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Ratios Financiers CDA S.A. Börse Stuttgart

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PLCDA0000018

Production de spectacles

Temps Différé Börse Stuttgart 08:21:41 03/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,840 ^EUR	-.--%		-6,34%	-18,82%

12/08/25	Résultats financiers de CDA S.A. pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI
07/05/25	CDA S.A. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: CDA S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	60,54 M	68,62 M	71,52 M	84,78 M	104 M
Total Chiffre d'affaires	60,54 M	68,62 M	71,52 M	84,78 M	104 M
Coût des marchandises vendues, total	2,12 M	2,41 M	4,29 M	5,13 M	8,41 M
Résultat Brut	58,42 M	66,21 M	67,23 M	79,65 M	95,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,84 M	40,63 M	41,01 M	47,5 M	60,47 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	914 k	900 k	427 k	468 k	630 k
Autres dépenses de fonctionnement	398 k	981 k	1,08 M	1,32 M	1,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,15 M	42,51 M	42,52 M	49,29 M	62,52 M
Résultat d'Exploitation	20,27 M	23,7 M	24,71 M	30,36 M	32,99 M
Intérêts payés, total	-692	-1,05 k	-773 k	-101 k	-36,24 k
Intérêts perçus et revenus des placements	21,18 k	273	294 k	618 k	811 k
Charges d'intérêt nettes	20,49 k	-781	-479 k	517 k	774 k
Autres produits non opérationnels	129 k	25,69 k	169 k	-195 k	93,64 k
EBT, hors éléments non courants	20,42 M	23,72 M	24,4 M	30,69 M	33,86 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	16,26 k	72,3 k	-	57,93 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-199 k	-199 k	-66,33 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	20,24 M	23,6 M	24,34 M	30,74 M	33,86 M
Charge d'impôt	3,89 M	4,55 M	4,8 M	5,9 M	7,41 M
Résultat des activités poursuivies	16,35 M	19,04 M	19,53 M	24,85 M	26,44 M
Résultat net part du groupe	16,35 M	19,04 M	19,53 M	24,85 M	26,44 M
Résultat net	16,35 M	19,04 M	19,53 M	24,85 M	26,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,35 M	19,04 M	19,53 M	24,85 M	26,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,35 M	19,04 M	19,53 M	24,85 M	26,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,6	1,86	1,9	2,41	2,57
BPA de base - Activités poursuivies	1,6	1,86	1,9	2,41	2,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,19 M	10,23 M	10,27 M	10,3 M	10,3 M
Bénéfice net par action - dilué	1,6	1,86	1,9	2,41	2,57
BPA dilué - Activités poursuivies	1,6	1,86	1,9	2,41	2,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,19 M	10,23 M	10,27 M	10,3 M	10,3 M
BPA de base normalisé	1,25	1,45	1,49	1,86	2,05
BPA dilué normalisé	1,25	1,45	1,49	1,86	2,05
Dividende par action	1,8	1,85	1,55	2,4	-
Ratio de distribution	43,63	96,51	97,05	64,16	93,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,38 M	24,8 M	25,21 M	30,83 M	33,62 M
EBITA	21,18 M	24,54 M	24,83 M	30,57 M	33,25 M
EBIT	20,27 M	23,7 M	24,71 M	30,36 M	32,99 M
Total des revenus (tels que rapportés)	60,54 M	68,62 M	71,65 M	85,15 M	104 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,23	19,3	19,74	19,19	21,9
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	12,76 M	14,83 M	15,25 M	19,18 M	21,16 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,55 M	23,43 M	19,86 M	24,35 M	25,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	49,6 k	24,2 k	18,8 k	96,74 k	209 k
Total des liquidités et VMP	23,6 M	23,45 M	19,88 M	24,45 M	25,97 M
Créances clients, total	2,27 M	2,02 M	2,53 M	3,04 M	3,36 M
Autres créances	1,49 M	2,12 M	3,53 M	4,41 M	7,32 M
Total des créances	3,76 M	4,14 M	6,06 M	7,45 M	10,68 M
Stocks	-	189 k	574 k	1,53 M	2,33 M
Total de l'actif circulant	27,36 M	27,78 M	26,51 M	33,42 M	38,98 M
Immobilisations corporelles brutes	690 k	1,02 M	1,43 M	2,13 M	2,75 M
Amortissements cumulés	-394 k	-601 k	-977 k	-1,2 M	-1,57 M
Immobilisations corporelles nettes	296 k	418 k	457 k	931 k	1,18 M
Investissements à long terme	-	-	-	167 k	290 k
Goodwill	265 k	66,33 k	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	671 k	31,25 k	220 k	247 k	86,83 k
Actifs d'impôts différés à long terme	32,02 k	23,78 k	569 k	62,11 k	69,08 k
Autres actifs à long terme, total	1,15 M	2,58 M	3,79 M	4,74 M	8,49 M
Total des actifs	29,77 M	30,91 M	31,54 M	39,57 M	49,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,15 M	3,54 M	3,23 M	4,76 M	5,26 M
Charges à payer, total	37,08 k	40,75 k	52,3 k	229 k	5,91 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	135 k	282 k
Impôts sur le revenu à payer	3,7 M	3,59 M	2,52 M	2,92 M	4,69 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	124 k	59,18 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	36,14 k	28,42 k	3,59 M	2,18 k	1,74 k
Total du passif circulant	7,05 M	7,26 M	9,39 M	8,05 M	16,13 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	282 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	20,48 k	21,38 k	29,63 k	28,76 k	35,67 k
Total du passif	7,07 M	7,28 M	9,42 M	8,36 M	16,17 M
Actions ordinaires, total	1,02 M	1,02 M	1,03 M	1,03 M	1,03 M
Primes d'émissions d'actions	5,34 M	3,56 M	1,57 M	5,33 M	5,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,35 M	19,04 M	19,53 M	24,85 M	26,44 M
Total des fonds propres ordinaires	22,7 M	23,63 M	22,13 M	31,21 M	32,92 M
Total des capitaux propres	22,7 M	23,63 M	22,13 M	31,21 M	32,92 M
Total du passif et des capitaux propres	29,77 M	30,91 M	31,54 M	39,57 M	49,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,19 M	10,23 M	10,27 M	10,3 M	10,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,19 M	10,23 M	10,27 M	10,3 M	10,3 M
Actif net par action	2,23	2,31	2,16	3,03	3,2
Actif corporel net	21,77 M	23,53 M	21,91 M	30,96 M	32,84 M
Actif corporel net par action	2,14	2,3	2,13	3	3,19
Total de la dette	0	0	0	417 k	282 k
Dette nette	-23,6 M	-23,45 M	-19,88 M	-24,03 M	-25,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	389 k	80,65 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	83,07 k	112 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	1,04 M	1,81 M
Stocks - Autres	-	-	-	13,94 k	333 k
Machines, total	593 k	934 k	1,34 M	2,03 M	2,63 M
Employés à temps plein	11	13,71	15	15	16

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	16,35 M	19,04 M	19,53 M	24,85 M	26,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	199 k	261 k	376 k	266 k	370 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	914 k	839 k	118 k	201 k	260 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,11 M	1,1 M	494 k	468 k	630 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-16,26 k	-72,3 k	-	-57,93 k	-
Variation des créances	-556 k	163 k	-521 k	-800 k	-223 k
Variation des stocks	-	-189 k	-385 k	-952 k	-805 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,77 M	-1,77 M	-3,5 M	-2,51 M	1,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	19,66 M	18,27 M	15,62 M	20,99 M	27,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-210 k	-379 k	-416 k	-1,05 M	-716 k
Vente d'immobilisations corporelles	16,26 k	72,3 k	-	141 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-193 k	-306 k	-416 k	-910 k	-716 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-77,5 k	-135 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-77,5 k	-135 k
Émission d'actions ordinaires	155 k	259 k	178 k	178 k	-
Dividendes ordinaires payés	-7,13 M	-18,38 M	-18,96 M	-15,94 M	-24,73 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,13 M	-18,38 M	-18,96 M	-15,94 M	-24,73 M
Autres activités de financement, total	-4,6 k	25,4 k	5,4 k	250 k	-235 k
Flux de trésorerie de financement	-6,98 M	-18,09 M	-18,77 M	-15,59 M	-25,1 M
Variation nette de la trésorerie	12,48 M	-126 k	-3,57 M	4,49 M	1,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,68 M	15,17 M	14,87 M	14,51 M	24,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,68 M	15,17 M	15,35 M	14,58 M	24,43 M
Variation du fonds de roulement net	-3,11 M	365 k	173 k	3,82 M	-3,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-77,5 k	-135 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	54,39	48,82	49,47	53,38	46,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	70,32	63,94	67,52	70,61	63,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	90,72	82,21	85,39	93,17	82,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	90,72	82,21	85,39	93,17	82,46
Analyse des marges
Marge brute %	96,5	96,48	94	93,95	91,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,85	59,2	57,33	56,02	58,19
Marge d’EBITDA %	35,32	36,14	35,24	36,37	32,35
Marge EBITA %	34,99	35,76	34,72	36,05	32
Marge d'EBIT %	33,48	34,53	34,55	35,81	31,75
Marge des activités poursuivies %	27	27,75	27,31	29,3	25,45
Marge nette %	27	27,75	27,31	29,3	25,45
Net Avail. Pour la marge commune %	27	27,75	27,31	29,3	25,45
Marge nette normalisée %	21,08	21,61	21,32	22,62	20,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	27,55	22,1	20,79	17,12	23,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	27,55	22,1	21,46	17,19	23,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,6	2,26	2,29	2,38	2,34
Rotation des actifs corporels	162,46	192,3	163,56	122,22	98,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	29,34	32,03	31,47	30,49	32,48
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	11,25	4,88	4,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,88	3,83	2,82	4,15	2,42
Quick Ratio	3,88	3,8	2,76	3,96	2,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,79	2,52	1,66	2,61	1,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,47	11,4	11,6	11,97	11,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	32,45	74,73	83,98
Délais de paiement des fournisseurs	352,26	-	264,06	239,62	198,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-220,01	-152,91	-103,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,34	0,86
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,32	0,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,9	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,89	-
Dette totale / Total de l'actif	23,75	23,56	29,85	21,12	32,94
EBIT / Charges d'intérêt	29,29 k	22,48 k	31,98	300,13	910,12
EBITDA / Charges d'intérêt	30,9 k	23,53 k	32,62	304,76	927,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	30,6 k	23,17 k	32,08	294,36	907,75
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,01	0,01
Dette nette / EBITDA	-1,1	-0,95	-0,79	-0,78	-0,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,01	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,11	-0,96	-0,8	-0,81	-0,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,09	13,35	4,23	18,54	22,56
Résultat brut, Croissance 1 an	42,81	13,33	1,55	18,48	19,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	78,01	15,96	1,65	22,32	9,03
EBITA, 1 an Croissance en %	82,69	21,04	4,78	23,68	9,49
EBIT, 1 an Croissance %	74,81	16,9	4,29	22,87	8,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	77,32	16,5	2,58	27,2	6,43
Résultat net, Croissance 1 an	77,32	16,5	2,58	27,2	6,43
Résultat net normalisé sur 1 an	75,58	16,17	2,87	25,75	10,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	76,69	16,07	2,2	26,73	6,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,73	-10,85	25,04	20,21	10,74
Stocks, Croissance 1 an	-	-	204,17	165,84	52,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,11	41,09	9,4	103,65	26,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,09	3,8	2,06	25,43	24,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	85,5	8,09	-6,89	41,34	6,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	70,26	4,06	-6,34	41,05	5,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	105,45	-7,04	-14,51	34,39	29,64
CAPEX, Croissance 1 an	-84,77	80,68	9,72	153,04	-31,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	314,9	-9,08	-1,96	-2,39	68,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	314,9	-9,08	1,22	-5,04	67,58
Dividende par action, 1 an de croissance	157,14	2,78	-16,22	54,84	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47,07	26,46	8,69	11,16	20,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	49,04	27,22	7,28	9,69	19,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	74,31	43,67	8,57	11,51	15,48
EBITA, 2 ans CAGR %	76,39	45,46	10,68	13,57	15,99
EBIT, 2 ans CAGR %	72,55	42,95	10,41	13,2	15,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	74,2	43,73	9,32	14,23	16,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	74,2	43,73	9,32	14,23	16,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,7	42,82	9,32	13,74	17,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	73,88	43,21	8,92	13,81	16,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	49,44	4,17	5,58	22,6	15,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	184,36	101,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	302,39	-3,58	24,24	49,27	60,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	51,56	35,58	2,93	13,15	24,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,71	41,6	0,32	14,72	22,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	57,15	33,11	-1,28	14,93	21,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	84,74	38,2	-10,85	7,19	31,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-47,54	40,79	66,62	31,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	120,68	94,22	-5,59	-2,17	28,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	120,66	94,23	-4,07	-1,96	26,14
Dividende par action, 2 ans CAGR %	89,74	62,57	-7,2	13,9	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	51,26	34,84	18,57	11,88	14,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	54,14	36,04	18,01	10,89	12,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	76,08	52,16	28,02	12,97	10,68
EBITA, 3 ans CAGR %	77,97	53,31	28,89	14,67	11,95
EBIT, 3 ans CAGR %	75,37	51,55	28,69	14,42	11,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	77,33	52,33	28,44	14,98	11,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	77,33	52,33	28,44	14,98	11,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	78,06	50,73	28,02	14,54	12,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	51,97	27,98	14,56	11,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	60,56	25,8	10,71	10,25	18,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	149,23	-	-	131,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	96,55	183,75	0,57	46,49	41,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,63	33,59	23,34	9,94	16,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	129,41	42,55	23,13	12,46	11,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	97,3	36,97	18,39	11,19	11,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	79,59	46,94	17,76	2,22	14,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	113,12	-	-32,91	71,18	23,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	64,21	54,64	-4,53	17,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	64,2	56,3	-4,39	17,22
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	54,67	30,34	10,06	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	32,53	24,82	19,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	33,34	24,81	18,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	45,12	34,37	22,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	45,88	35,03	23,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	45,74	34,85	23,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	46,13	35,76	23,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	46,13	35,76	23,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	46,49	34,67	23,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,37	23,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	35,77	24,51	12,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	162,73	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	63,6	119,45	21,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	29,86	25	23,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	64,79	30,69	22,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	49,57	27,69	19,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	35,71	29,52	23,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	80,56	-	-12,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,48	43,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,59	43,46
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,85	-