Flux de Trésorerie CFF Fluid Control Limited

Actions

543920

INE0NJ001013

Construction navale

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:59 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
741,75 ^INR	+4,67%		+0,66%	+36,23%

05/05	CFF Fluid Control Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
09/04	CFF Fluid Control décroche un contrat d'équipements navals de 787,4 millions de roupies	RE

5ed63d907faf21701630e411.932FL4NYr7grMoZuLLEa4wR5rM__UVNtH9gcSzgTC-k.thzQRMQ168l8U_cveYhtmjQs24CtACAHRotPfHshWJ6vLMtFsyCc3lF-8Q

Données Financières Publiées: CFF FLUID CONTROL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	145 M	470 M	707 M	1,07 Md	1,46 Md
Autres recettes, total	-1 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	145 M	470 M	707 M	1,07 Md	1,46 Md
Coût des marchandises vendues, total	103 M	326 M	463 M	640 M	859 M
Résultat Brut	42,59 M	144 M	243 M	429 M	597 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,29 M	11,11 M	31,97 M	50,65 M	122 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,78 M	9,08 M	13,2 M	44,53 M	61,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,49 M	7,92 M	27,04 M	69,86 M	67,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,55 M	28,11 M	72,2 M	165 M	250 M
Résultat d'Exploitation	17,04 M	116 M	171 M	264 M	347 M
Intérêts payés, total	-15,88 M	-11,57 M	-27,62 M	-21,74 M	-20,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	805 k	1,04 M	798 k	1,17 M	1,64 M
Charges d'intérêt nettes	-15,07 M	-10,52 M	-26,82 M	-20,58 M	-18,7 M
Gains (pertes) de change	2,08 M	-210 k	3,53 M	-666 k	3,74 M
Autres produits non opérationnels	-1,45 M	-950 k	-3,68 M	-2,59 M	-2,2 M
EBT, hors éléments non courants	2,59 M	104 M	144 M	240 M	329 M
Autres éléments non courants	-	-	-180 k	-	45 k
EBT, elements non courants inclus	2,59 M	104 M	144 M	240 M	329 M
Charge d'impôt	129 k	26,4 M	42,62 M	69,14 M	90,91 M
Résultat des activités poursuivies	2,46 M	78 M	101 M	171 M	239 M
Résultat net part du groupe	2,46 M	78 M	101 M	171 M	239 M
Résultat net	2,46 M	78 M	101 M	171 M	239 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,46 M	78 M	101 M	171 M	239 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,46 M	78 M	101 M	171 M	239 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	5,46	7,1	9,21	12,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	5,46	7,1	9,21	12,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,27 M	14,27 M	14,27 M	18,55 M	19,47 M
Bénéfice net par action - dilué	0,17	5,46	7,1	9,21	12,25
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	5,46	7,1	9,21	12,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,27 M	14,27 M	14,27 M	18,55 M	19,47 M
BPA de base normalisé	0,11	4,57	6,31	8,09	10,57
BPA dilué normalisé	0,11	4,57	6,31	8,09	10,57
Dividende par action	-	-	-	1	1
Ratio de distribution	-	-	-	5,7	8,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	27,82 M	125 M	184 M	308 M	407 M
EBITA	17,04 M	116 M	171 M	264 M	364 M
EBIT	17,04 M	116 M	171 M	264 M	347 M
EBITDAR	27,96 M	127 M	191 M	317 M	417 M
Total des revenus (tels que rapportés)	148 M	471 M	711 M	1,07 Md	1,46 Md
Taux d’imposition effectif (%)	4,97	25,29	29,6	28,81	27,6
Total des impôts courants	910 k	26,5 M	38,3 M	70 M	88,02 M
Total des impôts différés	-1,09 M	-94 k	465 k	-2,65 M	-36 k
Résultat net normalisé	1,62 M	65,25 M	90,1 M	150 M	206 M
Provisions de pension	-83 k	36 k	295 k	24,32 k	1,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	225 k	1,41 M
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	225 k	1,41 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	17,12 M
Charges locatives nettes, total	144 k	1,47 M	6,86 M	9,04 M	9,33 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	99,03 k	695 k	4,85 M	4,54 M	6,8 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	44,97 k	778 k	2,01 M	4,51 M	2,52 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	154 k	147 k	1,41 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,2 M	40,53 M	15,79 M	173 M	25,98 M
Total des liquidités et VMP	20,2 M	40,53 M	15,79 M	173 M	25,98 M
Créances clients, total	66,01 M	131 M	81,33 M	88,23 M	597 M
Autres créances	-	-	29,59 M	62,45 M	118 M
Total des créances	66,01 M	131 M	111 M	151 M	715 M
Stocks	201 M	208 M	373 M	527 M	599 M
Dépenses payées d'avance	-	-	3,7 M	-	3,03 M
Autres actifs à court terme, total	45,64 M	97,21 M	116 M	366 M	260 M
Total de l'actif circulant	332 M	478 M	619 M	1,22 Md	1,6 Md
Immobilisations corporelles brutes	142 M	142 M	337 M	420 M	449 M
Amortissements cumulés	-51,5 M	-60,58 M	-73,78 M	-118 M	-162 M
Immobilisations corporelles nettes	90,37 M	81,29 M	263 M	302 M	288 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	85,42 M	88,93 M
Actifs d'impôts différés à long terme	671 k	765 k	300 k	2,95 M	2,98 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	4,57 M	5,62 M	9,05 M
Total des actifs	423 M	560 M	887 M	1,61 Md	1,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	60,36 M	196 M	93,39 M	25,93 M	148 M
Charges à payer, total	3,42 M	1,74 M	11,14 M	21,82 M	24,56 M
Emprunts à court terme	102 M	40,29 M	146 M	149 M	144 M
Part à court terme de la dette à long terme	21,98 M	15,18 M	10,09 M	21,83 M	19,42 M
Impôts sur le revenu à payer	910 k	24,43 M	35,42 M	45,65 M	115 M
Autres passifs à court terme	61,38 M	22,01 M	36,87 M	22,48 M	7,91 M
Total du passif circulant	250 M	300 M	333 M	287 M	459 M
Dette à long terme	102 M	110 M	303 M	63,91 M	47,97 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	663 k	839 k	1,13 M	1,57 M	4,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	1 k
Total du passif	353 M	411 M	637 M	352 M	512 M
Actions ordinaires, total	7,14 M	7,14 M	143 M	195 M	195 M
Primes d'émissions d'actions	27,87 M	27,87 M	-	796 M	796 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	35,53 M	114 M	107 M	268 M	487 M
Total des fonds propres ordinaires	70,54 M	149 M	250 M	1,26 Md	1,48 Md
Total des capitaux propres	70,54 M	149 M	250 M	1,26 Md	1,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	423 M	560 M	887 M	1,61 Md	1,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,27 M	14,27 M	14,27 M	19,47 M	19,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,27 M	14,27 M	14,27 M	19,47 M	19,47 M
Actif net par action	4,94	10,41	17,51	64,67	75,92
Actif corporel net	70,54 M	149 M	250 M	1,17 Md	1,39 Md
Actif corporel net par action	4,94	10,41	17,51	60,28	71,35
Total de la dette	226 M	166 M	459 M	235 M	211 M
Dette nette	206 M	125 M	443 M	62,06 M	185 M
Dette relative aux PBO non financés	663 k	839 k	-	433 k	5,14 M
Dette relative aux contrats de location	1,15 M	11,78 M	54,9 M	72,35 M	74,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	3	3	3
Stocks - matières premières, total	201 M	208 M	373 M	527 M	267 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	164 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	168 M
Terres possédées	21,98 M	21,98 M	21,97 M	21,97 M	21,97 M
Bâtiments, total	56,98 M	56,98 M	149 M	150 M	150 M
Machines, total	62,92 M	62,92 M	165 M	248 M	262 M
Employés à temps plein	-	-	-	67	245
Backlog de commande	-	1,02 Md	900 M	6 Md	5,9 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,46 M	78 M	101 M	171 M	239 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,78 M	9,08 M	13,2 M	44,53 M	43,52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	17,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,78 M	9,08 M	13,2 M	44,53 M	60,65 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	663 k
Autres activités d'exploitation, total	14,45 M	11,68 M	39,38 M	33,36 M	90,06 M
Variation des créances	-30,26 M	-65,43 M	50,11 M	-6,9 M	-508 M
Variation des stocks	-17,52 M	-7,83 M	-164 M	-154 M	-71,69 M
Variation des dettes fournisseurs	-24,31 M	136 M	-99,18 M	-68,13 M	128 M
Variation des impôts différés	-1,09 M	-94 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,72 M	-68,93 M	-33,12 M	-287 M	30,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-74,21 M	92 M	-92,7 M	-267 M	-32,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-195 M	-167 M	-50,73 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-14,17 k	51,84 k	-
Autres activités d'investissement, total	805 k	1,04 M	798 k	1,17 M	1,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	805 k	1,04 M	-194 M	-166 M	-49,09 M
Dette à court terme émise, total	4,27 M	-	106 M	14,47 M	-
Dette à long terme émise, total	78,55 M	8,68 M	187 M	-	-
Total de la dette émise	82,82 M	8,68 M	293 M	14,47 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-68,89 M	-	-	-7,71 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-239 M	-15,94 M
Total de la dette remboursée	-	-68,89 M	-	-239 M	-23,65 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	848 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-9,74 M	-19,47 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-9,74 M	-19,47 M
Autres activités de financement, total	-17,33 M	-12,52 M	-31,11 M	-24,15 M	-22,37 M
Flux de trésorerie de financement	65,48 M	-72,72 M	262 M	590 M	-65,49 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	10	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7,92 M	20,33 M	-24,74 M	157 M	-147 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,33 M	12,52 M	31,11 M	24,15 M	22,37 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	129 k	26,4 M	31,16 M	61,56 M	21,48 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-91,4 M	67,77 M	-328 M	-472 M	-138 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-81,48 M	75 M	-310 M	-459 M	-126 M
Variation du fonds de roulement net	103 M	6,62 M	236 M	501 M	353 M
Dette nette émise (remboursée)	82,82 M	-60,2 M	293 M	-224 M	-23,65 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,45	14,76	14,79	13,2	12,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,19	23,74	20,9	14,97	13,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,56	71,21	50,88	22,64	17,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,56	71,21	50,88	22,64	17,42
Analyse des marges
Marge brute %	29,32	30,69	34,43	40,14	41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,08	2,36	4,52	4,74	8,36
Marge d’EBITDA %	19,15	26,64	26,08	28,86	27,97
Marge EBITA %	11,73	24,7	24,22	24,69	24,98
Marge d'EBIT %	11,73	24,7	24,22	24,69	23,81
Marge des activités poursuivies %	1,7	16,6	14,34	15,99	16,39
Marge nette %	1,7	16,6	14,34	15,99	16,39
Net Avail. Pour la marge commune %	1,7	16,6	14,34	15,99	16,39
Marge nette normalisée %	1,12	13,89	12,75	14,04	14,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-62,93	14,42	-46,37	-44,18	-9,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-56,1	15,96	-43,93	-42,91	-8,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,96	0,98	0,86	0,81
Rotation des actifs corporels	1,52	5,47	4,11	3,79	4,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,85	4,76	6,64	12,6	4,25
Rotation des stocks (stock moyen)	0,54	1,59	1,59	1,42	1,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	1,59	1,86	4,24	3,49
Quick Ratio	0,34	0,57	0,38	1,13	1,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	0,31	-0,28	-0,93	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	127,86	76,69	54,95	29,04	85,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	681,79	229,09	228,89	257,34	239,12
Délais de paiement des fournisseurs	223,42	140,34	84,16	27,51	33,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	586,23	165,44	199,68	258,87	291,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	320,57	111,7	183,66	18,64	14,28
Dette totale / Capital total	76,22	52,76	64,75	15,71	12,5
Dette à long terme / Capitaux propres	144,27	74,36	121,07	5,07	3,24
Dette à long terme / Capital total	34,3	35,12	42,68	4,28	2,84
Dette totale / Total de l'actif	83,34	73,46	71,82	21,86	25,72
EBIT / Charges d'intérêt	1,07	10,03	6,2	12,13	17,04
EBITDA / Charges d'intérêt	1,75	10,82	6,67	14,18	20,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,75	10,82	-0,38	6,5	17,53
Dette totale / EBITDA	8,13	1,33	2,49	0,76	0,52
Dette nette / EBITDA	7,4	1	2,4	0,2	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,13	1,33	-44,03	1,66	0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,4	1	-42,52	0,44	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-54,3	223,52	50,39	51,22	36,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-41	238,54	62,05	76,25	39,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-48,95	349,93	46,62	67,3	32,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,08	581,25	46,72	54,18	37,83
EBIT, 1 an Croissance %	-59,08	581,25	46,72	54,18	31,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-81,7	3,07 k	31,07	68,58	39,58
Résultat net, Croissance 1 an	-81,7	3,07 k	31,07	68,58	39,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-86	3,93 k	38,09	66,49	37,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-81,91	3,11 k	31,05	29,72	32,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	84,66	99,12	-38,12	8,48	576,19
Stocks, Croissance 1 an	9,58	3,91	78,93	41,32	13,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,66	-10,05	223,33	14,77	-4,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,08	32,16	58,48	81,73	23,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,62	110,57	68,24	369,78	18,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,62	110,57	68,24	403,96	17,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-137,72	-223,97	-161,28	188,49	-87,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-14,19	-69,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-174,15	-569,32	44,08	-70,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-192,05	-501,05	47,72	-72,61
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	21,6	120,58	50,8	43,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	41,33	139,03	69	56,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	51,56	157,42	56,62	48,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	66,96	216,91	50,4	45,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	66,96	216,91	50,4	42,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	140,7	541,38	48,65	53,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	140,7	541,38	48,65	53,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	137,4	645,63	51,63	51,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	141,01	546,26	30,38	31,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	91,75	11	-18,07	170,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	6,7	36,35	59,02	26,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-10,35	70,54	92,64	4,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	12,01	44,72	69,71	49,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	47,71	88,22	181,13	135,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	47,71	88,22	191,18	143,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-31,61	11,77	32,96	-41,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-48,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	89,34	160,04	-35,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	95,19	143,4	-36,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	30,53	94,5	45,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	49,94	115,94	58,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	50,12	122,97	47,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	60,18	149,25	46,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	60,18	149,25	43,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	96	310,85	45,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	96	310,85	45,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	98,17	352,35	46,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	96,2	278,39	31,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	31,52	10,15	65,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	26,77	37,99	42,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	37,48	49,45	52,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	25,74	56,14	52,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	54,26	155,31	110,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	54,26	161,36	115,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,18	53,31	-40,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	1,24 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,86	25,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,87	17,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	49,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	54,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	67,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	75,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	85,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	262,54