CHINA CASTSON 81 FINANCE COMPANY LIMITED

Ratios Financiers China Castson 81 Finance Company Limited

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810 BMG215271096

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Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:55 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^HKD	0,00%		+6,74%	-23,39%

01/09	La filiale de China Castson 81 Finance prolonge le protocole d'accord pour l'acquisition d'une participation dans Heyue New Energy Technology	MT
27/08	China Castson 81 Finance Company Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CHINA CASTSON 81 FINANCE COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	485 k	493 k	220 k	328 k	348 k
Total Chiffre d'affaires	485 k	493 k	220 k	328 k	348 k
Résultat Brut	485 k	493 k	220 k	328 k	348 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,6 M	16,64 M	18,44 M	10,58 M	11,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,43 M	956 k	1,14 M	1 M	1,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,03 M	17,59 M	19,58 M	11,58 M	12,62 M
Résultat d'Exploitation	-19,54 M	-17,1 M	-19,36 M	-11,26 M	-12,27 M
Intérêts payés, total	-48 k	-36 k	-29 k	-13 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	1 k	63 k	77 k	-
Charges d'intérêt nettes	-47 k	-35 k	34 k	64 k	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-22 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	28 k	37 k	4 k	-2 k	3 k
EBT, hors éléments non courants	-19,58 M	-17,1 M	-19,32 M	-11,19 M	-12,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,07 M	-10,82 M	13,03 M	-10,44 M	5,38 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8,94 M	-73 k	-19 k	40 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,58 M	-27,99 M	-6,31 M	-21,6 M	-6,89 M
Résultat des activités poursuivies	-9,58 M	-27,99 M	-6,31 M	-21,6 M	-6,89 M
Résultat net part du groupe	-9,58 M	-27,99 M	-6,31 M	-21,6 M	-6,89 M
Résultat net	-9,58 M	-27,99 M	-6,31 M	-21,6 M	-6,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,58 M	-27,99 M	-6,31 M	-21,6 M	-6,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,58 M	-27,99 M	-6,31 M	-21,6 M	-6,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,2	-0,04	-0,15	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,2	-0,04	-0,15	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	126 M	141 M	141 M	143 M	194 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,2	-0,04	-0,15	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,2	-0,04	-0,15	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	126 M	141 M	141 M	143 M	194 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,08	-0,09	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,08	-0,09	-0,05	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,7 M	-16,49 M	-18,81 M	-10,71 M	-11,74 M
EBITA	-19,54 M	-17,1 M	-19,36 M	-11,26 M	-12,27 M
EBIT	-19,54 M	-17,1 M	-19,36 M	-11,26 M	-12,27 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	485 k	493 k	220 k	328 k	348 k
Résultat net normalisé	-12,24 M	-10,69 M	-12,08 M	-7 M	-7,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	48 k	36 k	29 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,6 M	16,64 M	18,44 M	10,58 M	11,44 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,27 M	1,83 M	12,18 M	4,27 M	962 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	18,63 M	36,78 M	21,98 M	11,71 M	9,5 M
Total des liquidités et VMP	53,9 M	38,6 M	34,15 M	15,98 M	10,46 M
Autres créances	877 k	101 k	67 k	31 k	52 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	877 k	101 k	67 k	31 k	52 k
Dépenses payées d'avance	1,04 M	773 k	678 k	984 k	1,18 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	55,82 M	39,48 M	34,9 M	16,99 M	11,69 M
Immobilisations corporelles brutes	21,07 M	21,08 M	17,64 M	16,77 M	16,77 M
Amortissements cumulés	-11,64 M	-12,24 M	-9,35 M	-9,02 M	-9,55 M
Immobilisations corporelles nettes	9,43 M	8,84 M	8,29 M	7,75 M	7,21 M
Investissements à long terme	24,21 M	11,77 M	9,37 M	8,36 M	10,92 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	89,47 M	60,09 M	52,56 M	33,1 M	29,82 M
Passifs
Charges à payer, total	4,29 M	3,34 M	2,66 M	1,19 M	1,21 M
Emprunts à court terme	1,65 M	1,13 M	597 k	47 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	5,94 M	4,47 M	3,25 M	1,24 M	1,21 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	5,94 M	4,47 M	3,25 M	1,24 M	1,21 M
Actions ordinaires, total	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,7 M	2,04 M
Primes d'émissions d'actions	402 M	402 M	402 M	406 M	409 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-321 M	-348 M	-354 M	-376 M	-383 M
Résultat global et autres	337 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	83,53 M	55,62 M	49,3 M	31,86 M	28,61 M
Total des capitaux propres	83,53 M	55,62 M	49,3 M	31,86 M	28,61 M
Total du passif et des capitaux propres	89,47 M	60,09 M	52,56 M	33,1 M	29,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 M	141 M	141 M	170 M	204 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	141 M	141 M	141 M	170 M	204 M
Actif net par action	0,59	0,39	0,35	0,19	0,14
Actif corporel net	83,53 M	55,62 M	49,3 M	31,86 M	28,61 M
Actif corporel net par action	0,59	0,39	0,35	0,19	0,14
Total de la dette	1,65 M	1,13 M	597 k	47 k	0
Dette nette	-52,25 M	-37,47 M	-33,56 M	-15,93 M	-10,46 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	13,26 M	13,26 M	13,26 M	13,26 M	13,26 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	6,14 M	6,15 M	2,71 M	1,83 M	1,83 M
Employés à temps plein	21	16	13	15	11
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	-9,58 M	-27,99 M	-6,31 M	-21,6 M	-6,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	848 k	615 k	550 k	544 k	537 k
Amortissements et dépréciations, Total	848 k	615 k	550 k	544 k	537 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8,94 M	-10 k	19 k	-40 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,07 M	10,83 M	-13,03 M	10,44 M	-5,38 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	22 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	18,56 M	-16,49 M	30,26 M	675 k	5 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	2,47 M	1,05 M	134 k	-275 k	36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,2 M	-943 k	-687 k	-1,29 M	22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,88 M	-32,95 M	10,94 M	-11,54 M	-6,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-19 k	-25 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	8,94 M	-	-	40 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,2 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	11,14 M	-19 k	-25 k	40 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-509 k	-521 k	-533 k	-550 k	-47 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-509 k	-521 k	-533 k	-550 k	-47 k
Émission d'actions ordinaires	9,43 M	-	-	4,33 M	3,8 M
Autres activités de financement, total	-1,28 M	-36 k	-29 k	-184 k	-385 k
Flux de trésorerie de financement	7,64 M	-557 k	-562 k	3,59 M	3,37 M
Ajustements des taux de change	-1 k	77 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	16,89 M	-33,44 M	10,35 M	-7,91 M	-3,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	48 k	36 k	29 k	13 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,13 M	-10,01 M	-12,15 M	-8,24 M	-7,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,1 M	-9,99 M	-12,13 M	-8,23 M	-7,33 M
Variation du fonds de roulement net	1,73 M	-104 k	558 k	1,74 M	192 k
Dette nette émise (remboursée)	-509 k	-521 k	-533 k	-550 k	-47 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,21	-14,29	-21,48	-16,42	-24,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,18	-15,06	-22,69	-17,2	-25,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,38	-40,23	-12,03	-53,22	-22,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,38	-40,23	-12,03	-53,22	-22,79
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,84 k	3,37 k	8,38 k	3,23 k	3,29 k
Marge d’EBITDA %	-3,85 k	-3,34 k	-8,55 k	-3,27 k	-3,37 k
Marge EBITA %	-4,03 k	-3,47 k	-8,8 k	-3,43 k	-3,53 k
Marge d'EBIT %	-4,03 k	-3,47 k	-8,8 k	-3,43 k	-3,53 k
Marge des activités poursuivies %	-1,98 k	-5,68 k	-2,87 k	-6,58 k	-1,98 k
Marge nette %	-1,98 k	-5,68 k	-2,87 k	-6,58 k	-1,98 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,98 k	-5,68 k	-2,87 k	-6,58 k	-1,98 k
Marge nette normalisée %	-2,52 k	-2,17 k	-5,49 k	-2,13 k	-2,2 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,71 k	-2,03 k	-5,52 k	-2,51 k	-2,11 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,7 k	-2,03 k	-5,52 k	-2,51 k	-2,11 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0,05	0,05	0,03	0,04	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,4	8,82	10,72	13,75	9,65
Quick Ratio	9,23	8,65	10,52	12,95	8,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-7,36	3,36	-9,34	-5,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,98	2,03	1,21	0,15	-
Dette totale / Capital total	1,94	1,99	1,2	0,15	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,64	7,45	6,19	3,73	4,06
EBIT / Charges d'intérêt	-407,17	-475,03	-667,59	-865,77	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-389,5	-457,94	-648,62	-823,92	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-389,5	-458,47	-649,48	-823,92	-
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,07	-0,03	-0	-
Dette nette / EBITDA	2,79	2,27	1,78	1,49	0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,07	-0,03	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,79	2,27	1,78	1,49	0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-62,23	1,65	-55,38	49,09	6,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-62,23	1,65	-55,38	49,09	6,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,42	-11,82	11,98	-43,06	9,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,83	-12,5	11,18	-41,86	9,05
EBIT, 1 an Croissance %	-20,83	-12,5	11,18	-41,86	9,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-78,19	192,21	-77,45	242,23	-68,09
Résultat net, Croissance 1 an	-78,19	192,21	-77,45	242,23	-68,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,74	-12,69	10,98	-42,07	9,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-83,71	160,77	-77,45	238,72	-76,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,25	-6,32	-6,16	-6,56	-6,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,35	-32,84	-12,53	-37,03	-9,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,6	-33,42	-11,35	-35,38	-10,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,6	-33,42	-11,35	-35,38	-10,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,75	1,65 k	-133,19	-205,54	-42,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	31,58	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,14	-23,73	19,06	-32,22	-11,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,13	-23,73	19,15	-32,18	-10,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-54,64	-38,04	-32,65	-18,43	25,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-54,64	-38,04	-32,65	-18,43	25,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,38	-16,76	0,3	-20,15	-21,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,53	-16,77	-0,47	-19,6	-20,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,53	-16,77	-0,47	-19,6	-20,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,21	-20,18	-18,83	-12,16	4,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,21	-20,18	-18,83	-12,16	4,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,14	-16,81	-0,67	-19,82	-20,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,39	-34,82	-23,32	-12,61	-10,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,02	-7,29	-6,24	-6,36	-6,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,94	-20,69	-23,35	-25,78	-24,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,45	-19,06	-23,17	-24,31	-23,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,49	-19,06	-23,17	-24,31	-23,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-70,54	137,56	140,99	-40,81	-21,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-40,13	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,95	-21,47	-3,79	-10,16	-22,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,02	-21,47	-3,75	-10,11	-22,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-49,71	-40,64	-44,46	-12,22	-10,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-49,71	-40,64	-44,46	-12,22	-10,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,92	-12,2	-7,53	-16,95	-11,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,65	-12,52	-7,78	-16,8	-11
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,65	-12,52	-7,78	-16,8	-11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,76	-17,56	-47,63	31,13	-37,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,76	-17,56	-47,63	31,13	-37,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,5	-12,32	-7,87	-17,01	-11,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,57	-33,47	-54,25	25,81	-43,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,54	-7,45	-6,91	-6,34	-6,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,21	-24,49	-18,06	-28,21	-20,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,2	-24,41	-16,57	-27,48	-19,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,22	-24,43	-16,57	-27,48	-19,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-55,32	14,93	23,27	83,01	-41,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-66,82	-22,16	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,28	-8,06	-9,2	-14,39	-10,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,52	-8,01	-9,18	-14,35	-10,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-34,34	-34,42	-43,48	-32,59	-22,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-34,34	-34,42	-43,48	-32,59	-22,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,8	-2,5	-3,48	-15,15	-13,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,55	-8,43	-6,71	-15,12	-13,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,55	-8,43	-6,71	-15,12	-13,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-33,56	-9,2	-34,87	-15,44	-30,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-33,56	-9,2	-34,87	-15,44	-30,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,77	-8,56	-6,69	-15,1	-13,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,93	-25,11	-44,73	-25,8	-40,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-17,04	-11,54	-6,42	-7,02	-6,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,33	-20,92	-19,14	-25,01	-20,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,35	-21,11	-19,06	-24,37	-19,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,36	-21,12	-19,07	-24,38	-19,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-36,47	14,61	-12,32	-11,86	2,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-33,76	-44,87	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,01	-1,85	6,12	-8,55	-14,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,69	-1,61	6,27	-8,5	-14,67