Ratios Financiers Companhia Melhoramentos de São Paulo
Actions
MSPA3
BRMSPAACNOR0
Chimie de spécialité
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 37,12 BRL | 0,00% |
|
0,00% | -20,17% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -1,4 | 0,16 | 0,94 | 1,12 | -1,16 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -2,11 | 0,23 | 1,37 | 1,59 | -1,63 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -3,94 | 0,18 | 0,95 | 0,39 | -3,94 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -3,94 | 0,18 | 0,95 | 0,39 | -3,94 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 25,55 | 35,11 | 42,53 | 35,81 | 34,94 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 46,12 | 41,51 | 49,26 | 48,25 | 44,57 | |||||
Marge d’EBITDA % | -3,78 | 9,14 | 30,81 | 25,46 | -0,43 | |||||
Marge EBITA % | -22,11 | 2,02 | 12,16 | 15,67 | -14,97 | |||||
Marge d'EBIT % | -22,11 | 1,8 | 12,13 | 15,64 | -15 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -22,55 | 0,75 | 4,47 | 2,03 | -18,47 | |||||
Marge nette % | -22,55 | 0,75 | 4,47 | 2,03 | -18,47 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -22,55 | 0,75 | 4,47 | 2,03 | -18,47 | |||||
Marge nette normalisée % | -16,45 | -2,87 | 4,14 | 3,77 | -17,14 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -9,93 | -3,91 | 17,22 | -12,52 | -37,98 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -6,1 | -0,07 | 21,53 | -7,45 | -30,91 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,1 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,8 | 5,6 | 5,02 | 5,65 | 5,74 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 6,24 | 5,76 | 3,98 | 4,16 | 4,48 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,8 | 1,43 | 1,66 | 1,28 | 1,1 | |||||
Quick Ratio | 1,4 | 1,02 | 1,27 | 1,02 | 0,85 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,5 | -0,38 | 0,94 | 0,54 | 0,44 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 62,95 | 65,2 | 72,73 | 64,73 | 63,6 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 58,48 | 63,36 | 91,65 | 87,95 | 81,53 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 45,75 | 52,19 | 58,61 | 51,78 | 47,68 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 75,68 | 76,37 | 105,77 | 100,89 | 97,45 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 17,8 | 16,75 | 17,27 | 20,88 | 25,47 | |||||
Dette totale / Capital total | 15,11 | 14,35 | 14,73 | 17,27 | 20,3 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 14,41 | 13,21 | 14,09 | 15,36 | 19,82 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 12,23 | 11,32 | 12,01 | 12,71 | 15,8 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 43,2 | 41,76 | 40,81 | 40,55 | 43,31 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -3,6 | 0,29 | 1,76 | 1,93 | -1,32 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -0,62 | 1,49 | 4,47 | 3,14 | -0,04 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -2,33 | 1,49 | 2,48 | -0,72 | -3,74 | |||||
Dette totale / EBITDA | -26,89 | 7,53 | 2,67 | 4,26 | -270,31 | |||||
Dette nette / EBITDA | -14,51 | 6,32 | 1,63 | 2,73 | -195,08 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -7,1 | 7,53 | 4,81 | -18,62 | -2,76 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -3,83 | 6,32 | 2,94 | -11,96 | -1,99 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 43,38 | 39,39 | -12,28 | -7,46 | 8,56 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 63,79 | 91,59 | 6,25 | -22,09 | 5,93 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -88,56 | -437,08 | 78,69 | -23,52 | -101,84 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -52,17 | -112,72 | 492,4 | 19,6 | -203,94 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -52,17 | -111,35 | 490,91 | 19,34 | -204,15 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -40,71 | -104,65 | 421,03 | -57,96 | -1,09 k | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -40,71 | -104,65 | 421,03 | -57,96 | -1,09 k | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -46,87 | -75,66 | -226,52 | -15,85 | -593,93 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -40,65 | -104,65 | 421,03 | -57,96 | -1,09 k | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 45,43 | 43,65 | -34,04 | 6,64 | 7,26 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 52,55 | 17,91 | 7,67 | -9,21 | 14,92 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -0,9 | -5,03 | -0,83 | 3,44 | 0,83 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 4,16 | -2,2 | -0,1 | 0,52 | 0,58 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -0,49 | 0,32 | 1,18 | 0,82 | -3,75 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -0,49 | 0,29 | 1,53 | 0,96 | -4,09 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -31,26 | -25,79 | 43,23 | -21,12 | 21,84 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | - | - | 299,72 | 110,89 | 49,05 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 56,74 | -45,17 | 1,99 k | -167,26 | 229,46 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 41,35 | -98,51 | 313,75 | -132,01 | 350,56 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 8,84 | 41,37 | 10,58 | -9,91 | 0,23 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -9,81 | 77,15 | 42,68 | -9,01 | -9,15 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -55,29 | -37,6 | 215,65 | 16,9 | -88,13 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -12,26 | -75,25 | -18 | 165,84 | 11,38 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -12,26 | -76,62 | -18,1 | 165,55 | 11,49 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -5,73 | -83,39 | -50,78 | 48 | 103,74 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -5,73 | -83,39 | -50,78 | 48 | 103,74 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 1,41 | -63,92 | -44,5 | 3,19 | 103,88 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -5,68 | -83,39 | -50,78 | 48 | 103,65 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 38,23 | 44,54 | -2,66 | -16,13 | 6,95 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -5,87 | 34,12 | 12,67 | -1,13 | 2,15 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -1,4 | -3,05 | -2,91 | 1,29 | 2,13 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 0,67 | 0,93 | -1,15 | 0,21 | 0,55 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -3,44 | -0,18 | 0,81 | 1 | -1,49 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -3,45 | -0,1 | 0,91 | 1,24 | -1,6 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 430,38 | -30 | 36,83 | 6,29 | -12,35 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -49,77 | - | 26,15 | 190,34 | 75,18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -48,92 | -25,61 | 45,59 | 275,16 | 48,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -58,74 | -85,13 | 107,78 | 15,09 | 20,1 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | 48,05 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 1,56 | 18,19 | 20,58 | 4,2 | -4,13 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -17,64 | 15,94 | 49,39 | 16,62 | -4,28 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 17,17 | -12,32 | 4,8 | 96,78 | -70,69 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 23,28 | -53,91 | -31,33 | -7,08 | 94,25 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 23,28 | -55,62 | -31,39 | -7,15 | 94,38 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 90,72 | -65,43 | -47,63 | -53,3 | 178,62 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 90,72 | -65,43 | -47,63 | -53,3 | 178,62 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 117,8 | -36,98 | -45,19 | -36,24 | 73,9 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 90,78 | -65,42 | -47,61 | -53,3 | 178,53 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 14,26 | 40,01 | 11,28 | 0,35 | -8,96 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 1,45 | 1,47 | 24,65 | 4,85 | 3,95 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 0,29 | -2,67 | -2,29 | -0,84 | 1,13 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 0,4 | -0,29 | 0,59 | -0,6 | 0,33 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -3,62 | -2,27 | 0,31 | 0,81 | -0,61 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -3,62 | -2,22 | 0,44 | 0,93 | -0,57 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -26,08 | 171,66 | 7,32 | 13,88 | 3,24 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -22,67 | - | - | 49,72 | 130,62 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -22,41 | -47,7 | 28,85 | 12,55 | 259,27 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -35,05 | -86,36 | 85,62 | 11,39 | 81,39 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -22,81 | 6,46 | 5,07 | 6,03 | 11,98 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -39,38 | -0,84 | 2,61 | 5,23 | 22,44 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -54,42 | 63,51 | 74,17 | 8,78 | -56,15 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -34,43 | -20,37 | 4,73 | -9,19 | -16,72 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -34,43 | -22,16 | 4,68 | -9,23 | -16,68 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -33,15 | -47,56 | 10,94 | -38,15 | -9,82 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -33,15 | -47,56 | 10,94 | -38,15 | -9,82 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -31,81 | -14,05 | 26,05 | -23,24 | -7,3 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -33,14 | -47,55 | 10,96 | -38,14 | -9,82 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 3,41 | 6,46 | 7,16 | 14,06 | 9,53 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 2,79 | 9,34 | 5,8 | 0,42 | 15,11 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 0,69 | -0,59 | -1,03 | -1,09 | -0,54 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -2,34 | -0,94 | -0,22 | -0,09 | 0,57 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -1,66 | -2,44 | -1,91 | -0,95 | -0,41 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -1,67 | -2,41 | -1,83 | -0,85 | -0,38 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -9,86 | -23,81 | -6,19 | 109,02 | -1,03 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | -5,95 | -3,27 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -30,3 | 4,29 | -0,2 | -17,94 | 36,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -38,93 | -16,08 | 3,42 | -25,13 | 55,95 |
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