Ratios Financiers Concivia S.A.

Actions

COKJ

ROCOKJACNOR5

Construction de logements

Cours en clôture Bucharest S.E. Autres places de cotation 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
62,50 ^RON	-1,57%		-1,57%	-3,85%

03/04	Concivia S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
29/08/25	Concivia SA (Braila) publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

fbf5ac58915f2b55b719.k2xNGeVlrqT59r2k4Y1EDNy6eTDxpSQJqC5SnAEWVoU.3Qc6d9QV2Oixp9LzoOoQSZv8PVyF52pc3UBlrHkuZ7DMXSBx0Qzdlo2n1g

Données Financières Publiées: CONCIVIA S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	52,58 M	46,52 M	107 M	144 M	242 M
Autres recettes, total	21,96 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	52,6 M	46,52 M	107 M	144 M	242 M
Coût des marchandises vendues, total	15,91 M	10,26 M	34,65 M	32,1 M	56,22 M
Résultat Brut	36,69 M	36,25 M	72,72 M	112 M	186 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,86 M	13,5 M	14,85 M	20,01 M	25,35 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,34 M	1,94 M	2,76 M	6,05 M	7,94 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,05 M	12,3 M	31,96 M	55,42 M	125 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,25 M	27,74 M	49,58 M	81,47 M	158 M
Résultat d'Exploitation	8,44 M	8,51 M	23,14 M	30,68 M	27,65 M
Intérêts payés, total	-43,82 k	-43,1 k	-104 k	-652 k	-848 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,25 k	1,9 k	1,54 k	1,46 k	999 k
Charges d'intérêt nettes	-41,57 k	-41,2 k	-103 k	-650 k	151 k
Autres produits non opérationnels	410 k	403 k	541 k	573 k	419 k
EBT, hors éléments non courants	8,81 M	8,88 M	23,58 M	30,6 M	28,22 M
EBT, elements non courants inclus	8,81 M	8,88 M	23,58 M	30,6 M	28,22 M
Charge d'impôt	927 k	603 k	2,42 M	2,65 M	360 k
Résultat des activités poursuivies	7,88 M	8,27 M	21,16 M	27,95 M	27,86 M
Résultat net part du groupe	7,88 M	8,27 M	21,16 M	27,95 M	27,86 M
Résultat net	7,88 M	8,27 M	21,16 M	27,95 M	27,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,88 M	8,27 M	21,16 M	27,95 M	27,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,88 M	8,27 M	21,16 M	27,95 M	27,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,72	8,1	20,71	27,36	27,27
BPA de base - Activités poursuivies	7,72	8,1	20,71	27,36	27,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,02 M
Bénéfice net par action - dilué	7,72	8,1	20,71	27,36	27,27
BPA dilué - Activités poursuivies	7,72	8,1	20,71	27,36	27,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,02 M
BPA de base normalisé	5,39	5,43	14,42	18,72	17,26
BPA dilué normalisé	5,39	5,43	14,42	18,72	17,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,79 M	9,86 M	25,9 M	36,73 M	33,69 M
EBITA	8,44 M	8,51 M	23,14 M	30,68 M	27,65 M
EBIT	8,44 M	8,51 M	23,14 M	30,68 M	27,65 M
Total des revenus (tels que rapportés)	68,44 M	62,58 M	140 M	178 M	289 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,52	6,8	10,27	8,67	1,27
Résultat net normalisé	5,51 M	5,55 M	14,74 M	19,13 M	17,64 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,41 M	10,96 M	17,55 M	67,06 M	47,47 M
Total des liquidités et VMP	9,41 M	10,96 M	17,55 M	67,06 M	47,47 M
Créances clients, total	6,53 M	6,29 M	15,27 M	18,59 M	23,49 M
Autres créances	516 k	532 k	404 k	7,19 M	5,12 M
Total des créances	7,04 M	6,82 M	15,67 M	25,78 M	28,61 M
Stocks	16,9 M	22,92 M	39,32 M	57,17 M	70,8 M
Total de l'actif circulant	33,36 M	40,7 M	72,55 M	150 M	147 M
Immobilisations corporelles brutes	39,37 M	44,78 M	57,22 M	67,7 M	96,56 M
Amortissements cumulés	-26,57 M	-27,93 M	-30,69 M	-36,74 M	-44,68 M
Immobilisations corporelles nettes	12,81 M	16,86 M	26,53 M	30,96 M	51,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	27,77 k	38	15,35 k	28,18 k	42,55 k
Prêts à long terme	1,94 M	1,72 M	1,31 M	2,29 M	1,11 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	48,14 M	59,28 M	100 M	183 M	200 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,25 M	6,82 M	14,07 M	17,85 M	28,02 M
Charges à payer, total	1,18 M	1,68 M	1,26 M	5,04 M	1,47 M
Emprunts à court terme	5,42 M	-	5,35 M	3,21 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,27 M	2,28 M	8,05 M	6,6 M	11,51 M
Impôts sur le revenu à payer	-25,9 k	-72,01 k	980 k	-757 k	781 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,6 M	6,37 M	11,15 M	57,19 M	28,02 M
Autres passifs à court terme	31,69 k	5,23 M	67,98 k	38,55 k	605 k
Total du passif circulant	18,71 M	22,31 M	40,92 M	89,18 M	70,41 M
Dette à long terme	-	1,14 M	2,5 M	4,87 M	7,45 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	2,53 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,36 M	1,02 M	1,02 M	5,33 M	10,28 M
Total du passif	21,08 M	24,48 M	44,43 M	99,38 M	88,14 M
Actions ordinaires, total	2,55 M	2,55 M	2,55 M	2,55 M	2,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,42 M	17,45 M	37,41 M	59,84 M	76,5 M
Résultat global et autres	12,08 M	14,8 M	16 M	21,51 M	32,71 M
Total des fonds propres ordinaires	27,06 M	34,8 M	55,96 M	83,91 M	112 M
Total des capitaux propres	27,06 M	34,8 M	55,96 M	83,91 M	112 M
Total du passif et des capitaux propres	48,14 M	59,28 M	100 M	183 M	200 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,02 M
Actif net par action	26,48	34,07	54,77	82,13	109,39
Actif corporel net	27,03 M	34,8 M	55,95 M	83,88 M	112 M
Actif corporel net par action	26,46	34,07	54,76	82,1	109,35
Total de la dette	6,69 M	3,42 M	15,9 M	14,68 M	18,96 M
Dette nette	-2,73 M	-7,54 M	-1,66 M	-52,38 M	-28,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	5,03 M	5,27 M	7,96 M	8,7 M	9,98 M
Stocks - travaux en cours, total	6,79 M	9 M	25 M	41,22 M	54,73 M
Stocks de produits finis, total	5,09 M	8,65 M	6,36 M	7,24 M	6,09 M
Terres possédées	1,14 M	1,13 M	1,12 M	1,55 M	1,55 M
Bâtiments, total	8,61 M	7,88 M	8,64 M	8,9 M	20,52 M
Machines, total	28,84 M	35,08 M	44,04 M	56,17 M	73,41 M
Employés à temps plein	334	285	294	317	365

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	7,88 M	-	-	27,95 M	-
Dépréciation et amortissement - CF	1,34 M	-	-	6,05 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,34 M	-	-	6,05 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-3,53 M	-	-	-10,11 M	-
Variation des stocks	-3,51 M	-	-	-17,85 M	-
Variation des dettes fournisseurs	715 k	-	-	49,83 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	2,91 M	-	-	55,86 M	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-11,48 M	-
Autres activités d'investissement, total	1,06 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,06 M	-	-	-11,48 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-301 k	-	-	-1,57 M	-
Total de la dette remboursée	-301 k	-	-	-1,57 M	-
Autres activités de financement, total	1,18 M	-	-	6,68 M	-
Flux de trésorerie de financement	875 k	-	-	5,12 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2,08 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,77 M	-	-	49,51 M	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,24 M	-	-	23,83 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,21 M	-	-	24,24 M	-
Variation du fonds de roulement net	11,83 M	4,47 M	20,05 M	-10,49 M	46,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-301 k	-	-	-1,57 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,36	9,91	18,11	13,52	9,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,83	16,3	26,83	24,42	15,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,11	26,75	46,62	39,96	28,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,11	26,75	46,62	39,96	28,47
Analyse des marges
Marge brute %	69,75	77,94	67,73	77,75	76,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,34	29,03	13,83	13,87	10,48
Marge d’EBITDA %	18,61	21,19	24,13	25,46	13,93
Marge EBITA %	16,05	18,3	21,55	21,27	11,43
Marge d'EBIT %	16,05	18,3	21,55	21,27	11,43
Marge des activités poursuivies %	14,99	17,78	19,7	19,38	11,51
Marge nette %	14,99	17,78	19,7	19,38	11,51
Net Avail. Pour la marge commune %	14,99	17,78	19,7	19,38	11,51
Marge nette normalisée %	10,47	11,93	13,73	13,26	7,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,96	-	-	16,52	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,91	-	-	16,8	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,23	0,87	1,34	1,02	1,26
Rotation des actifs corporels	4,29	3,14	4,95	5,02	5,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,84	7,26	9,96	8,52	11,5
Rotation des stocks (stock moyen)	1,05	0,52	1,11	0,67	0,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	1,82	1,77	1,68	2,09
Quick Ratio	0,88	0,8	0,81	1,04	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	-	-	0,63	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,78	50,28	36,64	42,84	31,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	348,5	708,3	327,82	548,69	416,57
Délais de paiement des fournisseurs	70,97	124,12	74,68	116,65	120,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	311,31	634,47	289,78	474,88	328,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,72	9,84	28,4	17,49	16,97
Dette totale / Capital total	19,82	8,96	22,12	14,89	14,5
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,29	4,47	5,8	6,67
Dette à long terme / Capital total	-	2,99	3,48	4,94	5,7
Dette totale / Total de l'actif	43,79	41,29	44,26	54,22	44,09
EBIT / Charges d'intérêt	192,7	197,57	221,9	47,07	32,59
EBITDA / Charges d'intérêt	223,37	228,74	248,41	56,35	39,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	223,37	228,74	248,41	38,74	39,72
Dette totale / EBITDA	0,68	0,35	0,61	0,4	0,56
Dette nette / EBITDA	-0,28	-0,76	-0,06	-1,43	-0,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,68	0,35	0,61	0,58	0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,76	-0,06	-2,07	-0,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,25	-11,57	130,82	34,35	67,73
Résultat brut, Croissance 1 an	51	-1,18	100,57	54,23	65,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	94,77	0,73	162,77	41,77	-8,25
EBITA, 1 an Croissance en %	98,68	0,84	171,77	32,58	-9,88
EBIT, 1 an Croissance %	98,68	0,84	171,77	32,58	-9,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	78,14	4,92	155,74	32,11	-0,33
Résultat net, Croissance 1 an	78,14	4,92	155,74	32,11	-0,33
Résultat net normalisé sur 1 an	97,86	0,73	165,65	29,79	-7,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	78,14	4,92	155,74	32,11	-0,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	105,39	-3,63	142,73	21,8	26,34
Stocks, Croissance 1 an	26,18	35,6	71,58	45,38	23,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,09	31,64	57,36	16,73	67,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,13	23,15	69,35	82,57	9,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,16	28,76	60,74	49,94	33,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,1	28,63	60,79	49,94	33,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,69	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-162,86	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-162,43	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	78,98	12,94	42,87	76,1	50,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	90,04	22,15	40,78	75,88	59,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	207,41	40,07	62,69	93,01	14,05
EBITA, 2 ans CAGR %	345,82	41,55	65,55	89,82	9,31
EBIT, 2 ans CAGR %	345,82	41,55	65,55	89,82	9,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	310,16	36,71	63,81	83,81	14,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	310,16	36,71	63,81	83,81	14,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	333,59	41,18	63,58	85,68	9,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	310,16	36,71	63,81	83,81	14,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	117,74	40,69	52,95	71,94	24,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,75	30,8	52,53	57,94	34,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,98	19,84	43,93	35,53	39,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,98	26,1	44,42	75,84	41,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,99	34,82	43,87	55,25	41,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35	34,72	43,81	55,27	41,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-56,38	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,06	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,06	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	44,17	41,49	43,33	39,97	73,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	49,44	52,82	44,11	45,13	72,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,11	111,93	72,75	55,4	50,63
EBITA, 3 ans CAGR %	23,15	171,63	75,93	53,74	48,08
EBIT, 3 ans CAGR %	23,15	171,63	75,93	53,74	48,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	150,16	160,37	68,45	52,47	49,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	150,16	160,37	68,45	52,47	49,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	159,6	166,55	74,29	51,44	47,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	150,16	160,37	68,45	52,47	49,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	64,26	65,94	68,74	41,77	55,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	93,91	26,89	43,19	50,11	45,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,69	20,29	31,23	34,22	45,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,14	27,66	39,13	56,15	49,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,09	32,88	42,96	45,86	47,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,1	32,85	42,91	45,83	47,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	167,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	154,24	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	154,09	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,89	19,6	43,65	54,44	46,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,08	31,7	45,91	61,66	50,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,8	61,73	49,38	104,15	46,31
EBITA, 5 ans CAGR %	67,06	30,7	38,62	135,36	45,43
EBIT, 5 ans CAGR %	67,06	30,7	38,62	135,36	45,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,27	42,16	111,19	126,52	44,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,27	42,16	111,19	126,52	44,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,57	44,18	115,82	130,66	44,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,27	-	111,19	126,52	44,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,32	11,7	59,64	68,31	49,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	40,84	62,87	76,16	38,5	39,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,92	6,86	18,9	26,17	34,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,6	16	30,6	45,1	39,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,17	17,25	30,38	41,41	42,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,18	17,24	30,36	41,4	42,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,06	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,72	-