Flux de Trésorerie Checkin.Com Group AB

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SE0015810502

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,370 ^SEK	+3,04%		-8,49%	-54,42%

21/08	Checkin.com Group - Présentation du T2 2026	FW
20/08	Checkin.Com Group AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

f723958f5810cd7.7sEH0p9hMx_7r8sJsjaETrM9fLBrRAPUPPeT2eAL4sg.hp5ltO9UQ2uK2-ZB3Efed_FnCNkaL3CadMLGm61Ok7K9t3aC0hFGJo_kmg

Données Financières Publiées: CHECKIN.COM GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	38,86 M	70,19 M	96,99 M	77,48 M	69,87 M
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	38,86 M	70,19 M	96,99 M	77,48 M	69,87 M
Coût des marchandises vendues, total	43,09 M	69,73 M	74,12 M	73,89 M	60,81 M
Résultat Brut	-4,23 M	452 k	22,86 M	3,58 M	9,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,25 M	22,08 M	21,49 M	14,46 M	13,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,03 M	12,38 M	22,96 M	31 M	146 M
Autres dépenses de fonctionnement	-16,54 M	-26,64 M	-26,31 M	-23,82 M	-20,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,74 M	7,82 M	18,13 M	21,63 M	139 M
Résultat d'Exploitation	-5,96 M	-7,36 M	4,73 M	-18,05 M	-130 M
Intérêts payés, total	-138 k	-831 k	-1,13 M	-863 k	-405 k
Charges d'intérêt nettes	-138 k	-831 k	-1,13 M	-863 k	-405 k
Gains (pertes) de change	-167 k	683 k	-484 k	647 k	-1,27 M
Autres produits non opérationnels	922 k	-428 k	-327 k	-123 k	-49 k
EBT, hors éléments non courants	-5,34 M	-7,94 M	2,79 M	-18,38 M	-132 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,61 M	-189 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,96 M	-8,13 M	2,79 M	-18,38 M	-132 M
Charge d'impôt	-155 k	-608 k	-673 k	430 k	-2,32 M
Résultat des activités poursuivies	-6,8 M	-7,52 M	3,46 M	-18,82 M	-130 M
Résultat net part du groupe	-6,8 M	-7,52 M	3,46 M	-18,82 M	-130 M
Résultat net	-6,8 M	-7,52 M	3,46 M	-18,82 M	-130 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,8 M	-7,52 M	3,46 M	-18,82 M	-130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,8 M	-7,52 M	3,46 M	-18,82 M	-130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,27	-0,26	0,12	-0,64	-4,34
BPA de base - Activités poursuivies	-0,27	-0,26	0,12	-0,64	-4,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,12 M	28,42 M	29,29 M	29,53 M	29,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,27	-0,26	0,12	-0,64	-4,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,27	-0,26	0,12	-0,64	-4,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,12 M	28,42 M	29,29 M	29,53 M	29,89 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,17	0,06	-0,39	-2,76
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,17	0,06	-0,39	-2,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,54 M	2,4 M	24,91 M	10,18 M	15,35 M
EBITA	-5,96 M	-7,36 M	4,73 M	-18,05 M	-130 M
EBIT	-5,96 M	-7,36 M	4,73 M	-18,05 M	-130 M
EBITDAR	-1,93 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	56,8 M	98,3 M	125 M	104 M	92,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,23	7,48	-24,11	-2,34	1,76
Total des impôts différés	-155 k	-608 k	-673 k	430 k	-2,32 M
Résultat net normalisé	-3,34 M	-4,96 M	1,74 M	-11,49 M	-82,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	71 k	371 k	171 k	87 k	9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	7,38 M	17,58 M	24,58 M	29,31 M
Charges locatives nettes, total	604 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	36,06 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	568 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	1,13 M	977 k	66 k	435 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,23 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,23 M	1,13 M	977 k	66 k	435 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	91,59 M	47,42 M	37,66 M	28,97 M	13,68 M
Total des liquidités et VMP	91,59 M	47,42 M	37,66 M	28,97 M	13,68 M
Créances clients, total	8,18 M	11,78 M	14,82 M	11,96 M	11,33 M
Autres créances	1,11 M	433 k	630 k	1,26 M	1,27 M
Total des créances	9,29 M	12,21 M	15,46 M	13,21 M	12,6 M
Dépenses payées d'avance	2,04 M	2,06 M	2,47 M	3,14 M	1,36 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1 k	-	-
Total de l'actif circulant	103 M	61,7 M	55,58 M	45,32 M	27,64 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	11 M	7,74 M	4,66 M	1,67 M	175 k
Goodwill	70,75 M	107 M	107 M	111 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	43,56 M	68,99 M	74,75 M	71,25 M	50,68 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	251 k	61 k	61 k	61 k	-
Total des actifs	228 M	246 M	242 M	229 M	78,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,13 M	5,8 M	6,93 M	10,63 M	3,89 M
Charges à payer, total	1,56 M	1,94 M	1,82 M	1,35 M	1,68 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,75 M	4,72 M	4,55 M	4,39 M	3,91 M
Part à court terme des contrats de location	591 k	2,72 M	2,8 M	1,36 M	-
Impôts sur le revenu à payer	642 k	605 k	699 k	76 k	-
Autres passifs à court terme	3,82 M	5,04 M	4,75 M	2,83 M	2,96 M
Total du passif circulant	17,49 M	20,82 M	21,55 M	20,63 M	12,44 M
Dette à long terme	17,56 M	12,8 M	8,3 M	3,91 M	-
Contrats de location à long terme	9 M	4,14 M	1,34 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,7 M	3,64 M	2,98 M	3,51 M	1,1 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-1 k	-
Total du passif	46,76 M	41,4 M	34,17 M	28,05 M	13,54 M
Actions ordinaires, total	699 k	732 k	732 k	747 k	747 k
Primes d'émissions d'actions	199 M	216 M	216 M	222 M	222 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,28 M	-23,46 M	-18,86 M	-37,52 M	-167 M
Résultat global et autres	-450 k	10,53 M	9,42 M	15,19 M	8,35 M
Total des fonds propres ordinaires	182 M	204 M	208 M	201 M	64,96 M
Total des capitaux propres	182 M	204 M	208 M	201 M	64,96 M
Total du passif et des capitaux propres	228 M	246 M	242 M	229 M	78,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,32 M	29,29 M	29,29 M	29,89 M	29,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,96 M	29,29 M	29,29 M	29,89 M	29,89 M
Actif net par action	6,5	6,97	7,09	6,72	2,17
Actif corporel net	67,42 M	28,1 M	26,14 M	19 M	14,28 M
Actif corporel net par action	2,41	0,96	0,89	0,64	0,48
Total de la dette	31,91 M	24,38 M	16,99 M	9,66 M	3,91 M
Dette nette	-59,68 M	-23,05 M	-20,67 M	-19,31 M	-9,76 M
Dette relative aux contrats de location	4,83 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	35	33	32	19	16

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-6,8 M	-7,52 M	3,46 M	-18,82 M	-130 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,03 M	12,38 M	22,96 M	31 M	146 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,03 M	12,38 M	22,96 M	31 M	146 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,23 M	1,12 M	977 k	66 k	435 k
Autres activités d'exploitation, total	-293 k	-1,18 M	-58 k	-1,2 M	-1,1 M
Variation des créances	-2,36 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,02 M	-1,91 M	-2,72 M	2,7 M	-4,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	810 k	2,9 M	24,63 M	13,75 M	11,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-834 k	-323 k	-16 k	-28 k	-
Acquisitions en espèces	-24,45 M	-19,95 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-18,54 M	-26,09 M	-25,85 M	-22,99 M	-20 M
Autres activités d'investissement, total	-	190 k	-	-	61 k
Flux de trésorerie d'investissement	-43,82 M	-46,17 M	-25,87 M	-23,02 M	-19,94 M
Dette à long terme émise, total	19,51 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	19,51 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,25 M	-7,39 M	-7,57 M	-7,48 M	-5,38 M
Total de la dette remboursée	-1,25 M	-7,39 M	-7,57 M	-7,48 M	-5,38 M
Émission d'actions ordinaires	111 M	3,52 M	-	6,02 M	-
Autres activités de financement, total	-	245 k	158 k	85 k	153 k
Flux de trésorerie de financement	129 M	-3,63 M	-7,41 M	-1,38 M	-5,22 M
Ajustements des taux de change	-689 k	2,73 M	-1,12 M	1,96 M	-1,89 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	85,73 M	-44,16 M	-9,77 M	-8,69 M	-15,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	267 k	1,26 M	1,45 M	986 k	453 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,97 M	-19,73 M	-2,52 M	-1,52 M	41,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,88 M	-19,21 M	-1,81 M	-979 k	41,52 M
Variation du fonds de roulement net	-3,96 M	1,71 M	2,84 M	-2,26 M	3,97 M
Dette nette émise (remboursée)	18,26 M	-7,39 M	-7,57 M	-7,48 M	-5,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,89	-1,94	1,21	-4,79	-52,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,13	-2,08	1,3	-5,18	-58,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,76	-3,9	1,68	-9,21	-97,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,76	-3,9	1,68	-9,21	-97,56
Analyse des marges
Marge brute %	-10,87	0,64	23,57	4,63	12,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,66	31,45	22,16	18,66	19,18
Marge d’EBITDA %	-6,53	3,42	25,68	13,14	21,97
Marge EBITA %	-15,34	-10,49	4,88	-23,29	-186,46
Marge d'EBIT %	-15,34	-10,49	4,88	-23,29	-186,46
Marge des activités poursuivies %	-17,51	-10,71	3,57	-24,28	-185,61
Marge nette %	-17,51	-10,71	3,57	-24,28	-185,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,51	-10,71	3,57	-24,28	-185,61
Marge nette normalisée %	-8,6	-7,07	1,8	-14,83	-118,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,94	-28,12	-2,59	-1,96	59,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,72	-27,38	-1,87	-1,26	59,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,3	0,4	0,33	0,45
Rotation des actifs corporels	6,14	7,49	15,65	24,51	75,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,86	7,03	7,29	5,79	6
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,88	2,96	2,58	2,2	2,22
Quick Ratio	5,77	2,86	2,46	2,04	2,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,14	1,14	0,67	0,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,33	51,89	50,06	63,26	60,82
Délais de paiement des fournisseurs	35,59	31,21	31,34	43,5	43,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,56	11,93	8,18	4,81	6,02
Dette totale / Capital total	14,94	10,66	7,56	4,59	5,68
Dette à long terme / Capitaux propres	14,62	8,29	4,64	1,95	-
Dette à long terme / Capital total	12,44	7,41	4,29	1,86	-
Dette totale / Total de l'actif	20,47	16,85	14,12	12,25	17,24
EBIT / Charges d'intérêt	-43,2	-8,86	4,2	-20,91	-321,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-14	6,03	24,57	15,01	40,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,04	5,65	24,55	14,98	40,01
Dette totale / EBITDA	-16,52	4,86	0,61	0,75	0,24
Dette nette / EBITDA	30,89	-4,6	-0,75	-1,49	-0,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-11,54	5,2	0,61	0,75	0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	21,58	-4,91	-0,75	-1,49	-0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	74,27	80,61	38,18	-20,12	-9,82
Résultat brut, Croissance 1 an	292,75	-110,7	4,95 k	-84,32	152,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-279,73	-194,41	938,35	-59,14	50,82
EBITA, 1 an Croissance en %	1,04 k	23,42	-164,24	-481,6	621,93
EBIT, 1 an Croissance %	1,04 k	23,42	-164,24	-481,6	621,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	763,45	10,52	-146,06	-643,16	589,27
Résultat net, Croissance 1 an	763,45	10,52	-146,06	-643,16	589,27
Résultat net normalisé sur 1 an	578,3	48,53	-135,16	-758,72	618,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	641,11	-2,33	-144,7	-641,14	578,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	60,59	44	25,87	-19,35	-5,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	565,52	-29,66	-39,82	-64,23	-89,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	680,78	7,53	-1,52	-5,37	-65,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,07 k	-58,32	-6,99	-27,3	-24,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	834,54	12,42	1,71	-3,31	-67,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,39	257,78	749,79	-44,18	-14,45
CAPEX, Croissance 1 an	2,78 k	-61,27	-95,05	75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	131,16	41,27	-87,25	-39,66	-2,82 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	131,63	38,41	-90,57	-45,97	-4,34 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	76,53	77,41	57,98	5,06	-15,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,28	-35,19	132,57	181,32	-37,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,35	30,32	213,16	105,98	-21,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,53	275,21	-10,97	56,56	424,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,53	275,21	-10,97	56,56	424,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,77	208,92	-28,65	58,18	511,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,77	208,92	-28,65	58,18	511,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,75	217,41	-27,74	52,18	587,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,05	169,04	-33,92	55,54	505,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	79,91	52,07	34,63	0,75	-12,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	132,05	116,36	-34,94	-53,6	-80,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	198,92	189,76	2,9	-3,47	-43,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	145,27	120,71	-37,74	-17,77	-26,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	202,6	224,13	6,93	-0,83	-44,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-68,53	111,8	451,4	117,81	-30,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	170,48	233,74	-86,15	-70,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,97	80,74	-57,56	-72,26	304,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,78	79,08	-63,88	-77,43	378,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	115,11	77,88	63,23	25,86	-0,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	109,51	-61,26	176,97	-5,34	171,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,98	-32,01	160,32	58,83	85,65
EBITA, 3 ans CAGR %	22,56	-4,13	108,33	44,62	160,59
EBIT, 3 ans CAGR %	22,56	-4,13	108,33	44,62	160,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,63	-7,79	63,81	40,36	158,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,63	-7,79	63,81	40,36	158,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,55	-3,11	52,43	50,95	155,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-15,96	47,91	33,19	154,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	140,56	67,04	42,78	13,49	-1,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	55,88	41,24	-46,7	-71,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	171,03	112,59	102,21	0,07	-31,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	123,18	35,85	65,48	-34,44	-20,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	168,52	117,53	120,26	3,4	-31,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-29,23	236,56	156,99	59,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	41,5	-17,98	-67,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	21,72	-25,32	-52,28	27,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	20,76	-32,89	-58,69	29,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	282,04	90,12	44,1	25,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	9,98	118,45	-14,34	53,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	52,19	5,93	61,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-	66,46	7,86	16,65	201,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	66,46	7,86	16,65	201,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	74,61	6,29	14,43	177,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	74,61	6,29	14,43	177,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	68,32	-3,24	16,06	178,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,5	159,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	90,72	36,46	17,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4	-36,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	157,84	83,99	55,03	21,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	97,59	33,93	11,14	19,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	193,82	85,79	58,88	27,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,95	78,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,63	46,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,26	47,28