Compte de Résultat CHO Pharma, Inc.

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6586

TW0006586001

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Taipei Exchange 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
109,00 ^TWD	-0,91%		-2,24%	+287,90%

13/08	CHO Pharma, Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
23/04	CHO Pharma, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

48c7b7b673ab36fa3ef8d802e88ff.HFALCdiFo3-bbbgU5VNQQRCLDK0XdarbKycX5ykAZTE.VTRqQ7HNjk3EPYpksGAaHlimQ89lRfDvalFvkXxjCQMkBWNHnNqSFN9U_Q

Données Financières Publiées: CHO PHARMA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	3,57 M	60 k	-	3,58 M	1,43 M
Total Chiffre d'affaires	3,57 M	60 k	-	3,58 M	1,43 M
Coût des marchandises vendues, total	211 k	1 k	-	1,87 M	365 k
Résultat Brut	3,36 M	59 k	-	1,71 M	1,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,34 M	24,86 M	29,61 M	31,93 M	40,06 M
Dépenses de R&D	194 M	326 M	239 M	219 M	287 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	214 M	351 M	269 M	251 M	327 M
Résultat d'Exploitation	-210 M	-351 M	-269 M	-249 M	-326 M
Intérêts payés, total	-576 k	-301 k	-77 k	-679 k	-406 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,46 M	7,05 M	16,24 M	37,68 M	36,26 M
Charges d'intérêt nettes	4,88 M	6,75 M	16,16 M	37 M	35,86 M
Gains (pertes) de change	217 k	-125 k	-530 k	68 k	-23 k
Autres produits non opérationnels	5,46 M	5,88 M	5 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-200 M	-338 M	-253 M	-212 M	-290 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-6 M	-	-52,72 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-206 M	-338 M	-306 M	-212 M	-290 M
Résultat des activités poursuivies	-206 M	-338 M	-306 M	-212 M	-290 M
Résultat net part du groupe	-206 M	-338 M	-306 M	-212 M	-290 M
Résultat net	-206 M	-338 M	-306 M	-212 M	-290 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-206 M	-338 M	-306 M	-212 M	-290 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-206 M	-338 M	-306 M	-212 M	-290 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,12	-1,84	-1,6	-0,99	-1,36
BPA de base - Activités poursuivies	-1,12	-1,84	-1,6	-0,99	-1,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	184 M	184 M	191 M	214 M	214 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,12	-1,84	-1,6	-0,99	-1,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,12	-1,84	-1,6	-0,99	-1,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	184 M	184 M	191 M	214 M	214 M
BPA de base normalisé	-0,68	-1,15	-0,83	-0,62	-0,85
BPA dilué normalisé	-0,68	-1,15	-0,83	-0,62	-0,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-185 M	-325 M	-250 M	-238 M	-313 M
EBITA	-198 M	-338 M	-256 M	-242 M	-319 M
EBIT	-210 M	-351 M	-269 M	-249 M	-326 M
EBITDAR	-184 M	-325 M	-250 M	-237 M	-312 M
Résultat net normalisé	-125 M	-211 M	-158 M	-133 M	-181 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	77 k	679 k	406 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	8,1 M	9,5 M	13,52 M
Dépenses générales et administratives	20,34 M	24,86 M	21,52 M	22,42 M	26,53 M
Dépense en recherche et de développement	194 M	326 M	239 M	219 M	287 M
Charges locatives nettes, total	402 k	110 k	665 k	629 k	1,55 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	58,05 k	14,22 k	-	-	232 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	344 k	95,78 k	-	-	1,32 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-13,84 M	21,99 M	-7,66 M	-14,3 M	5,04 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-13,84 M	21,99 M	-7,66 M	-14,3 M	5,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	778 M	506 M	204 M	21,81 M	52,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	539 M	539 M	2,4 Md	2,34 Md	2,01 Md
Total des liquidités et VMP	1,32 Md	1,04 Md	2,6 Md	2,37 Md	2,06 Md
Créances clients, total	63 k	-	-	751 k	-
Autres créances	81 k	90 k	2,09 M	5,05 M	8,03 M
Total des créances	144 k	90 k	2,09 M	5,8 M	8,03 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	23,62 M	34,8 M	38,23 M	45,68 M	55,66 M
Total de l'actif circulant	1,34 Md	1,08 Md	2,64 Md	2,42 Md	2,12 Md
Immobilisations corporelles brutes	148 M	134 M	128 M	161 M	156 M
Amortissements cumulés	-111 M	-114 M	-120 M	-125 M	-130 M
Immobilisations corporelles nettes	37,23 M	19,74 M	8,2 M	36,43 M	26,11 M
Autres immobilisations incorporelles, total	510 M	497 M	432 M	425 M	420 M
Autres actifs à long terme, total	5,91 M	5,84 M	3,02 M	2,66 M	2,68 M
Total des actifs	1,89 Md	1,6 Md	3,09 Md	2,88 Md	2,57 Md
Passifs
Charges à payer, total	113 M	151 M	99,43 M	95,75 M	84,1 M
Part à court terme des contrats de location	13,87 M	11,7 M	-	14,31 M	14,59 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	5,33 M
Autres passifs à court terme	6,31 M	6,35 M	6,6 M	6,12 M	5,04 M
Total du passif circulant	133 M	169 M	106 M	116 M	109 M
Contrats de location à long terme	11,7 M	-	-	14,59 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4,8 M	4,8 M	4,8 M	1,8 M	-
Total du passif	150 M	174 M	111 M	133 M	109 M
Actions ordinaires, total	1,84 Md	1,84 Md	2,14 Md	2,14 Md	2,14 Md
Primes d'émissions d'actions	411 M	136 M	1,69 Md	1,13 Md	829 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-503 M	-544 M	-850 M	-518 M	-502 M
Résultat global et autres	-3,25 M	-2,79 M	-2,74 M	-2,7 M	-2,73 M
Total des fonds propres ordinaires	1,74 Md	1,43 Md	2,98 Md	2,75 Md	2,46 Md
Total des capitaux propres	1,74 Md	1,43 Md	2,98 Md	2,75 Md	2,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,89 Md	1,6 Md	3,09 Md	2,88 Md	2,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	184 M	184 M	214 M	214 M	214 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	184 M	184 M	214 M	214 M	214 M
Actif net par action	9,48	7,76	13,9	12,84	11,51
Actif corporel net	1,23 Md	931 M	2,54 Md	2,32 Md	2,04 Md
Actif corporel net par action	6,71	5,06	11,88	10,86	9,55
Total de la dette	25,56 M	11,7 M	0	28,9 M	14,59 M
Dette nette	-1,29 Md	-1,03 Md	-2,6 Md	-2,34 Md	-2,05 Md
Dette relative aux contrats de location	3,22 M	880 k	5,32 M	5,03 M	12,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	96,59 M	105 M	108 M	112 M	121 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	-206 M	-338 M	-306 M	-212 M	-290 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,38 M	27,15 M	15,58 M	18,9 M	19,69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,7 M	12,7 M	12,7 M	7 M	7 M
Amortissements et dépréciations, Total	39,08 M	39,85 M	28,28 M	25,9 M	26,69 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	6 M	-	52,72 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-13,84 M	21,99 M	-7,66 M	-14,3 M	5,04 M
Autres activités d'exploitation, total	4 k	-9 k	-2 M	-2,96 M	-2,98 M
Variation des créances	-63 k	63 k	-	-751 k	751 k
Variation des dettes fournisseurs	-16,47 M	38,24 M	-52,68 M	-2,52 M	-12,68 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	5,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,26 M	-11,24 M	-3,71 M	-10,52 M	-11,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-193 M	-250 M	-291 M	-217 M	-280 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,64 M	-9,4 M	-2 M	-5,49 M	-9,3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-2,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,86 Md	54,8 M	336 M
Autres activités d'investissement, total	-385 k	386 k	2,57 M	94 k	-216 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,03 M	-9,01 M	-1,86 Md	49,4 M	324 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,52 M	-14,4 M	-11,7 M	-14,04 M	-14,31 M
Total de la dette remboursée	-12,52 M	-14,4 M	-11,7 M	-14,04 M	-14,31 M
Émission d'actions ordinaires	1,2 M	500 k	1,86 Md	-	-
Flux de trésorerie de financement	-11,31 M	-13,9 M	1,85 Md	-14,04 M	-14,31 M
Ajustements des taux de change	-597 k	87 k	48 k	41 k	-26 k
Variation nette de la trésorerie	-208 M	-272 M	-302 M	-182 M	30,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	576 k	301 k	77 k	679 k	406 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4 k	9 k	459 k	3,11 M	3,13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-129 M	-140 M	-206 M	-165 M	-203 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-129 M	-140 M	-206 M	-165 M	-203 M
Variation du fonds de roulement net	19,65 M	-26,72 M	56,6 M	15,31 M	19,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-12,52 M	-14,4 M	-11,7 M	-14,04 M	-14,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,52	-12,55	-7,17	-5,22	-7,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,98	-13,66	-7,62	-5,42	-7,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,11	-21,33	-13,9	-7,42	-11,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,11	-21,33	-13,9	-7,42	-11,13
Analyse des marges
Marge brute %	94,09	98,33	-	47,77	74,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	569,89	41,44 k	-	891,79	2,8 k
Marge d’EBITDA %	-5,18 k	-541 k	-	-6,64 k	-21,91 k
Marge EBITA %	-5,54 k	-564 k	-	-6,77 k	-22,28 k
Marge d'EBIT %	-5,9 k	-585 k	-	-6,96 k	-22,77 k
Marge des activités poursuivies %	-5,77 k	-564 k	-	-5,93 k	-20,27 k
Marge nette %	-5,77 k	-564 k	-	-5,93 k	-20,27 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,77 k	-564 k	-	-5,93 k	-20,27 k
Marge nette normalisée %	-3,5 k	-352 k	-	-3,71 k	-12,67 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,61 k	-234 k	-	-4,62 k	-14,22 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,6 k	-234 k	-	-4,61 k	-14,2 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	0	0
Rotation des actifs corporels	0,07	0	-	0,16	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,06	6,39	24,93	20,81	19,47
Quick Ratio	9,89	6,19	24,57	20,41	18,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,45	-1,48	-2,75	-1,87	-2,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,47	0,82	-	1,05	0,59
Dette totale / Capital total	1,44	0,81	-	1,04	0,59
Dette à long terme / Capitaux propres	0,67	-	-	0,53	-
Dette à long terme / Capital total	0,66	-	-	0,53	-
Dette totale / Total de l'actif	7,91	10,84	3,59	4,6	4,24
EBIT / Charges d'intérêt	-365,44	-1,17 k	-3,49 k	-367,15	-802,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-297,58	-1,03 k	-3,13 k	-329,01	-736,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-302,17	-1,06 k	-3,15 k	-337,1	-759,72
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,04	-	-0,13	-0,05
Dette nette / EBITDA	7,53	3,32	10,81	10,46	6,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,04	-	-0,13	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,42	3,22	10,72	10,21	6,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,49 k	-98,32	-	-	-60,03
Résultat brut, Croissance 1 an	4,91 k	-98,24	-	-	-37,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-34,44	75,61	-22,91	-5,03	31,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,37	70,99	-24,22	-5,46	31,59
EBIT, 1 an Croissance %	-32	66,71	-23,34	-7,33	30,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,63	64,33	-9,55	-30,66	36,65
Résultat net, Croissance 1 an	-30,63	64,33	-9,55	-30,66	36,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,63	69,26	-25,13	-16,24	36,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,86	64,29	-13,04	-38,02	37,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-40,44	-46,98	-58,46	344,18	-28,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,63	-15,39	92,61	-6,63	-10,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,98	-24,53	173,09	-8,63	-12,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,17	-18,09	108,27	-7,61	-10,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,22	28,96	16,68	-25,33	28,61
CAPEX, Croissance 1 an	-86,22	255,81	-78,72	174,7	69,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-23,36	8,82	46,9	-19,74	22,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-23,35	8,98	47,06	-19,93	23,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	246,7	-34,06	-	672,44	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	334,41	-6,16	-	438,36	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,25	7,3	16,35	-14,43	11,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,51	6,74	13,83	-15,36	11,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,49	6,47	13,05	-15,71	10,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,2	6,77	21,92	-20,81	-2,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,2	6,77	21,92	-20,81	-2,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,18	6,79	12,57	-20,81	6,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,41	6,57	19,52	-26,59	-7,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,06	-43,8	-53,07	35,83	78,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,63	-13,53	27,66	34,1	-8,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,54	-19,43	43,56	57,96	-10,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,22	-14,7	30,61	38,71	-9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,83	0,16	22,67	-6,66	-2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,94	-29,97	-12,98	-23,54	115,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,55	-8,67	26,43	8,58	-0,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,6	-8,6	26,59	8,51	-0,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	130,9	-41,32	-	0,09	187,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	180,62	-30,79	-	-20,15	162,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,6	-1,52	-3,9	8,74	-1,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,59	-1,74	-4,78	7	-1,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,96	-1,68	-4,57	5,8	-2,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,42	-1,89	1,03	1,01	-5,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,42	-1,89	1,03	1,01	-5,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,2	-1,78	-5,13	2,01	-5,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,81	-2,08	-0,41	-3,98	-9,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,44	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,07	-29,7	-49,19	-0,73	9,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,84	-12,9	12,93	15,02	17,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,74	-18,65	21,03	23,49	29,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,56	-14,22	14,86	16,38	19,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,53	-2,2	5,39	3,96	3,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,34	-6,34	-52,92	27,66	-0,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,01	-2,39	7	8,66	13,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,1	-2,38	7,1	8,67	13,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,83	-31,44	-	64,52	59,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,74	-24,9	-	57,22	73,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,6	2,46	-2,67	-6,9	2,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,61	1,69	-3,52	-7,43	1,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,36	1,63	-3,37	-7,55	1,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,45	1,82	-0,03	-9,95	-0,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,45	1,82	-0,03	-9,95	-0,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,02	1,82	-3,69	-9,89	-0,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,86	1,44	-1,09	-12,74	-3,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,13	-15,16	-20,04	-8,51	-16,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,02	-11,35	2,93	3,51	3,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,87	-16,8	4,28	6,08	7,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,29	-13,17	2,66	3,96	4,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,75	-0,14	3,54	-4,01	2,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,87	13,15	-6,74	-13,64	-13,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,58	-1,24	7,84	1,86	3,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,52	-1,27	7,84	1,84	3,91