Flux de Trésorerie Computer Forms (Malaysia)

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8044

MYL8044OO009

Services d'imprimerie commerciaux

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:01 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^MYR	0,00%		-13,33%	-27,78%

29/07	Computer Forms (Malaysia) Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
30/04	Computer Forms (Malaysia) Berhad publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice de dix-sept mois clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: COMPUTER FORMS (MALAYSIA)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2026
Chiffre d'affaires	28,77 M	27,18 M	28,42 M	27,46 M	12,75 M
Total Chiffre d'affaires	28,77 M	27,18 M	28,42 M	27,46 M	12,75 M
Coût des marchandises vendues, total	24,39 M	23,35 M	26,35 M	26,57 M	11,69 M
Résultat Brut	4,38 M	3,83 M	2,07 M	889 k	1,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,69 M	3,28 M	3,15 M	8,36 M	6,76 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	478 k	-	-184 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,69 M	3,28 M	3,63 M	8,36 M	6,58 M
Résultat d'Exploitation	1,69 M	548 k	-1,56 M	-7,47 M	-5,52 M
Intérêts payés, total	-249 k	-217 k	-251 k	-326 k	-164 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1,51 M
Charges d'intérêt nettes	-249 k	-217 k	-251 k	-326 k	1,35 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	61,97 M	-8,08 M	3 M	-
EBT, hors éléments non courants	432 k	62,3 M	-9,89 M	-4,79 M	-4,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,31 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	2,48 M
EBT, elements non courants inclus	432 k	62,3 M	-9,89 M	-4,79 M	-380 k
Charge d'impôt	59,99 k	2,5 M	-204 k	187 k	117 k
Résultat des activités poursuivies	372 k	59,8 M	-9,69 M	-4,98 M	-497 k
Résultat net part du groupe	372 k	59,8 M	-9,69 M	-4,98 M	-497 k
Intérêts minoritaires	-16,8 k	-117 k	88,15 k	467 k	252 k
Résultat net	355 k	59,68 M	-9,6 M	-4,51 M	-245 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	355 k	59,68 M	-9,6 M	-4,51 M	-245 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	355 k	59,68 M	-9,6 M	-4,51 M	-245 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,29	-0,04	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,29	-0,04	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	205 M	205 M	260 M	268 M	302 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,29	-0,04	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,29	-0,04	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	205 M	205 M	260 M	268 M	302 M
BPA de base normalisé	0	0,19	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0	0,19	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,42 M	1,26 M	-1,03 M	-7,03 M	-5,27 M
EBITA	1,69 M	548 k	-1,56 M	-7,47 M	-5,52 M
EBIT	1,69 M	548 k	-1,56 M	-7,47 M	-5,52 M
EBITDAR	2,49 M	1,33 M	-2,79 M	-5,47 M	-5,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,88	4,01	2,06	-3,89	-30,71
Impôts intérieurs courants	32,37 k	2,36 M	-	-	-
Total des impôts courants	32,37 k	2,36 M	144 k	380 k	117 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	74,14 k	-1,92 M	13,61 k	-111 k	-
Résultat net normalisé	253 k	38,82 M	-6,09 M	-2,53 M	-2,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,49 k	41,3 k	64,39 k	72,01 k	73,71 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,36 M	1,38 M	1,44 M	1,43 M	704 k
Dépenses générales et administratives	1,33 M	1,9 M	1,72 M	6,93 M	6,06 M
Charges locatives nettes, total	74,04 k	64,25 k	197 k	1,56 M	1,81 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	29,29 k	23,45 k	-	681 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	44,74 k	40,8 k	-	879 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	355 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	355 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,97 M	8,96 M	1,69 M	1,32 M	17,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	339 k	43,26 M	94,05 M	87,48 M	75,56 M
Total des liquidités et VMP	6,31 M	52,22 M	95,75 M	88,8 M	93,29 M
Créances clients, total	8,83 M	8,43 M	10,88 M	5,54 M	3 M
Autres créances	393 k	220 k	13,91 M	24,76 M	26,63 M
Total des créances	9,22 M	8,65 M	24,8 M	30,29 M	29,62 M
Stocks	8,1 M	7,67 M	8,04 M	3,71 M	2,29 M
Dépenses payées d'avance	1,18 M	1,21 M	1,06 M	1,09 M	206 k
Autres actifs à court terme, total	975 k	2,61 M	3,41 M	3,71 M	1,42 M
Total de l'actif circulant	25,78 M	72,34 M	133 M	128 M	127 M
Immobilisations corporelles brutes	70,33 M	34,92 M	35,55 M	26,62 M	19,08 M
Amortissements cumulés	-40,17 M	-31,76 M	-32,73 M	-23,99 M	-16,34 M
Immobilisations corporelles nettes	30,16 M	3,16 M	2,82 M	2,63 M	2,74 M
Investissements à long terme	-	-	1,51 M	-	-
Goodwill	393 k	-	-	-	-
Total des actifs	56,33 M	75,51 M	137 M	130 M	130 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,03 M	2,07 M	3,66 M	3,2 M	1,32 M
Charges à payer, total	411 k	536 k	503 k	338 k	767 k
Emprunts à court terme	4,35 M	4,01 M	6,16 M	4,64 M	669 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	64,34 k	821 k	184 k	194 k	216 k
Impôts sur le revenu à payer	16,26 k	1,3 M	200	141 k	-
Autres passifs à court terme	151 k	352 k	1,51 M	953 k	1,73 M
Total du passif circulant	7,02 M	9,08 M	12,02 M	9,47 M	4,7 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	26,75 k	256 k	132 k	639 k	337 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,01 M	97,5 k	111 k	-	-
Total du passif	9,06 M	9,44 M	12,26 M	10,11 M	5,04 M
Actions ordinaires, total	41 M	41 M	112 M	112 M	117 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,99 M	22,67 M	10,65 M	6,14 M	7,18 M
Total des fonds propres ordinaires	44,99 M	63,67 M	123 M	118 M	124 M
Intérêts minoritaires	2,28 M	2,39 M	2,28 M	1,81 M	65,96 k
Total des capitaux propres	47,27 M	66,07 M	125 M	120 M	125 M
Total du passif et des capitaux propres	56,33 M	75,51 M	137 M	130 M	130 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	205 M	205 M	268 M	308 M	314 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	205 M	205 M	268 M	268 M	314 M
Actif net par action	0,22	0,31	0,46	0,44	0,4
Actif corporel net	44,6 M	63,67 M	123 M	118 M	124 M
Actif corporel net par action	0,22	0,31	0,46	0,44	0,4
Total de la dette	4,45 M	5,08 M	6,47 M	5,48 M	1,22 M
Dette nette	-1,86 M	-47,13 M	-89,27 M	-83,33 M	-92,07 M
Dette relative aux contrats de location	592 k	514 k	-	12,48 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,28 M	2,39 M	2,28 M	1,81 M	65,96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	-	5	5
Stocks - matières premières, total	5,38 M	5,12 M	5,37 M	2,62 M	1,47 M
Stocks - travaux en cours, total	1,95 M	1,68 M	2,05 M	739 k	594 k
Stocks de produits finis, total	773 k	865 k	626 k	352 k	228 k
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	34,78 M	32,28 M	33,09 M	23,94 M	15,48 M
Employés à temps plein	-	-	-	145	112
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	294 k	331 k	376 k	3,73 M	4,75 M

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2026
Résultat net	355 k	59,68 M	-8,01 M	-4,51 M	-245 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,41 M	1,66 M	2,04 M	787 k	460 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,41 M	1,66 M	2,04 M	787 k	460 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	355 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-102 k	-63,71 M	-	-52,1 k	-1,31 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1,26 M	26,85 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,45 k	469 k	-	25,91 k	917 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	43,3 k	3,76 M	3,6 M	828 k
Autres activités d'exploitation, total	-63,56 k	-186 k	-325 k	-519 k	-3,58 M
Variation des créances	1,37 M	354 k	-1,68 M	1,97 M	966 k
Variation des stocks	2,52 M	251 k	-325 k	4,29 M	986 k
Variation des dettes fournisseurs	-696 k	40,33 k	1,07 M	-302 k	-1,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,06 M	94,6 k	-10,19 M	-11,6 M	-52,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,74 M	-1,3 M	-12,42 M	-6,28 M	-54,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,45 M	-269 k	-547 k	-79,46 k	-186 k
Vente d'immobilisations corporelles	102 k	80,48 M	-	63,4 k	1,63 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	10,7 M	-263 k	-	-1,38 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,26 M	1,48 M	-
Autres activités d'investissement, total	113 k	-1,65 M	-65,14 M	6,29 M	66,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,23 M	89,26 M	-68,21 M	7,76 M	66,34 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,48 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	985 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-540 k	-320 k	-	-1,3 M	-2,26 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-213 k	-949 k	-2,33 M	-329 k	-280 k
Total de la dette remboursée	-753 k	-1,27 M	-1,55 M	-1,63 M	-1,79 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	46,62 M	-	3,24 M
Dividende spécial versé	-	-41 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	836 k	-	-112 k
Flux de trésorerie de financement	-753 k	-42,27 M	46,89 M	-1,63 M	1,34 M
Ajustements des taux de change	-25,56 k	675	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	36	-
Variation nette de la trésorerie	1,73 M	45,69 M	-33,74 M	-159 k	13,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	249 k	217 k	210 k	326 k	164 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	166 k	2,98 M	944 k	152 k	371 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,48 M	2,59 M	-	-6,71 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,64 M	2,73 M	-	-6,51 M	-
Variation du fonds de roulement net	-1,63 M	-997 k	-	2,55 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-753 k	-1,27 M	-569 k	-1,63 M	-1,79 M

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,83	0,52	-	-3,49	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,02	0,56	-	-3,63	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,79	105,53	-	-4,06	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,79	109,85	-	-3,74	-
Analyse des marges
Marge brute %	15,21	14,08	7,28	3,24	8,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,35	12,07	11,09	30,43	53,03
Marge d’EBITDA %	8,4	4,64	-3,63	-25,59	-41,31
Marge EBITA %	5,86	2,01	-5,5	-27,19	-43,29
Marge d'EBIT %	5,86	2,01	-5,5	-27,19	-43,29
Marge des activités poursuivies %	1,29	220,04	-34,09	-18,14	-3,9
Marge nette %	1,24	219,61	-33,78	-16,44	-1,92
Net Avail. Pour la marge commune %	1,24	219,61	-33,78	-16,44	-1,92
Marge nette normalisée %	0,88	142,84	-21,44	-9,21	-18,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,63	9,55	-	-24,44	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,17	10,05	-	-23,7	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,41	-	0,21	-
Rotation des actifs corporels	0,96	1,63	-	10,07	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,03	3,15	-	3,35	-
Rotation des stocks (stock moyen)	2,6	2,96	-	4,52	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,67	7,96	11,07	13,48	26,96
Quick Ratio	2,21	6,7	10,03	12,58	26,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,53	-0,14	-1,03	-0,66	-11,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	120,65	115,87	-	109,41	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	140,13	123,25	-	80,97	-
Délais de paiement des fournisseurs	39,64	32,6	-	57,07	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	221,14	206,51	-	133,31	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,41	7,69	5,17	4,56	0,98
Dette totale / Capital total	8,6	7,14	4,92	4,36	0,97
Dette à long terme / Capitaux propres	0,06	0,39	0,11	0,53	0,27
Dette à long terme / Capital total	0,05	0,36	0,1	0,51	0,27
Dette totale / Total de l'actif	16,09	12,5	8,93	7,76	3,89
EBIT / Charges d'intérêt	6,77	2,52	-6,23	-22,9	-33,58
EBITDA / Charges d'intérêt	12,42	10,15	1,92	-20,49	-30,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,61	8,91	-0,26	-20,73	-31,91
Dette totale / EBITDA	1,44	2,3	13,45	-0,82	-0,24
Dette nette / EBITDA	-0,6	-21,35	-185,52	12,47	18,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,7	2,62	-97,9	-0,81	-0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,13	-24,32	1,35 k	12,33	17,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,34	-5,53	-	-3,38	-
Résultat brut, Croissance 1 an	50,42	-12,53	-	-57	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	399,71	-51,04	-	581,49	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-685,24	-67,51	-	377,85	-
EBIT, 1 an Croissance %	-685,24	-67,51	-	377,85	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-119,21	15,96 k	-	-48,6	-
Résultat net, Croissance 1 an	-118,71	16,69 k	-	-52,99	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-122,88	15,22 k	-	-58,5	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-118,28	17,02 k	-	-54,37	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,42	-4,5	-	-49,13	-
Stocks, Croissance 1 an	-23,78	-5,35	-	-53,85	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,82	-89,52	-	-6,56	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,78	34,03	-	-5,2	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,8	42,78	-	-3,67	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,8	41,53	-	-3,67	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-272,72	-134,8	-	-49,41	-
CAPEX, Croissance 1 an	24,66	-81,38	-	-85,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-267,78	4,46	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-312,05	3,45	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,29	-5,43	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	59,77	14,7	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	155,87	61,47	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,05	37,89	-	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,05	37,89	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,12	455,49	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,04	460,53	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,74	492,04	-	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,4	459,47	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,79	-9,07	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,95	-15,06	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,16	-67,49	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,61	13,57	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,69	19,97	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,67	19,44	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,25	-22,47	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	117,61	-51,82	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,93	32,39	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,22	48,11	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,82	-8,06	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,55	30,7	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,68	50,61	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	13,92	-34,06	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	13,92	-34,06	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,32	174,47	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,75	173,8	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,33	177,05	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-49,11	173,69	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,62	-1,01	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-10,54	-7,09	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,74	-52,8	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,95	6,84	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,12	11,33	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,1	11,02	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,81	-9,37	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	56,13	-4,1	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,63	-15,45	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,15	-15,94	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,2	-10,1	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,35	-9,98	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,54	-23,8	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,07	-27,29	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,07	-27,29	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,32	159,49	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,51	129,49	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,63	142,41	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,81	129,22	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,93	-10,67	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,19	-13,69	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,87	-37,47	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,6	1,19	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,92	4,63	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,23	4,1	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,95	6,24	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,12	3,63	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	66,77	8,37	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,74	5,16	-	-	-