Compte de Résultat Core AI Holdings, Inc.

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CHAI

CA83013Q8719

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Cours en clôture Nasdaq 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2660 ^USD	+1,53%		-9,83%	-83,68%

17/08	Core AI Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/07	Core AI Holdings, Inc. annonce la création de Z Studio pour accélérer son expansion dans les applications d'IA verticales	CI

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Données Financières Publiées: CORE AI HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	34,83 M	55,24 M
Total Chiffre d'affaires	34,83 M	55,24 M
Coût des marchandises vendues, total	33,34 M	55,54 M
Résultat Brut	1,49 M	-303 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	526 k	6,25 M
Provision pour créances douteuses	1,33 M	821 k
Dépenses de R&D	-	326 k
Autres dépenses de fonctionnement	-2,39 k	-653 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,85 M	6,74 M
Résultat d'Exploitation	-363 k	-7,04 M
Intérêts payés, total	-	-15,62 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,33 k	1,86 k
Charges d'intérêt nettes	4,33 k	-13,76 k
Gains (pertes) de change	-6,21 k	-76,01 k
Autres produits non opérationnels	-5,43 k	-45,58 k
EBT, hors éléments non courants	-370 k	-7,18 M
EBT, elements non courants inclus	-370 k	-7,18 M
Charge d'impôt	2,06 k	8,41 k
Résultat des activités poursuivies	-372 k	-7,19 M
Résultat des activités abandonnées	-	-24,41 M
Résultat net part du groupe	-372 k	-31,59 M
Résultat net	-372 k	-31,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-372 k	-31,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-372 k	-7,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-1,8
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,62 M	17,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-1,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,62 M	17,52 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,26
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-362 k	-7,04 M
EBITA	-362 k	-7,04 M
EBIT	-363 k	-7,04 M
EBITDAR	-	-6,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,56	-0,12
Résultat net normalisé	-231 k	-4,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	103 k	7,25 k
Dépense de marketing	103 k	5,61 M
Dépenses générales et administratives	134 k	48,25 k
Dépense en recherche et de développement	-	326 k
Charges locatives nettes, total	-	163 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,56 M	1,93 M
Total des liquidités et VMP	5,56 M	1,93 M
Créances clients, total	9,12 M	5,69 M
Autres créances	4,05 M	3,87 M
Total des créances	13,17 M	9,56 M
Autres actifs à court terme, total	889 k	1,33 M
Total de l'actif circulant	19,61 M	12,82 M
Immobilisations corporelles brutes	-	469 k
Amortissements cumulés	-	-178 k
Immobilisations corporelles nettes	-	291 k
Investissements à long terme	-	294 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,51 k	477
Total des actifs	19,62 M	13,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,04 M	8,25 M
Charges à payer, total	24,22 k	43,53 k
Part à court terme des contrats de location	-	163 k
Impôts sur le revenu à payer	21,27 k	22,93 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,15 k	-
Autres passifs à court terme	2,34 M	1,82 M
Total du passif circulant	17,44 M	10,3 M
Autres passifs non courants	-	100
Total du passif	17,44 M	10,3 M
Actions ordinaires, total	2,57 M	35,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-372 k	-31,96 M
Résultat global et autres	-16,65 k	-2,88 k
Total des fonds propres ordinaires	2,18 M	3,1 M
Total des capitaux propres	2,18 M	3,1 M
Total du passif et des capitaux propres	19,62 M	13,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,42 M	19,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,42 M	19,92 M
Actif net par action	0,03	0,16
Actif corporel net	2,18 M	3,1 M
Actif corporel net par action	0,03	0,16
Total de la dette	0	163 k
Dette nette	-5,56 M	-1,77 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Employés à temps plein	-	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	491 k	208 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-372 k	-31,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	178 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	925	1,03 k
Amortissements et dépréciations, Total	925	179 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-167 k	-283 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-3,01 M
Autres activités d'exploitation, total	-	30,01 M
Variation des créances	3,43 M	3,71 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,15 M	-7,94 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,32 k	1,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,2 M	2,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-52,9 k	-6,65 M
Acquisitions en espèces	5,63 M	585
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,44 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	3,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,63 M	3,01 M
Émission d'actions ordinaires	75	-
Flux de trésorerie de financement	75	-
Ajustements des taux de change	-16,65 k	13,77 k
Variation nette de la trésorerie	5,56 M	-3,63 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,22 k	21,28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-8,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,35 M
Variation du fonds de roulement net	-	4,13 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-26,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-161,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-272,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-272,05
Analyse des marges
Marge brute %	4,27	-0,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,51	11,31
Marge d’EBITDA %	-1,04	-12,75
Marge EBITA %	-1,04	-12,75
Marge d'EBIT %	-1,04	-12,75
Marge des activités poursuivies %	-1,07	-13,01
Marge nette %	-1,07	-57,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,07	-13,01
Marge nette normalisée %	-0,66	-8,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-15,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-15,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	1,24
Quick Ratio	1,07	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	48,93
Délais de paiement des fournisseurs	-	76,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	5,24
Dette totale / Capital total	-	4,98
Dette totale / Total de l'actif	88,88	76,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-450,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-440,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-440,36
Dette totale / EBITDA	-	-0,02
Dette nette / EBITDA	15,36	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,36	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	58,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-120,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,84 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,84 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,84 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,83 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	8,38 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,84 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,95 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-37,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-31,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	42,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	42,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	12,47 k