34	44,81	54,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	93,86	71,9	36,77	44,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	92,06	71,91	36,52	43,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-	92,06	71,91	36,52	43,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	81,99	79,33	33,84	36,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	81,99	79,33	33,84	36,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	89,46	68,94	33,08	38,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	80,01	76,1	23,78	12,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	83,43	77,2	47,51	42,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	109,63	133,06	167,34	66,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	123,32	100,69	79,4	34,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	70,73	26,67	13,11	64,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	148,47	121,8	91,03	31,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	77,32	42,35	184,75	18,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	57,58	46,37	82,46	33,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-36,76	64,7	-1,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,85	69,14	2,25