Compte de Résultat Central China Securities Co., Ltd. Shanghai S.E.

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601375

CNE100002FF9

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Shanghai S.E. 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,950 ^CNY	-1,25%		-0,75%	-8,14%

25/08	Central China Securities Co., Ltd. approuve le versement d'un dividende ordinaire intérimaire (semestriel) pour le semestre clos le 30 juin 2026, payable le 24 octobre 2025	CI
25/08	Central China Securities Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CENTRAL CHINA SECURITIES CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,61 Md	1,89 Md	1,69 Md	1,34 Md	1,54 Md
Intérêts payés, total	879 M	723 M	687 M	583 M	448 M
Revenus nets d'intérêts	727 M	1,17 Md	999 M	757 M	1,09 Md
Commission de courtage	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	489 M	-441 M	-96,66 M	-199 M	-123 M
Autres recettes, total	3,19 Md	1,13 Md	1,05 Md	1,12 Md	983 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	4,41 Md	1,85 Md	1,95 Md	1,68 Md	1,95 Md
Provision pour pertes sur prêts	3,63 M	-4,27 M	2,75 M	8,06 M	3,73 M
Total Chiffre d'affaires	4,41 Md	1,86 Md	1,95 Md	1,67 Md	1,95 Md
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	1,81 Md	1,51 Md	1,38 Md	1,15 Md	1,2 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	37,08 M	10,46 M	8,74 M	7,05 M	49,05 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,53 Md	101 M	309 M	306 M	15,58 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,37 Md	1,62 Md	1,7 Md	1,46 Md	1,27 Md
Résultat d'Exploitation	1,03 Md	238 M	246 M	206 M	679 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	1,58 M	1,72 M	388 k	-1,46 M	50,28 k
EBT, hors éléments non courants	1,03 Md	240 M	246 M	205 M	679 M
Dépréciation du goodwill	-	-1,97 M	-11,42 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-333 M	-148 M	-43,54 M	-8,41 M	-46,62 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,51 M	-1,3 M	-1,61 M	2,31 M	1,93 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-152 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	18,39 M	24,79 M	22,82 M	36,86 M	-37,5 M
EBT, elements non courants inclus	718 M	113 M	212 M	235 M	597 M
Charge d'impôt	167 M	5,56 M	10,02 M	13,4 M	146 M
Résultat des activités poursuivies	551 M	108 M	202 M	222 M	450 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	551 M	108 M	202 M	222 M	450 M
Intérêts minoritaires	-37,81 M	-1,07 M	9,38 M	23,95 M	5,39 M
Résultat net	513 M	107 M	212 M	246 M	456 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	513 M	107 M	212 M	246 M	456 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	513 M	107 M	212 M	246 M	456 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,02	0,05	0,05	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,02	0,05	0,05	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,64 Md	4,64 Md	4,64 Md	4,64 Md	4,64 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,02	0,05	0,05	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,02	0,05	0,05	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,64 Md	4,64 Md	4,64 Md	4,64 Md	4,64 Md
BPA de base normalisé	0,13	0,03	0,04	0,03	0,09
BPA dilué normalisé	0,13	0,03	0,04	0,03	0,09
Dividende par action	0,04	0,01	0,01	0,02	0,03
Ratio de distribution	127,84	486,54	167,81	160,74	83,23
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	100	100	100	100	100
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	4,42 Md	1,88 Md	1,97 Md	1,69 Md	1,96 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,28	4,91	4,72	5,7	24,51
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	196 M	100 M	34,11 M	21,1 M	104 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-28,94 M	-94,76 M	-24,08 M	-7,7 M	42,6 M
Résultat net normalisé	609 M	149 M	163 M	152 M	430 M
Provisions de pension	981 k	317 k	1,21 M	4,13 M	3,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,34 Md	10,21 Md	1,82 Md	2,4 Md	1,56 Md
Liquidités et titres ségrégués	9,99 Md	-	8,16 Md	12,01 Md	17,73 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	973 M	1,14 Md	1,01 Md	1,45 Md	709 M
Créances clients, total	8,23 Md	7,07 Md	7,96 Md	9,39 Md	10,92 Md
Autres créances	53,18 M	67,09 M	103 M	298 M	169 M
Immobilisations corporelles brutes	904 M	991 M	1,05 Md	1,03 Md	1,08 Md
Amortissements cumulés	-497 M	-486 M	-517 M	-501 M	-513 M
Immobilisations corporelles nettes	407 M	505 M	536 M	532 M	570 M
Goodwill	19,52 M	18,6 M	7,27 M	7,27 M	7,27 M
Autres immobilisations incorporelles, total	224 M	258 M	283 M	265 M	261 M
Investissements en titres de créance et de participation	1,23 Md	2,48 Md	533 M	166 M	3,22 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	24,51 Md	21,61 Md	24,3 Md	17,65 Md	17,12 Md
Liquidités soumises à restrictions	20,33 M	-	-	11,08 M	10,04 M
Autres actifs à court terme, total	2,71 Md	3,6 Md	4,85 Md	4,65 Md	4,61 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	486 M	582 M	593 M	586 M	547 M
Charges différées à long terme	34,87 M	68,74 M	64,49 M	51,84 M	44,53 M
Autres actifs à long terme, total	2,52 Md	2,55 Md	1,49 Md	2,16 Md	948 M
Total des actifs	53,75 Md	50,18 Md	51,7 Md	51,61 Md	58,43 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12,6 Md	11,85 Md	11,55 Md	16,48 Md	21,7 Md
Charges à payer, total	731 M	621 M	1,02 Md	443 M	564 M
Emprunts à court terme	10,19 Md	5,7 Md	7,39 Md	7,87 Md	5,83 Md
Part à court terme de la dette à long terme	10,55 Md	9,89 Md	10,6 Md	5,29 Md	7,02 Md
Part à court terme des contrats de location	62,13 M	71,64 M	66,34 M	39,4 M	32,88 M
Dette à long terme	3,69 Md	5,36 Md	4,72 Md	6,11 Md	7,12 Md
Contrats de location à long terme	95,04 M	120 M	93,34 M	75,31 M	56,72 M
Impôts sur le revenu à payer	54,62 M	81,12 M	8,46 M	2,87 M	73,73 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	163 M	1,78 Md	1,77 Md	815 M	1,18 Md
Recettes non acquises Non courantes	6,87 M	5,87 M	7,88 M	2,4 M	904 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	54,82 M	76,58 M	51,72 M	40,14 M	44,99 M
Passif d'impôt différé Non courant	38,56 M	35,95 M	20,76 M	6,62 M	6,83 M
Autres passifs non courants	1,37 Md	370 M	256 M	160 M	213 M
Total du passif	39,6 Md	35,98 Md	37,55 Md	37,33 Md	43,84 Md
Actions ordinaires, total	4,64 Md	4,64 Md	4,64 Md	4,64 Md	4,64 Md
Primes d'émissions d'actions	6,58 Md	6,3 Md	6,27 Md	6,54 Md	6,54 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,74 Md	2,75 Md	2,93 Md	3,08 Md	3,42 Md
Résultat global et autres	-274 M	62,92 M	63,7 M	-202 M	-218 M
Total des fonds propres ordinaires	13,68 Md	13,76 Md	13,9 Md	14,06 Md	14,38 Md
Intérêts minoritaires	462 M	450 M	248 M	223 M	204 M
Total des capitaux propres	14,14 Md	14,21 Md	14,15 Md	14,28 Md	14,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	53,75 Md	50,18 Md	51,7 Md	51,61 Md	58,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,64 Md	4,64 Md	4,64 Md	4,64 Md	4,64 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,64 Md	4,64 Md	4,64 Md	4,64 Md	4,64 Md
Actif net par action	2,95	2,96	2,99	3,03	3,1
Actif corporel net	13,44 Md	13,48 Md	13,61 Md	13,79 Md	14,12 Md
Actif corporel net par action	2,89	2,9	2,93	2,97	3,04
Total de la dette	24,58 Md	21,15 Md	22,87 Md	19,38 Md	20,06 Md
Dette nette	-13,23 Md	-11,82 Md	-12,41 Md	-14,11 Md	-17,06 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,66 Md	1,58 Md	1,44 Md	905 M	902 M
Employés à temps plein	2,73 k	2,75 k	2,74 k	2,54 k	2,38 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	513 M	107 M	212 M	246 M	456 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	106 M	107 M	110 M	92,72 M	78,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,69 M	2,72 M	2,73 M	2,7 M	2,68 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	109 M	110 M	112 M	95,41 M	81,67 M
Amortissement des charges différées, total	47,82 M	60,84 M	74,16 M	88,02 M	87,19 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	1,51 M	1,3 M	1,61 M	-2,31 M	-1,93 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-318 M	486 M	82,79 M	97,77 M	64,99 M
Total des dépréciations d'actifs	2,75 M	1,97 M	11,42 M	8,4 M	7,35 M
Provision pour pertes sur créances	5,16 M	-4,27 M	2,75 M	8,06 M	3,73 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	35,55 M	10,46 M	8,74 M	7,05 M	49,05 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-1,6 Md	1,21 Md	-415 M	4,4 Md	6,33 Md
Variation des dettes fournisseurs	-195 M	-299 M	-859 M	-1,06 Md	17,39 M
Variation des impôts différés	-28,94 M	-94,76 M	-24,08 M	-7,7 M	42,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	473 M	412 M	325 M	292 M	242 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-956 M	2 Md	-467 M	4,17 Md	7,38 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-221 M	-227 M	-149 M	-122 M	-176 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,28 M	302 k	720 k	4,21 M	3,77 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	162 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,33 Md	-1,28 Md	1,95 Md	665 M	-2,92 Md
Autres activités d'investissement, total	128 M	53,26 M	90,97 M	38,74 M	24,56 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,4 Md	-1,45 Md	1,89 Md	587 M	-3,07 Md
Dette à court terme émise, total	-	94,7 M	7,87 M	7 M	-
Dette à long terme émise, total	11,95 Md	12,22 Md	8,72 Md	7,07 Md	3,82 Md
Total de la dette émise	11,95 Md	12,31 Md	8,73 Md	7,08 Md	3,82 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-13,7 Md	-9,5 Md	-5,87 Md	-3,9 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,06 Md	-78,47 M	-81,6 M	-80,2 M	-58,86 M
Total de la dette remboursée	-10,06 Md	-13,78 Md	-9,58 Md	-5,95 Md	-3,96 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-656 M	-519 M	-355 M	-395 M	-379 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-656 M	-519 M	-355 M	-395 M	-379 M
Autres activités de financement, total	-117 M	-133 M	-120 M	-1,2 M	-
Flux de trésorerie de financement	1,12 Md	-2,13 Md	-1,33 Md	738 M	-518 M
Ajustements des taux de change	1,58 M	1,72 M	388 k	-1,46 M	50,28 k
Variation nette de la trésorerie	1,56 Md	-1,57 Md	96,21 M	5,49 Md	3,79 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	769 M	624 M	640 M	646 M	600 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	472 M	201 M	182 M	161 M	135 M
Dette nette émise / remboursée	1,89 Md	-1,47 Md	-852 M	1,13 Md	-138 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,04	0,21	0,4	0,43	0,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,89	0,76	1,43	1,56	3,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,79	0,78	1,53	1,76	3,2
Analyse des marges
Marge brute %	59,06	20,76	30,56	32,51	39,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,06	1,94	1,62	1,38	0,94
Marge des activités poursuivies %	12,5	5,79	10,39	13,31	23,14
Marge nette %	11,65	5,74	10,87	14,75	23,42
Net Avail. Pour la marge commune %	11,65	5,74	10,87	14,75	23,42
Marge nette normalisée %	13,82	8,02	8,38	9,11	22,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,04	0,04	0,03	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	1,46	1,49	1,55	1,45
Quick Ratio	1,34	1,34	1,34	1,4	1,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,07	-0,01	0,13	0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	173,79	148,84	161,65	135,72	137,49
Dette totale / Capital total	63,48	59,81	61,78	57,58	57,89
Dette à long terme / Capitaux propres	26,73	38,61	34,02	43,32	49,2
Dette à long terme / Capital total	9,76	15,52	13	18,38	20,72
Dette totale / Total de l'actif	73,68	71,69	72,63	72,33	75,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,59	-57,83	4,78	-14,36	42,11
Résultat brut, Croissance 1 an	56,04	-85,32	55,32	-8,51	207,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	439,59	-80,46	87,86	9,73	102,99
Résultat net, Croissance 1 an	392,04	-79,23	98,54	16,18	85,41
Résultat net normalisé sur 1 an	139,15	-75,53	9,49	-6,95	185,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	450	-81,82	127,88	16,18	85,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,34	0,56	1,05	1,13	2,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,62	-6,63	3,03	-0,17	13,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,12	0,32	0,98	1,29	2,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-169,77	-309,38	-123,34	-991,97	77,07
CAPEX, Croissance 1 an	88	2,86	-34,17	-18,65	44,93
Dividende par action, 1 an de croissance	123,53	-81,58	100	64,29	30,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,3	-21,65	-33,52	-5,27	-0,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	60,91	-51,91	-52,42	18,94	13,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	170,9	2,67	-39,42	43,57	49,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	196,89	1,09	-35,79	51,88	46,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,37	-23,5	-48,24	0,93	62,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	170,37	0	-35,63	62,71	46,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,94	1,44	0,8	1,09	1,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,07	-2,12	-1,92	1,42	6,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,99	1,21	0,65	1,13	1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,64	20,86	-30,1	44,27	297,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	44,84	39,06	-17,71	-26,82	8,58
Dividende par action, 2 ans CAGR %	37,84	-35,83	-39,3	81,27	46,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	37,07	-6,92	-13,68	-27,67	1,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,22	-27,33	-29,08	-40,92	25,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	79,13	12,76	25,58	-26,15	61,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	98,33	22,33	26,59	-21,76	62,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,59	-12,53	-13,79	-37,07	42,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	87,09	9,95	31,59	-21,63	69,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,2	12,47	1,31	0,91	1,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,44	4,82	-0,43	-1,34	5,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,21	12,41	1,14	0,86	1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,89	-16,89	-30,14	63,34	54,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	65,38	29,23	8,38	-18,03	-8,1
Dividende par action, 3 ans CAGR %	56,05	-29,53	-6,27	-15,41	62,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,28	-4,31	2,61	-6,26	-8,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,22	-28,71	-17,28	-11,62	-14,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,34	-27,05	16,1	24,2	34,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,51	-24,76	26,32	33,39	34,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,49	-16,02	-3,73	-7,38	11,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,37	-28,89	22,09	28,61	37,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,27	6,23	6,92	7,77	1,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,88	4,3	4,17	3,45	2,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,25	6,19	6,86	7,76	1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,61	4,63	-29,38	3,63	40,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,05	20,62	25,09	2,93	8,46
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-29,68	-42,15	6,96	2,83	12,03