Flux de Trésorerie Cityman Limited

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CITYMAN6

INE117C01010

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:01 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,50 ^INR	-.--%		-3,91%	+32,48%

28/05	Cityman Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/02	Cityman Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

9b9a6bf3a368cd5097cc74b7ec94d1ac.X8JQXsY7QINs5shavnDmAfuB-y6_C49naDjEPOsGQxw.O6QYLKhiKucdvLIP8hKgVojroU_0RdUmJm2HWYBFKnVruycQvl0X0Bqfqw

Données Financières Publiées: CITYMAN LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	112 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	112 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	76,79 M	3 k	-
Résultat Brut	-	-	35,21 M	-3 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	1,79 M	1,98 M	2,18 M	1,91 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	3,41 k	6,36 k
Autres dépenses de fonctionnement	921 k	1,1 M	1,38 M	1,34 M	1,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,2 M	2,89 M	3,36 M	3,53 M	3,15 M
Résultat d'Exploitation	-2,2 M	-2,89 M	31,85 M	-3,53 M	-3,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	10
EBT, hors éléments non courants	-2,2 M	-2,89 M	31,85 M	-3,53 M	-3,15 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,2 M	-2,89 M	31,85 M	-3,53 M	-3,15 M
Charge d'impôt	-	-	1,96 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,2 M	-2,89 M	29,89 M	-3,53 M	-3,15 M
Résultat net part du groupe	-2,2 M	-2,89 M	29,89 M	-3,53 M	-3,15 M
Résultat net	-2,2 M	-2,89 M	29,89 M	-3,53 M	-3,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,2 M	-2,89 M	29,89 M	-3,53 M	-3,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,2 M	-2,89 M	29,89 M	-3,53 M	-3,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,25	2,55	-0,3	-0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,25	2,55	-0,3	-0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,25	2,55	-0,3	-0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,25	2,55	-0,3	-0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,15	1,7	-0,19	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,15	1,7	-0,19	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-3,53 M	-3,14 M
EBITA	-2,2 M	-2,89 M	31,85 M	-3,53 M	-3,15 M
EBIT	-2,2 M	-2,89 M	31,85 M	-3,53 M	-3,15 M
EBITDAR	-	-	-	-3,47 M	-3,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	112 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	6,15	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	1,96 M	-	-
Total des impôts courants	-	-	1,96 M	-	-
Résultat net normalisé	-1,38 M	-1,81 M	19,91 M	-2,21 M	-1,97 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	219 k	392 k	339 k	348 k	252 k
Dépense de marketing	219 k	392 k	339 k	348 k	252 k
Charges locatives nettes, total	60 k	60 k	60 k	60 k	60 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,8 k	36,65 k	2,02 M	136 k	108 k
Total des liquidités et VMP	38,8 k	36,65 k	2,02 M	136 k	108 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	7,84 k	10,8 k
Total des créances	-	-	-	7,84 k	10,8 k
Stocks	72,62 M	72,97 M	73,27 M	73,42 M	73,42 M
Dépenses payées d'avance	66,38 k	66,38 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	450 k	450 k	517 k	516 k	517 k
Total de l'actif circulant	73,18 M	73,53 M	75,81 M	74,08 M	74,06 M
Immobilisations corporelles brutes	839 k	839 k	839 k	872 k	872 k
Amortissements cumulés	-801 k	-801 k	-801 k	-805 k	-811 k
Immobilisations corporelles nettes	37,68 k	37,68 k	37,68 k	67,77 k	61,41 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Total des actifs	74,42 M	74,76 M	77,05 M	75,35 M	75,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	77,59 k	160 k
Charges à payer, total	186 k	249 k	228 k	134 k	143 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	840 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	186 k	249 k	1,07 M	211 k	303 k
Dette à long terme	159 M	162 M	134 M	137 M	140 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	816 k	816 k	816 k	816 k	816 k
Autres passifs non courants	239 k	239 k	239 k	114 k	114 k
Total du passif	160 M	164 M	136 M	138 M	141 M
Actions ordinaires, total	117 M	117 M	117 M	117 M	117 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-260 M	-263 M	-233 M	-236 M	-240 M
Résultat global et autres	56,94 M	56,94 M	56,94 M	56,94 M	56,94 M
Total des fonds propres ordinaires	-86,02 M	-88,91 M	-59,02 M	-62,55 M	-65,7 M
Total des capitaux propres	-86,02 M	-88,91 M	-59,02 M	-62,55 M	-65,7 M
Total du passif et des capitaux propres	74,42 M	74,76 M	77,05 M	75,35 M	75,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
Actif net par action	-7,35	-7,6	-5,04	-5,35	-5,61
Actif corporel net	-86,02 M	-88,91 M	-59,02 M	-62,55 M	-65,7 M
Actif corporel net par action	-7,35	-7,6	-5,04	-5,35	-5,61
Total de la dette	159 M	162 M	134 M	137 M	140 M
Dette nette	159 M	162 M	132 M	137 M	140 M
Dette relative aux contrats de location	480 k	480 k	480 k	480 k	480 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	72,62 M	72,97 M	73,27 M	73,27 M	73,27 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	150 k	150 k
Machines, total	839 k	839 k	839 k	872 k	872 k
Employés à temps plein	3	3	4	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,2 M	-2,89 M	29,89 M	-3,53 M	-3,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	3,41 k	6,36 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	3,41 k	6,36 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-10	-840 k	-10
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-350 k	-298 k	-150 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	77,59 k	82,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-44 k	63,14 k	819 k	-227 k	5,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,24 M	-3,18 M	30,41 M	-4,67 M	-3,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-33,5 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-33,5 k	-
Dette à long terme émise, total	2,26 M	3,18 M	-	2,81 M	3,02 M
Total de la dette émise	2,26 M	3,18 M	-	2,81 M	3,02 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-28,43 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-28,43 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,26 M	3,18 M	-28,43 M	2,81 M	3,02 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	10	-10	-
Variation nette de la trésorerie	12,63 k	-2,15 k	1,99 M	-1,89 M	-28,78 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,96 M	840 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,42 M	-2,09 M	20,43 M	-3,25 M	-1,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,42 M	-2,09 M	20,43 M	-3,25 M	-1,87 M
Variation du fonds de roulement net	44 k	287 k	-521 k	1,01 M	-88,32 k
Dette nette émise (remboursée)	2,26 M	3,18 M	-28,43 M	2,81 M	3,02 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,85	-2,42	26,23	-2,9	-2,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,88	-2,46	26,83	-2,96	-2,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,59	3,31	-40,41	5,81	4,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,59	3,31	-40,41	5,81	4,91
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	31,44	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,77	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	28,44	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	28,44	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	26,69	-	-
Marge nette %	-	-	26,69	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	26,69	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	17,77	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	18,24	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	18,24	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,48	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	2,97 k	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,05	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	393,44	295,12	70,97	350,47	244,54
Quick Ratio	0,21	0,15	1,89	0,68	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,07	-12,76	28,47	-22,08	-10,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	347,57	8,95 M	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-185,07	-182,62	-226,95	-218,64	-212,77
Dette totale / Capital total	217,55	221,03	178,77	184,29	188,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-185,07	-182,62	-226,95	-218,64	-212,77
Dette à long terme / Capital total	217,55	221,03	178,77	184,29	188,68
Dette totale / Total de l'actif	215,59	218,92	176,6	183,01	187,23
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-38,76	-44,49
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-38,72	-44,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-38,4	-44,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-38,36	-44,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-100,01	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-10,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,86	31,35	-1,2 k	-111,09	-10,87
EBIT, 1 an Croissance %	-32,86	31,35	-1,2 k	-111,09	-10,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,86	31,35	-1,13 k	-111,81	-10,87
Résultat net, Croissance 1 an	-32,86	31,35	-1,13 k	-111,81	-10,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,86	31,35	-1,2 k	-111,09	-10,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,18	31,58	-1,13 k	-111,81	-10,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	0	0,48	0,41	0,2	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	79,86	-9,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,02	0,47	3,06	-2,21	-0,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,63	3,36	-33,62	5,98	5,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,63	3,36	-33,62	5,98	5,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,82	41,55	-1,06 k	-115,35	-34,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,93	47,49	-1,08 k	-115,92	-42,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-27,93	47,49	-1,08 k	-115,92	-42,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,81	-6,09	280,41	10,53	-68,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,81	-6,09	280,41	10,53	-68,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,37	-6,09	268,53	10,53	-67,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,37	-6,09	268,53	10,53	-67,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,37	-6,09	280,41	10,53	-68,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,97	-5,53	266,68	10,53	-67,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0,24	0,44	0,31	0,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	34,11	27,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0	0,24	1,75	0,39	-1,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,35	2,99	-17,17	-16,12	5,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,35	2,99	-17,17	-16,12	5,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,28	-0,33	268,06	21,19	-68,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,67	3,1	279,34	24,62	-69,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,67	3,1	279,34	24,62	-69,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,32	-7,05	113,39	17,07	2,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,32	-7,05	113,39	17,07	2,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,36	-6,7	108,92	17,07	2,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,36	-6,7	108,92	17,07	2,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,32	-6,7	113,39	17,07	2,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,06	-6,33	108,92	16,68	2,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0,16	0,3	0,36	0,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	21,61	17,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0	0,16	1,17	0,42	0,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,77	3,35	-11,04	-10,08	-9,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,77	3,35	-11,04	-10,08	-9,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,22	-4,28	111,84	27,63	-1,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,37	-3,28	118,07	31,82	-3,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,37	-3,28	118,07	31,82	-3,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	585,48	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,36	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,1	-0,45	59,86	-0,39	-0,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,1	-0,45	59,86	-0,39	-0,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,3	-0,49	57,79	-0,16	-0,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,3	-0,49	57,79	-0,16	-0,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,1	-0,45	59,86	-0,16	-0,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,12	-0,26	57,79	-0,16	-0,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0	0,09	0,18	0,22	0,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,76	-5,75	0	12,46	10,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,01	0,08	0,7	0,25	0,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,92	3,76	-5,18	-4,93	-4,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,92	3,76	-5,18	-4,93	-4,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,44	2,16	44,84	5,19	-0,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,56	3,17	39,53	7,04	-1,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,56	3,17	39,53	7,04	-1,01