Flux de Trésorerie Citigold Corporation Limited

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CTO

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Marché Fermé - Australian S.E. 07:51:16 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0120 ^AUD	-4,00%		-7,69%	-25,00%

23/06	Citigold reçoit un avis de défaut sur une facilité de prêt garanti, l'action chute de 8 %	MT
16/03	Citigold Corporation Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CITIGOLD CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	46 k	20 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	46 k	20 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	108 k	90,36 k
Résultat Brut	-	-	-	-61,53 k	-70,36 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	698 k	854 k	869 k	700 k	702 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	86,01 k	73,57 k	58,61 k	34,62 k	27,67 k
Autres dépenses de fonctionnement	656 k	861 k	1,12 M	1,32 M	852 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,44 M	1,79 M	2,05 M	2,06 M	1,58 M
Résultat d'Exploitation	-1,44 M	-1,79 M	-2,05 M	-2,12 M	-1,65 M
Intérêts payés, total	-128 k	-211 k	-415 k	-362 k	-510 k
Intérêts perçus et revenus des placements	503	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-127 k	-211 k	-415 k	-362 k	-510 k
Gains (pertes) de change	100	3	2	-	-
Autres produits non opérationnels	151 k	107 k	130 k	171 k	12,14 k
EBT, hors éléments non courants	-1,42 M	-1,89 M	-2,33 M	-2,31 M	-2,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-20 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,42 M	-1,89 M	-2,33 M	-2,31 M	-22,15 M
Résultat des activités poursuivies	-1,42 M	-1,89 M	-2,33 M	-2,31 M	-22,15 M
Résultat net part du groupe	-1,42 M	-1,89 M	-2,33 M	-2,31 M	-22,15 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,42 M	-1,89 M	-2,33 M	-2,31 M	-22,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,42 M	-1,89 M	-2,33 M	-2,31 M	-22,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,42 M	-1,89 M	-2,33 M	-2,31 M	-22,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,69 Md	2,83 Md	2,84 Md	2,93 Md	3 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,69 Md	2,83 Md	2,84 Md	2,93 Md	3 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,35 M	-1,72 M	-1,99 M	-2,08 M	-1,62 M
EBITA	-1,44 M	-1,79 M	-2,05 M	-2,12 M	-1,65 M
EBIT	-1,44 M	-1,79 M	-2,05 M	-2,12 M	-1,65 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-885 k	-1,18 M	-1,46 M	-1,44 M	-1,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	128 k	211 k	415 k	362 k	530 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	413 k	559 k	574 k	405 k	407 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	432 k	225 k	220 k	221 k	449 k
Total des liquidités et VMP	432 k	225 k	220 k	221 k	449 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	128 k	149 k	152 k	158 k	38,2 k
Autres actifs à court terme, total	2,98 k	9,05 k	9,05 k	9,28 k	9,28 k
Total de l'actif circulant	563 k	383 k	381 k	388 k	497 k
Immobilisations corporelles brutes	113 M	114 M	115 M	116 M	96,94 M
Amortissements cumulés	-3,32 M	-3,39 M	-3,45 M	-3,48 M	-3,51 M
Immobilisations corporelles nettes	110 M	111 M	111 M	112 M	93,43 M
Autres actifs à long terme, total	544 k	546 k	664 k	756 k	764 k
Total des actifs	111 M	112 M	112 M	114 M	94,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,95 M	1,54 M	1,28 M	1,56 M	2,21 M
Charges à payer, total	-9,99 k	-7,98 k	-14,41 k	-13,69 k	-11,25 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	502 k	381 k	399 k	297 k	1,1 M
Total du passif circulant	2,44 M	1,91 M	1,66 M	1,84 M	3,3 M
Dette à long terme	617 k	1,68 M	3,04 M	3,56 M	4,65 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	6,36 M	7,69 M	9,64 M	11,67 M	12,35 M
Total du passif	9,42 M	11,28 M	14,34 M	17,07 M	20,3 M
Actions ordinaires, total	219 M	220 M	220 M	221 M	221 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-157 M	-159 M	-161 M	-164 M	-186 M
Résultat global et autres	39,26 M	39,26 M	39,26 M	39,26 M	39,26 M
Total des fonds propres ordinaires	102 M	100 M	98,14 M	96,53 M	74,38 M
Intérêts minoritaires	10,88 k	10,88 k	10,88 k	10,88 k	10,88 k
Total des capitaux propres	102 M	100 M	98,15 M	96,54 M	74,39 M
Total du passif et des capitaux propres	111 M	112 M	112 M	114 M	94,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,83 Md	2,83 Md	2,87 Md	3 Md	3 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,78 Md	2,83 Md	2,87 Md	3 Md	3 Md
Actif net par action	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02
Actif corporel net	102 M	100 M	98,14 M	96,53 M	74,38 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02
Total de la dette	617 k	1,68 M	3,04 M	3,56 M	4,65 M
Dette nette	185 k	1,45 M	2,82 M	3,34 M	4,2 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	10,88 k	10,88 k	10,88 k	10,88 k	10,88 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	121 k	121 k	121 k	121 k	121 k
Machines, total	2,47 M	2,47 M	2,47 M	2,47 M	2,47 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,42 M	-1,89 M	-2,33 M	-2,31 M	-22,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	86,01 k	73,57 k	58,61 k	34,62 k	27,67 k
Amortissements et dépréciations, Total	86,01 k	73,57 k	58,61 k	34,62 k	27,67 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	20 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-30,78 k	83,15 k	-	171 k	122 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	283 k	156 k	285 k	928 k	1,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-271 k	-	117 k	92,73 k	30 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,35 M	-1,58 M	-1,87 M	-1,08 M	-717 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-572 k	-202 k	-210 k	-317 k	-372 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-7,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-572 k	-202 k	-210 k	-317 k	-380 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	560 k	1,17 M	1,08 M	1,01 M	820 k
Total de la dette émise	560 k	1,17 M	1,08 M	1,01 M	820 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-225 k	-280 k	-100 k	-935 k	-264 k
Total de la dette remboursée	-225 k	-280 k	-100 k	-935 k	-264 k
Émission d'actions ordinaires	2 M	590 k	200 k	695 k	-
Autres activités de financement, total	-	91,75 k	892 k	635 k	769 k
Flux de trésorerie de financement	2,34 M	1,57 M	2,07 M	1,4 M	1,33 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	416 k	-207 k	-5,32 k	1,44 k	228 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,37 k	2,78 k	-	-	1,29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,56 M	-1,94 M	-1,94 M	-1,66 M	-122 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,48 M	-1,81 M	-1,68 M	-1,43 M	197 k
Variation du fonds de roulement net	97,63 k	559 k	254 k	-176 k	-1,57 M
Dette nette émise (remboursée)	335 k	893 k	982 k	72,12 k	556 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,81	-1	-1,14	-1,17	-0,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,88	-1,1	-1,26	-1,32	-1,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,4	-1,88	-2,35	-2,37	-25,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,4	-1,88	-2,35	-2,37	-25,92
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-133,75	-351,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,52 k	3,51 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-4,53 k	-8,12 k
Marge EBITA %	-	-	-	-4,61 k	-8,26 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-4,61 k	-8,26 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-5,02 k	-111 k
Marge nette %	-	-	-	-5,02 k	-111 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-5,02 k	-111 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-3,14 k	-6,72 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-3,6 k	-607,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-3,11 k	986,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	0,2	0,23	0,21	0,15
Quick Ratio	0,18	0,12	0,13	0,12	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	-0,83	-1,13	-0,59	-0,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	4,83 k	7,62 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,61	1,67	3,1	3,69	6,25
Dette totale / Capital total	0,6	1,65	3,01	3,56	5,88
Dette à long terme / Capitaux propres	0,61	1,67	3,1	3,69	6,25
Dette à long terme / Capital total	0,6	1,65	3,01	3,56	5,88
Dette totale / Total de l'actif	8,49	10,11	12,75	15,02	21,44
EBIT / Charges d'intérêt	-11,28	-8,49	-4,92	-5,85	-3,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,61	-8,14	-4,78	-5,75	-3,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,09	-9,09	-5,29	-6,62	-3,91
Dette totale / EBITDA	-0,46	-0,98	-1,53	-1,71	-2,86
Dette nette / EBITDA	-0,14	-0,85	-1,42	-1,6	-2,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,87	-1,38	-1,48	-2,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,76	-1,28	-1,39	-2,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-56,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	14,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,26	26,7	15,84	4,89	-22,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,82	24,24	14,35	3,58	-22,04
EBIT, 1 an Croissance %	-21,82	24,24	14,35	3,58	-22,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,87	33,68	23,16	-0,89	858,52
Résultat net, Croissance 1 an	41,67	33,68	23,16	-0,89	858,52
Résultat net normalisé sur 1 an	63,2	33,68	23,16	-0,89	-6,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,48	26,94	22,42	-3,79	836,93
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,56	0,64	0,73	0,9	-16,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,95	0,48	0,83	0,99	-16,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,49	-1,31	-2,13	-1,65	-22,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,49	-1,31	-2,13	-1,65	-22,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,59	17,16	18,37	-42,01	-33,87
CAPEX, Croissance 1 an	2,87 k	-64,69	3,88	50,96	17,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,96	23,92	0,35	-14,75	-92,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-0,3	21,7	-6,71	-15,06	-113,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,26	0,51	21,15	10,23	-9,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,79	-1,45	19,19	8,83	-10,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,79	-1,45	19,19	8,83	-10,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,34	33,78	28,31	10,48	208,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,34	37,61	28,31	10,48	208,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,34	47,7	28,31	10,48	-3,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,94	26,21	24,66	8,53	200,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,38	0,6	0,69	0,82	-8,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,05	0,71	0,65	0,91	-8,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,85	-0,42	-1,72	-1,89	-12,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,85	-0,42	-1,72	-1,89	-12,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,4	-9,82	17,76	-17,15	-38,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	223,83	-39,43	25,22	33,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,52	14,04	11,51	-7,51	-74,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,54	10,15	6,55	-10,99	-65,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,58	-8,51	5,38	15,47	-1,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,54	-7,96	3,56	13,74	-2,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,54	-7,96	3,56	13,74	-2,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,62	-8,53	30,14	17,73	127,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,62	-8,53	32,62	17,73	127,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-52,62	-8,53	39,02	17,73	4,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,69	-17,05	24,93	14,35	122,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,26	0,47	0,65	0,76	-5,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,16	0,13	0,75	0,76	-5,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,25	0,12	-0,99	-1,69	-9,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,25	0,12	-0,99	-1,69	-9,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,76	13,29	-1,26	-7,01	-23,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	121,68	-17,88	22,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,26	-14,93	9,28	1,96	-60,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-41,29	-15,46	4,22	-1,21	-52,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,36	-6,87	-11,03	-1,43	-0,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,19	-9,73	-12,31	-1,58	-2,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,19	-9,73	-12,31	-1,58	-2,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,75	-22,19	-29,42	-1,35	83,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,75	-22,19	-29,42	-1,35	85,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-29,54	-22,19	-29,42	-1,35	19,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,64	-28,89	-34,82	-7,63	77,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,2	0,03	0,43	0,61	-3,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,47	-0,3	0,16	0,44	-2,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,86	2,96	-0,54	-0,69	-5,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,86	2,96	-0,54	-0,69	-5,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,13	75,75	-11,44	-0,04	-18,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	76,5	-	-	80,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,13	-2,15	-23,32	-12,04	-39,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,53	32,94	-25,49	-13,7	-33,24