Ratios Financiers Cosmo Metals Limited

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CMO

AU0000196602

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:10 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^AUD	0,00%		+25,00%	-66,67%

09/09	Cosmo Metals Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
09/09	Cosmo Metals Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

ad1f3a8819.qVQaW-_BroFhlOxZ314BWY3ZB_odwYOsDHc0G4WH8gE.mBV9K7ns_bAI4oE-sGlSIPi9c8hvrfbuXD9iVtrhxlf-AGkOpI7-xCmhuQ

Données Financières Publiées: COSMO METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	2,7 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	2,7 k
Résultat Brut	-	-	-	-	2,7 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	727 k	672 k	574 k	784 k	904 k
Coûts d'exploration / de forage, total	3,98 k	6,63 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	583 k	-	-	17,33 k	295 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,55 k	19,66 k	20,81 k	19,94 k	8,93 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	875 k	1,9 M	3,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	7,82 k	-	-89,39 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,32 M	698 k	1,48 M	2,72 M	4,24 M
Résultat d'Exploitation	-1,32 M	-698 k	-1,48 M	-2,72 M	-4,24 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-20,84 k	-502
Intérêts perçus et revenus des placements	2,25 k	11,64 k	6,51 k	5,42 k	5,58 k
Charges d'intérêt nettes	2,25 k	11,64 k	6,51 k	-15,43 k	5,08 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-371 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,32 M	-687 k	-1,47 M	-3,11 M	-4,23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-1,39 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,32 M	-687 k	-1,47 M	-3,11 M	-4,23 M
Résultat des activités poursuivies	-1,32 M	-687 k	-1,47 M	-3,11 M	-4,23 M
Résultat net part du groupe	-1,32 M	-687 k	-1,47 M	-3,11 M	-4,23 M
Résultat net	-1,32 M	-687 k	-1,47 M	-3,11 M	-4,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,32 M	-687 k	-1,47 M	-3,11 M	-4,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,32 M	-687 k	-1,47 M	-3,11 M	-4,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,51 M	50,7 M	79,01 M	176 M	481 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,51 M	50,7 M	79,01 M	176 M	481 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,31 M	-679 k	-597 k	-818 k	-1,29 M
EBITA	-1,32 M	-698 k	-1,48 M	-2,72 M	-4,24 M
EBIT	-1,32 M	-698 k	-1,48 M	-2,72 M	-4,24 M
Résultat net normalisé	-822 k	-429 k	-920 k	-1,94 M	-2,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	727 k	672 k	574 k	784 k	904 k
Frais d'exploration et de forage	3,32 k	6,63 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	15 k	14 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	583 k	-	-	17,33 k	295 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	583 k	-	-	32,33 k	309 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,06 M	612 k	1,28 M	731 k	466 k
Total des liquidités et VMP	3,06 M	612 k	1,28 M	731 k	466 k
Créances clients, total	-	-	5,48 k	-	43,33 k
Autres créances	62,94 k	81,36 k	41,89 k	61,05 k	75,48 k
Total des créances	62,94 k	81,36 k	47,36 k	61,05 k	119 k
Dépenses payées d'avance	40,51 k	50,5 k	50,52 k	157 k	109 k
Total de l'actif circulant	3,16 M	744 k	1,38 M	949 k	694 k
Immobilisations corporelles brutes	6,04 M	8,54 M	9,46 M	11,17 M	10,35 M
Amortissements cumulés	-2,96 k	-22,62 k	-43,44 k	-62,26 k	-71,19 k
Immobilisations corporelles nettes	6,03 M	8,52 M	9,41 M	11,11 M	10,28 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	30 k	74,5 k
Total des actifs	9,2 M	9,26 M	10,8 M	12,09 M	11,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	31,67 k	204 k	356 k	404 k	125 k
Charges à payer, total	29,86 k	68,07 k	109 k	156 k	42,27 k
Emprunts à court terme	-	-	-	13,58 k	-
Autres passifs à court terme	60,32 k	74,66 k	217 k	14,04 k	31,03 k
Total du passif circulant	122 k	347 k	681 k	588 k	199 k
Autres passifs non courants	-	335	1,11 k	-	301
Total du passif	122 k	347 k	682 k	588 k	199 k
Actions ordinaires, total	9,2 M	9,54 M	11,86 M	14,51 M	19,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,1 M	-1,78 M	-3,25 M	-5,39 M	-9,45 M
Résultat global et autres	973 k	1,15 M	1,51 M	2,38 M	1,22 M
Total des fonds propres ordinaires	9,07 M	8,91 M	10,11 M	11,5 M	10,85 M
Total des capitaux propres	9,07 M	8,91 M	10,11 M	11,5 M	10,85 M
Total du passif et des capitaux propres	9,2 M	9,26 M	10,8 M	12,09 M	11,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,51 M	59,7 M	131 M	396 M	694 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,51 M	58,09 M	128 M	322 M	694 M
Actif net par action	0,18	0,15	0,08	0,04	0,02
Actif corporel net	9,07 M	8,91 M	10,11 M	11,5 M	10,85 M
Actif corporel net par action	0,18	0,15	0,08	0,04	0,02
Total de la dette	0	0	0	13,58 k	0
Dette nette	-3,06 M	-612 k	-1,28 M	-717 k	-466 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	72,65 k	84,43 k	84,43 k	81,91 k	92,74 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,32 M	-687 k	-1,47 M	-3,11 M	-4,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,55 k	19,66 k	20,81 k	19,94 k	8,93 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	860 k	1,89 M	2,93 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,55 k	19,66 k	881 k	1,91 M	2,94 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	32,33 k	309 k
Autres activités d'exploitation, total	3,98 k	6,63 k	22,31 k	407 k	187 k
Variation des créances	-108 k	22,39 k	27,1 k	-32,79 k	-69,64 k
Variation des dettes fournisseurs	714 k	36,09 k	-39,06 k	6,23 k	-24,59 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-703 k	-602 k	-580 k	-793 k	-887 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,26 M	-2,45 M	-979 k	-763 k	-2,53 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	46,03 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-844 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-30 k	-44,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,26 M	-2,41 M	-979 k	-1,64 M	-2,58 M
Dette à long terme émise, total	330 k	-	-	502 k	-
Total de la dette émise	396 k	-	-	502 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-330 k	-	-	-18,86 k	-13,58 k
Total de la dette remboursée	-396 k	-	-	-18,86 k	-13,58 k
Émission d'actions ordinaires	6,12 M	568 k	2,53 M	1,57 M	3,55 M
Autres activités de financement, total	-489 k	-3,77 k	-298 k	-179 k	-336 k
Flux de trésorerie de financement	5,63 M	564 k	2,23 M	1,88 M	3,2 M
Variation nette de la trésorerie	3,67 M	-2,45 M	672 k	-554 k	-264 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	2,29 k	502
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,67 M	-653 k	-768 k	-2,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,67 M	-653 k	-755 k	-2,32 M
Variation du fonds de roulement net	-	-197 k	-368 k	228 k	384 k
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	484 k	-13,58 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,73	-9,21	-14,88	-22,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-4,85	-9,71	-15,75	-23,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-7,64	-15,47	-28,8	-37,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-7,64	-15,47	-28,8	-37,86
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	33,48 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-47,93 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-157 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-157 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-157 k
Marge nette %	-	-	-	-	-157 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-157 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-97,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-85,76 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-85,74 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,95	2,15	2,03	1,62	3,49
Quick Ratio	25,62	2	1,96	1,35	2,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,77	-1,73	-0,85	-1,35	-4,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,12	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,12	-
Dette totale / Total de l'actif	1,33	3,75	6,32	4,86	1,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-130,74	-8,44 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-39,26	-2,58 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-75,88	-7,63 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,02	-
Dette nette / EBITDA	2,33	0,9	2,15	0,88	0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,19	0,2	0,82	0,45	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-48,38	-12,08	38,96	58,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-47,03	111,64	85,36	55,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	-47,03	111,64	85,36	55,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-47,82	114,27	111,54	35,91
Résultat net, Croissance 1 an	-	-47,82	114,27	111,54	35,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-47,82	114,27	111,45	35,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-68,6	37,5	-4,92	-50,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	41,14	10,55	18,02	-7,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,7	16,6	11,97	-8,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,78	13,49	13,72	-5,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,78	13,49	13,72	-5,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-14,35	-3,67	36,76	11,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	94,87	-60,11	28,16	57,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-75,57	190,02	43,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-75,57	185,11	44,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-32,63	9,8	48,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	5,88	97,54	69,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	5,88	97,54	69,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	5,74	112,9	69,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,74	112,9	69,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	5,74	112,86	69,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-34,3	14,33	-31,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	181,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	24,92	14,22	4,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,36	14,26	1,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,58	13,6	3,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,58	13,6	3,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,17	14,78	23,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,84	-44,24	106,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-46,41	195,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-46,87	195,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,62	24,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,38	82,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,38	82,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,23	83,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,23	83,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,21	83,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-25,69	-13,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,57	6,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,55	6,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,22	6,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,22	6,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,11	13,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,38	1,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,7