Ratios Financiers Corvex, Inc.

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Cours en clôture Nasdaq 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,49 ^USD	+2,96%		+31,01%	+87,77%

17/08	Les plus fortes baisses à la mi-journée	MT
14/08	Corvex : creusement de la perte au deuxième trimestre malgré la hausse du chiffre d'affaires	MT

6602e228fbec923de7498679c2032980.P3PnNtNShqjAOh8yTtesPNOT3zVXg-ue5vaVCATtcCk.TxqXeOY335CMdS50P57hb6Sinn0TyaPPt67zMEaaOxgMOLAPnBvjkKZzdA

Données Financières Publiées: CORVEX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	7,1 M
Total Chiffre d'affaires	-	7,1 M
Coût des marchandises vendues, total	-	1,72 M
Résultat Brut	-	5,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,73 M	9,41 M
Dépenses de R&D	732 k	1,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	4,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,47 M	15,15 M
Résultat d'Exploitation	-26,47 M	-9,77 M
Intérêts perçus et revenus des placements	276 k	-
Charges d'intérêt nettes	276 k	-
Autres produits non opérationnels	-	312 k
EBT, hors éléments non courants	-26,19 M	-9,46 M
EBT, elements non courants inclus	-26,19 M	-9,46 M
Charge d'impôt	-324 k	60 k
Résultat des activités poursuivies	-25,87 M	-9,52 M
Résultat net part du groupe	-25,87 M	-9,52 M
Résultat net	-25,87 M	-9,52 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,16 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,03 M	-9,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,03 M	-9,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-70,1	-8,76
BPA de base - Activités poursuivies	-70,1	-8,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	386 k	1,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-70,1	-8,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-70,1	-8,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	386 k	1,09 M
BPA de base normalisé	-42,45	-5,44
BPA dilué normalisé	-42,45	-5,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-5,38 M
EBITA	-26,47 M	-9,77 M
EBIT	-26,47 M	-9,77 M
EBITDAR	-	-4,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,24	-0,63
Impôts intérieurs courants	-	6 k
Total des impôts courants	-	6 k
Impôts intérieurs différés	-	54 k
Total des impôts différés	-	54 k
Résultat net normalisé	-16,37 M	-5,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	193 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,7 k	166 k
Dépense de marketing	78 k	1,19 M
Dépenses générales et administratives	25,66 M	6,95 M
Dépense en recherche et de développement	732 k	1,34 M
Charges locatives nettes, total	-	1,29 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	46 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	726 k	747 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	21 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	23,9 M	826 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	24,62 M	1,64 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,79 M	35,34 M
Total des liquidités et VMP	3,79 M	35,34 M
Créances clients, total	-	1,44 M
Total des créances	-	1,44 M
Dépenses payées d'avance	86 k	492 k
Total de l'actif circulant	3,88 M	37,28 M
Immobilisations corporelles brutes	18,67 M	34,68 M
Amortissements cumulés	-	-4,39 M
Immobilisations corporelles nettes	18,67 M	30,29 M
Actifs d'impôts différés à long terme	54 k	-
Total des actifs	22,6 M	67,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	816 k	865 k
Charges à payer, total	15 k	678 k
Part à court terme des contrats de location	-	6,31 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	237 k
Total du passif circulant	831 k	8,09 M
Contrats de location à long terme	-	8,66 M
Autres passifs non courants	3,53 M	40,45 M
Total du passif	4,36 M	57,2 M
Actions privilégiées Convertibles	18,45 M	18,45 M
Total des capitaux propres privilégiés	18,45 M	18,45 M
Primes d'émissions d'actions	4,1 M	5,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,31 M	-13,83 M
Total des fonds propres ordinaires	-207 k	-8,08 M
Total des capitaux propres	18,24 M	10,37 M
Total du passif et des capitaux propres	22,6 M	67,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,07 M	1,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,07 M	1,09 M
Actif net par action	-0,19	-7,44
Actif corporel net	-207 k	-8,08 M
Actif corporel net par action	-0,19	-7,44
Total de la dette	0	14,97 M
Dette nette	-3,79 M	-20,37 M
Dette relative aux contrats de location	-	10,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Machines, total	18,67 M	30,94 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	25 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-25,87 M	-9,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	4,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	4,39 M
Rémunération à base d'actions (CF)	24,62 M	1,64 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	25 k
Autres activités d'exploitation, total	-324 k	813 k
Variation des créances	-	-1,47 M
Variation des dettes fournisseurs	96 k	568 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	237 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-426 k	-712 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,9 M	-4,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-107 M	-1,13 M
Flux de trésorerie d'investissement	-107 M	-1,13 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-527 k
Total de la dette remboursée	-	-527 k
Émission d'actions ordinaires	-	28 k
Émission d'actions privilégiées	132 M	-
Autres activités de financement, total	-	37,2 M
Flux de trésorerie de financement	132 M	36,7 M
Variation nette de la trésorerie	22,76 M	31,55 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,1 M
Variation du fonds de roulement net	-	901 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-527 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-28,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-66,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	229,57
Analyse des marges
Marge brute %	-	75,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	132,54
Marge d’EBITDA %	-	-75,71
Marge EBITA %	-	-137,55
Marge d'EBIT %	-	-137,55
Marge des activités poursuivies %	-	-134
Marge nette %	-	-134
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-134
Marge nette normalisée %	-	-83,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-29,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-29,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,16
Rotation des actifs corporels	-	0,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,67	4,61
Quick Ratio	4,56	4,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,28	-0,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	177,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	144,45
Dette totale / Capital total	-	59,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	83,55
Dette à long terme / Capital total	-	34,18
Dette totale / Total de l'actif	19,29	84,66
Dette totale / EBITDA	-	-3,67
Dette nette / EBITDA	-	4,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	3,91
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-63,09
EBIT, 1 an Croissance %	-	-63,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-63,21
Résultat net, Croissance 1 an	-	-63,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-63,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	62,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	198,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,81 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,81 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	112,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-98,95