Flux de Trésorerie Check-Cap Deutsche Boerse AG

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27/04	Check-Cap Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
27/04	Check-Cap Ltd. : l'auditeur émet un doute sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: CHECK-CAP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,97 M	5,76 M	9,55 M	9,46 M	2,37 M
Dépenses de R&D	12,35 M	14,27 M	8,31 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,32 M	20,03 M	17,86 M	9,46 M	2,37 M
Résultat d'Exploitation	-17,32 M	-20,03 M	-17,86 M	-9,46 M	-2,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	101 k	1,05 M	1,77 M	809 k	172 k
Charges d'intérêt nettes	101 k	1,05 M	1,77 M	809 k	172 k
Gains (pertes) de change	-43 k	-25 k	-188 k	-	-
Autres produits non opérationnels	61 k	-96 k	137 k	-16,5 M	-184 k
EBT, hors éléments non courants	-17,2 M	-19,11 M	-16,14 M	-25,15 M	-2,38 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,43 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	6,52 M
EBT, elements non courants inclus	-17,2 M	-19,11 M	-17,57 M	-25,15 M	4,14 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-17,2 M	-19,11 M	-17,57 M	-25,15 M	4,14 M
Résultat net part du groupe	-17,2 M	-19,11 M	-17,57 M	-25,15 M	4,14 M
Résultat net	-17,2 M	-19,11 M	-17,57 M	-25,15 M	4,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,2 M	-19,11 M	-17,57 M	-25,15 M	4,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,2 M	-19,11 M	-17,57 M	-25,15 M	4,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,15	-3,37	-3	-4,3	0,66
BPA de base - Activités poursuivies	-4,15	-3,37	-3	-4,3	0,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,14 M	5,67 M	5,85 M	5,85 M	6,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,15	-3,37	-3	-4,3	0,66
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,15	-3,37	-3	-4,3	0,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,14 M	5,67 M	5,85 M	5,85 M	6,23 M
BPA de base normalisé	-2,6	-2,11	-1,72	-2,69	-0,24
BPA dilué normalisé	-2,6	-2,11	-1,72	-2,69	-0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,12 M	-19,69 M	-17,65 M	-9,3 M	-2,21 M
EBITA	-17,32 M	-20,03 M	-17,86 M	-9,46 M	-2,37 M
EBIT	-17,32 M	-20,03 M	-17,86 M	-9,46 M	-2,37 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,75 M	-11,94 M	-10,09 M	-15,72 M	-1,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,97 M	5,76 M	9,55 M	9,46 M	2,37 M
Dépense en recherche et de développement	12,78 M	14,49 M	8,29 M	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	329 k	493 k	-144 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	162 k	386 k	87 k	12 k	-12 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	491 k	879 k	-57 k	12 k	-12 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,46 M	4,09 M	8,84 M	-	2 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25,12 M	37,62 M	15,92 M	265 k	217 k
Total des liquidités et VMP	51,57 M	41,71 M	24,77 M	265 k	219 k
Autres créances	206 k	88 k	44 k	-	-
Total des créances	206 k	88 k	44 k	-	-
Dépenses payées d'avance	470 k	260 k	35 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	350 k	352 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	150 k	223 k	11 k	-	-
Total de l'actif circulant	52,75 M	42,63 M	24,86 M	265 k	219 k
Immobilisations corporelles brutes	4,1 M	4,35 M	1,91 M	3,45 M	3,35 M
Amortissements cumulés	-1,19 M	-1,54 M	-1,75 M	-3,34 M	-3,34 M
Immobilisations corporelles nettes	2,91 M	2,81 M	161 k	112 k	16 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	6,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	726 k
Total des actifs	55,66 M	45,44 M	25,02 M	377 k	7,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,05 M	952 k	141 k	492 k	790 k
Charges à payer, total	1,96 M	1,26 M	406 k	406 k	1,05 M
Part à court terme des contrats de location	350 k	337 k	-	120 k	16 k
Autres passifs à court terme	680 k	858 k	783 k	793 k	2,2 M
Total du passif circulant	4,04 M	3,41 M	1,33 M	1,81 M	4,05 M
Contrats de location à long terme	795 k	627 k	-	16 k	-
Autres passifs non courants	132 k	94 k	-	-	-
Total du passif	4,97 M	4,13 M	1,33 M	1,83 M	4,05 M
Actions ordinaires, total	68,79 M	83,66 M	83,75 M	83,75 M	83,92 M
Primes d'émissions d'actions	90,09 M	84,94 M	84,8 M	84,81 M	85,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-108 M	-127 M	-145 M	-170 M	-166 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	50,69 M	41,31 M	23,69 M	-1,45 M	3,44 M
Total des capitaux propres	50,69 M	41,31 M	23,69 M	-1,45 M	3,44 M
Total du passif et des capitaux propres	55,66 M	45,44 M	25,02 M	377 k	7,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,82 M	5,85 M	5,85 M	5,85 M	7,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,82 M	5,84 M	5,85 M	5,85 M	7,02 M
Actif net par action	10,52	7,07	4,05	-0,25	0,49
Actif corporel net	50,69 M	41,31 M	23,69 M	-1,45 M	2,71 M
Actif corporel net par action	10,52	7,07	4,05	-0,25	0,39
Total de la dette	1,14 M	964 k	0	136 k	16 k
Dette nette	-50,43 M	-40,74 M	-24,77 M	-129 k	-203 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,98 M	3,29 M	1,91 M	3,34 M	3,34 M
Employés à temps plein	81	85	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-17,2 M	-19,11 M	-17,57 M	-25,15 M	4,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	205 k	404 k	212 k	161 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	205 k	404 k	212 k	161 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,43 M	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	16,49 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	491 k	879 k	-57 k	12 k	-12 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-624 k	305 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	362 k	207 k	-851 k	497 k	2,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-120 k	-465 k	-421 k	-12 k	-6,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,26 M	-18,71 M	-16,95 M	-8 M	-46 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,01 M	-486 k	-83 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-15 M	-12,02 M	21,44 M	15,65 M	48 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-16,49 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16,01 M	-12,51 M	21,36 M	-840 k	48 k
Émission d'actions ordinaires	54,22 M	10 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,2 M	-1,15 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	51,02 M	8,85 M	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	18,75 M	-22,36 M	4,4 M	-8,84 M	2 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	33 k	5 k	25 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,71 M	-12,09 M	-12 M	-5,29 M	847 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,71 M	-12,09 M	-12 M	-5,29 M	847 k
Variation du fonds de roulement net	-422 k	367 k	908 k	-451 k	-2,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,75	-24,77	-31,69	-46,58	-37,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,56	-26,61	-33,85	-52,86	-138,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,3	-41,54	-54,06	-226,19	416,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,3	-41,54	-54,06	-226,19	416,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,05	12,51	18,69	0,15	0,05
Quick Ratio	12,81	12,26	18,65	0,15	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,02	-5,49	-12,75	-4,42	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,26	2,33	-	-9,38	0,47
Dette totale / Capital total	2,21	2,28	-	-10,35	0,46
Dette à long terme / Capitaux propres	1,57	1,52	-	-1,1	-
Dette à long terme / Capital total	1,53	1,48	-	-1,22	-
Dette totale / Total de l'actif	8,93	9,09	5,32	484,62	54,09
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,05	-	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	2,95	2,07	1,4	0,01	0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,05	-	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,78	2,02	1,4	0,01	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,17	15,03	-10,09	-47,3	-76,22
EBITA, 1 an Croissance en %	24,33	15,66	-10,85	-47,02	-74,92
EBIT, 1 an Croissance %	24,33	15,66	-10,85	-47,02	-74,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,24	11,08	-8,06	43,15	-116,46
Résultat net, Croissance 1 an	24,24	11,08	-8,06	43,15	-116,46
Résultat net normalisé sur 1 an	24,24	11,08	-15,52	55,8	-90,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,46	-18,53	-10,84	43,15	-115,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	138,25	-3,37	-94,27	-30,43	-85,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	183,42	-18,36	-44,95	-98,49	1,89 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	209,51	-18,5	-42,66	-106,12	-286,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	209,51	-18,5	-42,66	-106,12	-337,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,03	15,02	-9,37	-52,79	-99,43
CAPEX, Croissance 1 an	165,44	-51,69	-82,92	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,42	12,86	-0,76	-55,92	-116,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,42	12,86	-0,76	-55,92	-116,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,75	19,51	1,55	-31,17	-64,6
EBITA, 2 ans CAGR %	10,96	19,92	1,55	-31,28	-63,55
EBIT, 2 ans CAGR %	10,96	19,92	1,55	-31,28	-63,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,5	17,48	1,06	14,72	-51,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,5	17,48	1,06	14,72	-51,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,5	17,48	-3,13	14,72	-61,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,37	-38,85	-14,77	12,97	-52,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	71,07	51,73	-76,47	-80,04	-68,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	142,96	52,12	-32,96	-90,89	-45,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	185,16	58,82	-31,64	-81,27	-66,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	185,16	58,82	-31,64	-81,27	-61,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,53	19,44	2,1	-34,59	-94,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	145,44	13,24	-71,28	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,91	20,85	5,83	-33,86	-73,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,91	20,85	5,83	-33,86	-73,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,18	12,16	8,59	-18,4	-51,7
EBITA, 3 ans CAGR %	16,12	12,5	8,63	-18,25	-50,89
EBIT, 3 ans CAGR %	16,12	12,5	8,63	-18,25	-50,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,56	11,36	8,26	13,5	-39,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,56	11,36	8,26	13,5	-39,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,55	11,36	5,25	13,5	-50,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,98	-54,02	-30,66	1,31	-41,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	86,01	41,41	-49,1	-66,23	-82,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,34	68,91	8,4	-81,08	-45,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,28	87,83	13,09	-69,42	-59,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	57,28	87,83	13,09	-69,42	-56,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,16	13,36	8,94	-21,05	-86,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	120,37	42,77	-39,72	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,22	14,88	13,17	-20,96	-58,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,22	14,88	13,17	-20,96	-58,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,89	14,87	10,09	-7,79	-30,64
EBITA, 5 ans CAGR %	13,83	14,91	10,05	-7,63	-29,81
EBIT, 5 ans CAGR %	13,83	14,91	10,05	-7,63	-29,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,28	14,36	10,66	12,69	-21,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,28	14,36	10,66	12,69	-21,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,3	14,37	8,8	12,69	-29,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,94	-52,15	-43,5	-34,12	-40,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	47,69	41,08	-18,65	-35,38	-57,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,26	41,87	10,14	-47,47	-17,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,25	47,56	12,7	-25,3	-30,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,25	47,56	12,7	-25,3	-26,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,47	15,79	10,88	-9,02	-67,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	43,38	16,04	-2,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,86	16,77	12,52	-7,88	-36,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,86	16,77	12,52	-7,88	-36,62