Flux de Trésorerie Comet Lithium Corporation

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CA20036Y1016

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 17:52:07 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3500 ^CAD	+1,45%		+12,90%	-

29/05	Azimut et NorthWest Copper rejoignent les sociétés du TSX Venture adoptant le reporting semestriel	MT
29/05	NorthWest Copper rejoint les sociétés du TSX Venture adoptant le reporting semestriel	MT

020d2b9256255da.rvCE5QDlVNoFGflUvpdUKNBIpzu945sWKirr9V3DZI4.zci2pliWErs2NLYB2a8CUqkX_2iIou5hUG6bjQKmLeSaksmuLYwN4zF7oA

Données Financières Publiées: COMET LITHIUM CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	654 k	397 k	828 k	545 k	401 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	1,37 k	1,67 M	475 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	64,38 k	-	737 k	350 k	267 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	700 k	140 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	718 k	398 k	3,94 M	1,51 M	668 k
Résultat d'Exploitation	-718 k	-398 k	-3,94 M	-1,51 M	-668 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,17 k	5,17 k	62,64 k	67,71 k	18,7 k
Charges d'intérêt nettes	1,17 k	5,17 k	62,64 k	67,71 k	18,7 k
Autres produits non opérationnels	-38,43 k	-50,42 k	-68,81 k	-51,23 k	-42,66 k
EBT, hors éléments non courants	-755 k	-444 k	-3,94 M	-1,49 M	-692 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	40,5 k
EBT, elements non courants inclus	-755 k	-444 k	-3,94 M	-1,49 M	-651 k
Charge d'impôt	-37,28 k	-103 k	-478 k	-493 k	-322 k
Résultat des activités poursuivies	-718 k	-341 k	-3,46 M	-1 M	-330 k
Résultat net part du groupe	-718 k	-341 k	-3,46 M	-1 M	-330 k
Résultat net	-718 k	-341 k	-3,46 M	-1 M	-330 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-718 k	-341 k	-3,46 M	-1 M	-330 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-718 k	-341 k	-3,46 M	-1 M	-330 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,02	-0,19	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0,19	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,9 M	14,21 M	18,69 M	25,61 M	29,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,02	-0,19	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0,19	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,9 M	14,21 M	18,69 M	25,61 M	29,71 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,13	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,13	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-717 k	-	-3,24 M	-1,37 M	-528 k
EBITA	-718 k	-398 k	-3,94 M	-1,51 M	-668 k
EBIT	-718 k	-398 k	-3,94 M	-1,51 M	-668 k
EBITDAR	-699 k	-	-3,22 M	-1,34 M	-498 k
Taux d’imposition effectif (%)	4,93	23,16	12,12	32,99	49,38
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	14,59 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	14,59 k
Impôts intérieurs différés	-37,28 k	-103 k	-507 k	-531 k	-336 k
Total des impôts différés	-37,28 k	-103 k	-507 k	-531 k	-336 k
Résultat net normalisé	-472 k	-277 k	-2,46 M	-934 k	-432 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	452 k	345 k	652 k	421 k	336 k
Frais d'exploration et de forage	-	1,37 k	1,67 M	475 k	-
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	18 k	30 k	30 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	64,38 k	-	737 k	350 k	267 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	64,38 k	-	737 k	350 k	267 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	672 k	1,09 M	2,46 M	1,36 M	166 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	78,75 k
Total des liquidités et VMP	672 k	1,09 M	2,46 M	1,36 M	245 k
Autres créances	94,67 k	96,13 k	539 k	214 k	66,1 k
Total des créances	94,67 k	96,13 k	539 k	214 k	66,1 k
Dépenses payées d'avance	29,75 k	4,71 k	4,19 k	30,34 k	7,43 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	796 k	1,19 M	3 M	1,61 M	319 k
Immobilisations corporelles brutes	3,74 M	4,51 M	4,48 M	5,5 M	6,32 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,74 M	4,51 M	4,48 M	5,5 M	6,32 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,53 M	5,69 M	7,48 M	7,1 M	6,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	75,4 k	491 k	479 k	188 k	125 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	103 k	507 k	531 k	336 k	-
Total du passif circulant	178 k	998 k	1,01 M	525 k	125 k
Total du passif	178 k	998 k	1,01 M	525 k	125 k
Actions ordinaires, total	9,42 M	10,03 M	14,01 M	14,92 M	14,91 M
Primes d'émissions d'actions	31,23 M	31,97 M	32,71 M	33,2 M	33,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,26 M	-37,6 M	-41,06 M	-42,06 M	-42,39 M
Résultat global et autres	963 k	296 k	820 k	522 k	-
Total des fonds propres ordinaires	4,36 M	4,7 M	6,47 M	6,58 M	6,51 M
Total des capitaux propres	4,36 M	4,7 M	6,47 M	6,58 M	6,51 M
Total du passif et des capitaux propres	4,53 M	5,69 M	7,48 M	7,1 M	6,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,05 M	18,44 M	24,98 M	26,9 M	29,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,05 M	18,44 M	24,78 M	26,9 M	29,71 M
Actif net par action	0,31	0,25	0,26	0,24	0,22
Actif corporel net	4,36 M	4,7 M	6,47 M	6,58 M	6,51 M
Actif corporel net par action	0,31	0,25	0,26	0,24	0,22
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-672 k	-1,09 M	-2,46 M	-1,36 M	-245 k
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	144 k	240 k	240 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-718 k	-341 k	-3,46 M	-1 M	-330 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	700 k	140 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	700 k	140 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-40,5 k
Rémunération à base d'actions (CF)	64,38 k	-	737 k	350 k	267 k
Autres activités d'exploitation, total	-37,28 k	-103 k	1,16 M	-59,3 k	-336 k
Variation des créances	-	-	-25,06 k	25,06 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-11,99 k	73,8 k	271 k	-248 k	-55,48 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	116 k	-15,41 k	-63,68 k	-48,08 k	142 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-587 k	-385 k	-682 k	-841 k	-353 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-72,3 k	-90,57 k	-60,66 k	-34,58 k	-24,18 k
Autres activités d'investissement, total	-892 k	-260 k	-1,87 M	-986 k	-800 k
Flux de trésorerie d'investissement	-965 k	-350 k	-1,93 M	-1,02 M	-824 k
Émission d'actions ordinaires	1,27 M	1,25 M	4,15 M	833 k	-
Autres activités de financement, total	-105 k	-98,95 k	-160 k	-63 k	-20,5 k
Flux de trésorerie de financement	1,16 M	1,15 M	3,99 M	770 k	-20,5 k
Variation nette de la trésorerie	-387 k	414 k	1,37 M	-1,09 M	-1,2 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-349 k	504 k	-1,51 M	-675 k	-403 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-349 k	504 k	-1,51 M	-675 k	-403 k
Variation du fonds de roulement net	-108 k	-844 k	431 k	187 k	228 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,51	-4,87	-37,34	-12,94	-6,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,95	-5,5	-44,05	-14,46	-6,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,52	-7,53	-62,04	-15,34	-5,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,52	-7,53	-62,04	-15,34	-5,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,47	1,19	2,97	3,07	2,55
Quick Ratio	4,3	1,18	2,97	3,01	2,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,29	-0,39	-0,68	-1,6	-2,82
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,93	17,53	13,5	7,38	1,88
Dette nette / EBITDA	0,94	-	0,76	1	0,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,85	-	0,75	0,97	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,75	-	-	-57,66	-61,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,71	-44,54	889,93	-61,62	-55,77
EBIT, 1 an Croissance %	-32,71	-44,54	889,93	-61,62	-55,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,22	-52,54	916,21	-71,1	-67,06
Résultat net, Croissance 1 an	-32,22	-52,54	916,21	-71,1	-67,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,78	-41,28	790,15	-62,1	-53,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,79	-60,24	672,28	-78,91	-71,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	36,92	20,6	-0,57	22,62	14,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,11	25,6	31,38	-5,03	-6,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,34	7,82	37,81	1,68	-1,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,34	7,82	37,81	1,68	-1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,84	-34,34	77,05	23,25	-58,01
CAPEX, Croissance 1 an	-1,83	25,26	-33,02	-42,99	-30,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-43,69	-244,38	-400,01	-55,42	-40,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-43,69	-244,38	-400,01	-55,42	-40,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,69	-	112,44	-	-59,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,62	-38,91	134,08	94,91	-58,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,62	-38,91	134,08	94,91	-58,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,51	-43,28	119,61	71,36	-69,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,51	-43,28	119,61	71,36	-69,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,24	-36,71	128,41	83,67	-58,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,85	-54	75,23	27,63	-75,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	85,04	28,5	9,51	10,42	18,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,92	19,19	28,46	11,7	-5,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,37	10,55	21,89	18,37	0,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,37	10,55	21,89	18,37	0,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,51	-37,15	7,81	47,72	-28,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,07	10,89	-8,4	-38,21	-36,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,14	-9,83	108,23	15,65	-48,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,14	-9,83	108,23	15,65	-48,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,66	-	44,79	24,09	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,64	-18,18	54,49	28,11	18,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,64	-18,18	54,49	28,11	18,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,88	-22,26	48,41	11,7	-1,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,88	-22,26	48,41	11,7	-1,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,84	-16,4	52,68	25,51	16,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,82	-42,5	17,78	-13,48	-22,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	129,5	60,43	17,97	13,72	11,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	70,42	29,12	23,12	16,15	5,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	82,96	24,24	18,97	14,75	11,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	82,96	24,24	18,97	14,75	11,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,69	-19,89	-11,24	12,73	-2,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,53	-1,06	-6,26	-21,79	-35,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,48	28,44	34,65	24,57	-7,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,48	28,44	34,65	24,57	-7,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,56	-	38,92	13,52	-13,12
EBITA, 5 ans CAGR %	12,47	-14,94	4,82	15,74	-8,95
EBIT, 5 ans CAGR %	12,47	-14,94	4,82	15,74	-8,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,09	-18,11	1,95	6,65	-20,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,09	-18,11	1,95	6,65	-20,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,22	-13,68	4,62	14,5	-8,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,81	-39,74	-23,34	-20,9	-37,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	84,66	17,22	70,71	38,16	18,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,2	12,35	52,2	21,85	10,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,41	11,99	55,53	21,86	11,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,41	11,99	55,53	21,86	11,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,13	-8,38	7,14	2,33	-18,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15	-11,39	-15,88	-18,04	-19,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,31	-1,83	22,08	23,19	-8,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,31	-1,83	22,08	23,19	-8,25