Bilan Cerro de Pasco Resources Inc. Canadian Securities Exchange

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CDPR

CA1568281051

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-5,45%	-10,34%

01/07	Cerro de Pasco Resources Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
01/07	Cerro de Pasco Resources Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: CERRO DE PASCO RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	9,11 M	40,59 M	14,98 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	9,11 M	40,59 M	14,98 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	5,79 M	41,83 M	23,84 M	-	-
Résultat Brut	3,32 M	-1,24 M	-8,87 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,92 M	8,34 M	11,6 M	5,65 M	7,98 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	3,65 M	-	-	-
Dépenses de R&D	-	247 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	8,69 k
Autres dépenses de fonctionnement	77,76 k	334 k	200 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5 M	12,57 M	11,8 M	5,65 M	7,99 M
Résultat d'Exploitation	-1,68 M	-13,8 M	-20,67 M	-5,65 M	-7,99 M
Intérêts payés, total	-510 k	-692 k	-932 k	-918 k	-980 k
Intérêts perçus et revenus des placements	66,48 k	73,67 k	-	-	504 k
Charges d'intérêt nettes	-444 k	-618 k	-932 k	-918 k	-477 k
Gains (pertes) de change	48,9 k	-460 k	-154 k	-39,54 k	50,03 k
Autres produits non opérationnels	140 k	-402 k	-389 k	917 k	-185 k
EBT, hors éléments non courants	-1,93 M	-15,28 M	-22,14 M	-5,69 M	-8,6 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-683 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	99,7 k	198 k	35,86 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	818 k	-1,21 M	-1,34 M	5,31 M	4,49 M
EBT, elements non courants inclus	-1,8 M	-16,39 M	-23,29 M	35,48 M	-4,11 M
Charge d'impôt	817 k	2,22 M	152 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,61 M	-18,61 M	-23,44 M	35,48 M	-4,11 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-9,13 k	-10,89 M	-
Résultat net part du groupe	-2,61 M	-18,61 M	-23,45 M	24,6 M	-4,11 M
Intérêts minoritaires	-	50,67 k	1,83 k	-	-
Résultat net	-2,61 M	-18,56 M	-23,45 M	24,6 M	-4,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,61 M	-18,56 M	-23,45 M	24,6 M	-4,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,61 M	-18,56 M	-23,44 M	35,48 M	-4,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,06	-0,07	0,06	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,06	-0,07	0,08	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	271 M	288 M	318 M	429 M	553 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,06	-0,07	0,06	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,06	-0,07	0,08	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	271 M	288 M	318 M	454 M	553 M
BPA de base normalisé	-0	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,26 M	-11,9 M	-18,85 M	-5,63 M	-7,98 M
EBITA	-1,67 M	-13,79 M	-20,67 M	-5,65 M	-7,99 M
EBIT	-1,68 M	-13,8 M	-20,67 M	-5,65 M	-7,99 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-45,5	-13,52	-0,65	-	-
Total des impôts courants	104 k	2,22 M	152 k	-	-
Total des impôts différés	713 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,21 M	-9,5 M	-13,84 M	-3,56 M	-5,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	504 k	371 k	945 k	877 k	980 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	402 k	428 k	688 k	887 k	1,12 M
Dépense de marketing	580 k	1,43 M	1,11 M	887 k	1,12 M
Dépenses générales et administratives	4,34 M	6,9 M	10,49 M	4,76 M	5,8 M
Dépense en recherche et de développement	-	247 k	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	3,65 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	68,16 k	266 k	201 k	993 k	2,33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	68,16 k	266 k	201 k	993 k	2,33 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,63 M	992 k	137 k	11,47 M	23,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	12,63 M	992 k	137 k	11,47 M	23,36 M
Créances clients, total	11,43 M	5,66 M	778 k	-	-
Autres créances	2,02 M	3,16 M	679 k	120 k	102 k
Total des créances	13,45 M	8,82 M	1,46 M	120 k	102 k
Stocks	2,96 M	2,55 M	1,87 M	-	-
Dépenses payées d'avance	829 k	1,05 M	306 k	110 k	318 k
Liquidités soumises à restrictions	1,39 M	4,46 M	6,48 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	119 k	210 k	707 k	81,19 k	60,83 k
Total de l'actif circulant	31,37 M	18,08 M	10,95 M	11,78 M	23,84 M
Immobilisations corporelles brutes	105 M	89,85 M	93,82 M	4,48 M	8,62 M
Amortissements cumulés	-89,45 M	-72,06 M	-73,72 M	-18,97 k	-23,09 k
Immobilisations corporelles nettes	15,93 M	17,79 M	20,1 M	4,46 M	8,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	25,82 k	4,43 k	3,7 k	23,35 k	54,08 k
Autres actifs à long terme, total	1,25 M	-	6,36 M	-	-
Total des actifs	48,58 M	35,88 M	37,41 M	16,27 M	32,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,44 M	20,78 M	31,36 M	1,08 M	948 k
Charges à payer, total	2,14 M	3,83 M	2,65 M	139 k	221 k
Emprunts à court terme	2,71 M	1,74 M	1,67 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,64 M	699 k	3,57 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	5,99 k	13,26 k
Impôts sur le revenu à payer	518 k	52,82 k	13,2 k	12,02 k	20,78 k
Autres passifs à court terme	5,19 M	10,63 M	26,7 M	4,23 M	562 k
Total du passif circulant	26,64 M	37,73 M	65,95 M	5,47 M	1,77 M
Dette à long terme	812 k	-	28,75 k	4,07 M	17,21 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	50,05 k	35,1 k
Passif d'impôt différé Non courant	67,58 k	53,3 k	53,36 k	-	-
Autres passifs non courants	18,93 M	13,89 M	12,19 M	-	-
Total du passif	46,45 M	51,67 M	78,22 M	9,6 M	1,82 M
Actions ordinaires, total	30,62 M	23,66 M	27,02 M	44,71 M	69,14 M
Primes d'émissions d'actions	880 k	763 k	2,31 M	2,37 M	2,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,57 M	-43,61 M	-72,95 M	-48,38 M	-52,49 M
Résultat global et autres	3,21 M	3,43 M	2,81 M	7,98 M	11,06 M
Total des fonds propres ordinaires	2,13 M	-15,75 M	-40,81 M	6,67 M	30,68 M
Intérêts minoritaires	-	-44,15 k	-	-	-
Total des capitaux propres	2,13 M	-15,79 M	-40,81 M	6,67 M	30,68 M
Total du passif et des capitaux propres	48,58 M	35,88 M	37,41 M	16,27 M	32,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	287 M	313 M	409 M	527 M	642 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	287 M	288 M	348 M	509 M	620 M
Actif net par action	0,01	-0,05	-0,12	0,01	0,05
Actif corporel net	2,11 M	-15,75 M	-40,81 M	6,65 M	30,63 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,05	-0,12	0,01	0,05
Total de la dette	5,16 M	2,44 M	5,26 M	4,13 M	65,57 k
Dette nette	-7,47 M	1,45 M	5,13 M	-7,34 M	-23,3 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-44,15 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	3
Stocks de produits finis, total	389 k	283 k	-	-	-
Stocks - Autres	2,57 M	2,26 M	1,87 M	-	-
Bâtiments, total	9,55 M	7,45 M	8 M	-	-
Machines, total	25,78 M	20,19 M	20,93 M	27,16 k	140 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-2,61 M	-18,56 M	-23,45 M	24,6 M	-4,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	448 k	1,89 M	1,82 M	32,43 k	27,01 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,88 k	14,99 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	456 k	1,9 M	1,82 M	32,43 k	27,01 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,2 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-97,6 k	6,56 k	-35,86 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	33,19 k	12,31 k	2,84 k	-12,18 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	32,34 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	158 k	266 k	199 k	1,04 M	2,33 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	459 k	-
Autres activités d'exploitation, total	565 k	3,58 M	-68,52 k	6,37 M	-3,53 M
Variation des créances	-10,64 M	3,44 M	3,91 M	305	-
Variation des stocks	1,08 M	-211 k	545 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	492 k	14,2 M	15,67 M	-1,02 M	-137 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-72,26 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-387 k	-5,04 M	-3,02 M	-21,95 k	-157 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,93 M	-487 k	-4,37 M	-4,41 M	-5,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-821 k	-7,09 M	-669 k	-2,83 M	-4,19 M
Acquisitions en espèces	19,01 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,2 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-5,01 k	30,38 k	-	-506 k	-1,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	18,18 M	-7,06 M	-669 k	-3,33 M	-5,61 M
Dette à court terme émise, total	2 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	10 k	-	2,94 M	-	-
Total de la dette émise	2,01 M	-	2,35 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-477 k	-537 k	-864 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,81 k	-1,24 M	-1,01 M	-289 k	-3,2 M
Total de la dette remboursée	-52,81 k	-1,72 M	-1,23 M	-1,15 M	-3,2 M
Émission d'actions ordinaires	2,75 M	-	3,34 M	20,96 M	26,54 M
Autres activités de financement, total	25,51 k	4,4 k	-110 k	-645 k	-391 k
Flux de trésorerie de financement	4,74 M	-1,71 M	4,34 M	19,16 M	22,95 M
Ajustements des taux de change	-252 k	270 k	8,06 k	-63,22 k	136 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-19,91 k	-
Variation nette de la trésorerie	11,74 M	-8,99 M	-684 k	11,34 M	11,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-580 k	1,45 M	-	-50,65 M	-11,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-261 k	1,88 M	-	-50,07 M	-10,7 M
Variation du fonds de roulement net	-1,09 M	-15,43 M	-	44,74 M	3,89 M
Dette nette émise (remboursée)	1,96 M	-1,72 M	1,12 M	-1,15 M	-3,2 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,07	-23,25	-	-13,15	-20,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,07	227,67	-	28,53	-24,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-451,5	264,14	-	-207,88	-22,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-451,5	264,25	-	-207,88	-22,01
Analyse des marges
Marge brute %	36,48	-3,04	-59,18	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,03	20,54	77,45	-	-
Marge d’EBITDA %	-13,85	-29,32	-125,81	-	-
Marge EBITA %	-18,32	-33,97	-137,96	-	-
Marge d'EBIT %	-18,4	-34,01	-137,96	-	-
Marge des activités poursuivies %	-28,68	-45,85	-156,47	-	-
Marge nette %	-28,68	-45,72	-156,52	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-28,68	-45,72	-156,46	-	-
Marge nette normalisée %	-13,25	-23,41	-92,37	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,37	3,57	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,87	4,64	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	1,09	-	-	-
Rotation des actifs corporels	1,04	2,68	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,53	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	17,12	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	0,48	0,17	2,15	13,51
Quick Ratio	0,98	0,26	0,02	2,12	13,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-0,01	-0,07	-0,81	-3,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	66,05	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	21,32	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	139,75	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-52,39	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	242,09	-15,45	-12,9	61,89	0,21
Dette totale / Capital total	70,77	-18,27	-14,81	38,23	0,21
Dette à long terme / Capitaux propres	38,07	-	-0,07	61,8	0,17
Dette à long terme / Capital total	11,13	-	-0,08	38,17	0,17
Dette totale / Total de l'actif	95,61	144,02	209,09	58,99	5,59
EBIT / Charges d'intérêt	-3,29	-19,96	-22,17	-6,15	-8,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,39	-17,21	-20,22	-6,12	-8,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4	-27,46	-20,94	-9,2	-12,39
Dette totale / EBITDA	-4,23	-0,21	-0,28	-0,74	-0,01
Dette nette / EBITDA	6,12	-0,12	-0,27	1,31	2,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,53	-0,13	-0,27	-0,49	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,66	-0,08	-0,26	0,87	1,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	470,04	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-147,78	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-82,44	1,04 k	-	-	46,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-76,83	887,41	-	71,69	46,07
EBIT, 1 an Croissance %	-76,72	888,48	-	71,69	46,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-64,9	785,31	-	-1,05 k	-111,58
Résultat net, Croissance 1 an	-64,9	782,9	-	-204,91	-116,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-74,08	874,83	-	50,3	51,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,28	731,4	-	-777,91	-112,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-37,32	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	9,01	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	876,39	41,76	-	-77,8	92,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,55 k	-6,45	-	-56,51	99,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-314,23	-1,04 k	-	-116,29	360,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-318,65	-1,02 k	-	-116,35	359,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	157,31	-93,2	-	0,98	26,63
CAPEX, Croissance 1 an	450,01	128,42	-	1,5 k	48,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,19	-149,91	-	-	-77,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,08	-171,24	-	-	-78,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	910,05	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-49,05	49,74	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-41,47	60,95	-	-	55,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,34	61,04	-	-	55,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,41	83,92	-	-	4,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,41	83,67	-	-	-58,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,05	66,18	-	-	50,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,24	74,68	-	-	-7,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	199,55	284,14	-	-	-34,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	356,65	306,5	-	-	-6,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,55	365,57	-	-	-13,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,85	367,43	-	-	-13,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,88	-60,62	-	-	13,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	130,4	701,72	-	-	386,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,38	0,43	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-56,49	16,49	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	277,45	271,66	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,02	49,08	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,36	56,46	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,21	56,52	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,62	70,31	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,62	70,16	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,2	59,91	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,48	62,35	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	128,96	138,47	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	154,3	175,21	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,1	154,37	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,74	153,73	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	100,61	-42,87	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	47,28	295,86	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,35	12,22	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-55,04	22,66	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	239,97	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	95,77	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	95,81	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	103,03	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	102,92	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	94,98	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	62,65	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	90,71	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	112,87	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	88,26	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	88,25	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	118,09	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	79,64	-	-	-