Flux de Trésorerie Cellromax Science Co., Ltd.

Actions

A471820

KR7471820001

Détaillants autres spécialités

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 065,00 ^KRW	+3,04%		-1,09%	-37,46%

20/04	Cellromax Science Co., Ltd. (KOSDAQ:A471820) annonce un programme de rachat d'actions de 1 000 millions KRW.	CI
20/04	Cellromax Science Co., Ltd. autorise un programme de rachat d'actions.	CI

b.wLk-oiJEB5HXqfOS4dPrhlvvJyApuUobd2cnLXVSVWo.rtdykBERf9zg65_ni5S5qyy4YmQZ8jNKNgNvfBExHBmIjH_2ZiBg_KLcmA

Données Financières Publiées: CELLROMAX SCIENCE CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	21,63 Md	22,18 Md
Autres recettes, total	-10	-
Total Chiffre d'affaires	21,63 Md	22,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,35 Md	11,64 Md
Résultat Brut	12,28 Md	10,55 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,23 Md	7,1 Md
Provision pour créances douteuses	8,37 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	434 M	474 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,67 M	4,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	112 M	134 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,78 Md	7,71 Md
Résultat d'Exploitation	5,5 Md	2,84 Md
Intérêts payés, total	-37,78 M	-50,49 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,38 Md	780 M
Charges d'intérêt nettes	1,34 Md	730 M
Gains (pertes) de change	-2,83 M	-4,8 M
Autres produits non opérationnels	-1,78 Md	-248 M
EBT, hors éléments non courants	5,05 Md	3,31 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	71,81 M	128 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	11,85 M	10,82 M
EBT, elements non courants inclus	5,14 Md	3,45 Md
Charge d'impôt	1,32 Md	485 M
Résultat des activités poursuivies	3,82 Md	2,97 Md
Résultat net part du groupe	3,82 Md	2,97 Md
Résultat net	3,82 Md	2,97 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,82 Md	2,97 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,82 Md	2,97 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	367	264,2
BPA de base - Activités poursuivies	367	264,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,4 M	11,23 M
Bénéfice net par action - dilué	367	261
BPA dilué - Activités poursuivies	367	261
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,4 M	11,41 M
BPA de base normalisé	303,6	184,39
BPA dilué normalisé	303,6	181,45
Ratio de distribution	-	114,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,94 Md	3,31 Md
EBITA	5,5 Md	2,84 Md
EBIT	5,5 Md	2,84 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,68	14,05
Résultat net normalisé	3,16 Md	2,07 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	484 M	639 M
Dépenses de marketing	6,61 M	9,85 M
Dépense de marketing	1,64 Md	1,88 Md
Dépenses générales et administratives	70,72 M	59,6 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	169 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	169 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,05 Md	678 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,77 Md	2,02 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,91 Md	5 Md
Total des liquidités et VMP	22,73 Md	7,7 Md
Créances clients, total	531 M	724 M
Autres créances	110 M	93,05 M
Total des créances	641 M	817 M
Stocks	5,19 Md	5,68 Md
Dépenses payées d'avance	38,07 M	56,6 M
Autres actifs à court terme, total	105 M	121 M
Total de l'actif circulant	28,7 Md	14,38 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,19 Md	5,38 Md
Amortissements cumulés	-1,53 Md	-1,87 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,66 Md	3,51 Md
Investissements à long terme	10,72 Md	29,18 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,47 Md	2,8 Md
Créances à long terme	-490	550
Actifs d'impôts différés à long terme	68,46 M	-
Autres actifs à long terme, total	2,48 Md	1,03 Md
Total des actifs	49,1 Md	50,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,54 Md	1,61 Md
Charges à payer, total	427 M	495 M
Part à court terme des contrats de location	167 M	210 M
Impôts sur le revenu à payer	562 M	22,92 M
Autres passifs à court terme	456 M	427 M
Total du passif circulant	3,15 Md	2,76 Md
Dette à long terme	983 M	-
Contrats de location à long terme	348 M	268 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	93,05 M	8,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	950 M
Autres passifs non courants	-420	-
Total du passif	4,58 Md	3,99 Md
Actions ordinaires, total	1,16 Md	1,18 Md
Primes d'émissions d'actions	13,15 Md	7,05 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,88 Md	38,21 Md
Actions détenues en propre	-2,67 Md	-2,82 Md
Résultat global et autres	-260	3,3 Md
Total des fonds propres ordinaires	44,52 Md	46,92 Md
Total des capitaux propres	44,52 Md	46,92 Md
Total du passif et des capitaux propres	49,1 Md	50,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,36 M	11,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,36 M	11,16 M
Actif net par action	3,92 k	4,2 k
Actif corporel net	41,05 Md	44,12 Md
Actif corporel net par action	3,62 k	3,95 k
Total de la dette	1,5 Md	478 M
Dette nette	-21,23 Md	-7,23 Md
Stocks - matières premières, total	320 M	410 M
Stocks de produits finis, total	5,15 Md	5,95 Md
Stocks - Autres	-280	40
Terres possédées	997 M	997 M
Bâtiments, total	2,1 Md	2,1 Md
Machines, total	778 M	853 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,4 M	-

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	3,82 Md	2,97 Md
Dépréciation et amortissement - CF	434 M	474 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,67 M	4,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	435 M	478 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-11,85 M	-10,82 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-71,81 M	-128 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	336 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	8,37 M	-
Autres activités d'exploitation, total	2,52 Md	160 M
Variation des créances	-26,06 M	55,65 M
Variation des stocks	-589 M	-969 M
Variation des dettes fournisseurs	292 M	66,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-82,76 M	-1,17 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	6,29 Md	1,79 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-206 M	-78,64 M
Vente d'immobilisations corporelles	13,45 M	6,64 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,55 Md	534 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13,54 Md	1,44 Md
Autres activités d'investissement, total	-164 M	2,12 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-16,44 Md	4,02 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-179 M	-265 M
Total de la dette remboursée	-179 M	-265 M
Rachat d'actions ordinaires	-17,27 M	-2,53 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-3,39 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-3,39 Md
Autres activités de financement, total	9,48 Md	-10
Flux de trésorerie de financement	9,28 Md	-6,18 Md
Ajustements des taux de change	552 k	-409 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	40	-
Variation nette de la trésorerie	-866 M	-376 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30,35 M	28,49 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	919 M	1,13 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,7 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,73 Md
Variation du fonds de roulement net	-	1,14 Md
Dette nette émise (remboursée)	-179 M	-265 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,49
Analyse des marges
Marge brute %	56,79	47,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,79	32
Marge d’EBITDA %	27,44	14,94
Marge EBITA %	25,44	12,8
Marge d'EBIT %	25,43	12,78
Marge des activités poursuivies %	17,65	13,37
Marge nette %	17,65	13,37
Net Avail. Pour la marge commune %	17,65	13,37
Marge nette normalisée %	14,6	9,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	7,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,44
Rotation des actifs corporels	-	6,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	35,36
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,1	5,2
Quick Ratio	7,41	3,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2	0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	10,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	170,47
Délais de paiement des fournisseurs	-	47,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	133,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,36	1,02
Dette totale / Capital total	3,26	1,01
Dette à long terme / Capitaux propres	2,99	0,57
Dette à long terme / Capital total	2,89	0,57
Dette totale / Total de l'actif	9,32	7,84
EBIT / Charges d'intérêt	145,61	56,16
EBITDA / Charges d'intérêt	157,14	65,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	151,68	64,07
Dette totale / EBITDA	0,25	0,14
Dette nette / EBITDA	-3,58	-2,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,26	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,71	-2,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-14,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-44,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-48,39
EBIT, 1 an Croissance %	-	-48,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-22,29
Résultat net, Croissance 1 an	-	-22,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-34,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-28,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	36,23
Stocks, Croissance 1 an	-	9,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-71,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-61,87