Compte de Résultat Celsius Resources Limited

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CLA

AU000000CLA6

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 02:34:03 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^AUD	0,00%		0,00%	-58,33%

23/07	GAGNANTS & PERDANTS : capAI obtient une licence exclusive pour la plateforme Ageotype	AN
20/07	Acquisition pour MedPal ; Helix lance ses ventes d'hélium	AN

a8d4f2d9f5dbdc8961af0.1D-McMeBkLLzpRFlRrguMvfQaXrwdFtzWL-aGcieygQ.lVruE4Dx9tuD8EMJNdtXeqOXPTy7AQ4hMvLWV737hWKecs8Rge6m3rHtYg

Données Financières Publiées: CELSIUS RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	20 k	26,3 k	647	795
Total Chiffre d'affaires	-	20 k	26,3 k	647	795
Coût des marchandises vendues, total	24,61 k	390	438	259 k	334 k
Résultat Brut	-24,61 k	19,61 k	25,86 k	-258 k	-333 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,03 M	1,88 M	2,02 M	930 k	1,39 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	268 k	460 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,97 k	14,24 k	22,04 k	84,41 k	48,54 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	148 k	713 k	81,04 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	341 k	1,5 M	1,56 M	948 k	1,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,38 M	3,81 M	4,77 M	2,04 M	2,51 M
Résultat d'Exploitation	-1,4 M	-3,79 M	-4,75 M	-2,3 M	-2,84 M
Intérêts payés, total	-27,52 k	-127 k	-	-	-49,12 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11,49 k	3,13 k	2,46 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-16,03 k	-124 k	2,46 k	-	-49,12 k
Gains (pertes) de change	-1,51 k	-3,76 k	125 k	-33,8 k	-833
EBT, hors éléments non courants	-1,42 M	-3,92 M	-4,62 M	-2,34 M	-2,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	218 k	-	-	-	-126 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-1,21 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,2 M	-3,92 M	-5,83 M	-2,34 M	-3,02 M
Résultat des activités poursuivies	-1,2 M	-3,92 M	-5,83 M	-2,34 M	-3,02 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-6,1 M	-4,55 M
Résultat net part du groupe	-1,2 M	-3,92 M	-5,83 M	-8,44 M	-7,57 M
Intérêts minoritaires	2,14 k	4,15 k	102 k	2,47 k	1,79 k
Résultat net	-1,2 M	-3,91 M	-5,73 M	-8,44 M	-7,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,2 M	-3,91 M	-5,73 M	-8,44 M	-7,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,2 M	-3,91 M	-5,73 M	-2,33 M	-3,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	847 M	1,1 Md	1,67 Md	2,28 Md	2,68 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	847 M	1,1 Md	1,67 Md	2,28 Md	2,68 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,39 M	-3,63 M	-4,01 M	3,86 M	-2,8 M
EBITA	-1,4 M	-3,79 M	-4,75 M	-2,3 M	-2,84 M
EBIT	-1,4 M	-3,79 M	-4,75 M	-2,3 M	-2,84 M
Résultat net normalisé	-884 k	-2,44 M	-2,78 M	-1,46 M	-1,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	136 k	196 k	9,55 k	53,12 k	49,18 k
Dépense de marketing	136 k	196 k	9,55 k	53,12 k	49,18 k
Dépenses générales et administratives	882 k	1,66 M	1,87 M	830 k	1,3 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	268 k	460 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	268 k	460 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,48 M	1,29 M	5,03 M	1,6 M	4,37 M
Total des liquidités et VMP	6,48 M	1,29 M	5,03 M	1,6 M	4,37 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	199 k	228 k	76,94 k	43,69 k	38,83 k
Total des créances	199 k	228 k	76,94 k	43,69 k	38,83 k
Dépenses payées d'avance	236 k	95,61 k	91,23 k	65,31 k	159 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	7,52 M	3,05 M
Total de l'actif circulant	6,92 M	1,61 M	5,2 M	9,23 M	7,61 M
Immobilisations corporelles brutes	24,46 M	28,47 M	30,53 M	20,26 M	24,49 M
Amortissements cumulés	-8,97 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	24,45 M	28,47 M	30,53 M	20,26 M	24,49 M
Total des actifs	31,37 M	30,08 M	35,73 M	29,49 M	32,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	182 k	960 k	440 k	285 k	542 k
Charges à payer, total	59,36 k	354 k	60,76 k	725 k	1,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	33,59 k
Autres passifs à court terme	1,41 M	1,57 M	65,2 k	57,91 k	202 k
Total du passif circulant	1,66 M	2,88 M	566 k	1,07 M	2,48 M
Dette à long terme	-	-	-	-	3,07 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	98,01 k
Autres passifs non courants	1,46 M	-	-	-	-
Total du passif	3,12 M	2,88 M	566 k	1,07 M	5,65 M
Actions ordinaires, total	66,26 M	65,57 M	84,52 M	87,05 M	92,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,92 M	-38,84 M	-44,57 M	-50,55 M	-58,12 M
Résultat global et autres	-3,16 M	445 k	-4,78 M	-8,08 M	-8,22 M
Total des fonds propres ordinaires	28,18 M	27,17 M	35,18 M	28,42 M	26,45 M
Intérêts minoritaires	75 k	24,86 k	-15,6 k	-1,75 k	-733
Total des capitaux propres	28,25 M	27,2 M	35,16 M	28,42 M	26,45 M
Total du passif et des capitaux propres	31,37 M	30,08 M	35,73 M	29,49 M	32,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,05 Md	1,49 Md	2,25 Md	2,43 Md	3,14 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,05 Md	1,22 Md	2,21 Md	2,43 Md	3,14 Md
Actif net par action	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	28,18 M	27,17 M	35,18 M	28,42 M	26,45 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	3,21 M
Dette nette	-6,48 M	-1,29 M	-5,03 M	-1,6 M	-1,16 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	75 k	24,86 k	-15,6 k	-1,75 k	-733
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	136 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,2 M	-3,91 M	-5,73 M	-8,44 M	-7,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,97 k	14,24 k	22,04 k	63,56 k	48,54 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	148 k	713 k	6,1 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,97 k	162 k	735 k	6,16 M	48,54 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-218 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	268 k	460 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	4,49 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,14 k	-4,15 k	-102 k	-2,47 k	686
Variation des créances	-150 k	-62,87 k	4,42 k	28,9 k	37,31 k
Variation des dettes fournisseurs	2,92 M	520 k	-178 k	-55,36 k	687 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,11 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,75 M	-3,03 M	-4,81 M	-2,3 M	-2,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63,95 k	-3,85 M	-3,75 M	-3,55 M	-3,3 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	596	-
Acquisitions en espèces	-	-1,52 M	-1,49 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-63,95 k	-5,37 M	-5,23 M	-3,55 M	-3,3 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	3,25 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	3,25 M
Émission d'actions ordinaires	5,99 M	3,42 M	14,34 M	2,53 M	5,77 M
Autres activités de financement, total	-372 k	-218 k	-562 k	-99,82 k	-569 k
Flux de trésorerie de financement	5,62 M	3,21 M	13,78 M	2,43 M	8,45 M
Ajustements des taux de change	1 k	-2	-4	-15 k	-73,64 k
Variation nette de la trésorerie	810 k	-5,19 M	3,74 M	-3,43 M	2,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5	110	17	138	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	141 k	-4,53 M	-7,68 M	-5,78 M	705 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	158 k	-4,45 M	-7,68 M	-5,78 M	736 k
Variation du fonds de roulement net	-1,09 M	-1,34 M	2,16 M	6,96 M	-5,77 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	3,25 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,4	-7,71	-9,01	-4,41	-5,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,65	-8,54	-9,51	-4,52	-6,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,01	-14,13	-18,7	-7,35	-11,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,01	-14,14	-18,38	-7,34	-11
Analyse des marges
Marge brute %	-	98,05	98,33	-39,95 k	-41,87 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	9,4 k	7,66 k	144 k	175 k
Marge d’EBITDA %	-	-18,14 k	-15,25 k	597 k	-352 k
Marge EBITA %	-	-18,95 k	-18,05 k	-356 k	-358 k
Marge d'EBIT %	-	-18,95 k	-18,05 k	-356 k	-358 k
Marge des activités poursuivies %	-	-19,59 k	-22,17 k	-361 k	-380 k
Marge nette %	-	-19,57 k	-21,78 k	-1,3 M	-952 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-19,57 k	-21,78 k	-361 k	-380 k
Marge nette normalisée %	-	-12,22 k	-10,59 k	-225 k	-227 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-22,66 k	-29,2 k	-894 k	88,69 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-22,26 k	-29,2 k	-894 k	92,55 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	0	0	0	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,18	0,56	9,19	8,65	3,07
Quick Ratio	4,04	0,53	9,02	1,54	1,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,87	-1,05	-8,5	-2,16	-0,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,4 k	534 k	583 k	511,69	451,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	12,12
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	10,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	11,99
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	10,69
Dette totale / Total de l'actif	9,94	9,58	1,58	3,62	17,59
EBIT / Charges d'intérêt	-50,87	-29,79	-	-	-57,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-50,55	-28,51	-	-	-56,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-52,87	-58,8	-	-	-124,12
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-1,15
Dette nette / EBITDA	4,66	0,36	1,25	-0,41	0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,46	0,17	0,65	-5,04	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	31,49	-97,54	22,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-179,7	31,87	-1,1 k	28,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	157,33	160,82	10,55	-191,81	29,58
EBITA, 1 an Croissance en %	92,2	170,71	25,22	-50,92	23,55
EBIT, 1 an Croissance %	92,2	170,71	25,22	-50,92	23,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	80,56	226,54	48,83	-59,56	29,29
Résultat net, Croissance 1 an	80,96	226,78	46,38	47,26	-10,27
Résultat net normalisé sur 1 an	114,19	176,58	13,91	-47	23,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	62,16	154,53	-4,89	-70,79	9,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	70,54	16,44	7,24	-33,65	20,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,28	-4,1	18,77	-17,46	8,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,62	-3,56	29,45	-19,2	-6,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,62	-3,56	29,45	-19,2	-6,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	386,4	98,08	58,68	-52,17	0,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	17,52	-2,8	-5,35	-6,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	63,93	47,41	69,44	-26,77	-105,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	83,92	45,64	72,47	-26,77	-106,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-82,01	-82,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	2,52	263,06	258,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,58	159,07	69,8	3,19	-18,5
EBITA, 2 ans CAGR %	8,28	128,1	84,12	-22,07	-22,13
EBIT, 2 ans CAGR %	8,28	128,1	84,12	-22,07	-22,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,66	142,82	120,45	-22,79	-27,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,89	143,17	118,71	46,82	14,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,7	143,39	77,5	-22,79	-18,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,58	103,16	55,59	-46,71	-43,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,86	40,92	11,74	-15,65	-10,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,11	22,42	6,72	-0,99	-5,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,41	17,69	11,73	2,27	-13,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,41	17,69	11,73	2,27	-13,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,21	76,25	77,29	-12,88	-30,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	6,88	-4,08	-6,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,6	625,85	58,04	12,96	-70,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,48	619,45	58,49	13,96	-69,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-65,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,01	156,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	53,34	95,04	40,56	-8,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,39	46,96	86,77	18,02	-9,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,39	46,96	86,77	18,02	-9,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,53	58,73	106,26	24,86	-8,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,55	58,98	105,32	91,7	24,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,31	59,13	88,97	18,14	-9,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,93	39,77	57,75	-10,26	-32,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,67	22,64	28,66	-6,08	-4,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,75	10,19	21,19	-2,04	2,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,27	7,44	21,49	0,29	-0,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,27	7,44	21,49	0,29	-0,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,78	-21,04	70,19	14,56	-8,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,64	-5,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-56,17	188,43	346,93	23,44	-46,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,45	186,73	346,93	23,67	-45,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	24,29	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	60,3	23,8	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-40,13	-	-	30,87	38,9
EBITA, 5 ans CAGR %	25,1	37,94	12,17	14,03	31,31
EBIT, 5 ans CAGR %	25,1	37,94	12,17	14,03	31,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,27	38,03	15,88	18,98	35,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,23	38	15,49	54	62,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,09	37,99	11,43	19,15	34,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-67,55	-2,35	-6,93	-4,96	5,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	172,16	79,7	27,2	5,59	11,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	160,63	40,87	9,12	5,57	9,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	98,92	38,43	9,64	5,34	6,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	98,92	38,43	9,64	5,34	6,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	65,6	13,51	-10,85	-17,87	18,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,71	204,02	35,61	98,24	52,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,61	168,79	35,61	98,24	53,61