Bilan Catalyst Metals Limited

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CYL

AU000000CYL6

Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:11 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,510 ^AUD	-0,46%		+11,86%	-11,55%

31/07	Catalyst Metals affiche une hausse de sa production et de ses ventes d'or au deuxième trimestre	MT
28/07	Catalyst Metals brille grâce à l'envolée de l'or

651add3.JieWyiaRqCF0RnyTQ6oEHf7RY-IGTU9vBIiH8DCm0IQ.a2jQiF6nwU0cEDPAe8xBRZSpBs9yFHccUbmxkn7Fnf1TUPypEsjLbEMKLQ

Données Financières Publiées: CATALYST METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	28,51 M	63,33 M	63,94 M	317 M	361 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	28,51 M	63,33 M	63,94 M	317 M	361 M
Coût des marchandises vendues, total	15,91 M	34,62 M	31,97 M	258 M	211 M
Résultat Brut	12,59 M	28,71 M	31,97 M	59 M	150 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,93 M	19,09 M	31,64 M	-	-
Coûts d'exploration / de forage, total	4,22 M	2,79 M	71 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,87 M	3,43 M	3,9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,41 M	10,34 M	14,42 M	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	13,31 M	190 k
Autres dépenses de fonctionnement	-781 k	-5,55 M	-821 k	13,61 M	17,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,79 M	26,68 M	47,18 M	30,36 M	21,76 M
Résultat d'Exploitation	-191 k	2,03 M	-15,21 M	28,64 M	128 M
Intérêts payés, total	-	-	-563 k	-5,91 M	-3,49 M
Intérêts perçus et revenus des placements	88,54 k	58,49 k	171 k	549 k	1,91 M
Charges d'intérêt nettes	88,54 k	58,49 k	-392 k	-5,36 M	-1,58 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	2,37 M	538 k
EBT, hors éléments non courants	-102 k	2,09 M	-15,6 M	25,65 M	127 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-787 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-317 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-16 M
EBT, elements non courants inclus	-102 k	2,09 M	-15,6 M	25,34 M	110 M
Charge d'impôt	-	-	-	1,78 M	18,11 M
Résultat des activités poursuivies	-102 k	2,09 M	-15,6 M	23,56 M	92,37 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	26,91 M
Résultat net part du groupe	-102 k	2,09 M	-15,6 M	23,56 M	119 M
Résultat net	-102 k	2,09 M	-15,6 M	23,56 M	119 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-102 k	2,09 M	-15,6 M	23,56 M	119 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-102 k	2,09 M	-15,6 M	23,56 M	92,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,02	-0,13	0,11	0,52
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,02	-0,13	0,11	0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,77 M	98,39 M	123 M	220 M	228 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,02	-0,13	0,1	0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,02	-0,13	0,1	0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	89,77 M	98,64 M	123 M	225 M	238 M
BPA de base normalisé	-0	0,01	-0,08	0,07	0,35
BPA dilué normalisé	-0	0,01	-0,08	0,07	0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,22 M	12,24 M	-785 k	70,31 M	153 M
EBITA	-191 k	2,03 M	-15,21 M	28,64 M	128 M
EBIT	-191 k	2,03 M	-15,21 M	28,64 M	128 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	7,02	16,39
Impôts intérieurs différés	-	-	-	1,78 M	-
Total des impôts différés	-	-	-	1,78 M	-
Résultat net normalisé	-64,03 k	1,31 M	-9,75 M	16,03 M	79,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,13 M	4,42 M	9,68 M	-	-
Frais d'exploration et de forage	4,22 M	2,79 M	71 k	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	445 k	1,87 M	3,43 M	3,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	445 k	1,87 M	3,43 M	3,9 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,52 M	18,24 M	28,79 M	30,9 M	218 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	3,19 M	8,14 M	3,92 M
Total des liquidités et VMP	33,52 M	18,24 M	31,98 M	39,04 M	222 M
Créances clients, total	344 k	-	-	-	-
Autres créances	990 k	1,4 M	2,64 M	2,72 M	7,07 M
Total des créances	1,33 M	1,4 M	2,64 M	2,72 M	7,07 M
Stocks	3,9 M	5,71 M	17,8 M	29,78 M	25,38 M
Dépenses payées d'avance	1,48 M	2,03 M	2,9 M	4,77 M	1,49 M
Autres actifs à court terme, total	-	3 M	-	-	5,6 M
Total de l'actif circulant	40,23 M	30,38 M	55,32 M	76,3 M	262 M
Immobilisations corporelles brutes	44,79 M	52,71 M	324 M	295 M	392 M
Amortissements cumulés	-2,46 M	-3,59 M	-64,08 M	-30,81 M	-30,66 M
Immobilisations corporelles nettes	42,32 M	49,12 M	260 M	264 M	361 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	20,1 M
Autres actifs à long terme, total	10 k	36,5 k	48 k	81 k	9,15 M
Total des actifs	82,57 M	79,54 M	315 M	340 M	652 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,31 M	7,37 M	20,22 M	35,3 M	54,31 M
Charges à payer, total	6,93 M	6,23 M	35,27 M	27,45 M	17,8 M
Emprunts à court terme	803 k	1,51 M	19,45 M	3,66 M	910 k
Part à court terme des contrats de location	225 k	640 k	5,87 M	12,3 M	8,11 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	22,14 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	14,31 M	8,19 M	1,63 M
Autres passifs à court terme	11,22 M	1,51 M	4,23 M	2,98 M	19,16 M
Total du passif circulant	24,49 M	17,26 M	99,35 M	89,88 M	124 M
Contrats de location à long terme	220 k	124 k	8,5 M	10,35 M	6,82 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	711 k	1,04 M	1,02 M	834 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	1,78 M	5,87 M
Autres passifs non courants	3,71 M	3,73 M	34,77 M	35,47 M	43,61 M
Total du passif	28,42 M	21,82 M	144 M	139 M	181 M
Actions ordinaires, total	72,91 M	73,24 M	201 M	207 M	355 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,14 M	-16,01 M	-31,61 M	-8,08 M	111 M
Résultat global et autres	373 k	493 k	2,55 M	3,41 M	4,64 M
Total des fonds propres ordinaires	54,15 M	57,72 M	172 M	202 M	471 M
Total des capitaux propres	54,15 M	57,72 M	172 M	202 M	471 M
Total du passif et des capitaux propres	82,57 M	79,54 M	315 M	340 M	652 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,3 M	98,46 M	219 M	225 M	252 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,3 M	98,46 M	219 M	225 M	252 M
Actif net par action	0,55	0,59	0,78	0,9	1,87
Actif corporel net	54,15 M	57,72 M	172 M	202 M	471 M
Actif corporel net par action	0,55	0,59	0,78	0,9	1,87
Total de la dette	1,25 M	2,27 M	33,82 M	26,31 M	15,84 M
Dette nette	-32,27 M	-15,97 M	1,84 M	-12,72 M	-206 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	2,37 M	2,53 M	12,79 M	23,16 M	20,09 M
Stocks de produits finis, total	1,53 M	3,18 M	5,01 M	6,62 M	5,29 M
Terres possédées	279 k	1,55 M	1,88 M	1,91 M	947 k
Machines, total	5,96 M	12,97 M	49,76 M	108 M	108 M
Employés à temps plein	-	-	-	500	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-102 k	2,09 M	-15,6 M	23,56 M	119 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,41 M	10,34 M	14,42 M	33,18 M	25,5 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	10,36 M	42 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,41 M	10,34 M	14,42 M	43,53 M	25,54 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	202 k	787 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	3,27 M	442 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	445 k	1,87 M	3,43 M	3,9 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-5 M	-103 k	1,23 M	6,84 M
Variation des créances	1,32 M	-642 k	1,95 M	-1,91 M	-1,08 M
Variation des stocks	-433 k	-1,81 M	1,12 M	-11,99 M	4,4 M
Variation des dettes fournisseurs	8,49 M	1,56 M	2,63 M	5,93 M	1,66 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	2,44 M	-2,44 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	22,14 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	4,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,13 M	-	1,57 M	1,01 M	10,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,55 M	6,99 M	7,86 M	70,71 M	196 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,77 M	-15,59 M	-25,21 M	-32,74 M	-160 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	650 k	-	1,32 M
Acquisitions en espèces	-5,44 M	-5,2 M	7,67 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	17,23 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-4,98 M	-426 k
Flux de trésorerie d'investissement	-19,22 M	-20,8 M	-16,89 M	-37,73 M	-141 M
Dette à long terme émise, total	803 k	707 k	3,73 M	8,43 M	6,86 M
Total de la dette émise	803 k	707 k	3,73 M	8,43 M	6,86 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-477 k	-3,84 M	-39,92 M	-18,25 M
Total de la dette remboursée	-	-477 k	-3,84 M	-39,92 M	-18,25 M
Émission d'actions ordinaires	25,08 M	1,04 k	21,6 M	-	152 M
Autres activités de financement, total	-1,04 M	1,3 M	-1,91 M	646 k	-7,59 M
Flux de trésorerie de financement	24,85 M	1,53 M	19,58 M	-30,84 M	133 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-33 k	52 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	15,18 M	-12,28 M	10,55 M	2,1 M	187 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	112 k	1,52 M	2,91 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-439 k	-154 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,95 M	-13,51 M	25,95 M	14,06 M	-13,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,95 M	-13,51 M	26,3 M	17,75 M	-11,11 M
Variation du fonds de roulement net	-15,44 M	9,98 M	-44,72 M	14,37 M	-38,85 M
Dette nette émise (remboursée)	803 k	230 k	-113 k	-31,49 M	-11,39 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,22	1,57	-4,81	5,45	16,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,31	2,18	-7,16	8,25	22,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,27	3,7	-13,59	12,61	27,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,27	3,7	-13,59	12,61	27,46
Analyse des marges
Marge brute %	44,18	45,33	50	18,61	41,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,32	30,15	49,48	-	-
Marge d’EBITDA %	7,78	19,32	-1,23	22,18	42,45
Marge EBITA %	-0,67	3,21	-23,78	9,03	35,5
Marge d'EBIT %	-0,67	3,21	-23,78	9,03	35,5
Marge des activités poursuivies %	-0,36	3,3	-24,39	7,43	25,56
Marge nette %	-0,36	3,3	-24,39	7,43	33
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,36	3,3	-24,39	7,43	25,56
Marge nette normalisée %	-0,22	2,06	-15,25	5,06	22,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,87	-21,34	40,58	4,43	-3,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,87	-21,34	41,13	5,6	-3,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,78	0,32	0,97	0,73
Rotation des actifs corporels	1,19	1,38	0,41	1,21	1,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,21	2,72	10,85	7,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,64	1,76	0,56	0,85	2,11
Quick Ratio	1,42	1,14	0,35	0,46	1,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,41	0,08	0,79	1,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	50,63	134,18	33,73	47,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	63,52	114,25	37,72	79,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,3	3,94	19,69	13,03	3,37
Dette totale / Capital total	2,25	3,79	16,45	11,53	3,26
Dette à long terme / Capitaux propres	0,41	0,21	4,95	5,13	1,45
Dette à long terme / Capital total	0,4	0,21	4,13	4,54	1,4
Dette totale / Total de l'actif	34,42	27,43	45,54	40,68	27,79
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-27,01	4,85	36,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-1,39	12,22	44,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-46,17	6,68	-1,64
Dette totale / EBITDA	0,56	0,18	-43,08	0,36	0,1
Dette nette / EBITDA	-14,55	-1,29	-2,34	-0,18	-1,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,71	-1,3	0,67	-2,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,79	4,97	-0,07	-0,32	35,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	122,14	0,97	395,77	49,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	75,28	11,37	-1,78 k	186,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-221,52	103,83	-110,64	4,26 k	145,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-89,65	140,25	412,54	-278,36	482,17
EBIT, 1 an Croissance %	-89,65	140,25	412,54	-278,36	482,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-94,14	123,75	-846,01	-250,74	394,86
Résultat net, Croissance 1 an	-94,14	123,75	-846,01	-250,74	406,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-94,14	123,75	436,23	-264,15	570,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-94,81	120,82	-696,25	-182,76	367,03
Stocks, Croissance 1 an	-	46,36	211,97	67,44	-14,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	649,77	15,41	429,39	1,42	36,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	240,43	-3,95	296,56	7,82	91,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	138,68	4,6	197,6	17,58	133,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	138,68	4,6	197,6	17,58	133,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-523,25	-35,92	12,4	799,68	177,32
CAPEX, Croissance 1 an	272,25	3,05	61,66	29,9	217,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-178,98	-714,3	-290,27	-51,54	53,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-178,98	-714,3	-292,85	-39,55	118,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	49,76	123,74	137,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	39,71	43,35	554,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,59	158,97	-63,84	208,74	875,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-66,98	4,98	323,92	210,68	182,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-66,98	4,98	323,92	210,68	182,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-75,35	9,42	308,51	235,65	143,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-75,35	9,42	308,51	235,65	176,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-75,35	9,42	308,51	196,97	185,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-77,81	-1,84	262,86	122,34	75,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	113,68	128,45	19,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	364,16	195	147,18	131,87	17,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	114,2	81,09	95,17	106,9	43,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	81,8	59,51	76,43	87,06	65,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	81,8	59,51	76,43	87,06	65,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	160,29	76	-15,13	218	399,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	230,64	105,27	29,07	44,91	151,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	96,97	64,29	243,43	1,52	-32,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	96,97	64,29	245,75	14,08	-38,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	123,2	78,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,28	73,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,73	91,26	-24,51	127,09	175,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-64,56	5,1	102,01	223,46	251,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-64,56	5,1	102,01	223,46	251,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-71,09	7,45	107,47	193,19	253,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-71,09	7,45	107,47	193,19	284,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-71,09	7,45	107,47	201,64	252,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-74,05	-2,93	79,11	121,84	163,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,94	64,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,51 k	192,43	258,49	83,76	94,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	145,88	64,11	135,17	60,2	101,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	123,98	52,16	96,37	54,11	101,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	123,98	52,16	96,37	54,11	101,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,38	70,52	51,57	86,44	203,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	977,99	131,3	89,56	29,34	117,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,56	136,69	73,05	85,56	-0,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,56	136,69	73,83	100,56	-6,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	337,7	250,69	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	271,72	199,37	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,08	-	-28,79	109,34	142,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,53	12,57	28,81	74,87	133,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,53	12,57	28,81	74,87	133,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,78	13,21	29,75	69,46	121,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-37,78	13,21	29,75	69,46	132,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37,78	13,21	29,75	72,37	135,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,15	1,08	14,12	35,22	77,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	660,81	166,51	129,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	121,82	98,24	124,31	80,05	93,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	125,77	93,13	104,36	65,27	83,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	125,77	93,13	104,36	65,27	83,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50,31	52,18	12,76	118,8	144,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	369,95	91,84	112,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,93	84,75	54,73	69,01	21,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,93	84,75	55,14	77,08	17,27