Ratios Financiers Centrex Limited OTC Markets

Actions

CTTTF

AU000000CXM6

Temps Différé OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

11/09/25	PRL Global Ltd. finalise l'acquisition de Centrex Limited (ASX:CXM)	CI
04/09/25	PRL Global annonce la réalisation des conditions préalables pour l'acquisition de Centrex, Agriflex et de la mine de phosphate du Queensland	MT

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Données Financières Publiées: CENTREX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-22 k	25,97 M	30,65 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-22 k	25,97 M	30,65 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	93 k	25,59 M	39,19 M
Résultat Brut	-	-	-115 k	381 k	-8,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,4 M	816 k	2,12 M	7,3 M	8,41 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	231 k	114 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	2,39 M	1,19 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14 k	12 k	1 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	18,47 M	45 k	94 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	53 k	-	30 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,93 M	873 k	2,24 M	9,93 M	9,72 M
Résultat d'Exploitation	-19,93 M	-873 k	-2,36 M	-9,55 M	-18,25 M
Intérêts payés, total	-2 k	-10 k	-340 k	-64 k	-1,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	50 k	8 k	2 k	63 k	75 k
Charges d'intérêt nettes	48 k	-2 k	-338 k	-1 k	-1,1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	50 k	42 k	-25 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-19,83 M	-833 k	-2,72 M	-9,55 M	-19,35 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-1,79 M	-18,93 M	-	31 k
EBT, elements non courants inclus	-19,82 M	-2,63 M	-21,66 M	-9,55 M	-19,32 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-19,82 M	-2,63 M	-21,66 M	-9,55 M	-19,32 M
Résultat net part du groupe	-19,82 M	-2,63 M	-21,66 M	-9,55 M	-19,32 M
Résultat net	-19,82 M	-2,63 M	-21,66 M	-9,55 M	-19,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,82 M	-2,63 M	-21,66 M	-9,55 M	-19,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,82 M	-2,63 M	-21,66 M	-9,55 M	-19,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	316 M	347 M	440 M	612 M	732 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	316 M	347 M	440 M	612 M	732 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0	-0	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,45 M	-816 k	-2,26 M	-9,09 M	-16,56 M
EBITA	-19,93 M	-873 k	-2,36 M	-9,55 M	-18,25 M
EBIT	-19,93 M	-873 k	-2,36 M	-9,55 M	-18,25 M
EBITDAR	-1,39 M	-788 k	-2,24 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-12,39 M	-521 k	-1,7 M	-5,97 M	-12,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	845 k	694 k	1,08 M	7,3 M	8,41 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	231 k	114 k
Charges locatives nettes, total	57 k	28 k	28 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	108 k	17,7 k	132 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	2,39 M	1,19 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	108 k	17,7 k	132 k	2,39 M	1,19 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	437 k	1,33 M	12,85 M	6,74 M	2,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,38 M	860 k	20 k	-	16 k
Total des liquidités et VMP	1,81 M	2,19 M	12,87 M	6,74 M	2,55 M
Créances clients, total	-	80 k	2 k	1,2 M	132 k
Autres créances	187 k	-	474 k	-	601 k
Total des créances	187 k	80 k	476 k	1,2 M	733 k
Stocks	-	-	-	4,71 M	13,09 M
Dépenses payées d'avance	-	-	79 k	441 k	363 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	38 k
Total de l'actif circulant	2 M	2,27 M	13,42 M	13,09 M	16,78 M
Immobilisations corporelles brutes	11,11 M	11,91 M	22,44 M	29,99 M	40,56 M
Amortissements cumulés	-422 k	-	-2 k	-1,12 M	-3,55 M
Immobilisations corporelles nettes	10,69 M	11,91 M	22,44 M	28,86 M	37,01 M
Autres actifs à long terme, total	323 k	510 k	510 k	1,18 M	1,09 M
Total des actifs	13,01 M	14,69 M	36,37 M	43,13 M	54,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	72 k	92 k	2,69 M	7,31 M	15,91 M
Charges à payer, total	78 k	10 k	227 k	435 k	602 k
Emprunts à court terme	-	-	-	3,6 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,22 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	974 k	3,01 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	2,38 M
Autres passifs à court terme	-	-	28 k	1,53 M	4,46 M
Total du passif circulant	150 k	102 k	2,94 M	13,85 M	27,58 M
Dette à long terme	-	-	151 k	-	3,86 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,95 M	74 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	11 k	-	7 k	53 k	82 k
Autres passifs non courants	150 k	3,3 M	1,57 M	2,45 M	2,5 M
Total du passif	311 k	3,41 M	4,68 M	18,31 M	34,09 M
Actions ordinaires, total	41,35 M	42,56 M	74,82 M	75,1 M	90,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,3 M	-31,28 M	-52,94 M	-62,48 M	-72,04 M
Résultat global et autres	2,65 M	-	9,82 M	12,21 M	2,7 M
Total des fonds propres ordinaires	12,7 M	11,28 M	31,7 M	24,82 M	20,79 M
Total des capitaux propres	12,7 M	11,28 M	31,7 M	24,82 M	20,79 M
Total du passif et des capitaux propres	13,01 M	14,69 M	36,37 M	43,13 M	54,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	316 M	367 M	610 M	615 M	867 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	316 M	367 M	609 M	615 M	857 M
Actif net par action	0,04	0,03	0,05	0,04	0,02
Actif corporel net	12,7 M	11,28 M	31,7 M	24,82 M	20,79 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,05	0,04	0,02
Total de la dette	0	0	151 k	6,53 M	8,16 M
Dette nette	-1,81 M	-2,19 M	-12,72 M	-208 k	5,61 M
Dette relative aux contrats de location	456 k	224 k	224 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	4,25 M	11,09 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	456 k	1,8 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	199 k
Terres possédées	14 k	-	-	-	-
Machines, total	420 k	-	143 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-19,82 M	-2,63 M	-21,66 M	-9,55 M	-19,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	14 k	12 k	1 k	949 k	2,76 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	18,47 M	45 k	94 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	18,48 M	57 k	95 k	949 k	2,76 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-16 k
Rémunération à base d'actions (CF)	108 k	18 k	132 k	2,39 M	1,19 M
Autres activités d'exploitation, total	-49 k	1,73 M	18,93 M	-	96 k
Variation des créances	-48 k	107 k	-475 k	-841 k	471 k
Variation des stocks	-	-	-	-5,58 M	-8,38 M
Variation des dettes fournisseurs	-805 k	-131 k	-2,69 M	5,34 M	13,9 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-119 k	-79 k	4,14 M	319 k	235 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,26 M	-924 k	-1,52 M	-6,96 M	-9,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,3 M	-717 k	-7,65 M	-2,45 M	-6,69 M
Vente d'immobilisations corporelles	9 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,64 M	332 k	857 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	90 k	9 k	-51 k	-33 k	-40 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,43 M	-376 k	-6,84 M	-2,48 M	-6,73 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	3,56 M	-
Dette à long terme émise, total	-	1 M	-	-	3,88 M
Total de la dette émise	-	1 M	-	3,56 M	3,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-516 k	-6,4 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-516 k	-6,4 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,21 M	21,13 M	284 k	14,98 M
Autres activités de financement, total	-	-15 k	-1,23 M	-	-883 k
Flux de trésorerie de financement	-	2,19 M	19,9 M	3,33 M	11,58 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	9 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-831 k	894 k	11,54 M	-6,11 M	-4,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	55 k	45 k	1,18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,88 M	-1,14 M	-6,74 M	-4,59 M	-8,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,88 M	-1,13 M	-6,53 M	-4,55 M	-7,94 M
Variation du fonds de roulement net	950 k	-59 k	-2,37 M	-526 k	-6,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1 M	-	3,05 M	-2,51 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-53,47	-3,94	-5,77	-15,01	-23,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-55,22	-4,55	-6,83	-18,88	-37,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-87,88	-21,91	-100,77	-33,79	-84,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-87,88	-21,91	-100,77	-33,79	-84,72
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	522,73	1,47	-27,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-9,63 k	28,13	27,44
Marge d’EBITDA %	-	-	10,29 k	-35,02	-54,02
Marge EBITA %	-	-	10,72 k	-36,77	-59,55
Marge d'EBIT %	-	-	10,72 k	-36,77	-59,55
Marge des activités poursuivies %	-	-	98,43 k	-36,77	-63,04
Marge nette %	-	-	98,43 k	-36,77	-63,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	98,43 k	-36,77	-63,04
Marge nette normalisée %	-	-	7,73 k	-22,98	-39,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	30,63 k	-17,67	-28,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	29,66 k	-17,51	-25,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-0	0,65	0,63
Rotation des actifs corporels	-	-	-0	1,01	0,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-14,67	30,91	62,87
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	4,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,34	22,26	4,56	0,95	0,61
Quick Ratio	13,34	22,26	4,53	0,57	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,09	-9,06	-0,52	-0,5	-0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-24,89	11,81	5,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	83,14
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	5,36 k	-	89,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-0,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,48	26,29	39,24
Dette totale / Capital total	-	-	0,47	20,82	28,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,48	7,87	18,92
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,47	6,23	13,59
Dette totale / Total de l'actif	2,39	23,18	12,86	42,45	62,12
EBIT / Charges d'intérêt	-9,96 k	-87,3	-6,94	-149,17	-15,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-724	-81,6	-6,66	-134,34	-13,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,38 k	-153,3	-29,15	-172,61	-18,88
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,07	-0,76	-0,53
Dette nette / EBITDA	1,25	2,69	5,62	0,02	-0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0,59	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	1,43	1,28	0,02	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	12,03 k	18,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-1,83 k	-2,34 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,67	-43,65	197,37	298,34	84,51
EBITA, 1 an Croissance en %	750,53	-95,62	188,26	301,47	91,2
EBIT, 1 an Croissance %	750,53	-95,62	188,26	301,47	91,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,33 k	-86,75	724,32	-55,91	102,38
Résultat net, Croissance 1 an	1,33 k	-86,75	724,32	-55,91	102,38
Résultat net normalisé sur 1 an	840,7	-95,8	226,65	250,9	102,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,33 k	-87,9	548,68	-68,35	69,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-57,22	100	152,94	-84,34
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	177,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-61,58	11,45	88,4	28,62	27,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-61,26	12,92	147,58	18,59	27,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-60,82	-11,13	180,87	-21,68	-16,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-60,82	-11,13	180,87	-21,68	-16,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,96	-59,17	64,39	343,44	30,21
CAPEX, Croissance 1 an	-84,23	-45,06	966,53	-67,97	173,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-140,84	-129,27	512,12	-32,13	89,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-140,85	-129,11	496,2	-30,37	74,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,1 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,87 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,49	-40,73	25,01	245,69	169,31
EBITA, 2 ans CAGR %	229,01	-38,96	-65,6	241,63	177,06
EBIT, 2 ans CAGR %	229,01	-38,96	-65,6	241,63	177,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	316,98	37,77	4,52	90,65	-5,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	316,98	37,77	4,52	90,65	-5,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	282,98	-37,14	-62,96	238,56	166,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	316,91	31,43	-11,4	43,28	-26,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-23,3	-89,66	3,37 k	-47,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,28	-34,56	44,91	55,67	28,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-39	-33,86	67,2	71,35	22,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,57	-40,99	57,99	48,32	-19,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-38,57	-40,99	57,99	48,32	-19,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	89,08	-32,99	-18,07	174,49	140,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,9	-70,56	142,07	84,81	-6,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,83	-65,42	31,82	104,15	13,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,81	-65,51	29,73	103,84	10,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,02	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	38,81	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,47	-21,02	-0,87	84,5	179,17
EBITA, 3 ans CAGR %	120,87	-22,02	0,21	-21,75	181,54
EBIT, 3 ans CAGR %	120,87	-22,02	0,21	-21,75	181,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	243,55	32,08	150,12	-21,61	94,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	243,55	32,08	150,12	-21,61	94,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	164,41	-14,91	8,88	-21,62	185,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	247,31	28,13	123,77	-37,13	51,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-75,5	86,04	409,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,26	-16,16	-6,9	39,26	45,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,45	-25,1	2,7	49,11	55,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-28,51	-30,52	-0,74	25,04	22,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,51	-30,52	-0,74	25,04	22,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	98,75	13,44	-9,63	45,44	114,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,2	-49,72	-2,59	23,35	110,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,58	-41,27	-10,8	5,77	99,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,57	-41,38	-11,74	5,46	93,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	272,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	188,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,46	-14,39	8,38	40,58	48,11
EBITA, 5 ans CAGR %	1,34	-31,16	4,98	38,98	50,77
EBIT, 5 ans CAGR %	1,34	-31,16	4,98	38,98	50,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,99	-12,03	113,44	52,97	69,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,99	-12,03	113,44	52,97	69,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,48	-29,69	20,46	47,84	55,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,93	-13,63	101,1	33,99	43,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,12	10,29	8,7	7,39	5,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-20,08	-15,92	0,48	4,29	10,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,19	-19,92	-1,82	-5,9	-8,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,19	-19,92	-1,82	-5,9	-8,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,12	-11,25	39,43	61,53	34,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,07	-22,92	0,36	-15,37	-4,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,06	-13,66	-4,21	-3,92	-1,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,07	-13,75	-4,82	-4,09	-3,5