Flux de Trésorerie Compumedics Limited

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CMP

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Equipement et technologie médicale avancés

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 02:57:38 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^AUD	+4,55%		-4,17%	-31,34%

09/06	Compumedics Limited annonce la nomination de Mike Stone au poste de Chief Commercial Officer pour ses activités aux États-Unis	CI
21/04	Compumedics anticipe un EBITDA allant jusqu'à 7 millions de dollars australiens pour l'exercice 2026	MT

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Données Financières Publiées: COMPUMEDICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	35,74 M	37,76 M	42,41 M	49,72 M	50,83 M
Autres recettes, total	-	-	515 k	543 k	211 k
Total Chiffre d'affaires	35,74 M	37,76 M	42,92 M	50,26 M	51,04 M
Coût des marchandises vendues, total	16,58 M	18,44 M	20,82 M	23,65 M	22,91 M
Résultat Brut	19,16 M	19,32 M	22,1 M	26,61 M	28,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,38 M	15,13 M	19,66 M	21,14 M	25,89 M
Dépenses de R&D	4,39 M	4,06 M	5,46 M	5,74 M	1,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	-559 k	-850 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,2 M	18,33 M	25,12 M	26,88 M	27,23 M
Résultat d'Exploitation	957 k	987 k	-3,02 M	-269 k	896 k
Intérêts payés, total	-330 k	-401 k	-652 k	-739 k	-1,28 M
Charges d'intérêt nettes	-330 k	-401 k	-652 k	-739 k	-1,28 M
Gains (pertes) de change	-806 k	174 k	40 k	-178 k	-22 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-179 k	760 k	-3,63 M	-1,19 M	-411 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,09 M	1,67 M	-
Autres éléments non courants	955 k	938 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	776 k	1,7 M	-6,72 M	480 k	-411 k
Charge d'impôt	-222 k	341 k	-597 k	818 k	857 k
Résultat des activités poursuivies	998 k	1,36 M	-6,12 M	-338 k	-1,27 M
Résultat net part du groupe	998 k	1,36 M	-6,12 M	-338 k	-1,27 M
Résultat net	998 k	1,36 M	-6,12 M	-338 k	-1,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	998 k	1,36 M	-6,12 M	-338 k	-1,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	998 k	1,36 M	-6,12 M	-338 k	-1,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	-0,03	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0,03	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	177 M	177 M	177 M	177 M	188 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	-0,03	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0,03	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	177 M	177 M	177 M	177 M	188 M
BPA de base normalisé	-0	0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,48 M	1,5 M	-2,6 M	237 k	1,4 M
EBITA	957 k	988 k	-3,01 M	-270 k	906 k
EBIT	957 k	987 k	-3,02 M	-269 k	896 k
EBITDAR	-	-	-2,48 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-28,61	20,08	8,89	170,42	-208,52
Total des impôts courants	600 k	841 k	3 k	-1 k	742 k
Total des impôts différés	-822 k	-	-600 k	746 k	685 k
Résultat net normalisé	-112 k	475 k	-2,27 M	-741 k	-257 k
Intérêts sur la dette à long terme	85 k	50 k	111 k	80 k	119 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	8,26 M	9,48 M	13,25 M	14,06 M	18,02 M
Dépenses générales et administratives	6,12 M	5,64 M	6,41 M	7,08 M	7,87 M
Dépense en recherche et de développement	4,48 M	4,06 M	5,46 M	5,74 M	1,34 M
Charges locatives nettes, total	-	-	120 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	78,17 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	41,83 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,77 M	7,29 M	3,8 M	1,89 M	2,69 M
Total des liquidités et VMP	6,77 M	7,29 M	3,8 M	1,89 M	2,69 M
Créances clients, total	13,01 M	14,12 M	12,53 M	10,43 M	14,88 M
Autres créances	2,47 M	2,42 M	2,5 M	712 k	2,99 M
Total des créances	15,48 M	16,54 M	15,03 M	11,14 M	17,87 M
Stocks	9,68 M	9,71 M	10,69 M	13,21 M	14,66 M
Total de l'actif circulant	31,93 M	33,55 M	29,52 M	26,24 M	35,22 M
Immobilisations corporelles brutes	10,69 M	10,7 M	13,47 M	13,31 M	12,57 M
Amortissements cumulés	-8,98 M	-9,49 M	-9,85 M	-10,36 M	-10,79 M
Immobilisations corporelles nettes	1,71 M	1,21 M	3,62 M	2,95 M	1,78 M
Investissements à long terme	-	-	-	652 k	755 k
Actifs d'impôts différés à long terme	821 k	500 k	1,1 M	354 k	-
Charges différées à long terme	4,08 M	6,45 M	6,24 M	10,16 M	16,59 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	703 k	-	-
Total des actifs	38,55 M	41,71 M	41,18 M	40,36 M	54,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,45 M	4,74 M	5,26 M	4,37 M	8,64 M
Charges à payer, total	2,8 M	3,51 M	4,18 M	3,93 M	4,28 M
Emprunts à court terme	4,4 M	6,01 M	7,22 M	6,98 M	13,17 M
Part à court terme des contrats de location	674 k	163 k	681 k	775 k	529 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	87 k	-	184 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,75 M	1,92 M	2,69 M	1,34 M	1,53 M
Autres passifs à court terme	1,29 M	1,2 M	1,07 M	3,86 M	3,52 M
Total du passif circulant	15,35 M	17,54 M	21,19 M	21,25 M	31,85 M
Dette à long terme	593 k	379 k	205 k	-	-
Contrats de location à long terme	156 k	-	1,36 M	826 k	184 k
Recettes non acquises Non courantes	272 k	145 k	76 k	34 k	237 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	16 k	54 k	67 k	36 k	33 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	331 k
Total du passif	16,39 M	18,12 M	22,89 M	22,15 M	32,63 M
Actions ordinaires, total	35,65 M	35,65 M	35,65 M	35,65 M	39,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,03 M	-11,67 M	-17,79 M	-17,31 M	-18,58 M
Résultat global et autres	-473 k	-394 k	428 k	-132 k	842 k
Total des fonds propres ordinaires	22,16 M	23,59 M	18,29 M	18,21 M	21,71 M
Total des capitaux propres	22,16 M	23,59 M	18,29 M	18,21 M	21,71 M
Total du passif et des capitaux propres	38,55 M	41,71 M	41,18 M	40,36 M	54,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	177 M	177 M	177 M	184 M	192 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	177 M	177 M	177 M	177 M	192 M
Actif net par action	0,13	0,13	0,1	0,1	0,11
Actif corporel net	22,16 M	23,59 M	18,29 M	18,21 M	21,71 M
Actif corporel net par action	0,13	0,13	0,1	0,1	0,11
Total de la dette	5,82 M	6,55 M	9,47 M	8,58 M	13,88 M
Dette nette	-950 k	-746 k	5,67 M	6,69 M	11,19 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	960 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	652 k	755 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,44 M	5,61 M	6,09 M	6,4 M	5,8 M
Stocks - travaux en cours, total	581 k	509 k	540 k	614 k	671 k
Stocks de produits finis, total	5,44 M	5,44 M	6,17 M	7,85 M	9,92 M
Machines, total	9,33 M	9,94 M	10,36 M	10,61 M	10,82 M
Employés à temps plein	-	135	135	155	175
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	169 k	169 k	238 k	222 k	100 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	998 k	1,36 M	-6,12 M	-338 k	-1,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,37 M	1,13 M	970 k	1,11 M	1,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1 k	11 k	-1 k	10 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,37 M	1,13 M	981 k	1,11 M	1,45 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	88 k	82 k	32 k	460 k	796 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,09 M	-1,67 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-41 k	485 k	285 k	172 k	2,11 M
Variation des créances	-415 k	-987 k	1,51 M	3,82 M	-4,45 M
Variation des stocks	-847 k	-30 k	-981 k	-2,52 M	-1,44 M
Variation des dettes fournisseurs	1,55 M	555 k	385 k	1,38 M	3,91 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-116 k	47 k	701 k	-1,4 M	394 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-106 k	-	86 k	-12 k	184 k
Variation des impôts différés	-41 k	322 k	-600 k	745 k	685 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,12 M	324 k	683 k	250 k	-1,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,32 M	3,29 M	49 k	2 M	447 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-163 k	-616 k	-924 k	-313 k	-214 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,39 M	-2,37 M	-3,48 M	-2,67 M	-7,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,55 M	-2,98 M	-4,41 M	-2,99 M	-7,35 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	4,7 M
Dette à long terme émise, total	797 k	4,83 M	450 k	-	-
Total de la dette émise	797 k	4,83 M	450 k	-	4,7 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-976 k	-3,22 M	-1,46 M	-1,49 M	-887 k
Total de la dette remboursée	-976 k	-3,22 M	-1,46 M	-1,49 M	-2,39 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	4,05 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-258 k
Flux de trésorerie de financement	-179 k	1,62 M	-1 M	-1,49 M	6,1 M
Ajustements des taux de change	-465 k	236 k	370 k	-93 k	41 k
Variation nette de la trésorerie	-874 k	2,15 M	-4,99 M	-2,57 M	-762 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	320 k	401 k	652 k	739 k	1,28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-595 k	-1,41 M	-3,25 M	-457 k	-8,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-389 k	-1,16 M	-2,84 M	4,88 k	-8,07 M
Variation du fonds de roulement net	890 k	1 k	-2,44 M	-1,59 M	3,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-179 k	1,62 M	-1 M	-1,49 M	2,31 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,61	1,54	-4,55	-0,41	1,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,19	2,12	-6,52	-0,62	1,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,54	5,93	-29,23	-1,85	-6,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,54	5,93	-29,23	-1,85	-6,35
Analyse des marges
Marge brute %	53,61	51,17	51,5	52,94	55,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,22	40,07	45,81	42,06	50,73
Marge d’EBITDA %	4,14	3,97	-6,05	0,47	2,74
Marge EBITA %	2,68	2,62	-7,01	-0,54	1,78
Marge d'EBIT %	2,68	2,61	-7,03	-0,54	1,76
Marge des activités poursuivies %	2,79	3,59	-14,26	-0,67	-2,48
Marge nette %	2,79	3,59	-14,26	-0,67	-2,48
Net Avail. Pour la marge commune %	2,79	3,59	-14,26	-0,67	-2,48
Marge nette normalisée %	-0,31	1,26	-5,29	-1,47	-0,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,67	-3,72	-7,57	-0,91	-17,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,09	-3,06	-6,62	0,01	-15,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,96	0,94	1,04	1,23	1,08
Rotation des actifs corporels	14,91	25,82	17,77	15,3	21,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,79	2,78	3,18	4,33	4,02
Rotation des stocks (stock moyen)	1,79	1,9	2,04	1,98	1,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	1,91	1,39	1,23	1,11
Quick Ratio	1,45	1,36	0,89	0,61	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,19	0	0,09	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	130,76	131,17	114,72	84,5	90,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	203,77	191,92	178,83	184,93	221,98
Délais de paiement des fournisseurs	77,24	90,8	83,67	67,32	97,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	257,29	232,3	209,87	202,12	215,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,27	27,76	51,75	47,11	63,93
Dette totale / Capital total	20,8	21,73	34,1	32,02	39
Dette à long terme / Capitaux propres	3,38	1,61	8,53	4,54	0,85
Dette à long terme / Capital total	2,68	1,26	5,62	3,08	0,52
Dette totale / Total de l'actif	42,52	43,44	55,58	54,88	60,05
EBIT / Charges d'intérêt	2,9	2,46	-4,63	-0,36	0,7
EBITDA / Charges d'intérêt	7,05	5,28	-3,13	1,14	1,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,55	3,75	-4,54	0,71	1,66
Dette totale / EBITDA	2,5	3,09	-4,64	10,2	5,91
Dette nette / EBITDA	-0,41	-0,35	-2,78	7,95	4,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,69	4,36	-3,2	16,25	6,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,44	-0,5	-1,91	12,67	5,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,91	5,64	11,18	17,1	1,55
Résultat brut, Croissance 1 an	6,38	0,82	9,59	20,38	5,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	650,25	1,49	-273,2	-109,12	490,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-340,45	3,24	-404,45	-91,02	-435,56
EBIT, 1 an Croissance %	-340,45	3,13	-405,88	-91,09	-433,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-117,09	35,97	-551,14	-94,48	275,15
Résultat net, Croissance 1 an	-117,09	35,97	-551,14	-94,48	275,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-76,1	-524,58	-577,76	-67,34	-65,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-117,07	35,97	-556,97	-94,29	250
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,29	8,56	-11,28	-16,8	42,67
Stocks, Croissance 1 an	9,6	0,31	10,1	23,58	10,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,5	-29,11	198,27	-18,38	-39,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,49	8,21	-1,26	-2	34,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,66	6,48	-22,47	-0,44	19,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,66	6,48	-22,47	-0,44	19,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-75,4	148,26	-98,51	3,98 k	-77,66
CAPEX, Croissance 1 an	-59,65	277,91	50	-66,13	-31,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	641,59	136,21	131,01	-85,93	1,84 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-313,37	197,04	145,85	-100,17	-166 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,2	3,76	9,59	14,1	9,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,04	3,57	7,41	14,86	12,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-48,98	175,94	32,58	-60,25	-26,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-57,7	57,56	77,29	-47,72	-45,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-57,7	57,48	77,61	-47,79	-45,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,15	-51,79	147,67	-50,09	-54,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,15	-51,79	147,67	-50,09	-54,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-81,24	0,73	350,39	24,92	-66,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,15	-51,82	149,26	-48,9	-55,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,77	5,9	-1,86	-14,08	8,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,41	4,85	5,09	16,65	17,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,77	-37,27	45,42	56,03	-29,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,15	8,35	3,36	-1,63	14,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,94	4,04	-9,14	-12,14	8,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,94	4,04	-9,14	-12,14	8,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,23	-21,86	-80,76	-21,98	202,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,78	23,48	138,09	-28,72	-51,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,16	318,53	133,59	-42,98	65,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,28	151,76	170,24	-93,5	68,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,15	-3,11	6,97	12,04	9,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,29	-7,95	7,06	11,57	11,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,98	-35,84	136,26	-45,67	-2,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,25	-43,05	96,24	-34,41	-2,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,25	-43,07	96,48	-34,49	-3,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,96	-30,35	1,6	-30,3	-2,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,96	-30,35	1,6	-30,3	-2,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-62,84	-46,94	69,24	87,82	-18,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,94	-30,35	1,98	-29,19	-2,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,04	-4,03	-0,17	-7,11	1,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,58	7,58	6,58	10,93	14,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	36,96	-9,78	5,48	19,95	13,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,61	2,56	5,05	1,54	9,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,47	-4,77	-5,67	-6,33	-2,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,47	-4,77	-5,67	-6,33	-2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,3	-13,82	-79,12	14,76	-48,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,8	-22,32	31,75	24,29	-29,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,79	8,8	243,32	-8,43	84,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,82	7,55	149,77	-76,77	91,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,98	1,87	3,01	3,9	7,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,78	0,28	0,85	1,44	9,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,75	-2,85	-8,07	-47,02	48
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,52	-6,97	-4,03	-44,97	17,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,5	-6,99	-3,96	-45,01	17,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,14	0,78	17,07	-39,04	-26,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,14	0,78	17,07	-39,04	-26,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-42,33	-7,23	0,81	-25,26	-11,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,9	0,78	17,39	-38,46	-26,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,2	1,9	-5	-8,18	3,38
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,26	5,53	7,17	11,12	10,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,51	11,06	40,28	12,32	-10,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,09	7,37	3,51	0,86	8,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,7	3,31	-4,61	-7,79	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,7	3,31	-4,61	-7,79	-0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,92	30,63	-38,55	-17,18	-39,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,72	33	34,75	-24,94	-11,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,82	-1,1	2,53	-15,98	156,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,86	-2,2	0,74	-65	113,41