Flux de Trésorerie Cogra 48

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FR0011071570

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6,760 ^EUR	-0,59%		-2,31%	+20,28%

08/07	Cogra : le chiffre d'affaires annuel progresse de 23,6 %
09/04	Bourse : Publicis séduit Microsoft, Meta tente une relance dans l'IA

2918fed24eb3912eae0f5.NE8Dm90i1pGxvOt5X1oa5XjP6L0dvKIo-soEIzOxOCM.VwV2ra5UkueBha5NcjhKiU6Ijv5Nyvdyo4VAF1b0QBtuDDvPiHjvx-Ppqg

Données Financières Publiées: COGRA 48

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	27,84 M	42,05 M	51,2 M	39,03 M	34,28 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	27,84 M	42,05 M	51,2 M	39,03 M	34,28 M
Coût des marchandises vendues, total	20,87 M	32,06 M	39,13 M	30,9 M	32,18 M
Résultat Brut	6,98 M	10 M	12,07 M	8,13 M	2,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,98 M	2,2 M	2,4 M	2,6 M	2,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,86 M	2,71 M	2,93 M	3,2 M	3,23 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,09 M	1,12 M	1,19 M	1,38 M	1,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,93 M	6,03 M	6,52 M	7,18 M	6,86 M
Résultat d'Exploitation	2,05 M	3,96 M	5,54 M	950 k	-4,76 M
Intérêts payés, total	-110 k	-112 k	-98,53 k	-190 k	-173 k
Intérêts perçus et revenus des placements	40,12 k	55,04 k	10,89 k	8,61 k	3,79 k
Charges d'intérêt nettes	-70,16 k	-56,92 k	-87,64 k	-182 k	-170 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	7,16 k	1,96 k	6	-	14
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,98 M	3,91 M	5,46 M	768 k	-4,93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	111 k	145 k	124 k	86,06 k	13,43 k
Autres éléments non courants	-134 k	-35,22 k	-86,99 k	-13,4 k	-2,06 k
EBT, elements non courants inclus	1,96 M	4,02 M	5,49 M	841 k	-4,92 M
Charge d'impôt	552 k	1,08 M	1,41 M	217 k	-217 k
Résultat des activités poursuivies	1,41 M	2,94 M	4,09 M	624 k	-4,7 M
Résultat net part du groupe	1,41 M	2,94 M	4,09 M	624 k	-4,7 M
Résultat net	1,41 M	2,94 M	4,09 M	624 k	-4,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,41 M	2,94 M	4,09 M	624 k	-4,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,41 M	2,94 M	4,09 M	624 k	-4,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,41	0,86	1,19	0,18	-1,37
BPA de base - Activités poursuivies	0,41	0,86	1,19	0,18	-1,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,43 M	3,43 M	3,43 M	3,43 M	3,43 M
Bénéfice net par action - dilué	0,41	0,86	1,19	0,18	-1,37
BPA dilué - Activités poursuivies	0,41	0,86	1,19	0,18	-1,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,43 M	3,43 M	3,43 M	3,43 M	3,43 M
BPA de base normalisé	0,36	0,71	1	0,14	-0,9
BPA dilué normalisé	0,36	0,71	1	0,14	-0,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,91 M	6,67 M	8,47 M	4,15 M	-1,53 M
EBITA	2,05 M	3,96 M	5,54 M	950 k	-4,76 M
EBIT	2,05 M	3,96 M	5,54 M	950 k	-4,76 M
Total des revenus (tels que rapportés)	30,46 M	41,75 M	54,4 M	44,6 M	28,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,18	26,82	25,59	25,83	4,42
Total des impôts courants	-	-	1,41 M	-	-
Résultat net normalisé	1,24 M	2,44 M	3,41 M	480 k	-3,08 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	5,99 M	5,89 M	2,26 M	2,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	5,99 M	5,89 M	2,26 M	2,17 M
Créances clients, total	-	1,95 M	3,05 M	1,82 M	1,52 M
Autres créances	-	1,01 M	1,32 M	1,11 M	1,21 M
Total des créances	-	2,96 M	4,37 M	2,93 M	2,74 M
Stocks	-	9,77 M	14,13 M	17,3 M	11,04 M
Dépenses payées d'avance	-	803 k	860 k	1,01 M	815 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	-	19,52 M	25,25 M	23,51 M	16,77 M
Immobilisations corporelles brutes	-	34,94 M	36,59 M	38,8 M	39,2 M
Amortissements cumulés	-	-15,63 M	-18,51 M	-21,63 M	-24,68 M
Immobilisations corporelles nettes	-	19,31 M	18,08 M	17,17 M	14,52 M
Investissements à long terme	-	82,69 k	119 k	57,43 k	160 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	11,03 k	9,64 k	11,11 k	9,64 k
Charges différées à long terme	-	2,09 k	363	363	363
Autres actifs à long terme, total	-	409 k	373 k	351 k	278 k
Total des actifs	-	39,33 M	43,83 M	41,1 M	31,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	5,04 M	7,98 M	3,19 M	4,04 M
Charges à payer, total	-	536 k	508 k	721 k	550 k
Emprunts à court terme	-	-	-	3,3 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,99 M	1,94 M	1,93 M	1,91 M
Impôts sur le revenu à payer	-	541 k	140 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	46,18 k	54,32 k	111 k	53,41 k
Total du passif circulant	-	8,16 M	10,62 M	9,25 M	6,55 M
Dette à long terme	-	9,74 M	7,81 M	5,91 M	4 M
Total du passif	-	17,9 M	18,43 M	15,15 M	10,56 M
Actions ordinaires, total	-	2,57 M	2,57 M	2,57 M	2,57 M
Primes d'émissions d'actions	-	9,39 M	9,39 M	9,39 M	9,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	3,24 M	4,39 M	925 k	-4,4 M
Résultat global et autres	-	6,24 M	9,05 M	13,06 M	13,62 M
Total des fonds propres ordinaires	-	21,43 M	25,4 M	25,94 M	21,18 M
Total des capitaux propres	-	21,43 M	25,4 M	25,94 M	21,18 M
Total du passif et des capitaux propres	-	39,33 M	43,83 M	41,1 M	31,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,43 M	3,43 M	3,43 M	3,43 M	3,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,43 M	3,43 M	3,43 M	3,43 M	3,43 M
Actif net par action	-	6,26	7,41	7,57	6,18
Actif corporel net	-	21,42 M	25,39 M	25,93 M	21,17 M
Actif corporel net par action	-	6,25	7,41	7,57	6,18
Total de la dette	-	11,73 M	9,75 M	11,14 M	5,91 M
Dette nette	-	5,74 M	3,86 M	8,87 M	3,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	732 k	1,31 M	486 k	426 k
Stocks - travaux en cours, total	-	6,08 M	9,25 M	14,8 M	8,6 M
Stocks de produits finis, total	-	2,95 M	3,58 M	2,01 M	2,02 M
Terres possédées	-	977 k	977 k	977 k	977 k
Bâtiments, total	-	12,69 M	12,75 M	13,14 M	13,15 M
Machines, total	-	18,52 M	19,46 M	24,6 M	24,97 M
Employés à temps plein	69	73	77	76	74
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3,72 k	3,72 k	3,72 k	3,72 k

Période Fiscale: Juin	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-	416 k	3,32 M	6,55 M	-7,28 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,57	8,33	1,4	-8,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,65	10,14	1,64	-9,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,68	17,46	2,43	-19,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,68	17,46	2,43	-19,95
Analyse des marges
Marge brute %	25,05	23,77	23,57	20,83	6,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,11	5,23	4,69	6,67	7,1
Marge d’EBITDA %	14,02	15,87	16,55	10,63	-4,45
Marge EBITA %	7,35	9,42	10,83	2,43	-13,88
Marge d'EBIT %	7,35	9,42	10,83	2,43	-13,88
Marge des activités poursuivies %	5,06	6,99	7,98	1,6	-13,71
Marge nette %	5,06	6,99	7,98	1,6	-13,71
Net Avail. Pour la marge commune %	5,06	6,99	7,98	1,6	-13,71
Marge nette normalisée %	4,45	5,81	6,66	1,23	-8,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,11	1,23	0,92	0,94
Rotation des actifs corporels	-	2,1	2,74	2,21	2,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	23,8	20,49	16,05	20,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,51	3,28	1,97	2,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	2,39	2,38	2,54	2,56
Quick Ratio	-	1,1	0,97	0,56	0,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	15,33	17,81	22,81	17,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	104,04	111,45	186,18	160,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	47,79	54,64	59,98	50,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	71,58	74,61	149,01	127,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	54,72	38,39	42,93	27,91
Dette totale / Capital total	-	35,37	27,74	30,04	21,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-	45,45	30,77	22,77	18,89
Dette à long terme / Capital total	-	29,37	22,23	15,93	14,77
Dette totale / Total de l'actif	-	45,5	42,05	36,87	33,26
EBIT / Charges d'intérêt	18,56	35,4	56,26	4,99	-27,43
EBITDA / Charges d'intérêt	35,41	59,6	86	21,79	-8,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	35,41	59,6	86	21,79	-8,8
Dette totale / EBITDA	-	1,76	1,15	2,69	-3,87
Dette nette / EBITDA	-	0,86	0,46	2,14	-2,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	1,76	1,15	2,69	-3,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,86	0,46	2,14	-2,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,78	51,03	21,75	-23,78	-12,16
Résultat brut, Croissance 1 an	17,61	43,27	20,72	-32,63	-74,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,16	70,87	26,99	-51,05	-136,97
EBITA, 1 an Croissance en %	5,13	93,67	39,88	-82,87	-601,11
EBIT, 1 an Croissance %	5,13	93,67	39,88	-82,87	-601,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,35	108,83	39,02	-84,74	-853,83
Résultat net, Croissance 1 an	4,35	108,83	39,02	-84,74	-853,83
Résultat net normalisé sur 1 an	6,34	97,05	39,61	-85,92	-741,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,35	108,83	39,02	-84,74	-853,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	23,27	56,1	-40,29	-16,16
Stocks, Croissance 1 an	-	14,75	44,72	22,42	-36,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,54	-6,37	-5,05	-15,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,9	11,44	-6,24	-22,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	15,02	18,51	2,14	-18,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,02	18,49	2,14	-18,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,91	30,51	35,6	-3,67	-18,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,56	29,81	31,51	-9,81	-58,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	75,16	44,47	47,3	-21,16	-57,56
EBITA, 2 ans CAGR %	27,09	42,69	64,59	-51,05	-7,34
EBIT, 2 ans CAGR %	27,09	42,69	64,59	-51,05	-7,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,72	47,62	70,39	-53,95	7,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,72	47,62	70,39	-53,95	7,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,02	44,75	65,86	-55,67	-4,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	47,62	70,39	-53,95	7,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	28,89	38,72	-3,46	-29,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	22,21	28,87	33,1	-11,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	20,14	-6,45	-5,71	-10,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	14,83	10,16	2,22	-14,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	11,75	16,75	10,02	-8,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	11,74	16,74	10,01	-8,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,29	19,96	27,52	11,91	-6,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,3	-13,3	26,71	5,23	-40,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,09	73,72	38,39	2,03	-38,84
EBITA, 3 ans CAGR %	31,77	46,25	41,75	-22,57	6,29
EBIT, 3 ans CAGR %	31,77	46,25	41,75	-22,57	6,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,05	50,46	44,69	-23,77	16,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,05	50,46	44,69	-23,77	16,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,5	50,88	43,02	-27,11	8,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,23	-	44,69	-23,77	16,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-0,46	37,39	4,74	-7,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	19,99	29,29	26,68	4,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	23,28	10,56	-5,99	-9,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	19,5	13,69	4,4	-6,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	11,06	13,96	11,66	-0,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	11,08	13,95	11,66	-0,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,41	18,17	18,48	9,88	6,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,3	25,61	23,42	-11,92	-18,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,76	44,52	34,82	26,65	-13,74
EBITA, 5 ans CAGR %	60,07	184,95	44,03	-5,6	19,58
EBIT, 5 ans CAGR %	60,07	184,95	44,03	-5,6	19,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,78	103,34	46,22	-6,3	28,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,78	103,34	46,22	-6,3	28,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,46	85,63	48,86	-7,56	21,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,75	97,85	45,67	-	28,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	15,17	15,33	-1,67	5,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	8,75	26,3	25,07	11,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	16,51	12,85	10,75	1,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	13,9	14,16	12,26	1,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	12,33	12,01	10,64	4,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	12,34	12,01	10,65	4,29