Flux de Trésorerie Ceryvyn Therapeutics Limited OTC Markets

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CYVNY

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:39 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0230 ^USD	0,00%		-32,35%	-1,96%

31/08	Ceryvyn Therapeutics Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
03/06	Opthea s'apprête à reprendre sa cotation sur l'ASX après la décision de faire progresser son candidat-médicament contre une pathologie pulmonaire	MT

04ccd845207ed336231133.lSEX6E4YV5V2uzJKlJ_hePpV8mv79NdTVZWJMMn_N00.zW50pAhKbsYY1kYgzvW1Fc1jkyWCmPpmE9bDBLCMGiLcTE-ZK25jwx3rWQ

Données Financières Publiées: CERYVYN THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	90,68 k	108 k	125 k	25 k	1 k
Autres recettes, total	108 k	277 k	137 k	121 k	-
Total Chiffre d'affaires	199 k	385 k	262 k	146 k	1 k
Coût des marchandises vendues, total	161 k	167 k	-	-	-
Résultat Brut	38,5 k	218 k	262 k	146 k	1 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,75 M	27,78 M	15,59 M	28,67 M	9,63 M
Dépenses de R&D	78,65 M	122 M	176 M	126 M	2,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	173 k	340 k	482 k	1,19 M	165 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	96,58 M	150 M	192 M	156 M	11,95 M
Résultat d'Exploitation	-96,54 M	-150 M	-192 M	-156 M	-11,95 M
Intérêts payés, total	-	-13,46 M	-30,26 M	-46,46 M	-11,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	235 k	3,23 M	3,39 M	5,53 M	1,04 M
Charges d'intérêt nettes	235 k	-10,23 M	-26,87 M	-40,92 M	-10,02 M
Gains (pertes) de change	-2,81 M	-489 k	-107 k	-1,33 M	-4,94 M
Autres produits non opérationnels	-	12,3 M	-10,84 M	28,28 M	357 M
EBT, hors éléments non courants	-99,12 M	-148 M	-230 M	-170 M	330 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-99,12 M	-148 M	-230 M	-170 M	330 M
Charge d'impôt	-6,3 M	-5,93 M	-9,41 M	-6,95 M	-209 k
Résultat des activités poursuivies	-92,82 M	-143 M	-220 M	-163 M	330 M
Résultat net part du groupe	-92,82 M	-143 M	-220 M	-163 M	330 M
Résultat net	-92,82 M	-143 M	-220 M	-163 M	330 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-92,82 M	-143 M	-220 M	-163 M	330 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-92,82 M	-143 M	-220 M	-163 M	330 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,32	-0,35	-0,13	0,24
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,32	-0,35	-0,13	0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	352 M	443 M	638 M	1,22 Md	1,35 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,32	-0,35	-0,13	0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,32	-0,35	-0,13	0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	352 M	443 M	638 M	1,22 Md	1,35 Md
BPA de base normalisé	-0,18	-0,21	-0,22	-0,09	0,15
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,21	-0,22	-0,09	0,15
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	8	8	8	8	8
Éléments supplémentaires
EBITDA	-96,53 M	-150 M	-192 M	-156 M	-11,94 M
EBITA	-96,54 M	-150 M	-192 M	-156 M	-11,95 M
EBIT	-96,54 M	-150 M	-192 M	-156 M	-11,95 M
EBITDAR	-96,5 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	1 k
Taux d’imposition effectif (%)	6,36	3,99	4,1	4,09	-0,06
Impôts intérieurs courants	-6,3 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	-6,3 M	-5,93 M	-9,41 M	240 k	-209 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-7,19 M	-
Résultat net normalisé	-61,95 M	-92,78 M	-144 M	-106 M	206 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,92 k	5,32 k	5,66 k	8 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,73 M	27,78 M	15,59 M	28,67 M	9,63 M
Dépense en recherche et de développement	78,65 M	122 M	176 M	127 M	2,2 M
Charges locatives nettes, total	21,31 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	1,3 M	883 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,25 M	5,83 M	3,79 M	5,24 M	1,61 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,25 M	5,83 M	5,08 M	6,13 M	1,61 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,63 M	89,19 M	172 M	48,44 M	30,02 M
Total des liquidités et VMP	44,63 M	89,19 M	172 M	48,44 M	30,02 M
Autres créances	6,56 M	6,56 M	11,82 M	7,61 M	1,1 M
Total des créances	6,56 M	6,56 M	11,82 M	7,61 M	1,1 M
Dépenses payées d'avance	8,72 M	2,63 M	3,9 M	750 k	813 k
Total de l'actif circulant	59,91 M	98,39 M	188 M	56,8 M	31,93 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	28,08 k	201 k	132 k	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	110 k	53,54 k	467 k	-	-
Total des actifs	60,05 M	98,64 M	189 M	56,8 M	31,93 M
Passifs
Charges à payer, total	640 k	802 k	1,06 M	1,14 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	247 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	97,48 k	93,03 k	-	-
Autres passifs à court terme	11,4 M	17,84 M	62,9 M	9,74 M	2,32 M
Total du passif circulant	12,04 M	18,74 M	64,06 M	258 M	2,32 M
Dette à long terme	-	85,66 M	201 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	84,23 k	-	-	-
Autres passifs non courants	27,97 k	7,63 k	9,88 k	-	-
Total du passif	12,07 M	104 M	265 M	258 M	2,32 M
Actions ordinaires, total	235 M	321 M	466 M	497 M	732 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-217 M	-359 M	-580 M	-742 M	-760 M
Résultat global et autres	29,64 M	32,73 M	37,81 M	43,94 M	56,76 M
Total des fonds propres ordinaires	47,98 M	-5,85 M	-75,81 M	-201 M	29,62 M
Total des capitaux propres	47,98 M	-5,85 M	-75,81 M	-201 M	29,62 M
Total du passif et des capitaux propres	60,05 M	98,64 M	189 M	56,8 M	31,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	352 M	467 M	1,23 Md	1,23 Md	1,37 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	352 M	467 M	1,09 Md	1,23 Md	1,37 Md
Actif net par action	0,14	-0,01	-0,07	-0,16	0,02
Actif corporel net	47,98 M	-5,85 M	-75,81 M	-201 M	29,62 M
Actif corporel net par action	0,14	-0,01	-0,07	-0,16	0,02
Total de la dette	0	85,84 M	201 M	247 M	0
Dette nette	-44,63 M	-3,35 M	28,16 M	199 M	-30,02 M
Dette relative aux contrats de location	170 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	24	33	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (AUD)
Résultat net	-92,82 M	-143 M	-220 M	-163 M	330 M
Dépréciation et amortissement - CF	78,38 k	101 k	103 k	91 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	78,38 k	101 k	103 k	91 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	169	-	-	3 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	50 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,25 M	5,83 M	5,08 M	6,13 M	1,61 M
Autres activités d'exploitation, total	1,49 M	2,02 M	36,73 M	22,66 M	-341 M
Variation des créances	308 k	379 k	-790 k	1,01 M	10,51 M
Variation des dettes fournisseurs	8,51 M	7,3 M	19,5 M	-29,52 M	-12,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,85 M	6,28 M	-1,41 M	3,73 M	-1,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-71,33 M	-121 M	-161 M	-159 M	-12,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,91 k	-21,95 k	-33,49 k	-13 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16,91 k	-21,95 k	-33,49 k	-13 k	-
Dette à long terme émise, total	-	84,5 M	85 M	-	-
Total de la dette émise	-	84,5 M	85 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-85,58 k	-70,97 k	-88,68 k	-93 k	-30,89 M
Total de la dette remboursée	-85,58 k	-70,97 k	-88,68 k	-93 k	-30,89 M
Émission d'actions ordinaires	257 k	82,86 M	159 M	34,86 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	172 k	167 M	244 M	34,77 M	-30,89 M
Ajustements des taux de change	-2,38 M	-2,1 M	603 k	-138 k	-539 k
Variation nette de la trésorerie	-73,56 M	44,56 M	83,28 M	-124 M	-43,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,92 k	17,15 k	5,66 k	8 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,97 M	-6,3 M	-5,93 M	-10,1 M	-10,62 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-41,33 M	-83,58 M	-94,87 M	-166 M	-16,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-41,33 M	-75,17 M	-75,95 M	-137 M	-9,3 M
Variation du fonds de roulement net	-13,7 M	-12,68 M	-38,79 M	45,72 M	3,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-85,58 k	84,43 M	84,91 M	-93 k	-30,89 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,81	-118,18	-83,43	-79,28	-12,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-65,81	-146,55	-117,09	-114,03	-14,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-101,29	-676,67	539,39	117,59	-238,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-101,29	-676,67	539,39	117,59	-238,33
Analyse des marges
Marge brute %	19,35	56,7	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,92 k	7,21 k	5,95 k	19,64 k	963 k
Marge d’EBITDA %	-48,5 k	-38,94 k	-73,25 k	-107 k	-1,19 M
Marge EBITA %	-48,51 k	-38,94 k	-73,26 k	-107 k	-1,19 M
Marge d'EBIT %	-48,51 k	-38,94 k	-73,26 k	-107 k	-1,19 M
Marge des activités poursuivies %	-46,64 k	-36,99 k	-84,11 k	-112 k	33,04 M
Marge nette %	-46,64 k	-36,99 k	-84,11 k	-112 k	33,04 M
Net Avail. Pour la marge commune %	-46,64 k	-36,99 k	-84,11 k	-112 k	33,04 M
Marge nette normalisée %	-31,13 k	-24,08 k	-54,81 k	-72,66 k	20,64 M
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,77 k	-21,69 k	-36,23 k	-114 k	-1,62 M
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,77 k	-19,51 k	-29,01 k	-93,74 k	-930 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	2,74	3,36	1,57	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,98	5,25	2,94	0,22	13,78
Quick Ratio	4,25	5,11	2,88	0,22	13,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,92	-6,43	-2,51	-0,62	-5,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-1,47 k	-264,65	-122,84	-
Dette totale / Capital total	-	107,32	160,74	537,83	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-1,46 k	-264,52	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	107,2	160,66	-	-
Dette totale / Total de l'actif	20,1	105,93	140,16	454	7,26
EBIT / Charges d'intérêt	-	-11,14	-6,34	-3,35	-1,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-11,14	-6,34	-3,35	-1,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-11,14	-6,34	-3,35	-1,08
Dette totale / EBITDA	-	-0,57	-1,05	-1,59	-
Dette nette / EBITDA	0,46	0,02	-0,15	-1,28	2,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,57	-1,05	-1,59	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0,02	-0,15	-1,28	2,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	108,24	93,6	-32,03	-44,27	-99,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-111,55	467,34	-32,03	-44,27	-99,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	143,58	55,41	27,88	-18,8	-95,06
EBITA, 1 an Croissance en %	143,52	55,41	27,87	-18,81	-95,06
EBIT, 1 an Croissance %	143,52	55,41	27,87	-18,81	-95,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	104,69	53,55	54,53	-26,09	-231,57
Résultat net, Croissance 1 an	104,69	53,55	54,53	-26,09	-231,57
Résultat net normalisé sur 1 an	97,12	49,77	54,7	-26,09	-226,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	86,57	21,96	7,17	-61,48	-219,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-76,02	617,49	-34,51	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-56,62	64,27	91,39	-69,91	-63,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-64,54	-112,2	1,2 k	165,23	-109,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-64,54	-112,2	1,2 k	165,23	-109,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,62	69,07	33,5	-1,47	-94,89
CAPEX, Croissance 1 an	33,13	29,83	52,54	-60,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,86	102,16	13,5	74,88	-93,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,86	81,88	1,04	80,2	-95,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,58	100,79	14,71	-38,44	-94,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-61,24	-19,05	160,78	-38,44	-94,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	138,07	94,56	40,97	1,9	-79,25
EBITA, 2 ans CAGR %	137,98	94,53	40,97	1,89	-79,24
EBIT, 2 ans CAGR %	137,98	94,53	40,97	1,89	-79,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	188,87	77,29	54,04	6,87	1,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	188,87	77,29	54,04	6,87	1,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	142,66	71,82	52,22	6,93	-0,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	148,66	50,85	14,33	-35,75	-29,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-61,86	31,17	116,77	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,21	-15,58	77,32	-24,12	-65,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,75	-79,2	25,7	486,11	-48,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,75	-79,2	25,7	486,11	-48,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	254,09	62,73	50,24	14,69	-76,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	158,48	31,47	40,73	-23,05	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	175,18	52,41	51,48	40,89	-65,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	175,18	44,54	35,57	34,94	-70,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,84	56,41	39,93	-9,81	-87,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,6	-5,19	-7,73	55,94	-87,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	56,38	106,52	69,16	17,29	-61,96
EBITA, 3 ans CAGR %	56,34	106,46	69,14	17,29	-61,95
EBIT, 3 ans CAGR %	56,34	106,46	69,14	17,29	-61,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,07	134	69,35	20,6	17,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,07	134	69,35	20,6	17,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	59,36	106,61	65,91	19,64	15,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,19	96,1	34,6	-20,45	-19,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,99	1,44	4,06	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,27	25,89	10,9	-1,84	-39,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,8	-49,17	-17,56	61,23	51,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,8	-49,17	-17,56	61,23	51,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	62,37	176,76	52,34	30,53	-58,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,75	105,47	38,15	-8,39	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,24	148,33	38,15	58,91	-48,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,24	139,7	28,28	49,06	-55,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	31	31,89	10,63	7,71	-62,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,09	23,72	60,25	-10,64	-70,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	70,24	49,94	50,99	55,68	-26,92
EBITA, 5 ans CAGR %	70,15	49,92	50,97	55,66	-26,92
EBIT, 5 ans CAGR %	70,15	49,92	50,97	55,66	-26,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	85,14	66,17	73,64	71,03	38,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	85,14	66,17	73,64	71,03	38,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	72,7	50,47	57,47	58,76	35,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	58,41	41,98	41,93	25,5	3,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,58	34,38	29,61	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,04	26,32	49,68	2,82	-30,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,03	-25,44	29,56	35,17	-31,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,03	-25,44	29,56	35,17	-31,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	76,5	55,49	58,42	94,57	-28,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	51,48	-0,85	22,67	38,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	55,29	42,08	40,54	97,96	-20,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,29	39,1	34,42	90,48	-29,13