Flux de Trésorerie Centurion Accommodation REIT

Actions

8C8U

SGXC43938841

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Singapore S.E. 11:06:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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03/09	La Bourse de Singapour résiste face aux incertitudes géopolitiques ; CSC Holdings chute de 8 %	MT
03/09	Centurion Accommodation REIT obtient une facilité de crédit revolving de 15 millions de dollars de Singapour	MT

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Données Financières Publiées: CENTURION ACCOMMODATION REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2025 (SGD)
Revenus de location	122 M
Autres recettes, total	33,6 k
Total Chiffre d'affaires	122 M
Dépenses immobilières	41,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,04 M
Provision pour créances douteuses	206 k
Autres dépenses de fonctionnement	648 k
Total des dépenses de fonctionnement	46,76 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	74,84 M
Intérêts payés, total	-8,94 M
Charges d'intérêt nettes	-8,94 M
Autres produits non opérationnels	-12,91 M
EBT, hors éléments non courants	52,98 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-27,32 M
EBT, elements non courants inclus	25,67 M
Charge d'impôt	2,4 M
Résultat des activités poursuivies	23,27 M
Résultat net part du groupe	23,27 M
Résultat net	23,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,72 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,72 Md
BPA de base normalisé	0,02
BPA dilué normalisé	0,02
Dividende par action	0,04
Éléments supplémentaires
EBITA	74,84 M
EBIT	74,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,34
Total des impôts courants	2,29 M
Total des impôts différés	108 k
Résultat net normalisé	33,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,57 M
Charges locatives nettes, total	613 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	466 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	7,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,2 M

Période Fiscale: Décembre	2025 (SGD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,88 Md
Total des actifs immobiliers	1,88 Md
Trésorerie et équivalents	78,56 M
Créances clients, total	1,29 M
Autres créances	14,93 M
Investissements en titres de créance et de participation	2,29 M
Autres actifs à court terme, total	1,89 M
Charges différées à long terme	16,3 M
Autres actifs à long terme, total	370 k
Total des actifs	2 Md
Passifs
Dette à long terme	372 M
Comptes à payer, total	8,05 M
Charges à payer, total	6,53 M
Impôts sur le revenu à payer	6,53 M
Recettes non acquises, courantes	12,58 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	93,18 M
Passif d'impôt différé Non courant	305 k
Autres passifs non courants	3,75 M
Total du passif	503 M
Actions ordinaires, total	1,49 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,7 M
Résultat global et autres	1,12 M
Total des fonds propres ordinaires	1,5 Md
Total des capitaux propres	1,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,72 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,72 Md
Actif net par action	0,87
Actif corporel net	1,5 Md
Actif corporel net par action	0,87
Total de la dette	372 M
Dette nette	294 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	92 k

Période Fiscale: Décembre	2025 (SGD)
Résultat net	23,27 M
Amortissement des charges différées, total	13,34 M
Total des dépréciations d'actifs	27,32 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,2 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	206 k
Variation des créances	-1,74 M
Variation des dettes fournisseurs	2,92 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,97 M
Autres activités opérationnelles	9,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	79,84 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,53 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,53 Md
Autres activités d'investissement, total	134 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,53 Md
Dette à long terme émise, total	280 M
Total de la dette émise	672 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-330 M
Total de la dette remboursée	-793 M
Émission d'actions ordinaires	1,85 Md
Autres activités de financement, total	-93,36 M
Flux de trésorerie de financement	1,64 Md
Ajustements des taux de change	122 k
Variation nette de la trésorerie	189 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,31 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,64 M
Dette nette émise / remboursée	-121 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	92,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	97,3 M
Variation du fonds de roulement net	-30,56 M

Période Fiscale: Décembre	2025 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,59
Analyse des marges
Marge brute %	65,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,33
Marge EBITA %	61,55
Marge d'EBIT %	61,55
Marge des activités poursuivies %	19,14
Marge nette %	19,14
Net Avail. Pour la marge commune %	19,14
Marge nette normalisée %	27,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	75,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	80,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06
Rotation des actifs corporels	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	123,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76
Quick Ratio	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,96
Délais de paiement des fournisseurs	47,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,89
Dette totale / Capital total	19,93
Dette à long terme / Capitaux propres	24,89
Dette à long terme / Capital total	19,93
Dette totale / Total de l'actif	25,17
EBIT / Charges d'intérêt	8,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,8
EBIT, 1 an Croissance %	-19,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-68,36
Résultat net, Croissance 1 an	-68,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	90,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,93
EBITA, 2 ans CAGR %	2,07
EBIT, 2 ans CAGR %	2,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,1
EBITA, 3 ans CAGR %	7,69
EBIT, 3 ans CAGR %	7,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	182,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	182,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,21