Compte de Résultat CDTi Advanced Materials, Inc.

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CDTI

US12514V2043

Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - OTC Markets 16:18:22 02/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7400 ^USD	-.--%		-65,90%	+0,01%

16/04	CDTi Advanced Materials, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
12/04/25	CDTi Advanced Materials, Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: CDTI ADVANCED MATERIALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	6,37 M	9,74 M	8,56 M	9,01 M	9,95 M
Total Chiffre d'affaires	6,37 M	9,74 M	8,56 M	9,01 M	9,95 M
Coût des marchandises vendues, total	4,39 M	6,6 M	5,59 M	5,57 M	6,06 M
Résultat Brut	1,98 M	3,14 M	2,97 M	3,44 M	3,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,26 M	2,18 M	1,92 M	2,38 M	2,58 M
Dépenses de R&D	791 k	776 k	930 k	1,15 M	1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,06 M	2,95 M	2,85 M	3,54 M	3,77 M
Résultat d'Exploitation	-1,08 M	193 k	115 k	-96 k	124 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	327 k	-60 k	47 k	-6 k	4 k
EBT, hors éléments non courants	-751 k	133 k	162 k	-102 k	128 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	444 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-307 k	133 k	162 k	-102 k	128 k
Charge d'impôt	82 k	18 k	-883 k	13 k	47 k
Résultat des activités poursuivies	-389 k	115 k	1,04 M	-115 k	81 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-389 k	115 k	1,04 M	-115 k	81 k
Résultat net	-389 k	115 k	1,04 M	-115 k	81 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-389 k	115 k	1,04 M	-115 k	81 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-389 k	115 k	1,04 M	-115 k	81 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	0,03	0,23	-0,03	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	0,03	0,23	-0,03	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	0,03	0,23	-0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	0,03	0,23	-0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
BPA de base normalisé	-0,1	0,02	0,02	-0,01	0,02
BPA dilué normalisé	-0,1	0,02	0,02	-0,01	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-873 k	389 k	244 k	51 k	313 k
EBITA	-878 k	336 k	186 k	-25 k	186 k
EBIT	-1,08 M	193 k	115 k	-96 k	124 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-26,71	13,53	-545,06	-12,74	36,72
Impôts intérieurs courants	7 k	17 k	-118 k	4 k	3 k
Impôts étrangers courants	64 k	-	-815 k	8 k	42 k
Total des impôts courants	71 k	17 k	-933 k	12 k	45 k
Impôts étrangers différés	11 k	1 k	50 k	1 k	2 k
Total des impôts différés	11 k	1 k	50 k	1 k	2 k
Résultat net normalisé	-469 k	83,12 k	101 k	-63,75 k	80 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	791 k	776 k	930 k	1,15 M	1,19 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	20 k	18 k	-	46 k	67 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	20 k	18 k	-	46 k	67 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,46 M	1,3 M	1,3 M	1,46 M	804 k
Total des liquidités et VMP	1,46 M	1,3 M	1,3 M	1,46 M	804 k
Créances clients, total	1,22 M	1,34 M	1,26 M	1,12 M	1,69 M
Total des créances	1,22 M	1,34 M	1,26 M	1,12 M	1,69 M
Stocks	909 k	1,04 M	978 k	981 k	1,06 M
Dépenses payées d'avance	346 k	63 k	74 k	103 k	76 k
Total de l'actif circulant	3,94 M	3,75 M	3,61 M	3,66 M	3,62 M
Immobilisations corporelles brutes	3,1 M	3,9 M	3,91 M	4,63 M	5,11 M
Amortissements cumulés	-2,89 M	-2,94 M	-3 M	-3,08 M	-3,2 M
Immobilisations corporelles nettes	206 k	961 k	911 k	1,55 M	1,91 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	404 k	261 k	190 k	119 k	57 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	120 k	104 k	104 k	104 k	103 k
Total des actifs	4,67 M	5,08 M	4,81 M	5,43 M	5,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	682 k	474 k	549 k	471 k	575 k
Charges à payer, total	1,08 M	145 k	177 k	541 k	506 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	168 k	201 k	127 k	156 k
Impôts sur le revenu à payer	861 k	898 k	1 k	1 k	5 k
Autres passifs à court terme	-	705 k	335 k	216 k	334 k
Total du passif circulant	2,63 M	2,39 M	1,26 M	1,36 M	1,58 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	595 k	395 k	1,01 M	856 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-2 k	-	-	-	-
Total du passif	2,63 M	2,98 M	1,66 M	2,37 M	2,43 M
Actions ordinaires, total	45 k	45 k	45 k	45 k	45 k
Primes d'émissions d'actions	242 M	242 M	242 M	242 M	242 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-234 M	-234 M	-233 M	-233 M	-233 M
Résultat global et autres	-6,08 M	-6,16 M	-6,14 M	-6,16 M	-6,12 M
Total des fonds propres ordinaires	2,04 M	2,09 M	3,15 M	3,06 M	3,26 M
Total des capitaux propres	2,04 M	2,09 M	3,15 M	3,06 M	3,26 M
Total du passif et des capitaux propres	4,67 M	5,08 M	4,81 M	5,43 M	5,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
Actif net par action	0,45	0,46	0,7	0,68	0,72
Actif corporel net	1,64 M	1,83 M	2,96 M	2,94 M	3,2 M
Actif corporel net par action	0,36	0,41	0,66	0,65	0,71
Total de la dette	0	763 k	596 k	1,14 M	1,01 M
Dette nette	-1,46 M	-541 k	-704 k	-319 k	208 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	437 k	493 k	445 k	469 k	546 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	472 k	547 k	533 k	512 k	511 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	3,1 M	3,15 M	3,33 M	3,52 M	4,15 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	70 k	70 k	70 k	70 k	138 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-389 k	115 k	1,04 M	-115 k	81 k
Dépréciation et amortissement - CF	5 k	53 k	58 k	76 k	127 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 k	143 k	71 k	71 k	62 k
Amortissements et dépréciations, Total	205 k	196 k	129 k	147 k	189 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	20 k	18 k	-	46 k	67 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-444 k	-	-	-	-
Variation des créances	-474 k	-123 k	89 k	139 k	-571 k
Variation des stocks	-62 k	-131 k	62 k	-3 k	-76 k
Variation des dettes fournisseurs	542 k	-398 k	-1,15 M	179 k	211 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-275 k	299 k	-11 k	-29 k	28 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-877 k	-24 k	165 k	364 k	-71 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-110 k	-51 k	-186 k	-185 k	-629 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-110 k	-51 k	-186 k	-185 k	-629 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	444 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	444 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	240 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	684 k	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-60 k	-81 k	17 k	-21 k	46 k
Variation nette de la trésorerie	-363 k	-156 k	-4 k	158 k	-654 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-819 k	-91,38 k	-1,01 M	222 k	-724 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-819 k	-91,38 k	-1,01 M	222 k	-724 k
Variation du fonds de roulement net	260 k	375 k	1,02 M	-274 k	429 k
Dette nette émise (remboursée)	444 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15	2,48	1,45	-1,17	1,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,56	4,93	2,18	-1,51	1,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,22	5,57	39,84	-3,7	2,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,22	5,57	39,84	-3,7	2,56
Analyse des marges
Marge brute %	31,03	32,27	34,7	38,18	39,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,54	22,32	22,48	26,44	25,91
Marge d’EBITDA %	-13,7	3,99	2,85	0,57	3,15
Marge EBITA %	-13,78	3,45	2,17	-0,28	1,87
Marge d'EBIT %	-16,92	1,98	1,34	-1,07	1,25
Marge des activités poursuivies %	-6,11	1,18	12,21	-1,28	0,81
Marge nette %	-6,11	1,18	12,21	-1,28	0,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,11	1,18	12,21	-1,28	0,81
Marge nette normalisée %	-7,37	0,85	1,18	-0,71	0,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,85	-0,94	-11,75	2,46	-7,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,85	-0,94	-11,75	2,46	-7,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,42	2	1,73	1,76	1,79
Rotation des actifs corporels	36,83	16,7	9,14	7,32	5,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,48	7,6	6,58	7,6	7,1
Rotation des stocks (stock moyen)	5	6,77	5,54	5,69	5,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	1,57	2,86	2,7	2,3
Quick Ratio	1,02	1,11	2,02	1,9	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,01	0,13	0,27	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,35	48,04	55,43	48,14	51,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	72,93	53,89	65,91	64,34	61,4
Délais de paiement des fournisseurs	41,9	31,34	33,79	33,48	31,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	87,38	70,59	87,55	79	81,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	36,47	18,9	37,17	31,06
Dette totale / Capital total	-	26,72	15,89	27,1	23,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-	28,44	12,52	33,03	26,27
Dette à long terme / Capital total	-	20,84	10,53	24,08	20,05
Dette totale / Total de l'actif	56,28	58,79	34,46	43,59	42,74
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	1,96	2,44	22,33	3,23
Dette nette / EBITDA	1,67	-1,39	-2,89	-6,25	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	2,26	10,28	-8,5	-3,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,49	-1,6	-12,14	2,38	-0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,6	52,94	-12,18	5,33	10,4
Résultat brut, Croissance 1 an	15,68	59,03	-5,57	15,9	13,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,88	-144,56	-37,28	-79,1	513,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,51	-136,68	-44,64	-113,44	-844
EBIT, 1 an Croissance %	-28,18	-117,9	-40,41	-183,48	-229,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,23	-129,56	808,7	-111	-170,43
Résultat net, Croissance 1 an	-62,23	-129,56	808,7	-111	-170,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,34	-117,71	21,8	-162,96	-225,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,59	-129,56	808,7	-111	-170,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	63,67	10,07	-6,62	-11,08	51,16
Stocks, Croissance 1 an	7,32	14,41	-5,96	0,31	7,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	47,14	366,5	-5,2	70,25	22,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,01	8,81	-5,22	12,88	4,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,62	11,92	61,88	-0,64	8,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,48	2,55	50,76	-2,85	6,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,56	-97,26	-787,5	120,61	-119,51
CAPEX, Croissance 1 an	161,9	-53,64	264,71	-0,54	240
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	84,35	-88,87	1 k	-122,09	-426,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	84,35	-88,87	1 k	-122,09	-426,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,81	39,7	15,89	-3,82	7,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,5	35,63	22,55	4,62	14,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,54	-44,1	-47,13	-63,79	13,26
EBITA, 2 ans CAGR %	27,16	-49,18	-54,94	-72,72	0
EBIT, 2 ans CAGR %	77,28	-64,14	-67,34	-29,47	3,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,18	-66,59	63,9	0	-72,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,18	-66,59	63,9	0	-72,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,67	-69,46	-53,56	-12,43	-11,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,79	-68,11	63,9	0	-72,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,53	34,22	1,38	-8,88	15,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,19	10,81	3,73	-2,88	3,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,83	162	110,29	27,04	44,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,64	8,41	1,55	3,44	8,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,96	4,93	34,6	26,82	3,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,39	-3,12	24,34	21,02	1,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,65	-83,67	-56,62	289,44	-34,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	38,92	10,19	30,04	90,46	83,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	128,82	-54,64	10,66	55,87	-15,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	128,82	-54,64	10,66	55,87	-15,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,48	3,54	19,67	12,26	0,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,75	-6,67	20,21	20,29	7,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-35,8	-13,01	-41,91	-61,2	-6,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,31	-14,79	-47,71	-69,89	-17,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,87	-17,44	-57,53	-55,34	-13,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-53,45	-32,86	0,48	-33,38	-11,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-53,45	-32,86	0,48	-33,38	-11,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,45	-35,3	-51,57	-48,6	-1,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,99	-35,08	-2,59	-33,38	-11,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,32	8,37	18,93	-2,95	7,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,33	-7,02	4,91	2,57	0,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,02	50,13	86,69	96	25,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,39	-3,87	3,66	5,2	3,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,69	-6,8	21,24	21,65	20,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,13	-11,21	12,27	14,52	15,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-61,81	-43,19	-25,41	43,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-3,64	64,22	18,92	131,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-16,4	31,29	-35,33	99,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-16,4	31,29	-35,33	99,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-29,6	-19,23	-2,75	0,53	14,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-24,51	-11,82	-4,94	-2,31	17,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-35,21	-41,51	-40,6	-38,74	-24,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,6	-43,75	-44,6	-45,97	-32,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,72	-50,3	-49,68	-22,48	-39,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-55,96	-53,49	-22,99	-21,26	-39,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-55,96	-53,49	-22,99	-21,26	-39,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,97	-53,76	-45,54	-26,97	-38,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-66,07	-56,7	-24,52	-22,83	-40,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,72	-8,51	-12,26	1,11	17,73
Stocks, CAGR sur 5 ans	-33,75	-17,04	-6,23	-5,39	4,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-29,2	6,12	23,82	40,43	68,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-28,42	-14,03	-7,7	-1,01	5,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,48	-11,27	15,76	5,42	13,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,01	-13,74	6,38	0,5	7,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34	-66,07	-	-3,32	-39,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,51	16,27	-	26,55	71,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,98	-42,98	-	7,26	10,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,8	-41,67	-	7,26	10,28