Bilan Cocorport, Inc.

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14/11	Cocorport annonce un rachat d'actions de 40 000 titres pour 70,72 millions de yens	CI
14/11	Cocorport, Inc. autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: COCORPORT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,32 Md	4,18 Md	5,08 Md	5,75 Md	6,38 Md
Total Chiffre d'affaires	3,32 Md	4,18 Md	5,08 Md	5,75 Md	6,38 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,35 Md	2,97 Md	3,57 Md	4,07 Md	4,57 Md
Résultat Brut	978 M	1,21 Md	1,51 Md	1,68 Md	1,81 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	697 M	826 M	888 M	967 M	1,03 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	2 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	8 M	7 M	6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	697 M	826 M	898 M	974 M	1,03 Md
Résultat d'Exploitation	281 M	381 M	612 M	704 M	772 M
Intérêts payés, total	-4 M	-2 M	-1 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-2 M	-1 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-2 M	-7 M	-17 M	14 M	23 M
EBT, hors éléments non courants	275 M	372 M	594 M	718 M	795 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-10 M	1 M	-	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-37 M
Autres éléments non courants	8 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	283 M	362 M	595 M	718 M	759 M
Charge d'impôt	83 M	104 M	143 M	193 M	198 M
Résultat des activités poursuivies	200 M	258 M	452 M	525 M	561 M
Résultat net part du groupe	200 M	258 M	452 M	525 M	561 M
Résultat net	200 M	258 M	452 M	525 M	561 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	200 M	258 M	452 M	525 M	561 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	200 M	258 M	452 M	525 M	561 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	62,41	80,51	138,11	145,63	153,57
BPA de base - Activités poursuivies	62,41	80,51	138,11	145,63	153,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,2 M	3,2 M	3,27 M	3,6 M	3,65 M
Bénéfice net par action - dilué	62,41	80,51	126,73	140,14	150,4
BPA dilué - Activités poursuivies	62,41	80,51	126,73	140,14	150,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,2 M	3,2 M	3,57 M	3,75 M	3,73 M
BPA de base normalisé	53,64	72,56	113,44	124,48	136,02
BPA dilué normalisé	53,64	72,56	104,09	119,79	133,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	676 M	771 M	853 M
EBITA	281 M	381 M	612 M	704 M	772 M
EBIT	281 M	381 M	612 M	704 M	772 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,33	28,73	24,03	26,88	26,09
Résultat net normalisé	172 M	232 M	371 M	449 M	497 M
Provisions de pension	-	-	25 M	27 M	27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	104 M	134 M	153 M
Dépense de marketing	-	-	104 M	134 M	153 M
Dépenses générales et administratives	-	-	98 M	103 M	105 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	70 M	47 M	834 M	1,27 Md	1,73 Md
Total des liquidités et VMP	70 M	47 M	834 M	1,27 Md	1,73 Md
Créances clients, total	643 M	812 M	942 M	1,07 Md	1,16 Md
Autres créances	-	-	4 M	-	-
Total des créances	643 M	812 M	946 M	1,07 Md	1,16 Md
Stocks	10 M	31 M	46 M	32 M	39 M
Dépenses payées d'avance	50 M	64 M	77 M	87 M	101 M
Autres actifs à court terme, total	1 M	4 M	1 M	1 M	8 M
Total de l'actif circulant	774 M	958 M	1,9 Md	2,46 Md	3,03 Md
Immobilisations corporelles nettes	185 M	237 M	304 M	366 M	425 M
Investissements à long terme	158 M	194 M	228 M	260 M	294 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16 M	14 M	11 M	9 M	8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	24 M	30 M	60 M	72 M	117 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,16 Md	1,44 Md	2,51 Md	3,17 Md	3,88 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	1 M	-	1 M
Charges à payer, total	153 M	188 M	225 M	297 M	284 M
Emprunts à court terme	186 M	166 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	56 M	51 M	35 M	8 M	-
Part à court terme des contrats de location	2 M	2 M	2 M	3 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	206 M	234 M	249 M	257 M	327 M
Autres passifs à court terme	47 M	58 M	67 M	89 M	98 M
Total du passif circulant	650 M	699 M	579 M	654 M	711 M
Dette à long terme	95 M	43 M	8 M	-	-
Contrats de location à long terme	10 M	7 M	4 M	1 M	-
Autres passifs non courants	51 M	75 M	107 M	164 M	231 M
Total du passif	806 M	824 M	698 M	819 M	942 M
Actions ordinaires, total	183 M	183 M	556 M	563 M	576 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	373 M	380 M	394 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	168 M	427 M	880 M	1,4 Md	1,97 Md
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	352 M	611 M	1,81 Md	2,35 Md	2,94 Md
Total des capitaux propres	352 M	611 M	1,81 Md	2,35 Md	2,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,16 Md	1,44 Md	2,51 Md	3,17 Md	3,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,2 M	3,2 M	3,47 M	3,62 M	3,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,2 M	3,2 M	3,47 M	3,62 M	3,69 M
Actif net par action	109,85	190,67	521,33	649,31	797
Actif corporel net	336 M	597 M	1,8 Md	2,34 Md	2,93 Md
Actif corporel net par action	104,85	186,3	518,16	646,82	794,83
Total de la dette	349 M	269 M	49 M	12 M	1 M
Dette nette	279 M	222 M	-785 M	-1,26 Md	-1,73 Md
Stocks - matières premières, total	10 M	31 M	46 M	32 M	39 M
Employés à temps plein	-	-	695	739	791
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	3 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	596 M	718 M	760 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	64 M	67 M	81 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	64 M	67 M	81 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	37 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-123 M	-188 M	-196 M
Variation des créances	-	-	-132 M	-123 M	-90 M
Variation des stocks	-	-	-15 M	14 M	-7 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	11 M	65 M	38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	20 M	9 M	-25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	421 M	562 M	598 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-90 M	-67 M	-98 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-3 M	-3 M	-3 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-46 M	-31 M	-54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-139 M	-101 M	-155 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-166 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-51 M	-35 M	-8 M
Total de la dette remboursée	-	-	-217 M	-35 M	-8 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	734 M	13 M	26 M
Autres activités de financement, total	-	-	-12 M	-2 M	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	505 M	-24 M	14 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	787 M	436 M	456 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	120 M	204 M	220 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	256 M	420 M	412 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	256 M	420 M	412 M
Variation du fonds de roulement net	-	133 M	97 M	17 M	51 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-217 M	-35 M	-8 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	18,37	19,4	15,5	13,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	30,12	27,93	20,85	18,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	53,58	37,34	25,25	21,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	53,58	37,34	25,25	21,22
Analyse des marges
Marge brute %	29,41	28,9	29,71	29,18	28,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,96	19,78	17,47	16,82	16,12
Marge d’EBITDA %	-	-	13,3	13,41	13,38
Marge EBITA %	8,45	9,12	12,04	12,24	12,11
Marge d'EBIT %	8,45	9,12	12,04	12,24	12,11
Marge des activités poursuivies %	6,02	6,18	8,89	9,13	8,8
Marge nette %	6,02	6,18	8,89	9,13	8,8
Net Avail. Pour la marge commune %	6,02	6,18	8,89	9,13	8,8
Marge nette normalisée %	5,17	5,57	7,3	7,8	7,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	5,03	7,3	6,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	5,05	7,3	6,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,22	2,58	2,03	1,81
Rotation des actifs corporels	-	19,79	18,79	17,16	16,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,74	5,8	5,72	5,73
Rotation des stocks (stock moyen)	-	144,83	92,81	104,41	128,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,37	3,29	3,76	4,27
Quick Ratio	1,1	1,23	3,07	3,58	4,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,73	0,86	0,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	63,59	62,98	63,97	63,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,52	3,93	3,51	2,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	99,15	44,03	2,71	0,51	0,03
Dette totale / Capital total	49,79	30,57	2,64	0,51	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	29,83	8,18	0,66	0,04	-
Dette à long terme / Capital total	14,98	5,68	0,65	0,04	-
Dette totale / Total de l'actif	69,6	57,42	27,83	25,85	24,28
EBIT / Charges d'intérêt	70,25	190,5	612	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	676	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	586	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	0,07	0,02	0
Dette nette / EBITDA	-	-	-1,16	-1,63	-2,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,08	0,02	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,34	-1,79	-2,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	25,59	21,72	13,12	10,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-	23,42	25,1	11,13	7,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	14,05	10,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	35,59	60,63	15,03	9,66
EBIT, 1 an Croissance %	-	35,59	60,63	15,03	9,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	29	75,19	16,15	6,86
Résultat net, Croissance 1 an	-	29	75,19	16,15	6,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-	35,27	59,68	20,88	10,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	29	57,4	10,58	7,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	26,28	16,01	13,38	8,43
Stocks, Croissance 1 an	-	210	48,39	-30,43	21,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	28,11	28,27	20,39	16,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	23,92	74,77	26,32	22,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	77,68	201,34	30,07	25,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	73,58	196,24	29,78	25,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	33,49	6,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-25,56	46,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	64,14	-2,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	63,74	-2,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,64	17,34	12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	24,26	17,91	9,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	12,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	47,58	35,93	12,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	47,58	35,93	12,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	50,33	42,65	11,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	50,33	42,65	11,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	46,97	38,93	15,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	42,5	31,93	8,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	21,04	14,69	10,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	114,48	1,6	-7,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	28,19	24,27	18,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	47,17	48,58	24,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	131,39	97,98	27,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	126,76	96,07	27,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	19,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	4,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	26,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	26,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,03	15,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,72	14,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,82	26,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,82	26,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,95	29,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,95	29,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,7	28,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	30,95	23,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,43	12,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,36	7,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,54	21,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,86	39,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,97	69,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,27	68,79