Ratios Financiers Copland Road Capital Corporation

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CA21740D1024

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Canadian Securities Exchange 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	0,00%		0,00%	+15,38%

01/05	Copland Road Capital Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
24/11	Copland Road Capital Corporation publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: COPLAND ROAD CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	333 k	99,86 k
Résultat Brut	-	-	-	-333 k	-99,86 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,44 M	411 k	271 k	229 k	295 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	106 k	9,87 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	493 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,93 M	517 k	281 k	229 k	295 k
Résultat d'Exploitation	-1,93 M	-517 k	-281 k	-562 k	-395 k
Intérêts payés, total	-5,06 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	73,69 k	69,61 k	9,25 k	33,14 k	15,73 k
Charges d'intérêt nettes	-4,99 M	69,61 k	9,25 k	33,14 k	15,73 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-33,46 k	-56,28 k	-16,71 k
Gains (pertes) de change	-500 k	-1,15 k	-41	202	-654
Autres produits non opérationnels	1	-	149 k	-	-2,7 k
EBT, hors éléments non courants	-7,42 M	-449 k	-156 k	-585 k	-400 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-7,66 M	37	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	84,21 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-132 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	18,14 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,02 M	-449 k	-156 k	-585 k	-400 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	3,02 M	-449 k	-156 k	-585 k	-400 k
Résultat des activités abandonnées	18,4 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	21,42 M	-449 k	-156 k	-585 k	-400 k
Résultat net	21,42 M	-449 k	-156 k	-585 k	-400 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,42 M	-449 k	-156 k	-585 k	-400 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,02 M	-449 k	-156 k	-585 k	-400 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,73	-0,06	-0,01	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	-0,06	-0,01	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,4 M	7,97 M	10,82 M	11,07 M	11,07 M
Bénéfice net par action - dilué	1,73	-0,06	-0,01	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	-0,06	-0,01	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,4 M	7,97 M	10,82 M	11,07 M	11,07 M
BPA de base normalisé	-0,37	-0,04	-0,01	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,37	-0,04	-0,01	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,46 M	-42,66 k	-	-	-
EBITA	-1,76 M	-517 k	-281 k	-562 k	-395 k
EBIT	-1,93 M	-517 k	-281 k	-562 k	-395 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,64 M	-280 k	-97,35 k	-366 k	-250 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,86 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	271 k	229 k	194 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	106 k	9,87 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	106 k	9,87 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,32 M	960 k	836 k	508 k	273 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,32 M	960 k	836 k	508 k	273 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	818	13,85 k	35,96 k	62,78 k	21,06 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	818	13,85 k	35,96 k	62,78 k	21,06 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	9,93 k	308	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	783 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	71,25 k	-	7,41 k	10,86 k	10,11 k
Total de l'actif circulant	1,4 M	974 k	1,66 M	582 k	304 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	178 k	122 k	105 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	411 k	90 k	-
Total des actifs	1,4 M	974 k	2,25 M	794 k	409 k
Passifs
Comptes à payer, total	110 k	126 k	49,09 k	21,91 k	35,22 k
Charges à payer, total	91,84 k	23,41 k	21,18 k	-	1,42 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	823 k	-	-
Total du passif circulant	202 k	149 k	894 k	21,91 k	36,64 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	202 k	149 k	894 k	21,91 k	36,64 k
Actions ordinaires, total	2,61 M	2,7 M	3,41 M	3,41 M	3,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,45 M	-1,89 M	-2,05 M	-2,63 M	-3,03 M
Résultat global et autres	30 k	17,63 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,2 M	825 k	1,36 M	772 k	373 k
Total des capitaux propres	1,2 M	825 k	1,36 M	772 k	373 k
Total du passif et des capitaux propres	1,4 M	974 k	2,25 M	794 k	409 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,78 M	10,93 M	11,07 M	11,07 M	11,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,78 M	8,22 M	11,07 M	11,07 M	11,07 M
Actif net par action	0,15	0,1	0,12	0,07	0,03
Actif corporel net	1,2 M	825 k	1,36 M	772 k	373 k
Actif corporel net par action	0,15	0,1	0,12	0,07	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,32 M	-960 k	-836 k	-508 k	-273 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	178 k	122 k	105 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	21,42 M	-449 k	-156 k	-585 k	-400 k
Dépréciation et amortissement - CF	322 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	170 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	493 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-84,21 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	7,66 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	132 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	333 k	99,86 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	33,46 k	56,28 k	16,71 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	106 k	9,87 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-300 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-32,39 M	-	-149 k	0	-9,86 k
Variation des créances	-	-13,03 k	-22,11 k	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,56 M	-52,82 k	-78,85 k	-48,36 k	14,73 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	298 k	9,62 k	-7,1 k	-26,32 k	39,21 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,34 M	-399 k	-370 k	-270 k	-239 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	154 k	71,25 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	14,1 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-411 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	14,61 M	-	-21,9 k	-44,87 k	3,26 k
Flux de trésorerie d'investissement	28,87 M	71,25 k	-433 k	-44,87 k	3,26 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	11,5 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	11,5 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-36,26 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-36,26 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	817 k	-	679 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-30 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-23,95 M	-30 k	679 k	-	-
Ajustements des taux de change	43,56 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-849 k	-	-	-12,21 k	-1
Variation nette de la trésorerie	-222 k	-357 k	-124 k	-328 k	-236 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,58 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,29 M	-202 k	-233 k	-471 k	-190 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,12 M	-202 k	-233 k	-471 k	-190 k
Variation du fonds de roulement net	2,41 M	-15,02 k	67,14 k	120 k	-57,19 k
Dette nette émise (remboursée)	-24,76 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,96	-27,24	-10,88	-23,08	-41,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,34	-31,97	-16,07	-33	-43,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,84	-44,38	-14,27	-54,96	-69,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,84	-44,38	-14,27	-54,96	-69,8
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,93	6,53	1,86	26,56	8,29
Quick Ratio	6,53	6,53	0,98	26,07	8,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-21,47	-2,67	-0,41	-12,34	-6,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	39	104,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,43	15,31	39,7	2,76	8,95
EBIT / Charges d'intérêt	-0,38	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,28	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,28	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,92	22,5	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,92	22,5	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-70,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-74	-97,07	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-71,2	-70,62	-45,74	100,39	-29,44
EBIT, 1 an Croissance %	-72,28	-73,21	-45,74	100,39	-29,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-115,97	-114,87	-65,28	275,75	-31,72
Résultat net, Croissance 1 an	-216,59	-102,09	-65,28	275,75	-31,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,23	-93,95	-65,28	91,98	-31,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-254,14	-123,12	-74,41	267,37	-31,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-93,21	-30,4	131,18	-64,72	-48,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-102,99	-31,11	64,61	-43,11	-51,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-105,24	-31,11	64,61	-43,11	-51,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,51	-90,8	-7,31	-26,83	-15,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,79	-96,79	15,15	102,44	-59,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	69,69	-93,53	15,15	102,44	-59,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-64,95	-91,27	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-61,82	-70,91	-60,07	4,28	18,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,25	-72,75	-61,87	4,28	18,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,42	-84,59	-77,28	14,22	60,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,5	-84,37	-91,47	14,22	60,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42	-82,31	-85,51	14,21	14,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,84	-40,3	-75,68	-3,05	58,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-80,69	-78,26	26,85	-9,69	-57,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-77,04	-85,64	6,49	-3,23	-47,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-49,68	-81,01	6,49	-3,23	-47,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,39	-71,15	-70,8	-17,64	-19,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-82,33	-80,76	52,68	-9,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-66,87	-72,71	52,68	-9,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-84,68	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-65,01	-64,19	-31,64	-8,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-65,15	-65,72	-33,71	-8,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-72,9	-79,8	-42,11	-3,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-72,9	-79,61	-69,88	-3,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-72,7	-77,85	-57,11	-3,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-35,06	-54,99	-39,88	-13,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-70,39	-52,2	-17,2	-25,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-66,88	-67,62	-13,59	-23,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-44,13	-60,99	-13,59	-23,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-68,03	-57,43	-60,34	-15,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-66,99	-57,84	-2,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-49,81	-46,77	-2,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,89	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-45,85	-42,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-45,98	-43,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-51,82	-53,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-51,82	-53,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-51,61	-51,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-23,77	-25,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-53,74	-54,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-49,14	-60,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-30,4	-56,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-53,32	-45,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-50,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-36,51