Bilan Cerenis Therapeutics LIQUIDNET SYSTEMS

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FR0012616852

Recherche biotechnologique et médicale

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1,911 ^EUR	0,00%		0,00%	-

18/06	Abionyx Pharma lève 19 millions d'euros via une augmentation de capital intégralement souscrite	MT
18/06	Bourse : L'Oréal met le cap sur l'Inde, gros contrat pour Alstom, rumeur sur Edenred

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Données Financières Publiées: CERENIS THERAPEUTICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	675 k	5,25 M	4,64 M	4,55 M	4,06 M
Total Chiffre d'affaires	675 k	5,25 M	4,64 M	4,55 M	4,06 M
Coût des marchandises vendues, total	416 k	4,62 M	4,02 M	3,71 M	3,53 M
Résultat Brut	259 k	636 k	618 k	844 k	534 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,34 M	3,66 M	2,61 M	3,43 M	4,57 M
Dépenses de R&D	3,84 M	1,11 M	1,52 M	1,9 M	1,52 M
Autres dépenses de fonctionnement	37 k	-23 k	-97 k	-21 k	-20 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,21 M	4,74 M	4,03 M	5,31 M	6,07 M
Résultat d'Exploitation	-5,95 M	-4,11 M	-3,41 M	-4,46 M	-5,54 M
Intérêts payés, total	-8 k	-61 k	-19 k	-37 k	-85 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	6 k	60 k	104 k	54 k
Charges d'intérêt nettes	-4 k	-55 k	41 k	67 k	-31 k
Gains (pertes) de change	-18 k	39 k	-40 k	-27 k	44 k
Autres produits non opérationnels	-3 k	-179 k	-199 k	44 k	-16 k
EBT, hors éléments non courants	-5,98 M	-4,3 M	-3,61 M	-4,38 M	-5,54 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	155 k	98 k	92 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M	-5,54 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	9 k
Résultat des activités poursuivies	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M	-5,55 M
Résultat net part du groupe	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M	-5,55 M
Résultat net	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M	-5,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M	-5,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M	-5,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,15	-0,12	-0,13	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,15	-0,12	-0,13	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,88 M	27,97 M	29,35 M	33,7 M	34,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,15	-0,12	-0,13	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,15	-0,12	-0,13	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,88 M	27,97 M	29,35 M	33,7 M	34,95 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,1	-0,08	-0,08	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,1	-0,08	-0,08	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,92 M	-3,99 M	-3,29 M	-4,34 M	-5,42 M
EBITA	-5,95 M	-4,11 M	-3,41 M	-4,46 M	-5,54 M
EBIT	-5,95 M	-4,11 M	-3,41 M	-4,46 M	-5,54 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,16
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,74 M	-2,69 M	-2,26 M	-2,74 M	-3,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	5,68 M	2,56 M	2,9 M	2,99 M	2,22 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	19 k	41 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	154 k	82 k	3 k	246 k	188 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	661 k	424 k	17 k	361 k	564 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	815 k	506 k	20 k	626 k	793 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,94 M	4,05 M	4,1 M	3,24 M	3,52 M
Total des liquidités et VMP	7,94 M	4,05 M	4,1 M	3,24 M	3,52 M
Créances clients, total	1,33 M	1,3 M	913 k	994 k	722 k
Autres créances	3,29 M	1,76 M	1,58 M	1,3 M	864 k
Total des créances	4,62 M	3,05 M	2,5 M	2,3 M	1,59 M
Stocks	177 k	147 k	221 k	211 k	255 k
Dépenses payées d'avance	280 k	326 k	66 k	118 k	105 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	13,01 M	7,57 M	6,89 M	5,86 M	5,47 M
Immobilisations corporelles nettes	3,07 M	2,56 M	2,22 M	1,98 M	1,8 M
Investissements à long terme	83 k	83 k	83 k	83 k	83 k
Goodwill	5,38 M	5,38 M	5,38 M	5,38 M	5,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	78 k	75 k	80 k	77 k	66 k
Prêts à long terme	31 k	41 k	50 k	50 k	50 k
Autres actifs à long terme, total	186 k	116 k	143 k	111 k	271 k
Total des actifs	21,83 M	15,82 M	14,83 M	13,54 M	13,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,7 M	1,85 M	1,44 M	1,63 M	1,52 M
Charges à payer, total	1,51 M	1,03 M	1,02 M	929 k	2,16 M
Emprunts à court terme	165 k	2 k	2 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	488 k	489 k	504 k	502 k	453 k
Part à court terme des contrats de location	401 k	379 k	309 k	341 k	339 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	142 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	431 k	379 k	587 k	290 k	547 k
Autres passifs à court terme	1,04 M	964 k	59 k	14 k	4 k
Total du passif circulant	6,75 M	5,09 M	3,92 M	3,7 M	5,16 M
Dette à long terme	1,65 M	1,42 M	1,1 M	611 k	1,96 M
Contrats de location à long terme	2,25 M	1,73 M	1,47 M	1,3 M	1,05 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	504 k	417 k	412 k	407 k	427 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	11,16 M	8,65 M	6,91 M	6,03 M	8,6 M
Actions ordinaires, total	1,4 M	1,42 M	1,62 M	1,75 M	1,78 M
Primes d'émissions d'actions	179 M	8,6 M	12,57 M	8,6 M	6,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M	-5,55 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-251 k	-82 k
Résultat global et autres	-164 M	1,36 M	-2,76 M	1,8 M	2,08 M
Total des fonds propres ordinaires	10,68 M	7,17 M	7,92 M	7,52 M	4,51 M
Total des capitaux propres	10,68 M	7,17 M	7,92 M	7,52 M	4,51 M
Total du passif et des capitaux propres	21,83 M	15,82 M	14,83 M	13,54 M	13,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,7 M	28,1 M	32,21 M	34,68 M	35,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,7 M	28,1 M	32,21 M	34,68 M	35,29 M
Actif net par action	0,39	0,26	0,25	0,22	0,13
Actif corporel net	5,22 M	1,72 M	2,46 M	2,06 M	-931 k
Actif corporel net par action	0,19	0,06	0,08	0,06	-0,03
Total de la dette	4,96 M	4,01 M	3,39 M	2,76 M	3,8 M
Dette nette	-2,98 M	-33 k	-714 k	-478 k	284 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	259 k	261 k	342 k	306 k	370 k
Employés à temps plein	62	63	61	51	49

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M	-5,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	118 k	122 k	141 k	498 k	478 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	119 k	122 k	141 k	498 k	478 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	13 k	12 k	10 k	11 k
Rémunération à base d'actions (CF)	815 k	506 k	20 k	626 k	792 k
Autres activités d'exploitation, total	-60 k	109 k	-891 k	-359 k	-256 k
Variation des créances	-95 k	36 k	384 k	-81 k	273 k
Variation des stocks	6 k	30 k	-80 k	35 k	-64 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,66 M	31 k	234 k	18 k	1,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,69 M	-3,36 M	-3,7 M	-3,63 M	-2,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-166 k	-165 k	-104 k	-68 k	-242 k
Vente d'immobilisations corporelles	3 k	-	-	-	37 k
cession totale ou partielle d'une activité	1,5 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-10 k	-26 k	-8 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,34 M	-175 k	-130 k	-76 k	-205 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	75 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	75 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-19 k	-236 k	-300 k	-490 k	-504 k
Total de la dette remboursée	-19 k	-236 k	-300 k	-490 k	-504 k
Émission d'actions ordinaires	4,06 M	42 k	4,19 M	3,36 M	1,68 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-24 k	-
Autres activités de financement, total	-65 k	-	-	-	2,17 M
Flux de trésorerie de financement	3,97 M	-194 k	3,89 M	2,84 M	3,42 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-1,38 M	-3,73 M	58 k	-867 k	286 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-9 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,04 M	-2,06 M	-2,47 M	-1,85 M	-287 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,03 M	-2,02 M	-2,46 M	-1,82 M	-234 k
Variation du fonds de roulement net	2,08 M	-81 k	370 k	90 k	-2,19 M
Dette nette émise (remboursée)	-19 k	-236 k	-300 k	-490 k	-429 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,16	-13,64	-13,91	-19,67	-25,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,38	-19,15	-18,96	-25,86	-37,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,28	-47,14	-46,62	-56,76	-92,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,28	-47,14	-46,62	-56,76	-92,29
Analyse des marges
Marge brute %	38,37	12,11	13,32	18,55	13,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	346,07	69,71	56,23	75,37	112,58
Marge d’EBITDA %	-876,89	-75,99	-70,91	-95,36	-133,47
Marge EBITA %	-881,63	-78,24	-73,53	-98,11	-136,3
Marge d'EBIT %	-881,78	-78,24	-73,53	-98,11	-136,3
Marge des activités poursuivies %	-862,52	-80,08	-75,82	-96,26	-136,6
Marge nette %	-862,52	-80,08	-75,82	-96,26	-136,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-862,52	-80,08	-75,82	-96,26	-136,6
Marge nette normalisée %	-553,43	-51,22	-48,63	-60,17	-85,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-745,93	-39,21	-53,26	-40,56	-7,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-745,19	-38,48	-53,01	-40,05	-5,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,28	0,3	0,32	0,3
Rotation des actifs corporels	0,42	1,87	1,94	2,17	2,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,99	4,2	4,77	4,74
Rotation des stocks (stock moyen)	-	28,49	21,86	17,16	15,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	1,49	1,75	1,58	1,06
Quick Ratio	1,86	1,39	1,68	1,49	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,99	-0,66	-0,94	-0,98	-0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	91,39	86,92	76,68	77,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	12,81	16,7	21,33	24,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	181,39	146,68	151,86	160,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-77,19	-43,06	-53,86	-59,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,44	55,98	42,79	36,69	84,33
Dette totale / Capital total	31,71	35,89	29,97	26,84	45,75
Dette à long terme / Capitaux propres	36,56	43,84	32,5	25,47	66,78
Dette à long terme / Capital total	24,97	28,11	22,76	18,63	36,23
Dette totale / Total de l'actif	51,09	54,69	46,6	44,5	65,6
EBIT / Charges d'intérêt	-744	-67,36	-179,58	-120,68	-65,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-729,12	-59,31	-153,63	-107,22	-59,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-749,88	-62,02	-159,11	-109,05	-62,38
Dette totale / EBITDA	-0,85	-1,11	-1,16	-0,69	-0,75
Dette nette / EBITDA	0,51	0,01	0,24	0,12	-0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,83	-1,06	-1,12	-0,68	-0,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	0,01	0,24	0,12	-0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	678,07	-11,65	-1,92	-10,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	145,56	-2,83	36,57	-36,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	100,92	-31,59	-17,48	32,68	24,95
EBITA, 1 an Croissance en %	100,51	-30,96	-16,96	30,86	24,03
EBIT, 1 an Croissance %	100,54	-30,96	-16,96	30,86	24,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	208,7	-27,76	-16,36	24,53	26,68
Résultat net, Croissance 1 an	208,7	-27,76	-16,36	24,53	26,68
Résultat net normalisé sur 1 an	107,97	-26,07	-14,17	24,53	26,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	179,27	-35,73	-20,21	8,35	23,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-2,7	-29,61	8,87	-27,36
Stocks, Croissance 1 an	-	-16,95	50,34	-4,52	20,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,57 k	-16,54	-13,44	-10,43	-9,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	112,21	-27,52	-6,25	-8,72	-3,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,69	-67,12	43,56	-16,39	-145,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	61,06	-32,86	10,5	-5,14	-39,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,02 k	-49,81	10,09	-1,73	-19,29
CAPEX, Croissance 1 an	61,16	-0,6	-36,97	-34,62	255,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,78 k	-59,1	20,01	-25,31	-87,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,78 k	-59,82	21,69	-25,89	-89,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	162,18	-6,91	-6,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	54,47	15,2	-7,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,5	16,39	-24,9	4,33	28,76
EBITA, 2 ans CAGR %	53,52	17,66	-24,29	4,24	27,4
EBIT, 2 ans CAGR %	53,53	17,66	-24,29	4,24	27,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	77,45	49,34	-22,27	2,06	25,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,45	49,34	-22,27	2,06	25,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	77,97	22,38	-21,26	2,06	25,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,46	33,97	-28,39	-7,02	15,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,24	-12,46	-11,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	11,74	19,81	7,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	474,18	371,72	-15	-11,95	-9,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,95	24,02	-17,57	-7,49	-5,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,49	-48,93	-31,29	9,56	-38,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,56	3,99	-13,86	2,38	-24,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,16	136,81	-25,66	4,01	-10,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	26,57	-20,85	-35,8	52,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,51	162	-29,94	-5,33	-65,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,64	159,56	-30,07	-5,04	-69,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	57,13	-	-	88,92	-8,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,18	-	-	48,26	-5,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,08	16,69	3,75	-9,39	10,8
EBITA, 3 ans CAGR %	1,04	17,62	4,76	-9,14	10,46
EBIT, 3 ans CAGR %	1,05	17,62	4,76	-9,14	10,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,62	31,52	23,1	-9,04	9,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,62	31,52	23,1	-9,04	9,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,98	31,63	7,9	-9,04	9,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,71	18,77	12,72	-17,79	2,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,32	-17,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,03	20,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	410,84	201,9	168,06	-13,51	-11,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,46	15,58	12,97	-14,72	-6,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,94	-36,37	-27,93	-26,65	-18,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	40,64	2,45	6,12	-11,05	-14,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,7	-5,26	83,45	-18,42	-4,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	93,25	-	0,32	-25,73	13,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,38	-15,01	101,96	-28,43	-48,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,34	-13,62	101,64	-28,71	-51,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	92,84	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	28,85	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-24,41	-9,57	-10,51	11,56	12,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,36	-9,14	-9,97	12,08	13,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,36	-9,14	-9,97	12,08	13,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,2	-3,31	-11,01	18,83	24,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,2	-3,31	-11,01	18,83	24,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,81	-2,86	-6,39	18,35	14,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,97	-11,22	-18,8	7,69	13,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	90,56	99	149,3	84,42	73,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,56	-2,86	2,46	5,73	4,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,59	-27,67	-7,42	-20,92	-32,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,08	-4,21	15,6	2,43	-7,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19	-18,06	-9,23	-1,65	37,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	101,48	-	35,23	-	18,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,62	-19,94	-1,14	-11,26	-0,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,37	-19,97	-1,23	-10,29	-4,83