Ratios Financiers Confinvest Oro S.p.A.

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Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Borsa Italiana Autres places de cotation 17:45:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,220 ^EUR	0,00%		+0,91%	+13,55%

17/07	Le MIB en repli ; STM chute tandis que les valeurs énergétiques résistent	AN
16/07	Confinvest Oro clôture le semestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 80 %	AN

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Données Financières Publiées: CONFINVEST ORO S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts payés, total	13,06 k	16,4 k	77,24 k	87,2 k	77,95 k
Revenus nets d'intérêts	-13,06 k	-16,4 k	-77,24 k	-87,2 k	-77,95 k
Autres recettes, total	30,75 M	45,35 M	41,81 M	32,49 M	81,84 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	30,74 M	45,33 M	41,73 M	32,4 M	81,77 M
Total Chiffre d'affaires	30,74 M	45,33 M	41,73 M	32,4 M	81,77 M
Salaires et autres avantages sociaux	221 k	240 k	235 k	249 k	272 k
Coût des services fournis, total	30,26 M	43,96 M	40,56 M	31,05 M	79,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	191 k	229 k	224 k	205 k	88,59 k
Autres dépenses de fonctionnement	209 k	276 k	224 k	197 k	211 k
Total des dépenses de fonctionnement	30,88 M	44,71 M	41,24 M	31,7 M	79,8 M
Résultat d'Exploitation	-141 k	626 k	484 k	706 k	1,97 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	0	404	1	1
EBT, hors éléments non courants	-141 k	626 k	485 k	706 k	1,97 M
EBT, elements non courants inclus	-141 k	626 k	485 k	706 k	1,97 M
Charge d'impôt	-40,15 k	172 k	132 k	205 k	559 k
Résultat des activités poursuivies	-100 k	454 k	353 k	501 k	1,41 M
Résultat net part du groupe	-100 k	454 k	353 k	501 k	1,41 M
Résultat net	-100 k	454 k	353 k	501 k	1,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-100 k	454 k	353 k	501 k	1,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-100 k	454 k	353 k	501 k	1,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,06	0,05	0,07	0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,06	0,05	0,07	0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,02 M	7,02 M	7,04 M	7,05 M	7,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,06	0,05	0,07	0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,06	0,05	0,07	0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,02 M	7,02 M	7,04 M	7,05 M	7,05 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,06	0,04	0,06	0,17
BPA dilué normalisé	-0,01	0,06	0,04	0,06	0,17
Dividende par action	-	0,1	-	-	-
Ratio de distribution	-696,68	-	198,99	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	30,75 M	45,35 M	41,81 M	32,49 M	81,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,55	27,45	27,22	29,02	28,36
Impôts intérieurs courants	8,62 k	134 k	132 k	210 k	564 k
Total des impôts courants	8,62 k	134 k	132 k	210 k	564 k
Total des impôts différés	-48,76 k	38,37 k	362	-5,2 k	-5,2 k
Résultat net normalisé	-87,89 k	391 k	303 k	442 k	1,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,26 M	705 k	293 k	666 k	779 k
Créances clients, total	310 k	514 k	108 k	13,42 k	288 k
Autres créances	109 k	5,91 k	10,45 k	66,71 k	409 k
Immobilisations corporelles brutes	154 k	320 k	646 k	648 k	649 k
Amortissements cumulés	-64,2 k	-280 k	-337 k	-398 k	-457 k
Immobilisations corporelles nettes	90,11 k	40,25 k	309 k	250 k	192 k
Goodwill	1,73 M	1,73 M	1,73 M	1,73 M	2,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,53 k	3,52 k	11,83 k	8,7 k	19,2 k
Autres actifs à court terme, total	2,65 M	4,8 M	5,89 M	6,17 M	7,06 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	55,17 k	10,52 k	3,87 k	2,79 k	1,71 k
Charges différées à long terme	386 k	331 k	186 k	61,22 k	34,91 k
Autres actifs à long terme, total	9,16 k	9,16 k	9,16 k	9,16 k	9,16 k
Total des actifs	6,6 M	8,14 M	8,55 M	8,98 M	10,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	165 k	201 k	568 k	185 k	722 k
Charges à payer, total	30,79 k	38,65 k	38,64 k	42,08 k	47,79 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	129 k	803 k	1,31 M	1,01 M	333 k
Part à court terme des contrats de location	35,56 k	37,04 k	55,84 k	56,68 k	57,54 k
Dette à long terme	-	-	-	-	487 k
Contrats de location à long terme	43,49 k	-	247 k	190 k	133 k
Impôts sur le revenu à payer	29,96 k	68,85 k	32,96 k	101 k	597 k
Recettes non acquises, courantes	36,1 k	393 k	46,31 k	8,53 k	429 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,13 k	8,06 k	-	680 k	12,36 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	18,15 k	31,66 k	41,55 k	55,1 k	69,93 k
Passif d'impôt différé Non courant	43,96 k	37,68 k	31,4 k	25,12 k	18,84 k
Autres passifs non courants	10 k	2,58 k	1	-	-
Total du passif	545 k	1,62 M	2,37 M	2,35 M	2,91 M
Actions ordinaires, total	702 k	703 k	704 k	705 k	705 k
Primes d'émissions d'actions	2,51 M	2,51 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,82 M	3,27 M	2,92 M	3,42 M	4,84 M
Actions détenues en propre	-17,92 k	-17,92 k	-17,92 k	-17,92 k	-17,92 k
Résultat global et autres	43,44 k	58,52 k	56,77 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	6,05 M	6,52 M	6,19 M	6,63 M	8,04 M
Total des capitaux propres	6,05 M	6,52 M	6,19 M	6,63 M	8,04 M
Total du passif et des capitaux propres	6,6 M	8,14 M	8,55 M	8,98 M	10,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,02 M	7,02 M	7,04 M	7,05 M	7,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,02 M	7,02 M	7,04 M	7,05 M	7,05 M
Actif net par action	0,86	0,93	0,88	0,94	1,14
Actif corporel net	4,32 M	4,79 M	4,44 M	4,89 M	5,87 M
Actif corporel net par action	0,62	0,68	0,63	0,69	0,83
Total de la dette	208 k	840 k	1,61 M	1,25 M	1,01 M
Dette nette	-1,05 M	136 k	1,32 M	587 k	231 k
Employés à temps plein	5	6	6	6	6

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-100 k	454 k	353 k	501 k	1,41 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	53,06 k	50,11 k	60,71 k	60,42 k	59,34 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,06 k	2,01 k	4,59 k	3,13 k	2,94 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	57,12 k	52,12 k	65,3 k	63,54 k	62,28 k
Amortissement des charges différées, total	134 k	155 k	157 k	141 k	26,31 k
Variation des créances	-305 k	-204 k	406 k	94,18 k	-274 k
Variation des stocks	-417 k	-2,15 M	-1,09 M	-341 k	-888 k
Variation des dettes fournisseurs	-106 k	36,36 k	367 k	-383 k	537 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-218 k	553 k	-412 k	714 k	-94,66 k
Autres activités opérationnelles	2,47 k	6,1 k	19,18 k	13,56 k	14,83 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-954 k	-1,1 M	-137 k	805 k	795 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,47 k	-252	-6,32 k	-1,3 k	-954
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-3,84 k	-99,18 k	-349 k	-16,8 k	-439 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,3 k	-99,44 k	-355 k	-18,1 k	-440 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	64,71 k	15,82 k	14 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-56,1 k	-
Dividendes ordinaires payés	-700 k	-	-702 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-700 k	-	-702 k	-	-
Autres activités de financement, total	-260 k	632 k	768 k	-357 k	-242 k
Flux de trésorerie de financement	-896 k	648 k	79,63 k	-413 k	-242 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-1,85 M	-551 k	-412 k	373 k	113 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-40,15 k	172 k	132 k	205 k	559 k
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,37	6,16	4,22	5,72	14,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,56	7,23	5,55	7,83	19,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,56	7,23	5,55	7,83	19,25
Analyse des marges
Marge brute %	1,76	3,22	3,07	4,67	3,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,92	0,73	0,84	1,25	0,58
Marge des activités poursuivies %	-0,33	1	0,85	1,55	1,73
Marge nette %	-0,33	1	0,85	1,55	1,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,33	1	0,85	1,55	1,73
Marge nette normalisée %	-0,29	0,86	0,73	1,36	1,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,2	6,15	5	3,7	8,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,07	3,88	3,08	3,33	3,88
Quick Ratio	3,9	0,79	0,2	0,36	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,22	-0,71	-0,07	0,39	0,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,43	12,88	26,02	18,89	12,57
Dette totale / Capital total	3,32	11,41	20,65	15,89	11,16
Dette à long terme / Capitaux propres	0,72	-	3,99	2,87	7,7
Dette à long terme / Capital total	0,69	-	3,17	2,41	6,84
Dette totale / Total de l'actif	8,26	19,91	27,69	26,18	26,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,06	47,47	-7,95	-22,35	152,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-71,95	169,99	-8,77	26,87	100,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-112,27	-552,19	-22,36	42,16	181,61
Résultat net, Croissance 1 an	-112,27	-552,19	-22,36	42,16	181,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-111,6	-545,37	-22,61	45,76	179,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-112,24	-551,74	-22,56	42,1	181,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,87	7,77	-5,17	7,19	21,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,91	23,46	5,03	5	21,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,83	10,94	-7,21	10,09	19,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-140,85	15,36	-87,58	-689,02	-1,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-82,86	2,41 k	-79,4	-27,23
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,71	5,83	16,51	-15,46	39,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,08	-12,97	53,94	3,74	51,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,47	-25,51	87,37	5,06	100,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,47	-25,51	87,37	5,06	100,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-49,81	-28,12	85,65	6,21	101,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,52	-25,65	87,04	4,9	100,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,34	-2,54	1,09	0,83	14,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,08	0,67	13,87	5,01	13,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,07	-3,37	1,46	1,07	14,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,64	-31,35	-62,15	-14,48	141,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,13	-	107,28	127,22	-61,14
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,92	17,37	1,02	1,77	21,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,31	20,91	-12,72	40,87	25,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,67	-9,44	-24,48	70,89	45,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,67	-9,44	-24,48	70,89	45,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,96	3,9	-26,33	71,27	46,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,05	-9,55	-24,63	70,67	45,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,89	0,92	-3,43	3,09	7,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,49	2,88	2,1	10,83	10,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,44	3,57	-4,67	4,26	7,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,12	38,43	-61,18	-5,51	-10,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,52	-65,06	-	-3,99	55,85
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	18,56	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,14	33,06	23,23	2,94	15,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,87	23,54	28,76	12,85	7,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,66	45,83	40,28	-3,9	11,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-37,66	45,83	40,28	-3,9	11,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37,57	30,72	27,34	4,82	10,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-72,37	-14,04	-17,35	-4,02	11,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,83	16,61	14,76	0,88	3,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,6	10,69	11,83	3,73	6,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,81	29,66	26,45	2,56	2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,4	11,27	-32,25	14,18	-19,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-68,3	20,97	-26,12	-