Ratios Financiers Castle Private Equity AG

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CH0048854746

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Swiss Exchange 17:30:54 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,700 ^CHF	-2,17%		-2,17%	-17,68%

01/09	Castle PE tombe dans le rouge au premier semestre	AW
01/09	Castle Private Equity AG publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CASTLE PRIVATE EQUITY AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	28,39 M	-15,08 M	5,77 M	-1,48 M	3,91 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	94 k	300 k	267 k	249 k
Autres recettes, total	1 k	1 k	-	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	28,39 M	-14,98 M	6,07 M	-1,21 M	4,16 M
Résultat Brut	28,39 M	-14,98 M	6,07 M	-1,21 M	4,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,55 M	1,16 M	917 k	768 k	1,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	913 k	817 k	892 k	781 k	773 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,46 M	1,97 M	1,81 M	1,55 M	1,96 M
Résultat d'Exploitation	25,93 M	-16,96 M	4,26 M	-2,76 M	2,2 M
Intérêts payés, total	-3 k	-5 k	-3 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	52 k	-	57 k	-	73 k
Charges d'intérêt nettes	49 k	-5 k	54 k	-	73 k
Gains (pertes) de change	-37 k	26 k	-46 k	-5 k	17 k
EBT, hors éléments non courants	25,94 M	-16,94 M	4,27 M	-2,76 M	2,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-37 k	-	-14 k	-
EBT, elements non courants inclus	25,94 M	-16,97 M	4,27 M	-2,78 M	2,3 M
Charge d'impôt	538 k	403 k	276 k	-32 k	539 k
Résultat des activités poursuivies	25,41 M	-17,38 M	3,99 M	-2,75 M	1,76 M
Résultat net part du groupe	25,41 M	-17,38 M	3,99 M	-2,75 M	1,76 M
Résultat net	25,41 M	-17,38 M	3,99 M	-2,75 M	1,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,41 M	-17,38 M	3,99 M	-2,75 M	1,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,41 M	-17,38 M	3,99 M	-2,75 M	1,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,51	-1,72	0,4	-0,27	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	2,51	-1,72	0,4	-0,27	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,12 M	10,1 M	10,1 M	10,1 M	10,1 M
Bénéfice net par action - dilué	2,51	-1,72	0,4	-0,27	0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	2,51	-1,72	0,4	-0,27	0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,12 M	10,1 M	10,1 M	10,1 M	10,1 M
BPA de base normalisé	1,6	-1,05	0,26	-0,17	0,14
BPA dilué normalisé	1,6	-1,05	0,26	-0,17	0,14
Dividende par action	2,51	2,16	0,99	1,6	0,45
Ratio de distribution	132,24	-146,01	564,8	-363,15	920,73
Éléments supplémentaires
EBITA	25,93 M	-16,96 M	4,26 M	-2,76 M	2,2 M
EBIT	25,93 M	-16,96 M	4,26 M	-2,76 M	2,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	28,36 M	-14,96 M	6,02 M	-1,22 M	4,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,07	-2,37	6,46	1,15	23,49
Total des impôts courants	538 k	403 k	276 k	-32 k	-
Résultat net normalisé	16,22 M	-10,58 M	2,67 M	-1,73 M	1,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,55 M	1,16 M	917 k	768 k	1,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,69 M	20,79 M	7,97 M	16,56 M	5,89 M
Total des liquidités et VMP	36,69 M	20,79 M	7,97 M	16,56 M	5,89 M
Créances clients, total	12 k	131 k	12 k	9 k	10 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	12 k	131 k	12 k	9 k	10 k
Total de l'actif circulant	36,7 M	20,92 M	7,99 M	16,57 M	5,9 M
Investissements à long terme	113 M	85,54 M	79,93 M	58,53 M	55,31 M
Total des actifs	149 M	106 M	87,92 M	75,1 M	61,21 M
Passifs
Charges à payer, total	534 k	372 k	390 k	290 k	807 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	534 k	372 k	390 k	290 k	807 k
Total du passif	534 k	372 k	390 k	290 k	807 k
Actions ordinaires, total	270 k	262 k	262 k	262 k	262 k
Primes d'émissions d'actions	50,51 M	34,42 M	11,86 M	1,89 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	101 M	71,41 M	75,4 M	72,66 M	60,14 M
Actions détenues en propre	-3,43 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	149 M	106 M	87,53 M	74,81 M	60,4 M
Intérêts minoritaires	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Total des capitaux propres	149 M	106 M	87,53 M	74,81 M	60,4 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	106 M	87,92 M	75,1 M	61,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,1 M	10,1 M	10,1 M	10,1 M	10,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,1 M	10,1 M	10,1 M	10,1 M	10,1 M
Actif net par action	14,73	10,5	8,66	7,4	5,98
Actif corporel net	149 M	106 M	87,53 M	74,81 M	60,4 M
Actif corporel net par action	14,73	10,5	8,66	7,4	5,98
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-36,69 M	-20,79 M	-7,97 M	-16,56 M	-5,89 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	25,41 M	-17,38 M	3,99 M	-2,75 M	1,76 M
Autres activités d'exploitation, total	10,24 M	26,83 M	5,79 M	21,32 M	3,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	35,64 M	9,45 M	9,79 M	18,57 M	5,47 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,02 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	2,02 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2,04 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-2,04 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,18 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-33,6 M	-25,37 M	-22,56 M	-9,97 M	-16,17 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-33,6 M	-25,37 M	-22,56 M	-9,97 M	-16,17 M
Autres activités de financement, total	-5 k	-	-4 k	-3 k	-3 k
Flux de trésorerie de financement	-34,78 M	-25,37 M	-22,58 M	-9,98 M	-16,17 M
Ajustements des taux de change	-38 k	20 k	-20 k	-8 k	30 k
Variation nette de la trésorerie	823 k	-15,9 M	-12,82 M	8,59 M	-10,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 k	-	4 k	3 k	3 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	39 k	7 k	-32 k	-2 k	6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,08 M	-10,88 M	2,8 M	-1,82 M	1,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,09 M	-10,88 M	2,8 M	-1,82 M	1,89 M
Variation du fonds de roulement net	123 k	281 k	-137 k	97 k	-516 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-23 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,52	-8,28	2,74	-2,12	2,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,56	-8,31	2,75	-2,12	2,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,55	-13,63	4,13	-3,38	2,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,55	-13,63	4,13	-3,38	2,6
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,45	-7,72	15,1	-63,47	28,41
Marge EBITA %	91,34	113,17	70,2	228,02	53
Marge d'EBIT %	91,34	113,17	70,2	228,02	53
Marge des activités poursuivies %	89,48	115,96	65,79	226,94	42,21
Marge nette %	89,48	115,96	65,79	226,94	42,21
Net Avail. Pour la marge commune %	89,48	115,96	65,79	226,94	42,21
Marge nette normalisée %	57,11	70,64	43,96	142,77	34,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	56,65	72,63	46,1	150,53	45,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,65	72,61	46,13	150,53	45,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	-0,12	0,06	-0,01	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	68,73	56,25	20,48	57,15	7,31
Quick Ratio	68,73	56,25	20,48	57,15	7,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	66,75	25,41	25,09	64,04	6,77
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,36	0,35	0,44	0,39	1,32
EBIT / Charges d'intérêt	8,64 k	-3,39 k	1,42 k	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	227,75	-152,77	-140,52	-119,93	-443,8
Résultat brut, Croissance 1 an	227,75	-152,77	-140,52	-119,93	-443,8
EBITA, 1 an Croissance en %	324,64	-165,38	-125,14	-164,73	-179,92
EBIT, 1 an Croissance %	324,64	-165,38	-125,14	-164,73	-179,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	471,97	-168,39	-122,99	-168,75	-163,95
Résultat net, Croissance 1 an	471,97	-168,39	-122,99	-168,75	-163,95
Résultat net normalisé sur 1 an	317,79	-165,27	-125,21	-164,73	-183,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	486,13	-168,46	-122,99	-168,75	-163,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-70,73	991,67	-90,84	-25	11,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,99	-28,72	-17,42	-14,58	-18,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,92	-28,72	-17,5	-14,53	-19,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,92	-28,72	-17,5	-14,53	-19,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,29	-73,48	3,53	89,79	-70,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	49,93	-167,66	-125,72	-165,08	-203,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	49,94	-167,63	-125,75	-165,03	-203,99
Dividende par action, 1 an de croissance	-24,62	-13,83	-55,61	61,62	-71,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	123,21	31,51	-53,76	-71,58	-17,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	123,21	31,51	-53,76	-71,58	-17,22
EBITA, 2 ans CAGR %	225,48	66,63	-59,46	-59,66	-28,07
EBIT, 2 ans CAGR %	225,48	66,63	-59,46	-59,66	-28,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	261,05	97,78	-60,35	-60,25	-33,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	261,05	97,78	-60,35	-60,25	-33,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	224,56	65,14	-59,43	-59,6	-26,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	275,91	100,32	-60,33	-60,25	-33,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-67,7	78,75	0	-73,79	-8,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,84	-18,14	-23,28	-16,01	-16,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,67	-18,11	-23,31	-16,03	-16,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,67	-18,11	-23,31	-16,03	-16,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,1	-39,88	-47,6	40,18	-25,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	281,45	0,72	-58,28	-59,09	-17,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	278,8	0,7	-58,27	-59,08	-17,76
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-19,41	-37,2	-15,3	-32,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,21	38,02	-11,18	-65,07	-34,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,21	38,02	-11,18	-65,07	-34,76
EBITA, 3 ans CAGR %	31,28	90,62	-11,3	-52,62	-49,34
EBIT, 3 ans CAGR %	31,28	90,62	-11,3	-52,62	-49,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,42	107,35	-3,48	-52,37	-53,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,42	107,35	-3,48	-52,37	-53,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,21	90,15	-11,74	-52,59	-48,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	89,2	113,08	-2,66	-52,35	-53,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-43,91	4,44	-33,61	-9,14	-57,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,19	-12,37	-17,9	-20,48	-16,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,09	-12,27	-17,91	-20,49	-17,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,09	-12,27	-17,91	-20,49	-17,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,53	-29,44	-27,94	-19,53	-16,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,88	114,32	-36,1	-51,62	-44,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,91	113,3	-36,09	-51,62	-44,16
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,45	-	-33,26	-13,94	-41,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,3	-21,85	-17,56	-26,65	-13,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,3	-21,85	-17,56	-26,65	-13,65
EBITA, 5 ans CAGR %	0,02	-15,89	-17,95	2,42	-18,43
EBIT, 5 ans CAGR %	0,02	-15,89	-17,95	2,42	-18,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,95	-14,46	-10,01	7,1	-16,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,95	-14,46	-10,01	7,1	-16,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,07	-15,87	-11,73	2,33	-18,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,2	2,98	1,28	8,86	-16,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-19,14	-29,31	-39,92	-24,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-20,16	-25,36	-16,24	-13,85	-17,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,14	-25,19	-16,2	-13,79	-17,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,14	-25,19	-16,2	-13,79	-17,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,6	-42,04	-31,21	-7,14	-26,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,47	-18	-11,22	10,5	-29,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,47	-18,01	-11,2	10,19	-29,31
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	16,45	-19,73	-	-32,99