Compte de Résultat Compass Digital Acquisition Corp.

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KYG2476C1078

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 16:33:52 09/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,00 ^USD	+3,58%		-.--%	-

14/07	Key Mining Corp. abandonne l'acquisition de Compass Digital Acquisition Corp. (OTCPK:CDAQ.F) dans le cadre d'une fusion inversée.	CI
14/05	Compass Digital Acquisition Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: COMPASS DIGITAL ACQUISITION CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	1,2 M	2,05 M	1,91 M	1,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	3,44 M	4,03 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,28 M	1,2 M	5,49 M	5,94 M	3,22 M
Résultat d'Exploitation	-1,28 M	-1,2 M	-5,49 M	-5,94 M	-3,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,89 k	3,11 M	8,91 M	1,93 M	345 k
Charges d'intérêt nettes	3,89 k	3,11 M	8,91 M	1,93 M	345 k
Autres produits non opérationnels	-451 k	7,39 M	611 k	469 k	-119 k
EBT, hors éléments non courants	-1,72 M	9,3 M	4,03 M	-3,55 M	-2,99 M
Règlements judiciaires	-	-	351 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,72 M	9,3 M	4,39 M	-3,55 M	-2,99 M
Résultat des activités poursuivies	-1,72 M	9,3 M	4,39 M	-3,55 M	-2,99 M
Résultat net part du groupe	-1,72 M	9,3 M	4,39 M	-3,55 M	-2,99 M
Résultat net	-1,72 M	9,3 M	4,39 M	-3,55 M	-2,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,72 M	9,3 M	4,39 M	-3,55 M	-2,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,72 M	9,3 M	4,39 M	-3,55 M	-2,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,35	0,19	-0,38	-0,49
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,35	0,19	-0,38	-0,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,63 M	26,55 M	23,3 M	9,27 M	6,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,35	0,19	-0,38	-0,49
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,35	0,19	-0,38	-0,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,63 M	26,55 M	23,3 M	9,27 M	6,17 M
BPA de base normalisé	-	0,22	0,11	-0,24	-0,3
BPA dilué normalisé	-	0,22	0,11	-0,24	-0,3
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,28 M	-1,2 M	-5,49 M	-5,94 M	-3,22 M
EBIT	-1,28 M	-1,2 M	-5,49 M	-5,94 M	-3,22 M
Résultat net normalisé	-1,08 M	5,81 M	2,52 M	-2,22 M	-1,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	120 k	120 k	1,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,79 M	936 k	44,05 k	27,72 k	972
Total des liquidités et VMP	1,79 M	936 k	44,05 k	27,72 k	972
Autres créances	-	-	-	-	157 k
Total des créances	-	-	-	-	157 k
Dépenses payées d'avance	420 k	341 k	35,64 k	24,9 k	-
Total de l'actif circulant	2,21 M	1,28 M	79,68 k	52,62 k	158 k
Autres actifs à long terme, total	213 M	216 M	55,35 M	27,64 M	1,29 M
Total des actifs	215 M	217 M	55,43 M	27,69 M	1,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	954 k	477 k	166 k	397 k
Charges à payer, total	192 k	-	168 k	501 k	775 k
Emprunts à court terme	-	-	125 k	1,24 M	1,81 M
Autres passifs à court terme	377 k	24,82 k	90,91 k	4,26 M	6,29 M
Total du passif circulant	569 k	978 k	860 k	6,16 M	9,27 M
Dette à long terme	60 k	268 k	-	-	-
Autres passifs non courants	228 M	224 M	55,94 M	27,76 M	1,53 M
Total du passif	229 M	225 M	56,8 M	33,92 M	10,8 M
Actions ordinaires, total	531	531	531	531	531
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	206 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,86 M	-8,36 M	-1,37 M	-6,23 M	-9,56 M
Total des fonds propres ordinaires	-13,86 M	-8,36 M	-1,37 M	-6,23 M	-9,35 M
Total des capitaux propres	-13,86 M	-8,36 M	-1,37 M	-6,23 M	-9,35 M
Total du passif et des capitaux propres	215 M	217 M	55,43 M	27,69 M	1,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,55 M	26,55 M	10,5 M	7,79 M	5,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,55 M	26,55 M	10,5 M	7,79 M	5,42 M
Actif net par action	-0,52	-0,31	-0,13	-0,8	-1,72
Actif corporel net	-13,86 M	-8,36 M	-1,37 M	-6,23 M	-9,35 M
Actif corporel net par action	-0,52	-0,31	-0,13	-0,8	-1,72
Total de la dette	60 k	268 k	125 k	1,24 M	1,81 M
Dette nette	-1,73 M	-669 k	80,95 k	1,21 M	1,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,72 M	9,3 M	4,39 M	-3,55 M	-2,99 M
Autres activités d'exploitation, total	1,26 M	-10,5 M	-6,43 M	1,63 M	1,77 M
Variation des dettes fournisseurs	-	85,13 k	397 k	-311 k	231 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-221 k	59,75 k	473 k	344 k	141 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-681 k	-1,06 M	-1,18 M	-1,88 M	-848 k
Autres activités d'investissement, total	-255 M	-	169 M	29,64 M	26,69 M
Flux de trésorerie d'investissement	-255 M	-	169 M	29,64 M	26,69 M
Dette à court terme émise, total	-	-	35 k	1,12 M	571 k
Dette à long terme émise, total	60 k	208 k	-	-	-
Total de la dette émise	72 k	208 k	35 k	1,12 M	571 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-202 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-202 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	250 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-169 M	-29,64 M	-26,69 M
Autres activités de financement, total	7,61 M	-	451 k	750 k	250 k
Flux de trésorerie de financement	258 M	208 k	-169 M	-27,77 M	-25,87 M
Variation nette de la trésorerie	2,15 M	-852 k	-892 k	-16,33 k	-26,75 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-264 k	-3,34 M	484 k	393 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-264 k	-3,34 M	484 k	393 k
Variation du fonds de roulement net	-	-489 k	-87,09 k	-4,2 M	-2,4 M
Dette nette émise (remboursée)	72 k	208 k	-167 k	1,12 M	571 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,35	-2,52	-8,94	-13,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,67	73,74	119,18	32,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-81,22	-90,21	93,33	38,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-81,22	-90,21	93,33	38,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,88	1,31	0,09	0,01	0,02
Quick Ratio	3,14	0,96	0,05	0	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,2	-1,08	-1,37	-0,31	-0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,43	-3,2	-9,13	-19,91	-19,37
Dette totale / Capital total	-0,43	-3,31	-10,05	-24,85	-24,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,43	-3,2	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-0,43	-3,31	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	106,45	103,85	102,47	122,5	744,16
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-8,76	356,04	8,24	-45,86
EBIT, 1 an Croissance %	-	-8,76	356,04	8,24	-45,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-626,23	-52,81	-180,83	-15,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	-626,23	-52,81	-180,83	-15,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-626,23	-56,59	-187,87	-15,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-46,22	-303,13	26,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,86	-74,43	-50,04	-94,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-42,51	-83,62	354,99	50,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-42,51	-83,62	354,99	50,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	55,44	66,33	59,98	-54,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,06 k	-114,46	-18,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,06 k	-114,46	-18,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	103,98	122,17	-23,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	103,98	122,17	-23,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	57,58	-38,24	-17,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	57,58	-38,24	-17,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	51,14	-38,24	-13,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	4,52	60,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-49,22	-64,26	-83,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,31	-13,66	161,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,31	-13,66	161,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	31,37	63,13	-15,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,51	-65,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,51	-65,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,14	38,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,14	38,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,14	-31,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,14	-31,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,14	-31,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	11,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-49,5	-81,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,61	3,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,61	3,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,29	6,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	10,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	10,9