Ratios Financiers Cosco Capital, Inc.

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COSCO

PHY1765W1054

Vente au détail et distribution alimentaire

Temps Différé Philippines S.E. 08:50:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,180 ^PHP	-0,24%		+0,99%	+17,02%

14/08	Cosco Capital, Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
18/05	Cosco Capital, Inc. annonce des changements au sein de son secrétariat général et de sa direction de la conformité, effectifs au 15 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: COSCO CAPITAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	174 Md	197 Md	214 Md	237 Md	262 Md
Total Chiffre d'affaires	174 Md	197 Md	214 Md	237 Md	262 Md
Coût des marchandises vendues, total	142 Md	160 Md	175 Md	192 Md	212 Md
Résultat Brut	32,78 Md	36,97 Md	39,53 Md	44,57 Md	50,3 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,35 Md	16,37 Md	18,73 Md	20,27 Md	23,51 Md
Provision pour créances douteuses	39,74 M	14,19 M	13,42 M	6,34 M	16,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,38 Md	4,32 Md	4,73 Md	5,48 Md	6,4 Md
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,37 Md	-1,27 Md	-1,18 Md	-1,06 Md	-1,33 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,4 Md	19,43 Md	22,3 Md	24,69 Md	28,59 Md
Résultat d'Exploitation	15,39 Md	17,54 Md	17,23 Md	19,88 Md	21,7 Md
Intérêts payés, total	-2,52 Md	-2,56 Md	-2,89 Md	-3,22 Md	-3,74 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	495 M	868 M	1,44 Md	1,74 Md	1,65 Md
Charges d'intérêt nettes	-2,03 Md	-1,69 Md	-1,45 Md	-1,49 Md	-2,09 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-13,98 M	69 M	19,83 M	327 M	385 M
Gains (pertes) de change	-12,98 M	-3,13 M	-27,09 M	320 M	-22,32 M
Autres produits non opérationnels	77,28 M	9,9 M	15,9 M	83,15 M	29,39 M
EBT, hors éléments non courants	13,41 Md	15,92 Md	15,79 Md	19,13 Md	20,01 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,08 M	-324 k	12,93 M	-	45,86 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	784 k	570 k	566 k	854 k	241 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	6,38 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	89,42 M	3,01 M	47,03 M	327 M	226 M
EBT, elements non courants inclus	13,5 Md	15,93 Md	15,85 Md	19,45 Md	20,28 Md
Charge d'impôt	2,99 Md	3,64 Md	3,44 Md	3,96 Md	4,32 Md
Résultat des activités poursuivies	10,51 Md	12,28 Md	12,41 Md	15,49 Md	15,96 Md
Résultat net part du groupe	10,51 Md	12,28 Md	12,41 Md	15,49 Md	15,96 Md
Intérêts minoritaires	-4,22 Md	-5,23 Md	-5,02 Md	-6,18 Md	-6,64 Md
Résultat net	6,29 Md	7,05 Md	7,38 Md	9,31 Md	9,32 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	1,08 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,29 Md	7,05 Md	7,38 Md	9,31 Md	9,32 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,29 Md	7,05 Md	7,38 Md	9,31 Md	9,32 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,91	1,02	1,07	1,36	1,37
BPA de base - Activités poursuivies	0,91	1,02	1,07	1,36	1,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,95 Md	6,94 Md	6,93 Md	6,84 Md	6,8 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,91	1,02	1,07	1,36	1,37
BPA dilué - Activités poursuivies	0,91	1,02	1,07	1,36	1,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,95 Md	6,94 Md	6,93 Md	6,84 Md	6,8 Md
BPA de base normalisé	0,6	0,68	0,7	0,84	0,86
BPA dilué normalisé	0,6	0,68	0,7	0,84	0,86
Dividende par action	0,08	0,14	0,2	0,47	0,26
Ratio de distribution	6,85	15,43	13,46	47,31	29,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	18,23 Md	20,12 Md	19,85 Md	23,29 Md	25,73 Md
EBITA	15,39 Md	17,54 Md	17,23 Md	19,89 Md	21,93 Md
EBIT	15,39 Md	17,54 Md	17,23 Md	19,88 Md	21,7 Md
EBITDAR	18,5 Md	20,39 Md	20,13 Md	23,5 Md	26,02 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	174 Md	197 Md	214 Md	237 Md	262 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,16	22,88	21,72	20,38	21,31
Impôts intérieurs courants	3,19 Md	3,91 Md	3,96 Md	4,3 Md	4,44 Md
Total des impôts courants	3,19 Md	3,91 Md	3,96 Md	4,3 Md	4,44 Md
Impôts intérieurs différés	-193 M	-268 M	-517 M	-336 M	-116 M
Total des impôts différés	-193 M	-268 M	-517 M	-336 M	-116 M
Résultat net normalisé	4,16 Md	4,72 Md	4,84 Md	5,78 Md	5,86 Md
Intérêts capitalisés	17 M	10,9 M	11,1 M	12,1 M	11,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,84 Md	2,04 Md	2,37 Md	3,22 Md	3,75 Md
Provisions de pension	56,48 M	69,86 M	672 M	118 M	128 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	763 M	868 M	1,01 Md	1,27 Md	1,49 Md
Dépense de marketing	1,25 Md	1,36 Md	1,57 Md	1,94 Md	2,14 Md
Dépenses générales et administratives	67,15 M	62,53 M	100 M	116 M	138 M
Charges locatives nettes, total	272 M	269 M	278 M	208 M	284 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	123 M	122 M	132 M	100 M	148 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	149 M	148 M	145 M	108 M	136 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	756 M	800 M	959 M	1,07 Md	1,28 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,86 Md	59,68 Md	61,85 Md	46,26 Md	50,63 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,78 M	6,57 M	5,4 M	6,16 Md	9,56 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	30,73 M	4,3 Md	4,63 Md	19,88 Md	21,55 Md
Total des liquidités et VMP	63,9 Md	63,99 Md	66,48 Md	72,3 Md	81,74 Md
Créances clients, total	3,07 Md	4,26 Md	3,48 Md	7,83 Md	7,3 Md
Autres créances	1,66 Md	2,1 Md	4,14 Md	2,37 Md	2,06 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,74 Md	6,36 Md	7,62 Md	10,19 Md	9,35 Md
Stocks	25,43 Md	34,71 Md	35,41 Md	35,64 Md	33,99 Md
Dépenses payées d'avance	897 M	1,18 Md	1,01 Md	1,61 Md	1,52 Md
Autres actifs à court terme, total	768 M	3,79 Md	509 M	3,28 Md	2,96 Md
Total de l'actif circulant	95,73 Md	110 Md	111 Md	123 Md	130 Md
Immobilisations corporelles brutes	86,56 Md	103 Md	115 Md	130 Md	143 Md
Amortissements cumulés	-30,34 Md	-35,91 Md	-40,33 Md	-45,83 Md	-51,11 Md
Immobilisations corporelles nettes	56,23 Md	67,4 Md	74,8 Md	84,21 Md	92,08 Md
Investissements à long terme	715 M	5,91 Md	5,74 Md	6,13 Md	6,39 Md
Goodwill	16,25 Md	16,25 Md	16,25 Md	16,38 Md	16,74 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,81 Md	4,81 Md	4,85 Md	4,92 Md	4,78 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	883 M	1,25 Md	1,74 Md	1,92 Md	2,2 Md
Autres actifs à long terme, total	12,97 Md	12,89 Md	12,75 Md	12,82 Md	12,79 Md
Total des actifs	188 Md	219 Md	227 Md	249 Md	265 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,84 Md	19,5 Md	18,5 Md	24,6 Md	27,21 Md
Charges à payer, total	2,66 Md	3,48 Md	4,06 Md	4,11 Md	4,43 Md
Emprunts à court terme	48 M	148 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	120 M	120 M	120 M	381 M	205 M
Part à court terme des contrats de location	1,22 Md	1,47 Md	1,43 Md	1,51 Md	1,68 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,05 Md	1,11 Md	1,19 Md	1,44 Md	1,69 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	226 M	230 M	242 M	260 M	551 M
Autres passifs à court terme	4,61 Md	11,33 Md	8,4 Md	3,65 Md	5,79 Md
Total du passif circulant	20,79 Md	37,39 Md	33,94 Md	35,95 Md	41,54 Md
Dette à long terme	11,65 Md	11,55 Md	11,44 Md	17,94 Md	11,52 Md
Contrats de location à long terme	30,27 Md	34,46 Md	36,76 Md	38,07 Md	43,9 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,35 Md	1,06 Md	2,09 Md	2,09 Md	2,32 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	442 M	1,29 Md	977 M	683 M	429 M
Total du passif	64,5 Md	85,73 Md	85,21 Md	94,73 Md	99,72 Md
Actions ordinaires, total	7,41 Md	7,41 Md	7,41 Md	7,41 Md	7,41 Md
Primes d'émissions d'actions	9,63 Md	9,64 Md	9,64 Md	9,64 Md	9,64 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	65,94 Md	71,62 Md	77,59 Md	85,42 Md	91,89 Md
Actions détenues en propre	-1,73 Md	-1,87 Md	-1,95 Md	-2,44 Md	-2,66 Md
Résultat global et autres	54,51 M	273 M	225 M	379 M	663 M
Total des fonds propres ordinaires	81,3 Md	87,07 Md	92,92 Md	100 Md	107 Md
Intérêts minoritaires	41,79 Md	45,73 Md	49,03 Md	54,26 Md	57,88 Md
Total des capitaux propres	123 Md	133 Md	142 Md	155 Md	165 Md
Total du passif et des capitaux propres	188 Md	219 Md	227 Md	249 Md	265 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,95 Md	7,17 Md	7,09 Md	7,06 Md	7,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,95 Md	7,18 Md	7,17 Md	7,06 Md	7,03 Md
Actif net par action	11,7	12,12	12,97	14,21	15,21
Actif corporel net	60,24 Md	66,01 Md	71,81 Md	79,1 Md	85,42 Md
Actif corporel net par action	8,67	9,19	10,02	11,2	12,15
Total de la dette	43,31 Md	47,74 Md	49,75 Md	57,9 Md	57,31 Md
Dette nette	-20,58 Md	-16,25 Md	-16,73 Md	-14,39 Md	-24,43 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,35 Md	1,06 Md	2,09 Md	2,09 Md	2,32 Md
Dette relative aux contrats de location	2,18 Md	2,15 Md	2,22 Md	1,66 Md	2,27 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	41,79 Md	45,73 Md	49,03 Md	54,26 Md	57,88 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	715 M	5,91 Md	5,74 Md	6,13 Md	6,39 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	25,39 Md	34,7 Md	35,39 Md	35,64 Md	33,99 Md
Terres possédées	6,91 Md	12,4 Md	13,5 Md	13,52 Md	14,09 Md
Bâtiments, total	10,27 Md	10,85 Md	11,58 Md	12,78 Md	13,65 Md
Machines, total	16,47 Md	18 Md	20,54 Md	23,04 Md	26,51 Md
Employés à temps plein	12,33 k	12,98 k	-	14,05 k	15,46 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	89,27 M	113 M	131 M	76,92 M	93,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,29 Md	7,05 Md	7,38 Md	9,31 Md	9,32 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,57 Md	4,54 Md	4,97 Md	5,86 Md	6,58 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,18 M	3,85 M	3,88 M	4,56 M	227 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,58 Md	4,54 Md	4,97 Md	5,86 Md	6,8 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	47,69 M	47,95 M	56,71 M	65,91 M	75,82 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-784 k	-570 k	-566 k	-854 k	-241 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,08 M	324 k	-12,93 M	-	-45,86 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	13,98 M	-69 M	-19,83 M	-327 M	-385 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	14,19 M	89,41 M	6,34 M	16,28 M
Autres activités d'exploitation, total	6,28 Md	7,86 Md	8,7 Md	9,34 Md	9,91 Md
Variation des créances	47,85 M	-1,58 Md	-1,35 Md	-2,01 Md	827 M
Variation des stocks	-477 M	-9,31 Md	-431 M	-89,49 M	1,81 Md
Variation des dettes fournisseurs	205 M	5,58 Md	414 M	4,2 Md	5,37 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-31,37 M	1,59 Md	3,07 Md	-3,6 Md	769 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16,96 Md	15,74 Md	22,88 Md	22,77 Md	34,47 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,88 Md	-4,23 Md	-7,6 Md	-7,74 Md	-6,13 Md
Vente d'immobilisations corporelles	28,58 M	3,22 M	10,05 M	863 k	1,58 M
Acquisitions en espèces	-	-103 M	-614 M	-2,31 Md	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-467 M	-225 M	-176 M	-114 M	-467 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-32,27 M	-	-95,29 M	-263 M	-168 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,38 Md	-9,39 Md	-314 M	-21,92 Md	-4,74 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	5,52 Md	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-251 M	-210 M	-287 M	-61,11 M	-302 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,3 Md	-14,16 Md	-9,08 Md	-32,41 Md	-11,8 Md
Dette à court terme émise, total	48 M	130 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	5,48 Md	-
Total de la dette émise	48 M	130 M	-	5,48 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-42 M	-30 M	-4,88 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,27 Md	-1,44 Md	-1,43 Md	-1,99 Md	-8,51 Md
Total de la dette remboursée	-5,31 Md	-1,47 Md	-6,31 Md	-1,99 Md	-8,51 Md
Rachat d'actions ordinaires	-81,74 M	-132 M	-79,33 M	-499 M	-211 M
Dividendes ordinaires payés	-431 M	-1,09 Md	-993 M	-4,41 Md	-2,79 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-431 M	-1,09 Md	-993 M	-4,41 Md	-2,79 Md
Dividende spécial versé	-431 M	-544 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	956 M	-2,66 Md	-4,22 Md	-4,84 Md	-6,75 Md
Flux de trésorerie de financement	-5,25 Md	-5,76 Md	-11,6 Md	-6,26 Md	-18,26 Md
Ajustements des taux de change	-12,98 M	-3,13 M	-27,09 M	320 M	-40,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	14,99 Md	-4,18 Md	2,17 Md	-15,59 Md	4,37 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,52 Md	2,56 Md	2,55 Md	3,21 Md	3,73 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,66 Md	3,85 Md	3,54 Md	4,27 Md	4,66 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,55 Md	11,77 Md	4,7 Md	3,84 Md	20,31 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,13 Md	13,37 Md	6,51 Md	5,86 Md	22,65 Md
Variation du fonds de roulement net	-4,79 Md	-2,04 Md	1,59 Md	4,49 Md	-8,5 Md
Dette nette émise (remboursée)	-5,26 Md	-1,34 Md	-6,31 Md	3,49 Md	-8,51 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,26	5,4	4,83	5,22	5,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,95	6,32	5,79	6,15	6,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,03	9,6	9,03	10,44	9,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,09	8,38	8,2	9,64	8,99
Analyse des marges
Marge brute %	18,79	18,75	18,43	18,81	19,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,23	8,3	8,73	8,55	8,97
Marge d’EBITDA %	10,45	10,21	9,26	9,83	9,82
Marge EBITA %	8,82	8,9	8,03	8,39	8,37
Marge d'EBIT %	8,82	8,9	8,03	8,39	8,28
Marge des activités poursuivies %	6,03	6,23	5,78	6,54	6,09
Marge nette %	3,61	3,58	3,44	3,93	3,56
Net Avail. Pour la marge commune %	3,61	3,58	3,44	3,93	3,56
Marge nette normalisée %	2,39	2,4	2,26	2,44	2,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,77	5,97	2,19	1,62	7,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,67	6,78	3,04	2,47	8,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,95	0,97	0,96	0,99	1,02
Rotation des actifs corporels	3,2	3,19	3,02	2,98	2,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	58,34	53,76	55,43	41,91	34,65
Rotation des stocks (stock moyen)	5,62	5,33	4,98	5,42	6,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,61	2,94	3,27	3,42	3,12
Quick Ratio	3,3	1,88	2,18	2,29	2,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,82	0,42	0,67	0,63	0,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,26	6,79	6,58	8,73	10,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	64,9	68,53	73,32	67,56	60,01
Délais de paiement des fournisseurs	26,64	32,68	39,12	42,86	43,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	44,52	42,63	40,79	33,43	26,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,19	35,95	35,05	37,44	34,77
Dette totale / Capital total	26,03	26,44	25,95	27,24	25,8
Dette à long terme / Capitaux propres	34,06	34,64	33,96	36,22	33,63
Dette à long terme / Capital total	25,19	25,48	25,14	26,35	24,95
Dette totale / Total de l'actif	34,38	39,23	37,51	37,99	37,69
EBIT / Charges d'intérêt	6,1	6,85	5,96	6,17	5,8
EBITDA / Charges d'intérêt	7,91	8,63	7,68	7,99	7,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,38	6,98	5,05	5,59	5,98
Dette totale / EBITDA	2,17	2,16	2,24	2,25	2,01
Dette nette / EBITDA	-1,03	-0,74	-0,75	-0,56	-0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,69	2,67	3,41	3,22	2,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,28	-0,91	-1,15	-0,8	-1,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,61	13	8,8	10,48	10,59
Résultat brut, Croissance 1 an	3,88	12,77	6,41	12,76	12,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,05	10,4	-2,19	17,32	10,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,93	14	-2,74	15,4	10,27
EBIT, 1 an Croissance %	-0,92	14	-2,75	15,4	9,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,02	16,86	1	24,85	3,39
Résultat net, Croissance 1 an	6,68	12,07	4,65	26,18	0,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,28	13,45	2,54	19,32	1,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,29	12,19	4,88	27,69	1,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,74	38,58	-18,32	125,01	-6,82
Stocks, Croissance 1 an	1,95	36,46	1,51	0,7	-4,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,18	19,87	10,98	12,58	9,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,28	16,5	3,95	9,78	6,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,34	9,58	8,79	10,15	8,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,54	7,1	6,71	8,05	6,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,12	-7,17	45,34	-0,48	51,42
CAPEX, Croissance 1 an	12,42	9,03	79,83	1,84	-20,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-20,94	-13,15	-59,81	-18,28	428,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,29	-11,63	-51,06	-10,02	286,63
Dividende par action, 1 an de croissance	0	75	40,71	140,61	-44,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,49	5,44	10,88	9,64	10,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,88	8,23	9,8	9,54	12,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,13	5,17	4,23	2,19	7,52
EBITA, 2 ans CAGR %	4,79	6,51	5,83	5,95	12,82
EBIT, 2 ans CAGR %	4,78	6,5	5,82	5,94	12,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,36	10,78	8,64	12,3	13,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,33	9,34	8,3	14,91	12,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,53	1,33	7,86	10,61	10,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,01	10,22	8,47	15,72	13,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,92	21,05	6,39	35,57	44,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,35	17,95	17,99	1,07	-1,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,44	12,82	15,34	11,78	10,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,21	10,74	10,04	6,83	7,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,19	11,44	9,19	9,47	9,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,92	8,31	6,9	7,38	7,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,92	-8,66	16,15	20,27	22,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,11	10,71	40,02	35,33	-10,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	69,36	-17,04	-41,08	-42,69	107,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,49	-14,93	-34,4	-33,64	86,52
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	32,29	56,92	84	15,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,22	5,88	6,55	10,75	9,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,67	8,13	7,79	10,78	10,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,68	6,86	2,95	8,42	4,88
EBITA, 3 ans CAGR %	5,6	7,78	3,67	8,93	7,37
EBIT, 3 ans CAGR %	5,59	7,77	3,67	8,92	7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,41	-7,25	7,42	13,8	9,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,36	-15,27	7,75	13,96	9,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,35	3,93	1,73	11,55	7,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,03	-15	8,41	14,53	10,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,14	4,76	6,18	36,57	19,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,01	11,92	12,38	11,9	-0,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,59	10,74	12,2	14,41	10,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,37	12,27	8,43	9,96	6,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,1	10,65	10,55	9,51	8,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,45	7,64	7,77	7,29	7,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,04	-3,7	6,64	10,32	29,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,63	2,85	30,14	25,92	13,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	112,15	35,56	-34,97	-34,29	20,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	311,51	30,45	-29,36	-27,11	19,41
Dividende par action, 3 ans CAGR %	10,06	20,51	35,04	80,95	23,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,19	6,24	4,98	7,37	8,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,96	8,24	7,31	8,8	9,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,67	7,02	5,15	7,15	7,18
EBITA, 5 ans CAGR %	7,33	7,39	5,69	7,25	7,24
EBIT, 5 ans CAGR %	7,32	7,38	5,68	7,25	7,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,07	10,46	7,9	0,13	9,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,86	8,31	6,53	-4,29	9,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,51	3,87	3,91	6,55	4,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,43	8,89	7	-3,83	10,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,79	-11,63	-7,1	16,14	20,21
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,14	10,37	8,13	7,56	6,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,47	8,52	10,01	11,15	11,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,83	11,16	10,24	10,06	8,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,89	16,36	13,87	10,18	9,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,07	10,09	9,61	7,54	7,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,58	7,84	13,06	5,25	12,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,16	-1,74	13,29	14,78	12,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	123,1	22,72	27,08	-4,04	3,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	100,99	20,37	97,43	-0,55	4,16
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,92	18,47	26,84	42,74	27,07