Ratios Financiers Centenario Gold Corp.

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CA15139A2083

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:33:51 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1450 ^CAD	+38,10%		+45,00%	-3,33%

13/07	Centenario Gold Corp publie les résultats d'analyse de son programme d'échantillonnage de surface et souterrain au projet Los Reyes	CI
23/06	Centenario Gold Corp achève la première phase de son programme d'exploration sur le projet Los Reyes, dans l'État de Chihuahua (Mexique)	CI

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Données Financières Publiées: CENTENARIO GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	55,52 k	17,17 k	13,6 k	-	-
Résultat Brut	-55,52 k	-17,17 k	-13,6 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	176 k	308 k	334 k	179 k	269 k
Coûts d'exploration / de forage, total	390 k	475 k	603 k	423 k	9,14 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	301 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,71 k	46,57 k	9,37 k	992	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	298 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	105 k	17,19 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	593 k	830 k	1,35 M	918 k	278 k
Résultat d'Exploitation	-648 k	-847 k	-1,37 M	-918 k	-278 k
Intérêts payés, total	-	-	-148	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,64 k	2
Charges d'intérêt nettes	-	-	-148	1,64 k	2
Gains (pertes) de change	-2,56 k	8,27 k	-4,63 k	-16,35 k	-269
Autres produits non opérationnels	-	-18,37 k	-757 k	-405 k	-33,81 k
EBT, hors éléments non courants	-651 k	-857 k	-2,13 M	-1,34 M	-312 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,68 k	-	1,12 k	-
EBT, elements non courants inclus	-651 k	-855 k	-2,13 M	-1,34 M	-312 k
Résultat des activités poursuivies	-651 k	-855 k	-2,13 M	-1,34 M	-312 k
Résultat net part du groupe	-651 k	-855 k	-2,13 M	-1,34 M	-312 k
Résultat net	-651 k	-855 k	-2,13 M	-1,34 M	-312 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-651 k	-855 k	-2,13 M	-1,34 M	-312 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-651 k	-855 k	-2,13 M	-1,34 M	-312 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,8	-0,46	-0,81	-0,32	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,8	-0,46	-0,81	-0,32	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	818 k	1,87 M	2,62 M	4,18 M	4,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,8	-0,46	-0,81	-0,32	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,8	-0,46	-0,81	-0,32	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	818 k	1,87 M	2,62 M	4,18 M	4,18 M
BPA de base normalisé	-0,5	-0,29	-0,51	-0,2	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,5	-0,29	-0,51	-0,2	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-646 k	-843 k	-1,36 M	-619 k	20,67 k
EBITA	-648 k	-847 k	-1,37 M	-918 k	-278 k
EBIT	-648 k	-847 k	-1,37 M	-918 k	-278 k
Résultat net normalisé	-407 k	-536 k	-1,33 M	-836 k	-195 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	4,77 k	148	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	176 k	296 k	324 k	174 k	269 k
Frais d'exploration et de forage	390 k	475 k	603 k	423 k	9,14 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	301 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	301 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	240 k	115 k	408 k	3,65 k	247
Total des liquidités et VMP	240 k	115 k	408 k	3,65 k	247
Autres créances	3,01 k	2,86 k	9,6 k	1,74 k	7,07 k
Total des créances	3,01 k	2,86 k	9,6 k	1,74 k	7,07 k
Dépenses payées d'avance	17,14 k	3,83 k	553 k	1,89 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	933	3,5 k	-
Total de l'actif circulant	260 k	122 k	971 k	10,78 k	7,31 k
Immobilisations corporelles brutes	158 k	217 k	320 k	9,25 k	35,61 k
Amortissements cumulés	-26,71 k	-73,28 k	-82,65 k	-9,25 k	-
Immobilisations corporelles nettes	132 k	143 k	238 k	0	35,61 k
Autres actifs à long terme, total	42,7 k	70,7 k	-	-	-
Total des actifs	434 k	336 k	1,21 M	10,78 k	42,92 k
Passifs
Comptes à payer, total	13,25 k	379 k	8,28 k	20,94 k	136 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	250 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	25 k
Part à court terme des contrats de location	43,23 k	7,85 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	21,89 k	98,96 k	53 k
Total du passif circulant	56,48 k	387 k	30,17 k	120 k	464 k
Contrats de location à long terme	7,85 k	-	-	-	-
Total du passif	64,33 k	387 k	30,17 k	120 k	464 k
Actions ordinaires, total	1,1 M	1,35 M	4,54 M	4,59 M	4,59 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	358 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-734 k	-1,59 M	-3,72 M	-5,05 M	-5,37 M
Résultat global et autres	-	190 k	352 k	358 k	-
Total des fonds propres ordinaires	370 k	-51,35 k	1,18 M	-109 k	-421 k
Total des capitaux propres	370 k	-51,35 k	1,18 M	-109 k	-421 k
Total du passif et des capitaux propres	434 k	336 k	1,21 M	10,78 k	42,92 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,07 M	23,14 M	4,15 M	4,18 M	19,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,07 M	19,29 M	4,15 M	4,18 M	4,18 M
Actif net par action	0,02	-0	0,28	-0,03	-0,1
Actif corporel net	370 k	-51,35 k	1,18 M	-109 k	-421 k
Actif corporel net par action	0,02	-0	0,28	-0,03	-0,1
Total de la dette	51,08 k	7,85 k	0	0	25 k
Dette nette	-189 k	-107 k	-408 k	-3,65 k	24,75 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	18,37 k	10,37 k	11,36 k	9,25 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-651 k	-855 k	-2,13 M	-1,34 M	-312 k
Dépréciation et amortissement - CF	26,71 k	46,57 k	9,37 k	992	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	298 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	26,71 k	46,57 k	9,37 k	299 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,68 k	-	-1,12 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	301 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	643 k	-	-
Variation des créances	-2,99 k	145	-2,36 k	7,86 k	-5,33 k
Variation des dettes fournisseurs	9,37 k	366 k	-349 k	89,72 k	115 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-53,82 k	-14,7 k	-480 k	549 k	157 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-671 k	-459 k	-2,01 M	-393 k	-45,8 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-83,87 k	-66,4 k	-104 k	-62,09 k	-35,61 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	9,69 k	-	2,24 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	253 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-83,87 k	-56,71 k	149 k	-59,85 k	-35,61 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	25 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	25 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,32 k	-43,23 k	-7,85 k	-	-
Total de la dette remboursée	-23,32 k	-43,23 k	-7,85 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1 M	434 k	2,16 M	50 k	53 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,28 k	-
Flux de trésorerie de financement	978 k	391 k	2,15 M	48,72 k	78 k
Variation nette de la trésorerie	223 k	-125 k	293 k	-404 k	-3,41 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-473 k	-170 k	-1,55 M	309 k	110 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-473 k	-170 k	-1,55 M	309 k	110 k
Variation du fonds de roulement net	10,76 k	-380 k	906 k	-646 k	-319 k
Dette nette émise (remboursée)	-23,32 k	-43,23 k	-7,85 k	-	25 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-176,94	-137,42	-110,5	-94,05	-647,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-183,82	-280,25	-150,35	-107,24	68,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-333,98	-536,59	-377,41	-249,91	117,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-333,98	-536,59	-377,41	-249,91	117,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,61	0,31	32,19	0,09	0,02
Quick Ratio	4,3	0,3	13,83	0,04	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,89	-1,19	-66,49	-3,28	-0,1
Délais de paiement des fournisseurs	56,31	4,17 k	2,07 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,8	-15,29	-	-	-5,93
Dette totale / Capital total	12,13	-18,05	-	-	-6,31
Dette à long terme / Capitaux propres	2,12	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,86	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,81	115,29	2,5	1,11 k	1,08 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-9,23 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-9,16 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-9,87 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,01	-	-	1,21
Dette nette / EBITDA	0,3	0,13	0,3	0,01	1,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,01	-	-	-1,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	0,12	0,28	0,01	-1,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-69,25	-69,07	-20,82	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	30,41	62,7	-54,6	-103,34
EBITA, 1 an Croissance en %	160,31	30,65	62,19	-32,8	-69,7
EBIT, 1 an Croissance %	160,31	30,65	62,19	-32,8	-69,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	161,47	31,43	148,8	-37,18	-76,65
Résultat net, Croissance 1 an	161,47	31,43	148,8	-37,18	-76,65
Résultat net normalisé sur 1 an	161,48	31,69	148,31	-37,12	-76,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-42,45	77,49	-60,66	-76,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,99	65,83	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,75 k	-22,7	260,05	-99,11	298,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,79 k	-113,87	-2,4 k	-109,26	286,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,79 k	-113,87	-2,4 k	-109,26	286,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	163,01	-31,67	337,24	-80,42	-88,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-20,83	56,26	-40,16	-42,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-64,15	816,18	-119,91	-64,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-64,15	832,53	-119,91	-64,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-69,16	-50,51	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	45,25	-14,05	-87,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-	84,42	45,16	4,41	-54,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	84,42	45,16	4,41	-54,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	85,38	80,83	25,02	-61,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	85,38	80,83	25,02	-61,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	85,56	80,83	24,95	-61,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,07	-16,44	-69,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	34,44	-	-61,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	278,58	66,83	-82,08	-81,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	62,07	78,47	45,77	-40,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	62,07	78,47	45,77	-40,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	34,06	72,85	-7,48	-84,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	11,23	-3,3	-41,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	81,23	35,07	-73,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	81,22	36,27	-73,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-57,77	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,42	-70,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	76,36	12,3	-30,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	76,36	12,3	-30,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	104,48	27,12	-28,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	104,48	27,12	-28,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	104,48	27,16	-28,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-26,21	-45,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	272,3	-70,83	-49,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	292,14	-33,44	101,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	292,14	-33,44	101,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	98,81	-16,37	-53,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,53	-18,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,2	-13,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,2	-12,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	84,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	84,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,08