Flux de Trésorerie Consolidated Lithium Metals Inc.

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CA2094161064

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 19:47:23 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	+9,09%		+9,09%	+20,00%

09/06	Consolidated Lithium Metals va acquérir le projet de lithium Augustus au Québec	MT
09/06	Consolidated Lithium Metals signe une lettre d'intention pour l'acquisition du projet Augustus et de titres miniers additionnels au Québec	CI

eb58bb670698d286f4a52336a4.OQ78UGrIiMtnhHLpHWO4hGiDeIhTOct6e_0vDGDVtnA.e2SOZVKCsPk3zRGbJU7O8THrSPwkCawMTctkOAyFmwN9S4kRIoXBpCT1Jw

Données Financières Publiées: CONSOLIDATED LITHIUM METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	503 k	2,04 M	3,27 M	1,85 M	732 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,12 M	3,28 M	2,16 M	793 k	606 k
Rémunération à base d'actions (IS)	706 k	585 k	387 k	210 k	64,15 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	25,65 k	77,44 k	96,22 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-137 k	-260 k	-55,75 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,33 M	5,93 M	5,76 M	2,69 M	1,35 M
Résultat d'Exploitation	-2,33 M	-5,93 M	-5,76 M	-2,69 M	-1,35 M
Intérêts payés, total	-2,8 k	-8,89 k	-17,92 k	-10,71 k	-842
Charges d'intérêt nettes	-2,8 k	-8,89 k	-17,92 k	-10,71 k	-842
Autres produits non opérationnels	-112 k	1,03 M	33,94 k	-32,05 k	-87,04 k
EBT, hors éléments non courants	-2,44 M	-4,9 M	-5,75 M	-2,73 M	-1,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	307 k	8,82 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,44 M	-4,9 M	-5,44 M	-2,73 M	-1,43 M
Résultat des activités poursuivies	-2,44 M	-4,9 M	-5,44 M	-2,73 M	-1,43 M
Résultat net part du groupe	-2,44 M	-4,9 M	-5,44 M	-2,73 M	-1,43 M
Résultat net	-2,44 M	-4,9 M	-5,44 M	-2,73 M	-1,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,44 M	-4,9 M	-5,44 M	-2,73 M	-1,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,44 M	-4,9 M	-5,44 M	-2,73 M	-1,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	126 M	201 M	306 M	358 M	392 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	126 M	201 M	306 M	358 M	392 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-5,9 M	-5,69 M	-2,64 M	-1,3 M
EBITA	-2,33 M	-5,93 M	-5,76 M	-2,69 M	-1,35 M
EBIT	-2,33 M	-5,93 M	-5,76 M	-2,69 M	-1,35 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,53 M	-3,07 M	-3,59 M	-1,71 M	-896 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	7,27 k	14,65 k	9,7 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	503 k	2,04 M	3,27 M	1,85 M	732 k
Frais d'exploration et de forage	969 k	3,18 M	2,01 M	793 k	606 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	150 k	100 k	150 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	282 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	706 k	585 k	387 k	210 k	64,15 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	856 k	968 k	537 k	210 k	64,15 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	669 k	1,89 M	2,42 M	223 k	2,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	669 k	1,89 M	2,42 M	223 k	2,9 M
Autres créances	1,1 M	481 k	497 k	454 k	193 k
Total des créances	1,1 M	481 k	497 k	454 k	193 k
Dépenses payées d'avance	21,68 k	58,33 k	25,12 k	17,01 k	21,53 k
Total de l'actif circulant	1,79 M	2,43 M	2,94 M	694 k	3,11 M
Immobilisations corporelles brutes	-	286 k	283 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-25,65 k	-103 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	260 k	180 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	47,44 k
Total des actifs	1,79 M	2,69 M	3,12 M	694 k	3,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	474 k	734 k	167 k	101 k	154 k
Charges à payer, total	256 k	168 k	60,64 k	65 k	77 k
Part à court terme des contrats de location	-	45,35 k	49,61 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	4,85 k	-	-
Autres passifs à court terme	433 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,16 M	947 k	282 k	166 k	231 k
Contrats de location à long terme	-	138 k	88,23 k	-	-
Total du passif	1,16 M	1,09 M	370 k	166 k	231 k
Actions ordinaires, total	20,55 M	25,82 M	30,52 M	30,69 M	32,64 M
Primes d'émissions d'actions	4,16 M	4,75 M	1,57 M	1,73 M	1,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,19 M	-30,09 M	-30,67 M	-33 M	-33,88 M
Résultat global et autres	1,1 M	1,13 M	1,33 M	1,1 M	2,37 M
Total des fonds propres ordinaires	631 k	1,61 M	2,75 M	528 k	2,93 M
Total des capitaux propres	631 k	1,61 M	2,75 M	528 k	2,93 M
Total du passif et des capitaux propres	1,79 M	2,69 M	3,12 M	694 k	3,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	173 M	292 M	356 M	389 M	536 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	171 M	270 M	356 M	368 M	456 M
Actif net par action	0	0,01	0,01	0	0,01
Actif corporel net	631 k	1,61 M	2,75 M	528 k	2,93 M
Actif corporel net par action	0	0,01	0,01	0	0,01
Total de la dette	0	183 k	138 k	0	0
Dette nette	-669 k	-1,71 M	-2,28 M	-223 k	-2,9 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,44 M	-4,9 M	-5,44 M	-2,73 M	-1,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	25,65 k	77,44 k	96,22 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	25,65 k	77,44 k	96,22 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	706 k	868 k	387 k	210 k	64,15 k
Autres activités d'exploitation, total	420 k	-618 k	-256 k	-3,97 k	-
Variation des créances	-1,1 M	624 k	639 k	42,66 k	214 k
Variation des dettes fournisseurs	-148 k	455 k	-365 k	-60,89 k	64,56 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,21 k	-752 k	33,21 k	8,11 k	-4,52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,58 M	-4,3 M	-4,93 M	-2,43 M	-1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-85 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-85 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-25 k	-60 k	-55 k	-
Total de la dette remboursée	-	-25 k	-60 k	-55 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,83 M	5,74 M	5,81 M	300 k	4,1 M
Autres activités de financement, total	-53,74 k	-106 k	-298 k	-4,35 k	-329 k
Flux de trésorerie de financement	2,78 M	5,61 M	5,45 M	241 k	3,77 M
Variation nette de la trésorerie	191 k	1,23 M	521 k	-2,19 M	2,68 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,87 M	-2,48 M	-3 M	-1,4 M	-456 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,87 M	-2,47 M	-2,99 M	-1,39 M	-456 k
Variation du fonds de roulement net	1,27 M	-326 k	-2,47 k	14,97 k	-321 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-25 k	-60 k	-55 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-127,67	-165,08	-111,41	-88,25	-43,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,49 k	-305,81	-135,1	-98,54	-48,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,51 k	-437,9	-217,13	-166,37	-82,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,51 k	-437,9	-217,13	-166,37	-82,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	2,57	10,43	4,18	13,49
Quick Ratio	1,52	2,51	10,34	4,07	13,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,22	-4,54	-17,49	-14,63	-4,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	11,39	5,02	-	-
Dette totale / Capital total	-	10,23	4,78	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	8,57	3,21	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	7,69	3,06	-	-
Dette totale / Total de l'actif	64,82	40,29	11,86	23,94	7,3
EBIT / Charges d'intérêt	-830,13	-666,79	-321,62	-251,38	-1,6 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-661,02	-312,97	-242,39	-1,54 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-670,58	-312,97	-242,39	-1,54 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-0,02	-	-
Dette nette / EBITDA	-	0,29	0,41	0,09	2,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,29	0,41	0,09	2,24
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	8,39	-53,96	-50,92
EBITA, 1 an Croissance en %	295,62	154,58	9,33	-53,31	-49,97
EBIT, 1 an Croissance %	295,62	154,58	9,33	-53,31	-49,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	167,8	100,68	28,08	-49,92	-47,37
Résultat net, Croissance 1 an	167,8	100,68	28,08	-49,92	-47,37
Résultat net normalisé sur 1 an	281,68	100,68	35,3	-52,44	-47,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	45,86	25,64	-15,79	-57,25	-51,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-30,86	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	270,06	50,08	-6,92	-77,72	355,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-176,43	154,71	21,36	-80,78	454,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-176,43	154,71	21,36	-80,78	454,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	941,27	66,52	14,48	-50,61	-54,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-735,44	32,61	10,11	-53,38	-67,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-734,04	32,44	9,92	-53,42	-67,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-29,05	-52,47
EBITA, 2 ans CAGR %	81,69	217,36	57,33	-28,55	-51,67
EBIT, 2 ans CAGR %	81,69	217,36	57,33	-28,55	-51,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	83,75	131,83	49,22	-19,91	-48,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	83,75	131,83	49,22	-19,91	-48,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	83,72	176,76	53,37	-19,78	-50,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,65	35,37	-4,27	-40	-54,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	199,26	135,67	31,8	-54,47	0,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,54	39,52	108,6	-51,7	3,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,54	39,52	108,6	-51,7	3,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	124,95	316,4	38,07	-24,8	-52,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	125,53	190,28	26,69	-28,35	-60,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	125,69	189,78	26,52	-28,45	-60,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,25
EBITA, 3 ans CAGR %	28,91	103,31	113,95	4,94	-36,56
EBIT, 3 ans CAGR %	28,91	103,31	113,95	4,94	-36,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,81	89,23	81,34	3,7	-30,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,81	89,23	81,34	3,7	-30,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,92	89,21	107,84	3,81	-30,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,73	25,65	10,16	-26,83	-44,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,51	137,76	85,93	-27,13	-1,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	184,14	37,96	49,27	-5,78	8,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	184,14	37,96	49,27	-5,78	8,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,33	103,49	170,76	-1,99	-36,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,73	88,94	116,87	-9,21	-44,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	53,72	88,95	116,51	-9,33	-44,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	39,6	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	52,21	37,52	39,6	30,71	18
EBIT, 5 ans CAGR %	52,21	37,52	39,6	30,71	18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,83	31,62	39,77	30,37	9,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,83	31,62	39,77	30,37	9,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	53,43	33	41,38	30,44	17,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,36	-12,86	-3,35	-9,16	-22,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-21,99	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,9	19,26	31,02	28,22	45,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	61,8	43,57	151,1	-2,92	28,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	61,8	43,57	151,1	-2,92	28,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	85,76	26,04	37,63	36,65	34,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-15,73	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	143,39	16,98	42,29	30,65	9,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	146,85	16,99	42,2	30,59	9,15