Bilan CORREC Co., Ltd.

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501,00 ^JPY	+0,20%		+1,42%	+25,88%

05/12	FUNDINNO, Inc. réalise une introduction en bourse de 1,549194 milliard ¥	CI
29/05/24	CORREC Co. (TSE:6578) Ltd a finalisé l'acquisition d'Aoie Inc auprès de Shota Hirayama.	CI

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Données Financières Publiées: CORREC CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	4,82 Md	4,12 Md	3,94 Md	6,47 Md	6,68 Md
Total Chiffre d'affaires	4,82 Md	4,12 Md	3,94 Md	6,47 Md	6,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	162 M	267 M	476 M	2 Md	1,34 Md
Résultat Brut	4,66 Md	3,85 Md	3,46 Md	4,47 Md	5,35 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,84 Md	3,58 Md	3,31 Md	4,17 Md	5,2 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	6 M	18 M	13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	28 M	59 M	34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,84 Md	3,58 Md	3,34 Md	4,25 Md	5,28 Md
Résultat d'Exploitation	-173 M	269 M	120 M	221 M	64 M
Intérêts payés, total	-1 M	-2 M	-3 M	-5 M	-8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-2 M	-3 M	-5 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	113 M	2 M	-1 M	4 M	11 M
EBT, hors éléments non courants	-61 M	269 M	116 M	220 M	70 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-50 M	-	-	-	22 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-29 M	-	-128 M	-2 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-65 M
EBT, elements non courants inclus	-111 M	240 M	116 M	92 M	25 M
Charge d'impôt	260 M	39 M	28 M	73 M	-15 M
Résultat des activités poursuivies	-371 M	201 M	88 M	19 M	40 M
Résultat net part du groupe	-371 M	201 M	88 M	19 M	40 M
Résultat net	-371 M	201 M	88 M	19 M	40 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-371 M	201 M	88 M	19 M	40 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-371 M	201 M	88 M	19 M	40 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-51,1	27,52	12,05	2,59	5,45
BPA de base - Activités poursuivies	-51,1	27,52	12,05	2,59	5,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,26 M	7,3 M	7,3 M	7,32 M	7,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-51,1	27,45	12	2,59	5,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-51,1	27,45	12	2,59	5,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,26 M	7,35 M	7,4 M	7,43 M	7,45 M
BPA de base normalisé	-5,25	23,02	9,93	18,78	5,96
BPA dilué normalisé	-5,25	22,88	9,8	18,5	5,87
Dividende par action	-	-	6	8	9
Ratio de distribution	-9,43	-	-	268,42	145
Éléments supplémentaires
EBITDA	-127 M	317 M	154 M	298 M	111 M
EBITA	-149 M	303 M	148 M	280 M	98 M
EBIT	-173 M	269 M	120 M	221 M	64 M
Taux d’imposition effectif (%)	-234,23	16,25	24,14	79,35	-60
Résultat net normalisé	-38,12 M	168 M	72,5 M	138 M	43,75 M
Provisions de pension	-	-	27 M	13 M	11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	968 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	968 M
Dépense en recherche et de développement	275 M	18 M	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 Md	1,05 Md	1,41 Md	1,56 Md	1,46 Md
Total des liquidités et VMP	1,04 Md	1,05 Md	1,41 Md	1,56 Md	1,46 Md
Créances clients, total	400 M	361 M	575 M	833 M	1,12 Md
Autres créances	26 M	143 M	31 M	126 M	53 M
Total des créances	426 M	504 M	606 M	959 M	1,17 Md
Stocks	-	2 M	13 M	139 M	8 M
Dépenses payées d'avance	90 M	43 M	40 M	49 M	35 M
Autres actifs à court terme, total	15 M	14 M	5 M	10 M	2 M
Total de l'actif circulant	1,57 Md	1,61 Md	2,08 Md	2,72 Md	2,68 Md
Immobilisations corporelles nettes	29 M	14 M	20 M	11 M	11 M
Investissements à long terme	151 M	86 M	49 M	23 M	164 M
Goodwill	118 M	54 M	139 M	101 M	53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1 M	21 M	25 M	33 M
Actifs d'impôts différés à long terme	55 M	49 M	70 M	63 M	133 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,93 Md	1,82 Md	2,38 Md	2,94 Md	3,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	20 M	67 M	306 M	141 M
Charges à payer, total	427 M	343 M	393 M	451 M	737 M
Emprunts à court terme	341 M	316 M	453 M	559 M	480 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	39 M	73 M	106 M
Impôts sur le revenu à payer	220 M	14 M	46 M	171 M	126 M
Autres passifs à court terme	61 M	113 M	130 M	141 M	264 M
Total du passif circulant	1,05 Md	806 M	1,13 Md	1,7 Md	1,85 Md
Dette à long terme	-	-	146 M	159 M	147 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total du passif	1,05 Md	807 M	1,28 Md	1,86 Md	2 Md
Actions ordinaires, total	326 M	326 M	326 M	52 M	53 M
Primes d'émissions d'actions	316 M	316 M	316 M	594 M	596 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	234 M	366 M	455 M	424 M	406 M
Résultat global et autres	-	2 M	4 M	12 M	17 M
Total des fonds propres ordinaires	876 M	1,01 Md	1,1 Md	1,08 Md	1,07 Md
Total des capitaux propres	876 M	1,01 Md	1,1 Md	1,08 Md	1,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,93 Md	1,82 Md	2,38 Md	2,94 Md	3,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,3 M	7,3 M	7,31 M	7,33 M	7,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,33 M	7,35 M
Actif net par action	119,95	138,3	150,76	147,6	145,87
Actif corporel net	758 M	955 M	941 M	956 M	986 M
Actif corporel net par action	103,79	130,77	128,85	130,41	134,17
Total de la dette	341 M	316 M	638 M	791 M	733 M
Dette nette	-700 M	-732 M	-775 M	-771 M	-727 M
Stocks de produits finis, total	-	2 M	13 M	139 M	8 M
Employés à temps plein	598	341	366	410	358
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	1 M	-	25 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-110 M	241 M	117 M	93 M	25 M
Dépréciation et amortissement - CF	22 M	14 M	6 M	18 M	13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	24 M	34 M	28 M	59 M	34 M
Amortissements et dépréciations, Total	46 M	48 M	34 M	77 M	47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	29 M	-	128 M	2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	50 M	-	-	-	-22 M
Autres activités d'exploitation, total	-436 M	-212 M	102 M	-62 M	-128 M
Variation des créances	16 M	39 M	-212 M	-30 M	-481 M
Variation des stocks	-	-	-	-35 M	130 M
Variation des dettes fournisseurs	-53 M	-188 M	104 M	105 M	265 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-157 M	2 M	30 M	-102 M	250 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-644 M	-41 M	175 M	174 M	88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-	-13 M	-4 M	-9 M
Acquisitions en espèces	-71 M	-	-9 M	-117 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	12 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-20 M	-9 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-50 M	10 M	100 M	-	11 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-10 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	59 M	12 M	-81 M	-1 M	-107 M
Flux de trésorerie d'investissement	-63 M	22 M	-33 M	-131 M	-93 M
Dette à court terme émise, total	400 M	-	136 M	106 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	200 M	100 M	100 M
Total de la dette émise	400 M	-	336 M	206 M	100 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-259 M	-24 M	-	-	-64 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-14 M	-54 M	-79 M
Total de la dette remboursée	-259 M	-24 M	-14 M	-54 M	-143 M
Émission d'actions ordinaires	13 M	1 M	-	4 M	3 M
Dividendes ordinaires payés	-35 M	-	-	-51 M	-58 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-35 M	-	-	-51 M	-58 M
Autres activités de financement, total	-	-	1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	119 M	-23 M	323 M	105 M	-98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-588 M	-42 M	465 M	148 M	-102 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	2 M	3 M	5 M	8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	547 M	214 M	-99 M	61 M	53 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-421 M	-35,12 M	119 M	139 M	211 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-420 M	-33,88 M	121 M	142 M	216 M
Variation du fonds de roulement net	357 M	250 M	-45 M	60 M	-138 M
Dette nette émise (remboursée)	141 M	-24 M	322 M	152 M	-43 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,84	8,98	3,58	5,19	1,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,05	13,22	4,89	7,65	2,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,58	21,31	8,34	1,74	3,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,58	21,31	8,34	1,74	3,71
Analyse des marges
Marge brute %	96,64	93,52	87,91	69,09	80,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	100,23	86,98	84	64,49	77,82
Marge d’EBITDA %	-2,63	7,7	3,91	4,61	1,66
Marge EBITA %	-3,09	7,36	3,76	4,33	1,47
Marge d'EBIT %	-3,59	6,53	3,05	3,42	0,96
Marge des activités poursuivies %	-7,69	4,88	2,23	0,29	0,6
Marge nette %	-7,69	4,88	2,23	0,29	0,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,69	4,88	2,23	0,29	0,6
Marge nette normalisée %	-0,79	4,08	1,84	2,13	0,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,72	-0,85	3,02	2,15	3,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,71	-0,82	3,07	2,2	3,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,16	2,2	1,88	2,43	2,22
Rotation des actifs corporels	126,95	191,53	231,65	417,29	607,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,87	10,82	8,41	9,19	6,85
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	63,47	26,3	18,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	2	1,84	1,6	1,44
Quick Ratio	1,4	1,93	1,79	1,48	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,61	-0,05	0,16	0,1	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,76	33,73	43,5	39,73	53,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	5,77	13,88	20,08
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	32,69	32,03	67,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	16,57	21,57	5,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,93	31,29	57,95	73,11	68,38
Dette totale / Capital total	28,02	23,83	36,69	42,23	40,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	13,26	14,7	13,71
Dette à long terme / Capital total	-	-	8,4	8,49	8,14
Dette totale / Total de l'actif	54,52	44,41	53,68	63,23	65,13
EBIT / Charges d'intérêt	-173	134,5	40	44,2	8
EBITDA / Charges d'intérêt	-127	158,5	51,33	59,6	13,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-128	158,5	47	58,8	12,75
Dette totale / EBITDA	-2,69	1	4,14	2,65	6,6
Dette nette / EBITDA	5,51	-2,31	-5,03	-2,59	-6,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,66	1	4,52	2,69	7,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,47	-2,31	-5,5	-2,62	-7,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,2	-14,64	-4,37	64,25	3,35
Résultat brut, Croissance 1 an	16,55	-17,4	-10,1	29,09	19,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-89,59	-349,61	-51,42	93,51	-62,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-88,13	-303,36	-51,16	89,19	-65
EBIT, 1 an Croissance %	-86,41	-255,49	-55,39	84,17	-71,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-443,52	-154,18	-56,22	-78,41	110,53
Résultat net, Croissance 1 an	-443,52	-154,18	-56,22	-78,41	110,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-111,87	-540,98	-56,88	89,66	-68,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-442,96	-153,72	-56,28	-78,38	108,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,15	-9,75	59,28	44,87	34,45
Stocks, Croissance 1 an	-	-	550	969,23	-94,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,3	-51,72	42,86	-45	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,2	-5,66	30,82	23,81	4,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-36,83	25,99	-1,47	1,59	3,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-31,02	15,3	9,01	-1,73	-0,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-191,61	-93,63	-526,83	-0,57	-49,43
CAPEX, Croissance 1 an	-97,62	-	-	-69,23	125
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	24,25	-91,65	-439,15	16,68	51,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	24,07	-91,94	-457,2	17,46	51,98
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	33,33	12,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,5	0,87	-9,65	25,33	30,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,2	-1,88	-13,83	7,73	24,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,91	-49,03	10,12	-3,04	-15,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,58	-50,86	-0,34	-3,87	-18,63
EBIT, 2 ans CAGR %	1,48	-54,03	-16,71	-9,36	-26,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,77	36,42	-51,3	-69,25	-32,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,77	36,42	-51,3	-69,25	-32,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,45	-27,66	37,9	-9,57	-22,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,55	35,73	-51,54	-69,26	-32,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,44	-6,51	19,9	51,9	39,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	733,67	-21,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,25	-45,42	-16,95	-11,36	-25,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,98	-15,44	11,09	27,27	13,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,75	-10,79	11,42	0,05	2,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,24	-10,82	12,11	3,5	-1,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,06	-75,85	-47,87	106,01	-29,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-81,43	-	260,56	-	-16,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-67,79	-46,79	98,93	33,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-68,37	-46,33	104,83	33,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-4,82	-0,91	10,27	17,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-6,92	-4,7	-1,4	11,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	33,91	-49,84	32,88	-29,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-	24,5	-50,96	23,4	-31,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	16,99	-54,49	8,5	-38,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	3,37	-6,6	-62,86	-41,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	3,37	-6,6	-62,86	-41,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	18,66	-39,12	53,35	-36,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	2,48	-6,96	-62,97	-41,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-7,56	11,66	27,7	45,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	58,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-27,01	-24,78	-27,61	-7,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-0,63	-2,2	15,18	19,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-3,66	-7,78	8,04	1,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-5,35	-4,65	7,29	2,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-43,56	-37,09	-35,35	28,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,36	58,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,41	-30,87	81,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,04	-30,32	85,43
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	6,27	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,25	10,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,32	5,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,69	-38,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,27	-39,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,64	-45,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,36	-18,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,36	-18,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,44	-32,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-36,69	-18,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,76	22,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-21,11	-25,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,71	3,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,19	-3,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,9	-3,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,26	-34,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,71	-26,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,6
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,86	12,47