Flux de Trésorerie Cityman Limited

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CITYMAN6

INE117C01010

Habillement et accessoires

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:28 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,00 ^INR	+4,53%		+25,00%	+28,21%

27/08	Cityman Limited annonce la démission de Roy Moolayil Sebastian de son poste de administrateur indépendant, effective au 27 août 2026	CI
13/08	Cityman Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CITYMAN LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	112 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	112 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	76,79 M	3 k	-	-
Résultat Brut	-	35,21 M	-3 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,79 M	1,98 M	2,18 M	1,91 M	2,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	3,41 k	6,36 k	6,36 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,1 M	1,38 M	1,34 M	1,23 M	1,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,89 M	3,36 M	3,53 M	3,15 M	3,34 M
Résultat d'Exploitation	-2,89 M	31,85 M	-3,53 M	-3,15 M	-3,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	10	-
EBT, hors éléments non courants	-2,89 M	31,85 M	-3,53 M	-3,15 M	-3,34 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,89 M	31,85 M	-3,53 M	-3,15 M	-3,34 M
Charge d'impôt	-	1,96 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,89 M	29,89 M	-3,53 M	-3,15 M	-3,34 M
Résultat net part du groupe	-2,89 M	29,89 M	-3,53 M	-3,15 M	-3,34 M
Résultat net	-2,89 M	29,89 M	-3,53 M	-3,15 M	-3,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,89 M	29,89 M	-3,53 M	-3,15 M	-3,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,89 M	29,89 M	-3,53 M	-3,15 M	-3,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,25	2,55	-0,3	-0,27	-0,29
BPA de base - Activités poursuivies	-0,25	2,55	-0,3	-0,27	-0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,25	2,55	-0,3	-0,27	-0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,25	2,55	-0,3	-0,27	-0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
BPA de base normalisé	-0,15	1,7	-0,19	-0,17	-0,18
BPA dilué normalisé	-0,15	1,7	-0,19	-0,17	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-3,53 M	-3,14 M	-3,33 M
EBITA	-2,89 M	31,85 M	-3,53 M	-3,15 M	-3,34 M
EBIT	-2,89 M	31,85 M	-3,53 M	-3,15 M	-3,34 M
EBITDAR	-	-	-3,47 M	-3,08 M	-3,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	112 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	6,15	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	1,96 M	-	-	-
Total des impôts courants	-	1,96 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,81 M	19,91 M	-2,21 M	-1,97 M	-2,09 M
Provisions de pension	-	-	-	-	57,46 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	392 k	339 k	348 k	252 k	237 k
Dépense de marketing	392 k	339 k	348 k	252 k	237 k
Charges locatives nettes, total	60 k	60 k	60 k	60 k	60 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,65 k	2,02 M	136 k	108 k	82,81 k
Total des liquidités et VMP	36,65 k	2,02 M	136 k	108 k	82,81 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	7,84 k	10,8 k	-
Total des créances	-	-	7,84 k	10,8 k	-
Stocks	72,97 M	73,27 M	73,42 M	73,42 M	73,42 M
Dépenses payées d'avance	66,38 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	450 k	517 k	516 k	517 k	522 k
Total de l'actif circulant	73,53 M	75,81 M	74,08 M	74,06 M	74,03 M
Immobilisations corporelles brutes	839 k	839 k	872 k	872 k	872 k
Amortissements cumulés	-801 k	-801 k	-805 k	-811 k	-817 k
Immobilisations corporelles nettes	37,68 k	37,68 k	67,77 k	61,41 k	55,05 k
Autres actifs à long terme, total	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Total des actifs	74,76 M	77,05 M	75,35 M	75,32 M	75,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	77,59 k	160 k	16,96 k
Charges à payer, total	249 k	228 k	134 k	143 k	145 k
Impôts sur le revenu à payer	-	840 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	194 k
Total du passif circulant	249 k	1,07 M	211 k	303 k	355 k
Dette à long terme	162 M	134 M	137 M	140 M	143 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	816 k	816 k	816 k	816 k	1,54 M
Autres passifs non courants	239 k	239 k	114 k	114 k	10
Total du passif	164 M	136 M	138 M	141 M	145 M
Actions ordinaires, total	117 M	117 M	117 M	117 M	117 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-263 M	-233 M	-236 M	-240 M	-243 M
Résultat global et autres	56,94 M	56,94 M	56,94 M	56,94 M	56,26 M
Total des fonds propres ordinaires	-88,91 M	-59,02 M	-62,55 M	-65,7 M	-69,72 M
Total des capitaux propres	-88,91 M	-59,02 M	-62,55 M	-65,7 M	-69,72 M
Total du passif et des capitaux propres	74,76 M	77,05 M	75,35 M	75,32 M	75,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
Actif net par action	-7,6	-5,04	-5,35	-5,61	-5,96
Actif corporel net	-88,91 M	-59,02 M	-62,55 M	-65,7 M	-69,72 M
Actif corporel net par action	-7,6	-5,04	-5,35	-5,61	-5,96
Total de la dette	162 M	134 M	137 M	140 M	143 M
Dette nette	162 M	132 M	137 M	140 M	143 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	1,63 M
Dette relative aux contrats de location	480 k	480 k	480 k	480 k	480 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	72,97 M	73,27 M	73,27 M	73,27 M	73,27 M
Stocks de produits finis, total	-	-	150 k	150 k	150 k
Machines, total	839 k	839 k	872 k	872 k	872 k
Employés à temps plein	3	4	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-2,89 M	29,89 M	-3,53 M	-3,15 M	-3,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	3,41 k	6,36 k	6,36 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	3,41 k	6,36 k	6,36 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-10	-840 k	-10	132 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-350 k	-298 k	-150 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	77,59 k	82,66 k	-143 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	63,14 k	819 k	-227 k	5,66 k	-6,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,18 M	30,41 M	-4,67 M	-3,05 M	-3,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-33,5 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-33,5 k	-	-
Dette à long terme émise, total	3,18 M	-	2,81 M	3,02 M	3,32 M
Total de la dette émise	3,18 M	-	2,81 M	3,02 M	3,32 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-28,43 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-28,43 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,18 M	-28,43 M	2,81 M	3,02 M	3,32 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	10	-10	-	10
Variation nette de la trésorerie	-2,15 k	1,99 M	-1,89 M	-28,78 k	-24,76 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,96 M	840 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,09 M	20,43 M	-3,25 M	-1,87 M	-2,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,09 M	20,43 M	-3,25 M	-1,87 M	-2,02 M
Variation du fonds de roulement net	287 k	-521 k	1,01 M	-88,32 k	-57,84 k
Dette nette émise (remboursée)	3,18 M	-28,43 M	2,81 M	3,02 M	3,32 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,42	26,23	-2,9	-2,61	-2,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,46	26,83	-2,96	-2,65	-2,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,31	-40,41	5,81	4,91	4,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,31	-40,41	5,81	4,91	4,93
Analyse des marges
Marge brute %	-	31,44	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,77	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	28,44	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	28,44	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	26,69	-	-	-
Marge nette %	-	26,69	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	26,69	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	17,77	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	18,24	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	18,24	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,48	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	2,97 k	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,05	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	295,12	70,97	350,47	244,54	208,3
Quick Ratio	0,15	1,89	0,68	0,39	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,76	28,47	-22,08	-10,08	-9,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	347,57	8,95 M	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-182,62	-226,95	-218,64	-212,77	-205,27
Dette totale / Capital total	221,03	178,77	184,29	188,68	194,99
Dette à long terme / Capitaux propres	-182,62	-226,95	-218,64	-212,77	-205,27
Dette à long terme / Capital total	221,03	178,77	184,29	188,68	194,99
Dette totale / Total de l'actif	218,92	176,6	183,01	187,23	192,61
Dette totale / EBITDA	-	-	-38,76	-44,49	-42,97
Dette nette / EBITDA	-	-	-38,72	-44,46	-42,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-38,4	-44,49	-42,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-38,36	-44,46	-42,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-100,01	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-10,96	6,02
EBITA, 1 an Croissance en %	31,35	-1,2 k	-111,09	-10,87	6,01
EBIT, 1 an Croissance %	31,35	-1,2 k	-111,09	-10,87	6,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,35	-1,13 k	-111,81	-10,87	6,01
Résultat net, Croissance 1 an	31,35	-1,13 k	-111,81	-10,87	6,01
Résultat net normalisé sur 1 an	31,35	-1,2 k	-111,09	-10,87	6,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,58	-1,13 k	-111,81	-10,87	6,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	0,48	0,41	0,2	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	79,86	-9,38	-10,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,47	3,06	-2,21	-0,04	-0,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,36	-33,62	5,98	5,03	6,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,36	-33,62	5,98	5,03	6,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,55	-1,06 k	-115,35	-34,58	9,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	47,49	-1,08 k	-115,92	-42,4	7,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	47,49	-1,08 k	-115,92	-42,4	7,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,09	280,41	10,53	-68,56	-2,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,09	280,41	10,53	-68,56	-2,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,09	268,53	10,53	-67,55	-2,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,09	268,53	10,53	-67,55	-2,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,09	280,41	10,53	-68,56	-2,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,53	266,68	10,53	-67,55	-2,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,24	0,44	0,31	0,1	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	34,11	27,66	-9,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,24	1,75	0,39	-1,13	-0,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,99	-17,17	-16,12	5,51	5,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,99	-17,17	-16,12	5,51	5,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,33	268,06	21,19	-68,32	-15,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,1	279,34	24,62	-69,72	-21,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,1	279,34	24,62	-69,72	-21,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,05	113,39	17,07	2,88	-52,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,05	113,39	17,07	2,88	-52,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,7	108,92	17,07	2,88	-51,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,7	108,92	17,07	2,88	-51,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,7	113,39	17,07	2,88	-52,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,33	108,92	16,68	2,88	-51,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,16	0,3	0,36	0,2	0,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	21,61	17,68	13,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,16	1,17	0,42	0,25	-0,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,35	-11,04	-10,08	-9,59	5,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,35	-11,04	-10,08	-9,59	5,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,28	111,84	27,63	-1,32	-52,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,28	118,07	31,82	-3,65	-53,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,28	118,07	31,82	-3,65	-53,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	585,48	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-0,36	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,45	59,86	-0,39	-0,81	8,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,45	59,86	-0,39	-0,81	8,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,49	57,79	-0,16	-0,81	8,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,49	57,79	-0,16	-0,81	8,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,45	59,86	-0,16	-0,81	8,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,26	57,79	-0,16	-0,81	8,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,09	0,18	0,22	0,22	0,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,75	0	12,46	10,26	7,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,08	0,7	0,25	0,24	0,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,76	-5,18	-4,93	-4,75	-4,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,76	-5,18	-4,93	-4,75	-4,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,16	44,84	5,19	-0,93	8,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,17	39,53	7,04	-1,01	7,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,17	39,53	7,04	-1,01	7,32