Flux de Trésorerie Cassius Mining Limited

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AU000000CMD8

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:15 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0190 ^AUD	+11,76%		-5,00%	-34,48%

21/04	Cassius Mining admet un manquement involontaire à la règle de cotation 7.1	RE
07/04	Cassius Mining lève 5 millions de dollars australiens via des obligations convertibles sécurisées	RE

39146294.58QpdDSZ3X9YckTe0HO2ZNdk19wLxpMObG-oZOALR7c.iYEQNm7zpwduKHepjwbDEocpoPFms-FPVAbiLZlSf8Gjj20hA_S5PSoWEQ

Données Financières Publiées: CASSIUS MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	104 k	11	2,62 k	10,11 k	103 k
Total Chiffre d'affaires	104 k	11	2,62 k	10,11 k	103 k
Résultat Brut	104 k	11	2,62 k	10,11 k	103 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	249 k	278 k	278 k	358 k	337 k
Coûts d'exploration / de forage, total	85,24 k	83,41 k	11,06 k	76,47 k	693 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	24,66 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	334 k	362 k	289 k	459 k	1,03 M
Résultat d'Exploitation	-230 k	-362 k	-287 k	-449 k	-927 k
EBT, hors éléments non courants	-230 k	-362 k	-287 k	-449 k	-927 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-497 k	-1,06 M	-2,03 M
EBT, elements non courants inclus	-230 k	-362 k	-784 k	-1,51 M	-2,96 M
Résultat des activités poursuivies	-230 k	-362 k	-784 k	-1,51 M	-2,96 M
Résultat net part du groupe	-230 k	-362 k	-784 k	-1,51 M	-2,96 M
Résultat net	-230 k	-362 k	-784 k	-1,51 M	-2,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-230 k	-362 k	-784 k	-1,51 M	-2,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-230 k	-362 k	-784 k	-1,51 M	-2,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	289 M	315 M	402 M	516 M	595 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	289 M	315 M	402 M	516 M	595 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-230 k	-362 k	-287 k	-449 k	-927 k
EBIT	-230 k	-362 k	-287 k	-449 k	-927 k
Total des revenus (tels que rapportés)	104 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-144 k	-226 k	-179 k	-281 k	-580 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Frais d'exploration et de forage	85,24 k	83,41 k	11,06 k	76,47 k	693 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	24,66 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	24,66 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	235 k	94,81 k	1,45 M	609 k	244 k
Total des liquidités et VMP	235 k	94,81 k	1,45 M	609 k	244 k
Autres créances	10,25 k	6,72 k	38,82 k	11,43 k	11,45 k
Total des créances	10,25 k	6,72 k	38,82 k	11,43 k	11,45 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	305 k	150 k
Total de l'actif circulant	245 k	102 k	1,49 M	925 k	405 k
Immobilisations corporelles brutes	917 k	1,42 M	1,98 M	2,08 M	1,45 M
Immobilisations corporelles nettes	917 k	1,42 M	1,98 M	2,08 M	1,45 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,16 M	1,52 M	3,48 M	3,01 M	1,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	134 k	69,82 k	419 k	105 k	190 k
Emprunts à court terme	-	408 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	222 k
Total du passif circulant	134 k	478 k	419 k	105 k	412 k
Autres passifs non courants	-	119 k	-	-	-
Total du passif	134 k	597 k	419 k	105 k	412 k
Actions ordinaires, total	45,71 M	45,97 M	48,77 M	50,08 M	51,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,68 M	-45,05 M	-45,83 M	-47,34 M	-50,3 M
Résultat global et autres	-	-	120 k	155 k	155 k
Total des fonds propres ordinaires	1,03 M	927 k	3,06 M	2,9 M	1,45 M
Total des capitaux propres	1,03 M	927 k	3,06 M	2,9 M	1,45 M
Total du passif et des capitaux propres	1,16 M	1,52 M	3,48 M	3,01 M	1,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	306 M	404 M	497 M	542 M	694 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	306 M	323 M	497 M	542 M	678 M
Actif net par action	0	0	0,01	0,01	0
Actif corporel net	1,03 M	927 k	3,06 M	2,9 M	1,45 M
Actif corporel net par action	0	0	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	408 k	0	0	0
Dette nette	-235 k	313 k	-1,45 M	-609 k	-244 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-230 k	-362 k	-784 k	-1,51 M	-2,96 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	497 k	1,06 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	24,66 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	693 k
Variation des créances	-7,93 k	3,52 k	-32,1 k	-277 k	155 k
Variation des dettes fournisseurs	99,23 k	54,38 k	230 k	-314 k	307 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-139 k	-304 k	-88,77 k	-1,02 M	-1,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-505 k	-1,06 M	-1,16 M	-66,48 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-505 k	-1,06 M	-1,16 M	-66,48 k
Dette à court terme émise, total	-	408 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	408 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-408 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-408 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	275 k	261 k	2,91 M	1,33 M	1,51 M
Flux de trésorerie de financement	275 k	669 k	2,5 M	1,33 M	1,51 M
Variation nette de la trésorerie	136 k	-140 k	1,36 M	-845 k	-365 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-52,74 k	-792 k	-920 k	-2 M	-184 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-52,74 k	-792 k	-920 k	-2 M	-184 k
Variation du fonds de roulement net	-91,31 k	60,9 k	-317 k	591 k	-462 k
Dette nette émise (remboursée)	-	408 k	-408 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,21	-16,84	-7,17	-8,66	-23,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,32	-19,14	-8,16	-9,43	-26,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,91	-37,01	-39,34	-50,58	-136,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,91	-37,01	-39,34	-50,58	-136,26
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	239,61	2,53 M	10,64 k	3,54 k	327,57
Marge EBITA %	-221,56	-3,29 M	-10,96 k	-4,44 k	-900,04
Marge d'EBIT %	-221,56	-3,29 M	-10,96 k	-4,44 k	-900,04
Marge des activités poursuivies %	-221,56	-3,29 M	-29,97 k	-14,9 k	-2,87 k
Marge nette %	-221,56	-3,29 M	-29,97 k	-14,9 k	-2,87 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-221,56	-3,29 M	-29,97 k	-14,9 k	-2,87 k
Marge nette normalisée %	-138,47	-2,06 M	-6,85 k	-2,78 k	-562,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-50,7	-7,2 M	-35,17 k	-19,8 k	-178,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-50,7	-7,2 M	-35,17 k	-19,8 k	-178,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0	0	0	0,04
Rotation des actifs corporels	0,11	0	0	0	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	0,21	3,57	8,81	0,98
Quick Ratio	1,82	0,21	3,57	5,91	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,04	-0,64	-0,21	-9,67	-4,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	43,99	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	30,55	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,55	39,15	12,04	3,49	22,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,09	-99,99	23,67 k	286,73	918,72
Résultat brut, Croissance 1 an	40,09	-99,99	23,67 k	286,73	918,72
EBITA, 1 an Croissance en %	9,46	57,02	-20,79	56,71	106,43
EBIT, 1 an Croissance %	9,46	57,02	-20,79	56,71	106,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-97,83	57,02	116,55	92,26	96,58
Résultat net, Croissance 1 an	-97,83	57,02	116,55	92,26	96,58
Résultat net normalisé sur 1 an	9,46	57,02	-20,79	56,71	106,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,92	50,06	62,39	50,03	71,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	55,05	39,38	4,93	-30,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,11	31,12	128,02	-13,52	-38,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,53	-9,79	229,57	-5,11	-50,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,53	-9,79	229,57	-5,11	-50,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,55	118,44	-70,8	1,04 k	77,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	109,3	9,28	-94,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-58,6	1,4 k	16,09	117,71	-90,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-58,6	1,4 k	16,09	117,71	-90,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	405,12	-98,78	-84,14	2,93 k	527,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	405,12	-98,78	-84,14	2,93 k	527,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,91	31,1	11,52	11,41	79,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,91	31,1	11,52	11,41	79,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,91	-81,55	84,4	104,04	94,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,91	-81,55	84,4	104,04	94,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,91	31,1	11,52	11,41	79,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,49	-82,34	56,1	56,08	60,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	24,52	47,01	20,93	-14,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-68,19	22,32	72,91	40,42	-26,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-70,04	-2,9	72,42	76,84	-31,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-70,04	-2,9	72,42	76,84	-31,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,87	21,38	-20,13	82,76	351,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	51,23	-74,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-63,52	149,38	317,59	58,98	-55,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-63,52	149,38	317,59	58,98	-55,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	79,72	-86,08	-67,22	-54,02	2,01 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	79,72	-86,08	-67,22	-54,02	2,01 k
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,07	-4,83	10,83	24,91	36,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,07	-4,83	10,83	24,91	36,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,07	-4,83	-58,07	86,98	101,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,07	-4,83	-58,07	86,98	101,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,07	-4,83	10,83	24,91	36,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,69	-9,3	-63	54,05	60,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	15,74	29,29	31,38	0,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-54,13	-48,99	50,54	37,25	6,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-55,76	-56,74	45,93	41,3	15,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-55,76	-56,74	45,93	41,3	15,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,32	-18,12	-24,51	93,95	81,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-49,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-60,2	25,96	93,27	236,09	-38,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-60,2	25,96	93,27	236,09	-38,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,4	-79,53	-31,95	19,92	6,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,4	-79,53	-31,95	19,92	6,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,67	-16,82	-14,28	1,36	34,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,67	-16,82	-14,28	1,36	34,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,67	-16,82	4,82	29,12	-22,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,67	-16,82	4,82	29,12	-22,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,67	-16,82	-14,28	1,36	34,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16	-24,23	-4,93	12,69	-33,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	9,17	16,66	17,79	9,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,86	-34,1	-22,01	-23,52	12,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,64	-39,57	-23,77	-24,02	8,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-24,64	-39,57	-23,77	-24,02	8,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,58	10,91	-39,21	12,89	54,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,96	37,78	1,91	38,26	7,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,96	37,78	1,91	38,26	7,63