Ratios Financiers CAVA Group, Inc.

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Restaurants et bars

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65,36 ^USD	+0,55%		66,72	+2,07%

01:30	La chaîne de restauration Jersey Mike's fixe le prix de son introduction en bourse à 23 dollars par action	RE
20/07	États-Unis : la FDA poursuit son enquête sur Taylor Farms alors que les cas de cyclosporose se multiplient (20 juillet)	RE

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Données Financières Publiées: CAVA GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	500 M	564 M	729 M	964 M	1,18 Md
Total Chiffre d'affaires	500 M	564 M	729 M	964 M	1,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	347 M	392 M	459 M	602 M	738 M
Résultat Brut	153 M	173 M	270 M	362 M	441 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	64,79 M	70,04 M	101 M	120 M	137 M
Coûts de préouverture	8,19 M	19,31 M	15,72 M	12,2 M	19,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	44,54 M	42,72 M	47,43 M	60,36 M	73,66 M
Autres dépenses de fonctionnement	70,45 M	74,59 M	89,25 M	120 M	151 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	188 M	207 M	254 M	313 M	381 M
Résultat d'Exploitation	-35,37 M	-34,09 M	15,7 M	48,75 M	60,21 M
Intérêts payés, total	-4,81 M	-47 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	8,85 M	16,47 M	15,04 M
Charges d'intérêt nettes	-4,81 M	-47 k	8,85 M	16,47 M	15,04 M
Autres produits non opérationnels	20,29 M	919 k	471 k	318 k	469 k
EBT, hors éléments non courants	-19,89 M	-33,22 M	25,03 M	65,54 M	75,72 M
Charges de restructuration	-17,38 M	-5,92 M	-6,08 M	-580 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-19,75 M	-4,9 M	-5,06 M	-4,92 M
EBT, elements non courants inclus	-37,27 M	-58,89 M	14,05 M	59,91 M	70,8 M
Charge d'impôt	117 k	93 k	768 k	-70,41 M	7,06 M
Résultat des activités poursuivies	-37,39 M	-58,99 M	13,28 M	130 M	63,74 M
Résultat net part du groupe	-37,39 M	-58,99 M	13,28 M	130 M	63,74 M
Résultat net	-37,39 M	-58,99 M	13,28 M	130 M	63,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-37,39 M	-58,99 M	13,28 M	130 M	63,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-37,39 M	-58,99 M	13,28 M	130 M	63,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-51,06	-44,41	0,22	1,14	0,55
BPA de base - Activités poursuivies	-51,06	-44,41	0,22	1,14	0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	732 k	1,33 M	60,51 M	114 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	-51,06	-44,41	0,21	1,1	0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-51,06	-44,41	0,21	1,1	0,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	732 k	1,33 M	63,45 M	118 M	118 M
BPA de base normalisé	-16,98	-15,63	0,26	0,36	0,41
BPA dilué normalisé	-16,98	-15,63	0,25	0,35	0,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,07 M	8,63 M	63,14 M	109 M	134 M
EBITA	-29,2 M	-28,45 M	15,73 M	48,75 M	60,21 M
EBIT	-35,37 M	-34,09 M	15,7 M	48,75 M	60,21 M
EBITDAR	58,37 M	62,3 M	122 M	179 M	218 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,31	-0,16	5,47	-117,52	9,97
Impôts intérieurs courants	114 k	88 k	718 k	1,21 M	954 k
Total des impôts courants	114 k	88 k	718 k	1,21 M	954 k
Impôts intérieurs différés	3 k	5 k	50 k	-71,62 M	6,1 M
Total des impôts différés	3 k	5 k	50 k	-71,62 M	6,1 M
Résultat net normalisé	-12,43 M	-20,76 M	15,64 M	40,97 M	47,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	5,5 M	5 M	-	-	-
Dépense de marketing	5,5 M	5 M	-	-	-
Dépenses générales et administratives	59,29 M	65,04 M	101 M	120 M	137 M
Charges locatives nettes, total	49,3 M	53,67 M	58,68 M	70,18 M	84 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	122 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	53,55 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	3,98 M	9,58 M	17,14 M	18,06 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,35 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,35 M	3,98 M	9,58 M	17,14 M	18,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	140 M	39,12 M	332 M	366 M	283 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	110 M
Total des liquidités et VMP	140 M	39,12 M	332 M	366 M	393 M
Créances clients, total	2,78 M	2,83 M	3,66 M	4,8 M	6,32 M
Autres créances	3,28 M	4,91 M	8,22 M	8,2 M	12,66 M
Total des créances	6,06 M	7,74 M	11,88 M	13 M	18,99 M
Stocks	3,64 M	5,14 M	5,64 M	7,6 M	9,02 M
Dépenses payées d'avance	4,36 M	6,15 M	4,96 M	7,44 M	10,04 M
Total de l'actif circulant	154 M	58,15 M	355 M	394 M	431 M
Immobilisations corporelles brutes	303 M	630 M	762 M	890 M	1,1 Md
Amortissements cumulés	-108 M	-113 M	-142 M	-195 M	-253 M
Immobilisations corporelles nettes	195 M	517 M	620 M	695 M	847 M
Goodwill	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,3 M	1,38 M	1,36 M	1,36 M	1,78 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	5,29 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	71,54 M	65,39 M
Charges différées à long terme	-	800 k	900 k	800 k	300 k
Autres actifs à long terme, total	3,61 M	4,75 M	4,46 M	5,14 M	7,33 M
Total des actifs	362 M	584 M	984 M	1,17 Md	1,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,98 M	14,31 M	17,23 M	25,57 M	37,49 M
Charges à payer, total	35,11 M	32,74 M	47,19 M	55,57 M	60,35 M
Part à court terme des contrats de location	-	29,54 M	32,58 M	37,24 M	48,53 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	4,1 M	6,74 M	6,78 M
Autres passifs à court terme	2,64 M	7,73 M	7,94 M	7,51 M	9,51 M
Total du passif circulant	51,72 M	84,32 M	109 M	133 M	163 M
Dette à long terme	15,34 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	285 M	304 M	341 M	418 M
Passif d'impôt différé Non courant	23 k	28 k	79 k	-	-
Autres passifs non courants	25,82 M	538 k	225 k	-	-
Total du passif	92,91 M	370 M	413 M	474 M	580 M
Actions privilégiées rachetables	662 M	662 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	662 M	662 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	11 k	12 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	15,22 M	19,06 M	1,03 Md	1,05 Md	1,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-403 M	-461 M	-448 M	-317 M	-254 M
Actions détenues en propre	-5,71 M	-6,62 M	-9,73 M	-34,38 M	-34,38 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	118 k
Total des fonds propres ordinaires	-393 M	-449 M	571 M	696 M	780 M
Total des capitaux propres	269 M	214 M	571 M	696 M	780 M
Total du passif et des capitaux propres	362 M	584 M	984 M	1,17 Md	1,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	377 k	523 k	114 M	116 M	116 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	377 k	523 k	114 M	115 M	116 M
Actif net par action	-1,04 k	-857,26	5,02	6,04	6,71
Actif corporel net	-402 M	-452 M	568 M	692 M	776 M
Actif corporel net par action	-1,07 k	-863,62	4,99	6,01	6,68
Total de la dette	15,34 M	315 M	336 M	379 M	466 M
Dette nette	-125 M	276 M	3,77 M	12,59 M	73,22 M
Dette relative aux contrats de location	394 M	429 M	469 M	561 M	672 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Terres possédées	-	600 k	600 k	600 k	600 k
Bâtiments, total	12,7 M	-	-	24,04 M	24,05 M
Machines, total	89,97 M	113 M	145 M	183 M	218 M
Employés à temps plein	-	6,9 k	8,1 k	10,69 k	13,48 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	200 k	200 k	100 k	100 k	100 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-37,39 M	-58,99 M	13,28 M	130 M	63,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	38,27 M	37,09 M	47,41 M	60,36 M	73,66 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,18 M	5,64 M	27 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	44,44 M	42,72 M	47,43 M	60,36 M	73,66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	93 k	429 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	10,54 M	19,75 M	4,9 M	5,06 M	4,92 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,35 M	3,8 M	9,36 M	13,6 M	15,23 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	74 k	89 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-20 M	5 k	-	-71,62 M	5,81 M
Variation des créances	379 k	-139 k	-835 k	-1,14 M	-1,52 M
Variation des stocks	-1,16 M	-1,5 M	-498 k	-1,96 M	-1,42 M
Variation des dettes fournisseurs	-555 k	336 k	2,55 M	8,9 M	9,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,61 M	-479 k	20,91 M	17,51 M	14,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,39 M	6,04 M	97,1 M	161 M	185 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,41 M	-104 M	-139 M	-108 M	-159 M
Vente d'immobilisations corporelles	102 k	162 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-109 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-56,31 M	-104 M	-139 M	-108 M	-273 M
Dette à court terme émise, total	-	-	6 M	-	-
Dette à long terme émise, total	338 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	338 k	-	6 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-6 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-40 M	-115 k	-85 k	-45 k	-
Total de la dette remboursée	-40 M	-115 k	-6,08 M	-45 k	-
Émission d'actions ordinaires	7,14 M	37 k	344 M	5,49 M	5 M
Rachat d'actions ordinaires	-7,69 M	-911 k	-3,11 M	-24,65 M	-
Émission d'actions privilégiées	212 M	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-20,7 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,93 M	-2,1 M	-5,76 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	143 M	-3,08 M	335 M	-19,2 M	5 M
Variation nette de la trésorerie	90,24 M	-101 M	293 M	33,69 M	-83,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,79 M	161 k	330 k	211 k	164 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	212 k	523 k	116 k	2,53 M	1,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-80,43 M	-53,77 M	13,23 M	-20,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-80,83 M	-53,77 M	13,23 M	-20,63 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,91 M	-18,22 M	-13,39 M	-8,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-39,66 M	-115 k	-85 k	-45 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,5	1,25	2,83	2,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,24	1,37	3,08	3,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-24,42	3,39	20,58	8,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,02	21,72	20,58	8,64
Analyse des marges
Marge brute %	30,52	30,59	37	37,52	37,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,96	12,42	13,93	12,5	11,65
Marge d’EBITDA %	1,81	1,53	8,66	11,32	11,35
Marge EBITA %	-5,84	-5,04	2,16	5,06	5,1
Marge d'EBIT %	-7,07	-6,04	2,16	5,06	5,1
Marge des activités poursuivies %	-7,48	-10,46	1,82	13,52	5,4
Marge nette %	-7,48	-10,46	1,82	13,52	5,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,48	-10,46	1,82	13,52	5,4
Marge nette normalisée %	-2,49	-3,68	2,15	4,25	4,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-14,26	-7,38	1,37	-1,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-14,33	-7,38	1,37	-1,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,19	0,93	0,9	0,93
Rotation des actifs corporels	-	1,59	1,28	1,47	1,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	201,29	224,6	227,8	212,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	89,17	85,21	90,97	88,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,98	0,69	3,25	2,97	2,65
Quick Ratio	2,83	0,56	3,16	2,86	2,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,07	0,89	1,21	1,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,81	1,65	1,6	1,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,08	4,35	4	4,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	13,1	12,73	12,9	15,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-7,21	-6,73	-7,3	-9,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,7	147,21	58,9	54,45	59,8
Dette totale / Capital total	5,39	59,55	37,07	35,25	37,42
Dette à long terme / Capitaux propres	5,7	133,39	53,19	49,09	53,58
Dette à long terme / Capital total	5,39	53,96	33,47	31,79	33,53
Dette totale / Total de l'actif	25,65	63,38	41,98	40,53	42,67
EBIT / Charges d'intérêt	-7,35	-725,32	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,89	1,33 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,84	-894,04	-	-	-
Dette totale / EBITDA	1,69	5,05	2,76	2,11	2,14
Dette nette / EBITDA	-13,77	4,42	0,03	0,07	0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,32	-7,49	-19,79	5,32	7,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,64	-6,56	-0,22	0,18	1,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	12,81	29,17	32,25	22,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,08	56,22	34,14	22,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-4,85	631,26	69,82	22,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-2,54	-155,29	189,44	23,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	-3,62	-146,07	189,9	23,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	57,76	-122,51	881,32	-51,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	57,76	-122,51	881,32	-51,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	66,98	-175,34	150,75	15,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-13,02	-100,47	423,81	-50,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,76	29,54	31,05	31,78
Stocks, Croissance 1 an	-	41,06	9,69	34,82	18,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	165,14	19,99	12,02	21,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	61,21	68,49	18,9	16,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,32	-225,6	21,98	12,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	14,12	-227,27	21,86	12,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	77,95	1,51 k	65,83	14,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	84,93	33,26	-22,1	46,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-33,37	-124,92	-255,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-33,35	-124,92	-255,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,71	30,7	27,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	32,91	44,76	27,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	431,5	255,49	45,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-33,93	30,9	95,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-39	19,59	95,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,4	48,64	119,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,4	48,64	119,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,24	40,47	73,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-93,59	-84,26	60,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	14,81	30,29	31,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	24,39	21,61	26,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	78,36	15,94	16,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	64,81	41,54	17,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,78	23,78	16,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,51	24,53	16,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	434,96	416,42	37,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	57,01	1,89	6,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-59,56	-38,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-59,55	-38,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,44	27,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,32	36,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	265,48	149,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,6	28,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,92	20,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,62	2,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,62	2,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,85	31,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-72,18	-77,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,99	30,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,78	20,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,75	17,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,81	32,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,84	19,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,96	20,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	262,05	212,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,3	15,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,57