Flux de Trésorerie Cell Source, Inc.

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US15114L1044

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 21:50:47 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5200 ^USD	+15,56%		+0,56%	+4,00%

14/05	Cell Source, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI
07/04	Cell Source, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

34b1055ae.aNVvyavmThJ8ismN-hTc9-nx8zu6mLf1ucqjfoh2lmc.UZoKoOLQNn454aviryHvopi1ggL10IWwifLOHeoZ2FINuiGa6Yc7WxXPnA

Données Financières Publiées: CELL SOURCE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,64 M	2,7 M	2,18 M	2,6 M	1,94 M
Dépenses de R&D	999 k	1,32 M	2 M	1,58 M	1,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,64 M	4,02 M	4,18 M	4,18 M	3,84 M
Résultat d'Exploitation	-3,64 M	-4,02 M	-4,18 M	-4,18 M	-3,84 M
Intérêts payés, total	-937 k	-1,36 M	-992 k	-1,05 M	-1,09 M
Charges d'intérêt nettes	-937 k	-1,36 M	-992 k	-1,05 M	-1,09 M
Autres produits non opérationnels	16,98 k	-	-	10,9 k	398 k
EBT, hors éléments non courants	-4,56 M	-5,38 M	-5,17 M	-5,22 M	-4,53 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-143 k	-
Autres éléments non courants	-1,7 k	-93,16 k	-	41,92 k	17,89 k
EBT, elements non courants inclus	-4,56 M	-5,47 M	-5,17 M	-5,32 M	-4,51 M
Résultat des activités poursuivies	-4,56 M	-5,47 M	-5,17 M	-5,32 M	-4,51 M
Résultat net part du groupe	-4,56 M	-5,47 M	-5,17 M	-5,32 M	-4,51 M
Résultat net	-4,56 M	-5,47 M	-5,17 M	-5,32 M	-4,51 M
Dividende privilégié et autres ajustements	878 k	973 k	1,16 M	1,23 M	1,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,44 M	-6,45 M	-6,33 M	-6,55 M	-5,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,44 M	-6,45 M	-6,33 M	-6,55 M	-5,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,19	-0,18	-0,17	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,19	-0,18	-0,17	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,1 M	33,12 M	34,84 M	37,79 M	41,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,19	-0,18	-0,17	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,19	-0,18	-0,17	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,1 M	33,12 M	34,84 M	37,79 M	41,87 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,1	-0,09	-0,09	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,1	-0,09	-0,09	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-3,64 M	-4,02 M	-4,18 M	-4,18 M	-3,84 M
EBIT	-3,64 M	-4,02 M	-4,18 M	-4,18 M	-3,84 M
Résultat net normalisé	-2,85 M	-3,36 M	-3,23 M	-3,26 M	-2,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	480 k	980 k	822 k	913 k	962 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,64 M	2,7 M	2,18 M	2,6 M	1,94 M
Dépense en recherche et de développement	999 k	1,32 M	2 M	1,58 M	1,9 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	792 k	419 k	77,89 k	463 k	288 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	792 k	419 k	77,89 k	463 k	288 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	245 k	93,1 k	223 k	22,2 k	74,63 k
Total des liquidités et VMP	245 k	93,1 k	223 k	22,2 k	74,63 k
Autres créances	-	-	-	-	50 k
Total des créances	-	-	-	-	50 k
Dépenses payées d'avance	178 k	204 k	164 k	161 k	161 k
Autres actifs à court terme, total	29,65 k	16,92 k	23 k	12,22 k	1,12 k
Total de l'actif circulant	452 k	314 k	410 k	195 k	286 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	452 k	314 k	410 k	195 k	286 k
Passifs
Comptes à payer, total	193 k	223 k	680 k	1,47 M	1,89 M
Charges à payer, total	3,08 M	3,12 M	4,22 M	4,75 M	5,57 M
Emprunts à court terme	1,49 M	4,66 M	7 M	8,22 M	9,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,42 M	1,83 M	908 k	1,08 M	986 k
Autres passifs à court terme	221 k	302 k	240 k	294 k	783 k
Total du passif circulant	8,4 M	10,14 M	13,04 M	15,81 M	18,82 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,4 M	10,14 M	13,04 M	15,81 M	18,82 M
Actions privilégiées Convertibles	1,34 k	1,61 k	1,84 k	1,99 k	2,15 k
Total des capitaux propres privilégiés	1,34 k	1,61 k	1,84 k	1,99 k	2,15 k
Actions ordinaires, total	32,54 k	34,36 k	36,08 k	39,83 k	45,04 k
Primes d'émissions d'actions	17,72 M	21,32 M	23,67 M	26,01 M	27,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,71 M	-31,18 M	-36,35 M	-41,67 M	-46,18 M
Total des fonds propres ordinaires	-7,95 M	-9,83 M	-12,64 M	-15,61 M	-18,54 M
Total des capitaux propres	-7,95 M	-9,83 M	-12,63 M	-15,61 M	-18,54 M
Total du passif et des capitaux propres	452 k	314 k	410 k	195 k	286 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,66 M	34,44 M	38,16 M	41,02 M	67,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,54 M	34,36 M	36,08 M	39,83 M	45,04 M
Actif net par action	-0,24	-0,29	-0,35	-0,39	-0,41
Actif corporel net	-7,95 M	-9,83 M	-12,64 M	-15,61 M	-18,54 M
Actif corporel net par action	-0,24	-0,29	-0,35	-0,39	-0,41
Total de la dette	4,91 M	6,5 M	7,9 M	9,3 M	10,58 M
Dette nette	4,66 M	6,4 M	7,68 M	9,27 M	10,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-4,56 M	-5,47 M	-5,17 M	-5,32 M	-4,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	301 k	732 k	285 k	381 k	310 k
Rémunération à base d'actions (CF)	792 k	419 k	77,89 k	445 k	288 k
Autres activités d'exploitation, total	269 k	242 k	102 k	-71,08 k	-551 k
Variation des dettes fournisseurs	57,68 k	29,95 k	457 k	787 k	422 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	366 k	671 k	1,11 M	1,43 M	1,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,77 M	-3,38 M	-3,14 M	-2,35 M	-2,68 M
Dette à court terme émise, total	214 k	1,5 M	2,67 M	707 k	1,01 M
Dette à long terme émise, total	2,55 M	2,41 M	775 k	920 k	-
Total de la dette émise	2,76 M	3,91 M	3,44 M	1,63 M	1,01 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-354 k	-556 k	-175 k	-279 k	-61,05 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-146 k	-125 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-500 k	-681 k	-175 k	-279 k	-61,05 k
Émission d'actions ordinaires	2 k	-	-	-	641 k
Émission d'actions privilégiées	728 k	-	-	800 k	1,15 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,99 M	3,23 M	3,27 M	2,15 M	2,74 M
Variation nette de la trésorerie	217 k	-152 k	130 k	-200 k	52,43 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	70,38 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	20,77 k	19,9 k	949	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,55 M	-2,18 M	-1,34 M	-1,04 M	-690 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,27 M	-2,06 M	-1 M	-766 k	-320 k
Variation du fonds de roulement net	-215 k	-35,28 k	-1,53 M	-1,39 M	-1,79 M
Dette nette émise (remboursée)	2,26 M	3,23 M	3,27 M	1,35 M	945 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-801,86	-655,68	-721,27	-864,18	-996,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	74,73	77,63	64,77	47,34	33,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	66,62	61,58	46,02	37,68	26,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	79,43	72,52	56,32	46,37	34,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,03	0,03	0,01	0,02
Quick Ratio	0,03	0,01	0,02	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,33	-0,24	-0,15	-0,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-61,73	-66,12	-62,56	-59,55	-57,09
Dette totale / Capital total	-161,29	-195,18	-167,12	-147,2	-133,03
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,86 k	3,23 k	3,18 k	8,1 k	6,57 k
EBIT / Charges d'intérêt	-3,88	-2,95	-4,21	-3,99	-3,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,39	10,46	3,9	0,18	-8,19
EBIT, 1 an Croissance %	-4,39	10,46	3,9	0,18	-8,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,89	20,01	-5,57	2,97	-15,2
Résultat net, Croissance 1 an	1,89	20,01	-5,57	2,97	-15,2
Résultat net normalisé sur 1 an	7,26	18,01	-3,93	1,02	-13,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,47	4,15	-6,71	-4,53	-18,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	294,08	-30,63	30,62	-52,38	46,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,4	23,64	28,57	23,57	18,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,4	23,64	28,57	23,57	18,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,24	21,77	-7,1	-25,2	14,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	92,49	49,89	-38,59	-22,11	-39,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	101,56	76,25	-51,32	-23,5	-63,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	34,66	2,77	7,13	2,02	-4,1
EBIT, 2 ans CAGR %	34,66	2,77	7,13	2,02	-4,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,75	10,58	6,45	-1,39	-6,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,75	10,58	6,45	-1,39	-6,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51	12,5	6,47	-1,49	-6,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,57	2,8	-1,43	-5,63	-12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	162,21	65,34	-4,81	-21,13	-16,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,09	30,81	26,08	26,04	21,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,09	30,81	26,08	26,04	21,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,72	14,28	6,36	-16,64	-7,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,25	64,29	-4,06	-30,84	-28,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,03	80,89	-7,37	-38,98	-43,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	16,64	26,06	3,14	4,76	-1,5
EBIT, 3 ans CAGR %	16,64	26,06	3,14	4,76	-1,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,94	37,23	4,91	5,28	-6,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,94	37,23	4,91	5,28	-6,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,27	39,09	6,73	4,62	-5,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,62	27,8	-0,47	-2,48	-10,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,24	68,32	52,84	-24,44	-2,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,37	25,93	30,06	25,24	23,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,37	25,93	30,06	25,24	23,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,64	19,06	6,65	-5,41	-7,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,31	6,45	18,35	-10,5	-31,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,24	6,26	16,79	-13,09	-46,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	9,41	11,63	12,74	15,83	0,18
EBIT, 5 ans CAGR %	9,41	11,63	12,74	15,83	0,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,74	41,41	10,89	20,24	0,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,74	41,41	10,89	20,24	0,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,73	40,93	17,38	21,16	1,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,93	39,42	7,91	13,2	-5,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,06	8,25	-5,07	24,29	20,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,66	9,5	22,62	25,98	26,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,66	9,5	22,62	25,98	26,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,76	17,73	6,53	3,24	0,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,08	-2,74	-6,67	-10,41	-3,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,91	-6,14	-12,39	-14,88	-12,65