Flux de Trésorerie Circus SE

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Machines et équipements industriels

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25/08	Circus SE annonce des changements au sein de son conseil de surveillance	CI
21/07	La startup hambourgeoise de robotique livre une base militaire aux États-Unis	DP

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Données Financières Publiées: CIRCUS SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	267 k	871 k	979 k	2,97 M
Total Chiffre d'affaires	-	267 k	871 k	979 k	2,97 M
Coût des marchandises vendues, total	-	180 k	267 k	253 k	2,92 M
Résultat Brut	-	86,92 k	605 k	726 k	52 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,82 k	2,24 M	2,49 M	7,14 M	8,87 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,2 k	133 k	746 k	3,2 M	3,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	68,88 k	1,55 M	2,16 M	5,33 M	10,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	88,89 k	3,92 M	5,4 M	15,66 M	22,84 M
Résultat d'Exploitation	-88,89 k	-3,83 M	-4,8 M	-14,94 M	-22,79 M
Intérêts payés, total	-	-	-9,95 k	-8 k	-8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	30,72 k	30 k	9 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	20,78 k	22 k	1 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	129 k
Autres produits non opérationnels	-305	305	-1	-110 k	-255 k
EBT, hors éléments non courants	-89,2 k	-3,83 M	-4,78 M	-15,02 M	-22,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-137 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-89,2 k	-3,83 M	-4,91 M	-15,02 M	-22,92 M
Charge d'impôt	-	198 k	54,94 k	205 k	-1,15 M
Résultat des activités poursuivies	-89,2 k	-4,03 M	-4,97 M	-15,23 M	-21,77 M
Résultat net part du groupe	-89,2 k	-4,03 M	-4,97 M	-15,23 M	-21,77 M
Résultat net	-89,2 k	-4,03 M	-4,97 M	-15,23 M	-21,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-89,2 k	-4,03 M	-4,97 M	-15,23 M	-21,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-89,2 k	-4,03 M	-4,97 M	-15,23 M	-21,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,22	-0,67	-0,82
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,22	-0,67	-0,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	22,62 M	22,62 M	26,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,22	-0,67	-0,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,22	-0,67	-0,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	22,62 M	22,62 M	26,61 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,13	-0,42	-0,54
BPA dilué normalisé	-	-	-0,13	-0,42	-0,54
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-85,69 k	-3,7 M	-4,05 M	-11,74 M	-18,93 M
EBITA	-88,89 k	-3,83 M	-4,19 M	-12,2 M	-19,32 M
EBIT	-88,89 k	-3,83 M	-4,8 M	-14,94 M	-22,79 M
EBITDAR	-	-3,54 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	935 k	1,11 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-5,17	-1,12	-1,36	5,01
Total des impôts différés	-	-	54,94 k	-	-
Résultat net normalisé	-55,75 k	-2,4 M	-2,99 M	-9,39 M	-14,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	600 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	600 k	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	1,4 M	-	-
Charges locatives nettes, total	-	159 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	66,39 k	1,3 M	241 k	257 k	21,46 M
Total des liquidités et VMP	66,39 k	1,3 M	241 k	257 k	21,46 M
Créances clients, total	-	11,73 k	11,98 k	9 k	1,6 M
Notes à recevoir	-	-	1,01 M	-	-
Total des créances	-	11,73 k	1,02 M	9 k	1,6 M
Stocks	2,21 k	22,81 k	193 k	123 k	2,87 M
Dépenses payées d'avance	167	17,4 k	61,07 k	106 k	152 k
Autres actifs à court terme, total	17,99 k	365 k	1,87 M	1,06 M	1,78 M
Total de l'actif circulant	86,76 k	1,72 M	3,38 M	1,55 M	27,86 M
Immobilisations corporelles brutes	-	447 k	1,72 M	1,43 M	1,31 M
Amortissements cumulés	-	-32,39 k	-310 k	-696 k	-920 k
Immobilisations corporelles nettes	-	414 k	1,41 M	733 k	393 k
Investissements à long terme	-	-	1	-	-
Goodwill	-	-	11,37 M	9,91 M	11,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	80,88 k	613 k	6,54 M	7,4 M	11,48 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	30 k	-
Autres actifs à long terme, total	64,2 k	15,86 k	73,29 k	-	-
Total des actifs	232 k	2,77 M	22,78 M	19,62 M	51,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	67,82 k	525 k	1,44 M	1,46 M	2,29 M
Charges à payer, total	-	32,37 k	7 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,71 k	44,88 k	269 k	-	-
Autres passifs à court terme	160 k	95,68 k	391 k	324 k	1,8 M
Total du passif circulant	231 k	698 k	2,11 M	1,78 M	4,09 M
Dette à long terme	-	-	-	9,15 M	9,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	198 k	2,13 M	2,36 M	2,06 M
Autres passifs non courants	1 k	124 k	908 k	3,92 M	1,44 M
Total du passif	232 k	1,02 M	5,15 M	17,21 M	16,92 M
Actions ordinaires, total	25 k	43,2 k	22,62 M	22,62 M	26,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25 k	-4,12 M	-5,28 M	-20,51 M	-42,28 M
Résultat global et autres	-	5,82 M	300 k	300 k	50,33 M
Total des fonds propres ordinaires	0	1,75 M	17,64 M	2,41 M	34,66 M
Total des capitaux propres	0	1,75 M	17,64 M	2,41 M	34,66 M
Total du passif et des capitaux propres	232 k	2,77 M	22,78 M	19,62 M	51,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	22,62 M	23,79 M	26,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	22,62 M	22,62 M	26,61 M
Actif net par action	-	-	0,78	0,11	1,3
Actif corporel net	-80,88 k	1,13 M	-279 k	-14,9 M	11,33 M
Actif corporel net par action	-	-	-0,01	-0,66	0,43
Total de la dette	0	0	0	9,15 M	9,34 M
Dette nette	-66,39 k	-1,3 M	-241 k	8,89 M	-12,12 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,27 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	1	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	170 k	114 k	244 k
Stocks de produits finis, total	-	22,81 k	23,1 k	9 k	11 k
Stocks - Autres	2,21 k	-	-	-	2,61 M
Machines, total	-	447 k	1,72 M	1,43 M	1,31 M
Employés à temps plein	-	74	111	84	87

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	-	-4,97 M	-15,23 M	-21,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	138 k	466 k	389 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	609 k	2,73 M	3,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	746 k	3,2 M	3,86 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	10,07 k	272 k	357 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	137 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-905	201 k	-1,06 M
Variation des stocks	-	-	646 k	1,85 M	-4,88 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-2,51 M	2,36 M	-920 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-86,36 k	427 k	44 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-6,03 M	-6,92 M	-24,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-377 k	-81 k	-404 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	94 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-48 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	231 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-417 k	-2,12 M	-2,19 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	998 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	30,01 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	465 k	-2,11 M	-2,65 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	9,05 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	9,05 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	48,2 M
Autres activités de financement, total	-	-	5,8 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	5,8 M	9,05 M	48,2 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	235 k	16 k	21,2 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-4,36 M	-6,28 M	-16,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-4,36 M	-6,27 M	-16,89 M
Variation du fonds de roulement net	-	-69,99 k	1,31 M	-2,07 M	3,91 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	9,05 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-159,89	-23,47	-44,03	-40,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-274,56	-30,94	-63,95	-51,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-461,95	-51,27	-151,92	-117,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-461,95	-51,27	-151,92	-117,44
Analyse des marges
Marge brute %	-	32,56	69,41	74,16	1,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	838,42	285,99	728,8	298,65
Marge d’EBITDA %	-	-1,39 k	-464,89	-1,2 k	-637,02
Marge EBITA %	-	-1,44 k	-480,67	-1,25 k	-650,12
Marge d'EBIT %	-	-1,44 k	-550,54	-1,53 k	-767,12
Marge des activités poursuivies %	-	-1,51 k	-570,16	-1,56 k	-732,68
Marge nette %	-	-1,51 k	-570,16	-1,56 k	-732,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,51 k	-570,16	-1,56 k	-732,68
Marge nette normalisée %	-	-897,35	-342,6	-959,14	-482,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-500,78	-641,06	-568,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-500,07	-640,55	-568,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,18	0,07	0,05	0,08
Rotation des actifs corporels	-	-	0,95	0,91	5,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	73,49	93,24	3,7
Rotation des stocks (stock moyen)	-	14,39	2,47	1,6	1,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,38	2,47	1,6	0,87	6,82
Quick Ratio	0,29	1,89	0,12	0,15	5,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-2,86	-3,88	-5,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	4,97	3,93	98,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	25,36	147,62	228,57	187,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	538,86	823	2,69 k	120,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-670,41	-2,46 k	164,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	379,54	26,95
Dette totale / Capital total	-	-	-	79,15	21,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	379,54	26,95
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	79,15	21,23
Dette totale / Total de l'actif	100	36,88	22,58	87,72	32,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-482,28	-1,87 k	-2,85 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-407,26	-1,47 k	-2,37 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-445,14	-1,48 k	-2,42 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,78	-0,49
Dette nette / EBITDA	0,77	0,35	0,06	-0,76	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,77	-0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,77	0,35	0,05	-0,75	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	226,4	12,27	203,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	595,93	20	-92,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	4,22 k	9,48	199,82	61,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,21 k	9,27	191,26	58,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	4,21 k	25,15	211,3	52,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	4,42 k	23,25	206,48	42,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	4,42 k	23,25	206,48	42,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	4,2 k	24,62	214,51	52,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	206,48	21,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	2,14	-25	17,64 k
Stocks, Croissance 1 an	-	931,71	745,16	-36,27	2,23 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	240,77	-48,05	-46,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,09 k	723,94	-13,88	162,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,5 k	-124,61	5,24 k	-176,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	910,62	-86,34	1,34 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	14,81	251,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-78,51	398,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	31,59	227,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	31,52	227,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	91,49	84,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	189	-70,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	587,58	78,1	119,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	586,47	78,42	114,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	634,67	97,38	117,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	646,37	94,36	109,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	646,37	94,36	109,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	631,82	97,97	119,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	92,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,42	1,05 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	833,79	132,21	285,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	33,04	-47,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	891,36	166,37	50,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	85,6	262,77	537,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	17,51	40,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	100,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	3,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	88,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	88,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	123,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	415,48	72,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	415,88	71,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	451,82	81,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	454,77	75,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	454,77	75,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	452,27	81,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	414,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	281,74	401,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	339,05	165,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	468,96	115,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	170,8