Flux de Trésorerie CombiGene AB

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SE0016101935

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,300 ^SEK	0,00%		+2,68%	+1,77%

21/04	Larkberget va procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 14,9 millions SEK	RE
17/04	Larkberget : l'actif net réévalué s'établit à 3,04 SEK par action	RE

7b2c3b107f6.aroFM8KvJxmSwdbZ651l0iK0lrn5sJOUoVAKVdAVu64.AcxMSo7OUW3xkpLsm8wA53Tjxc6bgtz97BpgeL0g6-YP3FwFrPxQdOig4g

Données Financières Publiées: COMBIGENE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	84,04 M	26,7 M	5,54 M	326 k	-
Autres recettes, total	7,11 M	2,03 M	1,46 M	1,67 M	304 k
Total Chiffre d'affaires	91,15 M	28,73 M	7,01 M	2 M	304 k
Coût des marchandises vendues, total	54,59 M	32,57 M	26,83 M	19,57 M	4,91 M
Résultat Brut	36,56 M	-3,83 M	-19,83 M	-17,57 M	-4,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,69 M	13,03 M	14,87 M	14,54 M	8,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	300 k	300 k	329 k	2,1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,68 M	496 k	1,28 M	3,71 M	210 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,67 M	13,83 M	16,48 M	20,35 M	8,37 M
Résultat d'Exploitation	22,89 M	-17,66 M	-36,31 M	-37,92 M	-12,98 M
Intérêts payés, total	-	-1,68 k	-4,8 k	-	-83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	24	792 k	2,94 M	2,34 M	932 k
Charges d'intérêt nettes	24	790 k	2,93 M	2,34 M	849 k
Gains (pertes) de change	371 k	13,01 M	-	1,6 M	3 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-231 k
EBT, hors éléments non courants	23,26 M	-3,86 M	-33,37 M	-33,98 M	-12,36 M
Dépréciation du goodwill	-2,29 M	-2,29 M	-2,29 M	-10,9 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	20,96 M	-6,16 M	-35,67 M	-44,88 M	-12,36 M
Résultat des activités poursuivies	20,96 M	-6,16 M	-35,67 M	-44,88 M	-12,36 M
Résultat net part du groupe	20,96 M	-6,16 M	-35,67 M	-44,88 M	-12,36 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	20,96 M	-6,16 M	-35,67 M	-44,88 M	-12,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,96 M	-6,16 M	-35,67 M	-44,88 M	-12,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,96 M	-6,16 M	-35,67 M	-44,88 M	-12,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,21	-0,31	-1,8	-2,27	-0,62
BPA de base - Activités poursuivies	1,21	-0,31	-1,8	-2,27	-0,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,31 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M
Bénéfice net par action - dilué	1,21	-0,31	-1,8	-2,27	-0,62
BPA dilué - Activités poursuivies	1,21	-0,31	-1,8	-2,27	-0,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,31 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M
BPA de base normalisé	0,84	-0,12	-1,05	-1,07	-0,39
BPA dilué normalisé	0,84	-0,12	-1,05	-1,07	-0,39
Dividende par action	-	-	-	0,2	2
Ratio de distribution	-	-	-	-	-32,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,19 M	-17,36 M	-35,98 M	-32,12 M	-7,19 M
EBITA	23,19 M	-17,36 M	-36,01 M	-36 M	-12,98 M
EBIT	22,89 M	-17,66 M	-36,31 M	-37,92 M	-12,98 M
Total des revenus (tels que rapportés)	91,52 M	41,74 M	7,01 M	3,6 M	576 k
Résultat net normalisé	14,54 M	-2,41 M	-20,86 M	-21,24 M	-7,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	137 M	132 M	101 M	73,75 M	2,59 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	3,25 M
Total des liquidités et VMP	137 M	132 M	101 M	73,75 M	5,84 M
Créances clients, total	-	4,22 M	-	-	-
Autres créances	7,46 M	2,59 M	1,21 M	871 k	436 k
Total des créances	7,46 M	6,81 M	1,21 M	871 k	436 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	391 k	593 k	535 k	499 k	378 k
Autres actifs à court terme, total	23,9 k	35,86 k	58,92 k	-	-
Total de l'actif circulant	145 M	139 M	103 M	75,12 M	6,66 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	880 k	880 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-29,34 k	-205 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	851 k	675 k	-
Investissements à long terme	-	-	4,98 k	4,98 k	50,08 M
Goodwill	17,21 M	14,92 M	12,62 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,39 M	4,09 M	3,9 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	81 k	-
Total des actifs	166 M	158 M	121 M	75,88 M	56,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,38 M	1,79 M	799 k	513 k	36 k
Charges à payer, total	3,84 M	3,72 M	2,91 M	2,56 M	687 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	21,27 k	77,28 k	-	-	437 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	700 k	513 k	447 k	1,23 M	79 k
Total du passif circulant	7,94 M	6,1 M	4,16 M	4,3 M	1,24 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	7,94 M	6,1 M	4,16 M	4,3 M	1,24 M
Actions ordinaires, total	990 k	990 k	990 k	990 k	990 k
Primes d'émissions d'actions	224 M	224 M	224 M	224 M	166 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66,83 M	-72,99 M	-109 M	-154 M	-111 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	158 M	152 M	116 M	71,58 M	55,49 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	158 M	152 M	116 M	71,58 M	55,49 M
Total du passif et des capitaux propres	166 M	158 M	121 M	75,88 M	56,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M
Actif net par action	7,99	7,68	5,88	3,61	2,8
Actif corporel net	137 M	133 M	99,94 M	71,58 M	55,49 M
Actif corporel net par action	6,9	6,72	5,05	3,61	2,8
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-137 M	-132 M	-101 M	-73,75 M	-5,84 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	880 k	880 k	-
Employés à temps plein	8	10	8	9	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	20,96 M	-6,16 M	-35,67 M	-44,88 M	-12,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	1	-	29,34 k	3,87 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	300 k	300 k	300 k	1,92 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	300 k	300 k	329 k	5,79 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	423 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,29 M	2,29 M	2,29 M	10,9 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-232 k
Autres activités d'exploitation, total	0	-11,7 M	-1,21 M	-2,34 M	1,82 M
Variation des créances	-1 M	439 k	5,64 M	429 k	813 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-445 k	-1,84 M	-1,94 M	144 k	-3,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	22,11 M	-16,67 M	-30,56 M	-29,95 M	-12,78 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	251 k
Acquisitions en espèces	-	-	-880 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-148 k	-	-109 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-50,03 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-81 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-148 k	-	-989 k	-81 k	-49,78 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	65,88 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-3,96 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-3,96 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	65,88 M	-	-	-	-3,96 M
Ajustements des taux de change	-	11,7 M	1,21 M	2,34 M	-
Variation nette de la trésorerie	87,85 M	-4,97 M	-30,33 M	-27,69 M	-66,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,68 k	4,8 k	-	83 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-437 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,01 M	-12,14 M	-18,78 M	-17,33 M	-10,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,01 M	-12,14 M	-18,77 M	-17,33 M	-10,62 M
Variation du fonds de roulement net	1,44 M	1,4 M	-3,7 M	-573 k	2,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,65	-6,81	-16,28	-24,12	-12,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,46	-7,11	-16,9	-25,21	-12,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,25	-3,97	-26,56	-47,73	-19,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,25	-3,97	-26,56	-47,73	-19,45
Analyse des marges
Marge brute %	40,11	-13,35	-282,92	-878,76	-1,52 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,83	45,36	212,16	727,33	2,69 k
Marge d’EBITDA %	25,44	-60,43	-513,35	-1,61 k	-2,36 k
Marge EBITA %	25,44	-60,43	-513,77	-1,8 k	-4,27 k
Marge d'EBIT %	25,11	-61,47	-518,05	-1,9 k	-4,27 k
Marge des activités poursuivies %	23	-21,43	-508,92	-2,24 k	-4,07 k
Marge nette %	23	-21,43	-508,92	-2,24 k	-4,07 k
Net Avail. Pour la marge commune %	23	-21,43	-508,92	-2,24 k	-4,07 k
Marge nette normalisée %	15,95	-8,4	-297,61	-1,06 k	-2,54 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,28	-42,27	-267,92	-866,95	-3,51 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,28	-42,26	-267,88	-866,95	-3,49 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,18	0,05	0,02	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	2,62	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,21	22,83	24,84	17,47	5,37
Quick Ratio	18,16	22,72	24,7	17,35	5,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,78	-2,73	-7,35	-6,97	-10,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	28,94	17,6	12,27	20,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,78	3,85	3,45	5,67	2,18
EBIT / Charges d'intérêt	-	-10,5 k	-7,56 k	-	-156,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-10,32 k	-7,49 k	-	-86,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-10,32 k	-7,49 k	-	-86,59
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-5,9	7,59	2,82	2,3	0,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,9	7,59	2,82	2,3	0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	741,81	-68,48	-75,61	-71,47	-84,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-294,33	-110,49	417,01	-11,39	-73,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-186,31	-174,88	113,29	-10,71	-77,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-186,31	-174,88	113,46	-0,02	-63,94
EBIT, 1 an Croissance %	-184,57	-177,17	111,48	-1,77	-65,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-170,94	-129,37	479,27	25,83	-72,46
Résultat net, Croissance 1 an	-171,35	-129,37	479,27	25,83	-72,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-186,19	-116,6	764,05	-4,73	-63,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-136,81	-125,7	479,27	26,03	-72,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-20,69	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	109,31	-4,81	-23,77	-37,09	-25,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	188,43	-2,61	-24,92	-28,38	-22,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	121,58	-3,89	-23,45	-38,54	-22,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-157,67	-175,36	83,35	-1,99	-57,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-144,9	-193,33	58,65	-7,79	-38,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-146,29	-193,32	58,64	-7,77	-38,74
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	900
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	146,62	62,9	-72,27	-73,62	-79,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	56,19	-54,85	-26,36	114,04	-51,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	20	-19,61	24,56	38	-55,31
EBITA, 2 ans CAGR %	15,88	-19,61	24,61	46,09	-39,96
EBIT, 2 ans CAGR %	15,13	-19,22	25,94	48,62	-42,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,14	-54,36	30,43	169,98	-41,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,13	-54,22	30,43	169,98	-41,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,68	-62,17	19,78	196,61	-41,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,82	-69,24	22,01	170,19	-41,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,52 k	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	94,77	41,15	-14,82	-30,75	-31,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	359,57	67,61	-14,49	-26,67	-25,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	192,78	45,93	-14,22	-31,4	-30,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,17	-34,07	17,55	34,05	-35,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,04	-35,26	20,12	21,02	-24,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,77	-34,27	20,11	21,02	-24,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	191,33	24,23	-13,5	-72,01	-78,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	47,62	-36,51	1,77	-21,67	6,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	2,54	10,22	11,48	-24,75
EBITA, 3 ans CAGR %	20,57	0,18	10,25	15,79	-8,36
EBIT, 3 ans CAGR %	20,05	0,75	10,28	18,32	-8,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,83	-29,97	6,47	28,88	26,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,83	-29,54	6,67	28,88	26,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,95	-38,04	7,33	13,46	47,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,17	-63,12	-18,17	23,33	26,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	67,9	53,42	14,95	-23	-28,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	93,72	173,99	28,24	-19,4	-25,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	97,79	101,97	17,69	-23,24	-28,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	359,73	-8,29	-7,29	10,64	-8,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,14	2,9	-13,47	10,03	-3,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,67	3,35	-12,59	10,03	-3,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	52,8	13,71	-33,16	-51,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	38,21	-10,44	11,77	3,23	-24,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,81	-23,18
EBITA, 5 ans CAGR %	21,76	14,15	22,17	15,82	-13,54
EBIT, 5 ans CAGR %	21,44	14,54	22,37	17,03	-13,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,32	-7,23	22,09	20,14	-16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,32	-7,23	22,09	20,58	-15,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,83	-15,49	20,48	15,91	-14,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,4	-51,26	-28,7	-18,2	-28,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	22,96	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	102,44	81,02	27,99	11,61	-6,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	116,77	90,63	39,67	61,72	3,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	107,86	87,8	41,6	31,13	-4,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,21	11,83	166,43	6,75	-19,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,22	14,51	33,45	9,23	-18,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,22	14,51	32,05	9,52	-17,69