Ratios Financiers Ceylon Graphite Corp. OTC Markets

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CYLYF

CA15722J1030

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 16:57:46 21/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0240 ^USD	+2 300,00%		+23 900,00%	+23 900,00%

07/07/25	Résultats financiers annuels de Ceylon Graphite Corp. pour l'exercice clos le 31 mars 2024	CI
07/07/25	Le commissaire aux comptes de Ceylon Graphite Corp. émet des doutes sur la continuité d'exploitation	CI

965efea55f6b13b23ad6d755b.mA1j20jsLnofjX16XpezR5N0zrI64Y86kEAirTo2GGo.0mIK7QKaQwlz3AcdNtrgFv0xlut_jMJryQNpwH5PLDrrPQy9Md5tKkv8Cg

Données Financières Publiées: CEYLON GRAPHITE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	1,96 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-1,96 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,27 M	2,51 M	2,2 M	1,86 M	1,34 M
Rémunération à base d'actions (IS)	38,06 k	1,01 M	1,28 M	239 k	69,57 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	60,52 k	50 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	66,41 k	-	-	50 k	45,53 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,37 M	3,58 M	3,53 M	2,15 M	1,46 M
Résultat d'Exploitation	-1,37 M	-3,58 M	-3,53 M	-2,15 M	-1,46 M
Intérêts payés, total	-329 k	-407 k	-433 k	-358 k	-300 k
Charges d'intérêt nettes	-329 k	-407 k	-433 k	-358 k	-300 k
Gains (pertes) de change	1,83 k	51,06 k	27,89 k	-2,17 k	18,84 k
Autres produits non opérationnels	-38,47 k	-54,11 k	-65,45 k	-96,73 k	266 k
EBT, hors éléments non courants	-1,74 M	-3,99 M	-4 M	-2,6 M	-1,47 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-16,15 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-514 k	-	-	-821 k	20,89 k
EBT, elements non courants inclus	-2,27 M	-3,99 M	-4 M	-3,42 M	-1,45 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,27 M	-3,99 M	-4 M	-3,42 M	-1,45 M
Résultat net part du groupe	-2,27 M	-3,99 M	-4 M	-3,42 M	-1,45 M
Résultat net	-2,27 M	-3,99 M	-4 M	-3,42 M	-1,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,27 M	-3,99 M	-4 M	-3,42 M	-1,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,27 M	-3,99 M	-4 M	-3,42 M	-1,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,15 M	122 M	132 M	152 M	164 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,15 M	122 M	132 M	152 M	164 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,31 M	-3,52 M	-3,48 M	-2,1 M	-1,41 M
EBITA	-1,37 M	-3,58 M	-3,53 M	-2,15 M	-1,45 M
EBIT	-1,37 M	-3,58 M	-3,53 M	-2,15 M	-1,46 M
EBITDAR	-	-	-	-2,07 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,09 M	-2,49 M	-2,5 M	-1,63 M	-921 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	386 k	414 k	166 k	253 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	69,82 k	664 k	463 k	277 k	26,27 k
Dépense de marketing	69,82 k	664 k	463 k	277 k	26,27 k
Dépenses générales et administratives	873 k	1,84 M	1,68 M	1,4 M	1,21 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	24,1 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	32,75 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-8,65 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,96 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	38,06 k	1,01 M	1,48 M	239 k	69,57 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	38,06 k	1,01 M	1,48 M	239 k	69,57 k

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,05 k	2,07 M	68,35 k	208 k	150 k
Total des liquidités et VMP	1,05 k	2,07 M	68,35 k	208 k	150 k
Autres créances	56,74 k	9,7 k	22,62 k	92,97 k	68,72 k
Total des créances	56,74 k	9,7 k	22,62 k	92,97 k	68,72 k
Dépenses payées d'avance	330 k	67,3 k	330 k	120 k	34,21 k
Autres actifs à court terme, total	-	34,33 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	388 k	2,18 M	421 k	421 k	253 k
Immobilisations corporelles brutes	3,83 M	3,74 M	3,73 M	4,53 M	4,85 M
Amortissements cumulés	-167 k	-224 k	-160 k	-180 k	-232 k
Immobilisations corporelles nettes	3,66 M	3,51 M	3,57 M	4,35 M	4,62 M
Total des actifs	4,05 M	5,7 M	3,99 M	4,77 M	4,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	194 k	325 k	551 k	414 k	1,62 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	161 k	41,54 k	41,54 k	41,54 k	6,04 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,9 M	1,99 M	1,99 M	2,39 M
Part à court terme des contrats de location	3,87 k	2,2 k	948	23,38 k	22,78 k
Autres passifs à court terme	1,51 M	1,26 M	1,25 M	1,66 M	673 k
Total du passif circulant	1,87 M	3,52 M	3,83 M	4,14 M	4,71 M
Dette à long terme	1,94 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	8,23 k	3,62 k	17,05 k	114 k	19,94 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	40,39 k
Total du passif	3,81 M	3,53 M	3,85 M	4,25 M	4,77 M
Actions ordinaires, total	6,2 M	11,17 M	12,31 M	15,34 M	16,01 M
Primes d'émissions d'actions	3,03 M	4,03 M	5,23 M	6,03 M	6,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,66 M	-13,11 M	-17,11 M	-20,53 M	-21,99 M
Résultat global et autres	669 k	74,47 k	-287 k	-316 k	-143 k
Total des fonds propres ordinaires	237 k	2,17 M	140 k	523 k	99,7 k
Total des capitaux propres	237 k	2,17 M	140 k	523 k	99,7 k
Total du passif et des capitaux propres	4,05 M	5,7 M	3,99 M	4,77 M	4,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,27 M	130 M	132 M	159 M	174 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,27 M	126 M	132 M	159 M	174 M
Actif net par action	0	0,02	0	0	0
Actif corporel net	237 k	2,17 M	140 k	523 k	99,7 k
Actif corporel net par action	0	0,02	0	0	0
Total de la dette	2,11 M	1,95 M	2,05 M	2,17 M	2,44 M
Dette nette	2,11 M	-128 k	1,98 M	1,96 M	2,29 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	193 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	93,74 k	78,8 k	53,14 k	195 k	213 k
Bâtiments, total	-	-	-	14,03 k	27,29 k
Machines, total	443 k	431 k	275 k	299 k	327 k

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-2,27 M	-3,99 M	-4 M	-3,42 M	-1,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	66,41 k	60,52 k	50 k	50 k	33,59 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	11,94 k
Amortissements et dépréciations, Total	66,41 k	60,52 k	50 k	50 k	45,53 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	16,15 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	38,06 k	1,01 M	1,48 M	239 k	69,57 k
Autres activités d'exploitation, total	894 k	113 k	422 k	1,18 M	-86 k
Variation des créances	-27,71 k	47,04 k	-13,02 k	-70,35 k	24,25 k
Variation des dettes fournisseurs	229 k	64,41 k	387 k	-138 k	1,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-128 k	329 k	-10,32 k	-204 k	85,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,18 M	-2,37 M	-1,68 M	-2,37 M	-33,18 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-403 k	-393 k	-588 k	-498 k	-225 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-20,47 k
Flux de trésorerie d'investissement	-403 k	-393 k	-588 k	-498 k	-245 k
Dette à court terme émise, total	264 k	195 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	239 k
Total de la dette émise	264 k	195 k	-	-	239 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-102 k	-315 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,71 k	-4,84 k	-4,28 k	-25,29 k	-7,01 k
Total de la dette remboursée	-105 k	-320 k	-4,28 k	-25,29 k	-7,01 k
Émission d'actions ordinaires	984 k	5,07 M	276 k	3,28 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-161 k	4,5 k
Flux de trésorerie de financement	1,14 M	4,95 M	272 k	3,09 M	236 k
Ajustements des taux de change	-288	-116 k	-6,36 k	-82,18 k	-15,88 k
Variation nette de la trésorerie	-441 k	2,07 M	-2,01 M	140 k	-57,63 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,14 k	161 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,23 M	-1,66 M	-1,56 M	-1,36 M	-882 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,02 M	-1,4 M	-1,29 M	-1,13 M	-695 k
Variation du fonds de roulement net	-135 k	-157 k	22,83 k	-417 k	-327 k
Dette nette émise (remboursée)	159 k	-125 k	-4,28 k	-25,29 k	232 k

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,73	-45,88	-45,53	-30,62	-18,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,86	-69,19	-69,97	-54,95	-34,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-433,32	-331,41	-346,38	-1,03 k	-466,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-433,32	-331,41	-346,38	-1,03 k	-466,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	0,62	0,11	0,1	0,05
Quick Ratio	0,03	0,59	0,02	0,07	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,63	-0,67	-0,44	-0,57	-0,01
Délais de paiement des fournisseurs	24,09 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	888,27	89,74	1,46 k	415,11	2,44 k
Dette totale / Capital total	89,88	47,3	93,6	80,59	96,07
Dette à long terme / Capitaux propres	818,64	0,17	12,18	21,75	19,99
Dette à long terme / Capital total	82,84	0,09	0,78	4,22	0,79
Dette totale / Total de l'actif	94,13	61,94	96,49	89,04	97,95
EBIT / Charges d'intérêt	-4,18	-8,78	-8,14	-5,99	-4,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,97	-8,63	-8,03	-5,85	-4,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,2	-9,6	-9,39	-7,24	-5,46
Dette totale / EBITDA	-1,62	-0,55	-0,59	-1,04	-1,72
Dette nette / EBITDA	-1,61	0,04	-0,57	-0,94	-1,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,23	-0,5	-0,5	-0,84	-1,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,23	0,03	-0,49	-0,76	-1,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-77,86	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,94	169,18	-1,1	-39,73	-32,54
EBITA, 1 an Croissance en %	4	160,57	-1,37	-39,16	-31,72
EBIT, 1 an Croissance %	4	160,57	-1,37	-39,16	-31,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	62,27	75,81	0,28	-14,34	-57,56
Résultat net, Croissance 1 an	62,27	75,81	0,28	-14,34	-57,56
Résultat net normalisé sur 1 an	12,6	129,4	0,28	-34,89	-43,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,75	-12,98	-7,98	-26,57	-60,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,29	-4,05	1,56	22,03	6,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,22	40,72	-29,99	19,69	2,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-70,65	813,12	-93,54	273,66	-80,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-70,65	813,12	-93,54	273,66	-80,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,76	100,62	-28,93	40,87	-98,6
CAPEX, Croissance 1 an	118,6	-2,63	49,89	-15,38	-54,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,6	35,24	-6,18	-12,82	-34,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,42	37,52	-8,45	-11,89	-38,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-73,62	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,08	67,27	63,16	-22,79	-36,24
EBITA, 2 ans CAGR %	10,15	64,62	60,31	-22,54	-35,94
EBIT, 2 ans CAGR %	10,15	64,62	60,31	-22,54	-35,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52	68,91	32,78	-7,32	-39,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52	68,91	32,78	-7,32	-39,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,81	60,72	51,67	-19,19	-39,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,92	13,39	-10,52	-17,2	-46,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,94	5,18	-1,28	11,33	13,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,77	21,68	-0,74	-8,46	10,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-62,47	63,71	-23,21	-50,88	-15,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-62,47	63,71	-23,21	-50,88	-15,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,11	32,29	19,41	0,06	-85,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,08	45,9	20,81	12,62	-38,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,2	24,5	12,64	-9,56	-24,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,82	23,78	12,2	-10,19	-26,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,6	47,41	40,39	17,07	-26,19
EBITA, 3 ans CAGR %	16	46,77	38,78	16,06	-26,03
EBIT, 3 ans CAGR %	16	46,77	38,78	16,06	-25,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,74	59,56	41,96	14,73	-28,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,74	59,56	41,96	14,73	-28,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,45	52,07	37,34	14,42	-28,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,74	22,26	5,76	-15,82	-35,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,73	5,7	3,96	5,95	9,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,29	21,41	1,2	5,65	-5,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-53	8,75	-44,27	30,12	-64,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-53	8,75	-44,27	30,12	-64,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,28	44,09	7,54	26,17	-75,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	2,45	47,21	7,29	-16,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,87	20,12	13,29	3,42	-18,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,46	14,02	11,94	3,52	-20,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	37,03	50,83	32	13,81	2,38
EBITA, 5 ans CAGR %	37,07	50,38	32,03	13,66	1,86
EBIT, 5 ans CAGR %	37,07	50,38	32,03	13,66	2,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,23	52,48	1,79	28,4	0,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,23	52,48	1,79	28,4	0,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,44	52,28	34,05	18,09	-0,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-70,56	-74,04	-18,07	4,61	-19,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,17	5,8	5,76	7,91	7,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,94	16,15	0,47	8,44	4,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,44	33,29	-42,81	-20,87	-34,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,44	33,29	-42,81	-20,87	-34,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,07	54,01	11,98	24,53	-52,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,4	4,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	49,69	19,83	7,23	-3,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	46,64	15,92	3,64	-5,4