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Flux de Trésorerie CBLT Inc.

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CBLT

CA12507V1040

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:09:09 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	0,00%		0,00%	-9,09%

11/08	CBLT Inc. annonce le lancement d'une nouvelle initiative commerciale	CI
28/04	CBLT Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: CBLT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	217 k	287 k	175 k	201 k	173 k
Coûts d'exploration / de forage, total	38,72 k	40,69 k	87,87 k	46,77 k	42,08 k
Rémunération à base d'actions (IS)	64,12 k	151 k	-	50,02 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	320 k	479 k	263 k	297 k	215 k
Résultat d'Exploitation	-320 k	-479 k	-263 k	-297 k	-215 k
Autres produits non opérationnels	4,57 k	26,94 k	-159 k	198 k	-24,87 k
EBT, hors éléments non courants	-315 k	-452 k	-422 k	-99,32 k	-240 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-655 k	1 M	-556 k	-64,98 k	-4,37 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,33 M	-	20 k	180 k	-
Autres éléments non courants	71,6 k	24,02 k	-	20 k	-
EBT, elements non courants inclus	429 k	573 k	-958 k	35,7 k	-244 k
Charge d'impôt	-611	-9,69 k	-45,29 k	-3,07 k	-
Résultat des activités poursuivies	430 k	583 k	-913 k	38,78 k	-244 k
Résultat net part du groupe	430 k	583 k	-913 k	38,78 k	-244 k
Résultat net	430 k	583 k	-913 k	38,78 k	-244 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	430 k	583 k	-913 k	38,78 k	-244 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	430 k	583 k	-913 k	38,78 k	-244 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	-0,01	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,95 M	76,18 M	76,18 M	76,56 M	77,18 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	-0,01	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	79,53 M	82,73 M	76,18 M	76,56 M	77,18 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-313 k	-	-	-	-
EBITA	-320 k	-479 k	-263 k	-297 k	-215 k
EBIT	-320 k	-479 k	-263 k	-297 k	-215 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,14	-1,69	4,73	-8,61	-
Impôts intérieurs différés	-611	-9,69 k	-68,42 k	-3,07 k	-
Total des impôts différés	-611	-9,69 k	-68,42 k	-3,07 k	-
Résultat net normalisé	-197 k	-282 k	-264 k	-62,08 k	-150 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	217 k	287 k	175 k	201 k	173 k
Frais d'exploration et de forage	38,72 k	40,69 k	87,87 k	46,77 k	42,08 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	64,12 k	151 k	-	50,02 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	64,12 k	151 k	-	50,02 k	-

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	308 k	247 k	300 k	173 k	5,76 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	377 k	1,23 M	204 k	28,67 k	24,3 k
Total des liquidités et VMP	685 k	1,48 M	504 k	202 k	30,06 k
Autres créances	43,09 k	15,62 k	6,85 k	7,07 k	19,62 k
Total des créances	43,09 k	15,62 k	6,85 k	7,07 k	19,62 k
Dépenses payées d'avance	13,16 k	11,83 k	20,65 k	18,34 k	13,61 k
Total de l'actif circulant	742 k	1,5 M	532 k	228 k	63,28 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	742 k	1,5 M	532 k	228 k	63,28 k
Passifs
Comptes à payer, total	132 k	166 k	159 k	121 k	122 k
Charges à payer, total	2,25 k	-	2,01 k	-	73,86 k
Emprunts à court terme	110 k	115 k	58,3 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	78,1 k	68,42 k	-	10,31 k	2,64 k
Autres passifs à court terme	240 k	465 k	498 k	156 k	168 k
Total du passif circulant	562 k	814 k	717 k	287 k	367 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	562 k	814 k	717 k	287 k	367 k
Actions ordinaires, total	4,36 M	4,36 M	4,36 M	4,38 M	4,38 M
Primes d'émissions d'actions	519 k	557 k	504 k	530 k	530 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,69 M	-4,22 M	-5,04 M	-4,97 M	-5,21 M
Total des fonds propres ordinaires	180 k	689 k	-185 k	-59,3 k	-304 k
Total des capitaux propres	180 k	689 k	-185 k	-59,3 k	-304 k
Total du passif et des capitaux propres	742 k	1,5 M	532 k	228 k	63,28 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,18 M	76,18 M	76,18 M	77,18 M	77,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,18 M	76,18 M	76,18 M	77,18 M	77,18 M
Actif net par action	0	0,01	-0	-0	-0
Actif corporel net	180 k	689 k	-185 k	-59,3 k	-304 k
Actif corporel net par action	0	0,01	-0	-0	-0
Total de la dette	110 k	115 k	58,3 k	0	0
Dette nette	-575 k	-1,36 M	-446 k	-202 k	-30,06 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	430 k	583 k	-913 k	38,78 k	-244 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,33 M	-	-20 k	-180 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	655 k	-1 M	556 k	64,98 k	4,37 k
Rémunération à base d'actions (CF)	64,12 k	151 k	-	50,02 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-82,26 k	-28,52 k	81,76 k	-237 k	4,33 k
Variation des créances	21,43 k	27,46 k	8,77 k	-220	-12,55 k
Variation des dettes fournisseurs	-119 k	55,85 k	-2,2 k	-55,88 k	75,76 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,36 k	1,33 k	-8,82 k	2,32 k	4,72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-362 k	-211 k	-297 k	-317 k	-168 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	282 k	-	-	180 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	15,14 k	150 k	400 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	298 k	150 k	400 k	180 k	-
Dette à court terme émise, total	60 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	60 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-50 k	-40 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-50 k	-40 k	-
Émission d'actions ordinaires	289 k	-	-	50 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	349 k	-	-50 k	10 k	-
Variation nette de la trésorerie	284 k	-60,92 k	52,78 k	-127 k	-168 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-313 k	128 k	-205 k	-505 k	-62,19 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-313 k	128 k	-205 k	-505 k	-62,19 k
Variation du fonds de roulement net	178 k	-276 k	40,7 k	369 k	-72,26 k
Dette nette émise (remboursée)	60 k	-	-50 k	-40 k	-

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-49,27	-26,66	-16,13	-48,95	-92,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	155,23	-54,71	-48,45	200,17	74,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-200,94	134,25	-362,2	-31,78	134,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-200,94	134,25	-362,2	-31,78	134,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,85	0,74	0,79	0,17
Quick Ratio	1,3	1,83	0,71	0,73	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,64	-0,26	-0,41	-1,1	-0,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,16	16,72	-31,56	-	-
Dette totale / Capital total	37,95	14,32	-46,12	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	75,76	54,17	134,72	126,06	579,82
Dette totale / EBITDA	-0,35	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,84	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,35	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,84	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	70,6	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	53,76	49,57	-45,15	13,27	-27,67
EBIT, 1 an Croissance %	53,76	49,57	-45,15	13,27	-27,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-177,23	35,68	-256,56	-104,25	-730,12
Résultat net, Croissance 1 an	-177,23	35,68	-256,56	-104,25	-730,12
Résultat net normalisé sur 1 an	37,44	37,81	-6,57	-76,47	149,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-158,9	29,92	-256,56	-104,22	-725,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	955,58	102,65	-64,6	-57,22	-72,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-129,6	283,08	-126,82	-67,9	412,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-129,6	283,08	-126,82	-67,9	412,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	233,21	-41,73	40,91	6,52	-47,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,31 k	-140,75	-260,31	146,73	-87,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,31 k	-140,75	-260,31	146,73	-87,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,7	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-59,56	51,65	-9,42	-21,18	-9,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,56	51,65	-9,42	-21,18	-9,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-54,96	2,36	45,74	-74,21	-48,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-54,96	2,36	45,74	-74,21	-48,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,26	40,29	13,47	-53,11	-24,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,31	-12,52	42,62	-74,28	-48,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,01	362,51	-15,3	-61,09	-65,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	87,6	6,48	1,36	-70,66	28,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	87,6	6,48	1,36	-70,66	28,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,81	39,34	-9,38	22,52	-24,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,51	272,68	-19,17	98,88	-44,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,51	272,68	-19,17	98,88	-44,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,91	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,83	-37,46	8,05	-2,41	-23,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,83	-37,46	8,05	-2,41	-23,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	90,42	-34,96	17,94	-55,14	-25,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	90,42	-34,96	17,94	-55,14	-25,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,87	-41,14	22,51	-32,83	-19,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	66,16	-42,06	6,21	-55,88	-25,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,34	53,05	96,37	-32,55	-65,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-47,76	138	-32,75	-30,91	-23,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-47,76	138	-32,75	-30,91	-23,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,17	-2,14	39,86	-4,37	-7,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,18	-43,52	181,33	17,25	-21,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,18	-43,52	181,33	17,25	-21,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,2	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	8,44	-1,32	-10,27	-31,39	0,66
EBIT, 5 ans CAGR %	8,44	-1,32	-10,27	-31,39	0,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,43	2,58	71,11	-55,07	-15,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,43	2,58	71,11	-55,07	-15,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,06	-3,76	-2,41	-46,26	0,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,93	-11,17	56,31	-58,14	-20,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,09	5,82	-18,98	-11,5	-2,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,15	-2,77	-31,9	3,03	-12,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,15	-2,77	-31,9	3,03	-12,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	133,74	-9,47	-9,86	7,06	9,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	138,11	-6,66	-5,87	-6,55	46,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	138,11	-6,66	-5,87	-6,55	46,56