Bilan Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. OTC Markets

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Produits pharmaceutiques

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26/05	Repli des principales places boursières asiatiques sur fond de regain de tensions au Moyen-Orient	MT

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Données Financières Publiées: CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	803 Md	1 039 Md	974 Md	998 Md	1 078 Md
Autres recettes, total	197 Md	221 Md	137 Md	173 Md	180 Md
Total Chiffre d'affaires	1 Bn	1 260 Md	1 111 Md	1 171 Md	1 258 Md
Coût des marchandises vendues, total	338 Md	476 Md	413 Md	339 Md	364 Md
Résultat Brut	662 Md	784 Md	698 Md	831 Md	894 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	102 Md	101 Md	113 Md	110 Md	116 Md
Dépenses de R&D	137 Md	150 Md	175 Md	181 Md	188 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-28,56 Md	-2,34 Md	-8,64 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	240 Md	250 Md	259 Md	289 Md	295 Md
Résultat d'Exploitation	422 Md	533 Md	439 Md	542 Md	599 Md
Intérêts payés, total	-48 M	-61 M	-27 M	5 M	-207 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	52 M	4,67 Md	1,03 Md	-
Charges d'intérêt nettes	-48 M	-9 M	4,65 Md	1,03 Md	-207 M
Autres produits non opérationnels	-2,46 Md	-2,13 Md	-	-1 M	-820 M
EBT, hors éléments non courants	419 Md	531 Md	444 Md	543 Md	598 Md
EBT, elements non courants inclus	419 Md	531 Md	444 Md	543 Md	598 Md
Charge d'impôt	116 Md	157 Md	118 Md	156 Md	164 Md
Résultat des activités poursuivies	303 Md	374 Md	325 Md	387 Md	434 Md
Résultat net part du groupe	303 Md	374 Md	325 Md	387 Md	434 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	303 Md	374 Md	325 Md	387 Md	434 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	303 Md	374 Md	325 Md	387 Md	434 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	303 Md	374 Md	325 Md	387 Md	434 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	184,29	227,64	197,83	235,39	263,73
BPA de base - Activités poursuivies	184,29	227,64	197,83	235,39	263,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,64 Md	1,64 Md	1,65 Md	1,65 Md	1,65 Md
Bénéfice net par action - dilué	184,17	227,57	197,8	235,36	263,72
BPA dilué - Activités poursuivies	184,17	227,57	197,8	235,36	263,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,65 Md	1,65 Md	1,65 Md	1,65 Md	1,65 Md
BPA de base normalisé	159,42	201,84	168,6	206,26	227,04
BPA dilué normalisé	159,32	201,77	168,57	206,24	227,03
Dividende par action	76	78	80	98	122
Ratio de distribution	32,56	36,91	40,43	34,4	68,99
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	453 Md	565 Md	471 Md	574 Md	631 Md
EBITA	422 Md	533 Md	439 Md	542 Md	599 Md
EBIT	422 Md	533 Md	439 Md	542 Md	599 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,75	29,51	26,67	28,68	27,4
Résultat net normalisé	262 Md	332 Md	277 Md	339 Md	374 Md
Provisions de pension	-1 M	2 M	-55 M	-100 M	-226 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	76,59 Md	77,15 Md	-	-	-
Dépenses générales et administratives	25,82 Md	23,61 Md	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	130 Md	144 Md	163 Md	177 Md	180 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	268 Md	222 Md	459 Md	540 Md	427 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	204 Md	281 Md	280 Md	456 Md	553 Md
Total des liquidités et VMP	472 Md	503 Md	739 Md	996 Md	980 Md
Créances clients, total	355 Md	513 Md	319 Md	334 Md	443 Md
Autres créances	928 M	1,74 Md	1,46 Md	896 M	236 M
Total des créances	356 Md	514 Md	320 Md	335 Md	443 Md
Stocks	209 Md	292 Md	273 Md	240 Md	277 Md
Dépenses payées d'avance	17,3 Md	18,77 Md	21,83 Md	23,01 Md	24,86 Md
Autres actifs à court terme, total	9,54 Md	8,17 Md	11,79 Md	11,47 Md	16,25 Md
Total de l'actif circulant	1 064 Md	1 337 Md	1 366 Md	1 606 Md	1 741 Md
Immobilisations corporelles nettes	352 Md	387 Md	421 Md	442 Md	479 Md
Investissements à long terme	44,66 Md	56,18 Md	61,09 Md	73,07 Md	106 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	21,97 Md	25,14 Md	19,86 Md	17,87 Md	54,54 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	56,29 Md	65,24 Md	64,47 Md	69,84 Md	88,3 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	-	-	-	1 M
Total des actifs	1 539 Md	1 870 Md	1 933 Md	2 208 Md	2 469 Md
Passifs
Comptes à payer, total	152 Md	210 Md	112 Md	65,35 Md	127 Md
Charges à payer, total	34,42 Md	37,75 Md	44,63 Md	49,32 Md	53,59 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	6,55 Md	6,43 Md	6,98 Md	6,36 Md	7,77 Md
Impôts sur le revenu à payer	108 Md	121 Md	71,57 Md	142 Md	126 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	86 M	79 M	31 M	31 M	37 M
Autres passifs à court terme	25,81 Md	48,47 Md	52,54 Md	26,78 Md	96,71 Md
Total du passif circulant	327 Md	424 Md	288 Md	290 Md	411 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	9,49 Md	7,68 Md	6,48 Md	4,53 Md	17,94 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,94 Md	3,31 Md	3,15 Md	3,94 Md	4,24 Md
Passif d'impôt différé Non courant	7,61 Md	7,09 Md	5,79 Md	5,08 Md	4,02 Md
Autres passifs non courants	3,21 Md	3,57 Md	3,34 Md	2,97 Md	5,59 Md
Total du passif	351 Md	445 Md	307 Md	307 Md	443 Md
Actions ordinaires, total	73,2 Md	73,2 Md	73,2 Md	73,2 Md	73,2 Md
Primes d'émissions d'actions	68,22 Md	68,81 Md	69,36 Md	69,9 Md	70,52 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1 054 Md	1 293 Md	1 489 Md	1 747 Md	1 890 Md
Résultat global et autres	-7,46 Md	-10,97 Md	-5,72 Md	11,47 Md	-8,03 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 188 Md	1 424 Md	1 626 Md	1 901 Md	2 026 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1 188 Md	1 424 Md	1 626 Md	1 901 Md	2 026 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 539 Md	1 870 Md	1 933 Md	2 208 Md	2 469 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,64 Md	1,65 Md	1,65 Md	1,65 Md	1,65 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,64 Md	1,65 Md	1,65 Md	1,65 Md	1,65 Md
Actif net par action	722,5	865,88	988,01	1,16 k	1,23 k
Actif corporel net	1 166 Md	1 399 Md	1 606 Md	1 884 Md	1 971 Md
Actif corporel net par action	709,13	850,59	975,94	1,14 k	1,2 k
Total de la dette	16,04 Md	14,11 Md	13,46 Md	10,9 Md	25,71 Md
Dette nette	-456 Md	-489 Md	-726 Md	-985 Md	-954 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,62 Md	-1,86 Md	-4,34 Md	-10,04 Md	-22 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	7,66 k	7,77 k	7,6 k	5,03 k	5,1 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17 M	20 M	23 M	28 M	34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	303 Md	374 Md	325 Md	387 Md	434 Md
Dépréciation et amortissement - CF	30,87 Md	31,43 Md	31,74 Md	31,66 Md	32,54 Md
Amortissements et dépréciations, Total	30,87 Md	31,43 Md	31,74 Md	31,66 Md	32,54 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6,34 Md	641 M	-21,88 Md	4,38 Md	4,53 Md
Autres activités d'exploitation, total	-104 Md	-152 Md	-181 Md	-102 Md	-190 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	43,52 Md	-10,32 Md	255 Md	126 Md	105 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	280 Md	244 Md	410 Md	448 Md	386 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-65,97 Md	-62,62 Md	-71,95 Md	-50,42 Md	-76,27 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,04 Md	1,05 Md	19,35 Md	-510 M	7,51 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,9 Md	-8,61 Md	12,85 Md	-1,68 Md	-35,31 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-47,24 Md	-76,08 Md	979 M	-178 Md	-101 Md
Autres activités d'investissement, total	133 M	280 M	1,48 Md	2,78 Md	3,6 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-119 Md	-146 Md	-37,29 Md	-227 Md	-201 Md
Émission d'actions ordinaires	322 M	241 M	217 M	168 M	142 M
Rachat d'actions ordinaires	-8 M	-5 M	-5 M	-10 M	-6 M
Dividendes ordinaires payés	-98,64 Md	-138 Md	-132 Md	-133 Md	-299 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-98,64 Md	-138 Md	-132 Md	-133 Md	-299 Md
Autres activités de financement, total	-9,08 Md	-7,66 Md	-7,95 Md	-7,92 Md	-8,6 Md
Flux de trésorerie de financement	-107 Md	-146 Md	-139 Md	-141 Md	-308 Md
Ajustements des taux de change	2,13 Md	1,94 Md	3,2 Md	2,3 Md	9,28 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	55,42 Md	-45,58 Md	237 Md	81,53 Md	-114 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	48 M	58 M	81 M	94 M	429 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	104 Md	152 Md	176 Md	100 Md	191 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	178 Md	148 Md	317 Md	339 Md	263 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	178 Md	148 Md	317 Md	339 Md	263 Md
Variation du fonds de roulement net	43,95 Md	145 Md	-69,93 Md	-20,5 Md	32,05 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,01	19,56	14,44	16,36	16
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,02	25,23	17,84	19,08	18,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,95	28,67	21,34	21,96	22,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,95	28,67	21,34	21,96	22,1
Analyse des marges
Marge brute %	66,18	62,2	62,81	71,01	71,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,24	8	10,13	9,41	9,26
Marge d’EBITDA %	45,29	44,82	42,37	49,01	50,19
Marge EBITA %	42,2	42,33	39,52	46,3	47,6
Marge d'EBIT %	42,2	42,33	39,52	46,3	47,6
Marge des activités poursuivies %	30,31	29,72	29,29	33,09	34,5
Marge nette %	30,31	29,72	29,29	33,09	34,5
Net Avail. Pour la marge commune %	30,31	29,72	29,29	33,09	34,5
Marge nette normalisée %	26,22	26,35	24,96	28,99	29,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,77	11,76	28,53	28,94	20,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,78	11,76	28,53	28,94	20,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,74	0,58	0,57	0,54
Rotation des actifs corporels	3,08	3,41	2,75	2,72	2,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,64	2,4	2,34	3,06	2,77
Rotation des stocks (stock moyen)	1,72	1,9	1,46	1,32	1,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,25	3,15	4,74	5,53	4,23
Quick Ratio	2,53	2,4	3,68	4,59	3,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,85	0,58	1,42	1,54	0,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	138,31	152,36	155,71	119,78	131,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	211,96	192	249,78	276,89	259,39
Délais de paiement des fournisseurs	126,99	118,09	149,07	106,34	87,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	223,27	226,27	256,42	290,32	303,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,35	0,99	0,83	0,57	1,27
Dette totale / Capital total	1,33	0,98	0,82	0,57	1,25
Dette à long terme / Capitaux propres	0,8	0,54	0,4	0,24	0,89
Dette à long terme / Capital total	0,79	0,53	0,4	0,24	0,87
Dette totale / Total de l'actif	22,79	23,82	15,88	13,9	17,94
EBIT / Charges d'intérêt	8,79 k	8,74 k	16,27 k	-108 k	2,89 k
EBITDA / Charges d'intérêt	9,43 k	9,26 k	17,44 k	-115 k	3,05 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,06 k	8,23 k	14,78 k	-105 k	2,68 k
Dette totale / EBITDA	0,04	0,02	0,03	0,02	0,04
Dette nette / EBITDA	-1,01	-0,87	-1,54	-1,72	-1,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,04	0,03	0,03	0,02	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,18	-0,97	-1,82	-1,88	-1,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,04	26,02	-11,79	5,33	7,46
Résultat brut, Croissance 1 an	28,85	18,45	-10,93	19,07	7,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,54	24,73	-16,61	21,82	10,06
EBITA, 1 an Croissance en %	40,06	26,41	-17,65	23,41	10,49
EBIT, 1 an Croissance %	40,06	26,41	-17,65	23,41	10,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,1	23,58	-13,08	19	12,06
Résultat net, Croissance 1 an	41,1	23,58	-13,08	19	12,06
Résultat net normalisé sur 1 an	40,64	26,65	-16,44	22,35	10,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,09	23,57	-13,08	18,99	12,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,16	44,34	-37,78	4,82	32,5
Stocks, Croissance 1 an	13,56	39,92	-6,41	-12,22	15,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,36	9,81	8,81	4,96	8,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,54	21,52	3,36	14,27	11,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,96	20	14,76	17,31	4,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,23	19,9	14,12	16,97	6,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,38	-12,7	67,92	9,19	-13,7
CAPEX, Croissance 1 an	15,65	-5,07	14,89	-29,93	51,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,2	-16,63	113,99	6,87	-22,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	42,18	-16,62	113,94	6,86	-22,32
Dividende par action, 1 an de croissance	38,18	2,63	2,56	22,5	24,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,71	26,53	5,43	-3,61	6,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,49	23,54	2,72	2,99	13,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,22	30,5	1,98	0,79	15,79
EBITA, 2 ans CAGR %	41,54	33,06	2,03	0,81	16,77
EBIT, 2 ans CAGR %	41,54	33,06	2,03	0,81	16,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,67	32,05	3,64	1,71	15,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,67	32,05	3,64	1,71	15,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,03	33,47	2,87	1,11	16,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,64	32,04	3,63	1,7	15,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,82	42,24	-5,23	-19,24	17,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,45	26,06	14,43	-9,36	0,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,2	14	9,31	6,86	6,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,54	23,02	12,07	8,68	13,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,5	20,97	17,35	16,02	10,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,95	20,56	16,97	15,54	11,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,33	9,11	21,08	35,41	-2,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,56	4,78	4,43	-10,28	2,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,84	8,88	33,57	51,22	-8,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,81	8,88	33,56	51,2	-8,89
Dividende par action, 2 ans CAGR %	54,11	19,09	2,6	12,09	23,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,92	22,45	12,19	5,4	-0,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,8	23,1	10,78	7,9	4,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,57	33,57	12,4	8,21	3,79
EBITA, 3 ans CAGR %	50,27	36,3	13,39	8,71	3,94
EBIT, 3 ans CAGR %	50,27	36,3	13,39	8,71	3,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,2	33,45	14,87	8,53	5,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,52	33,45	14,87	8,53	5,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,54	36,71	14,18	8,99	4,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	48,48	33,42	14,86	8,52	5,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,52	41,31	7,97	-1,99	-4,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,43	20,23	14,14	4,75	-1,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,55	13,38	12,24	7,84	7,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,72	20,87	16,08	12,8	9,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,73	18,99	18,86	17,33	12,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,27	18,59	18,38	16,97	12,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,92	5,71	25,98	16,98	16,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,78	5,71	8,05	-8,57	6,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	73,2	7,95	36,39	24	21,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	73,1	7,94	36,37	23,99	21,1
Dividende par action, 3 ans CAGR %	38,4	34,58	13,3	8,84	16,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,25	18,72	13,9	11,27	9,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,1	22,85	17,11	14,62	11,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	37,16	37,41	27,29	19,34	13,74
EBITA, 5 ans CAGR %	40,56	40,06	28,71	20,81	14,73
EBIT, 5 ans CAGR %	40,56	40,06	28,71	20,81	14,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41	38,47	28,45	19,71	15,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,41	38,79	28,61	19,71	15,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,78	40,88	29,79	21,17	14,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	41,33	38,74	28,59	19,69	15,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,22	24,08	12,17	12,97	11,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,4	11,57	11,41	7,38	8,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,52	17,65	13,6	10,73	10,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,8	17,01	16,01	15,84	14,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,24	15,84	16,98	17,8	15,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,98	15,54	16,55	17,36	15,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,45	17,8	28,05	16,72	13,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17	13,75	0,05	-1	5,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,61	24,05	56,11	23,53	16,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,68	24,02	56,04	23,52	16,05
Dividende par action, 5 ans CAGR %	34,4	30,43	22,78	25,09	17,27